대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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ONEOK Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 장기 부채의 현재 만기
- 2018년 3월부터 2019년 12월까지는 508백만 달러를 유지하며 일정한 수준을 보여주었으나, 2020년 3월부터 급감하여 8백만 달러 수준으로 크게 줄어든 이후 안정적 흐름을 보이고 있습니다. 이후 점차적으로 다시 증가하는 추세를 보이며 2023년 6월 기준 500백만 달러 수준에 이르렀습니다. 이러한 변화는 부채 구조 조정 또는 만기 재조정의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 단기 차입
- 2018년 후반과 2019년 상반기 일부 기간에만 일부 기록이 나타났으며, 이후 데이터가 누락되어 있습니다. 2023년 6월 기록에서는 901백만 달러로 나타나 일부 단기 차입이 재개된 것으로 보이나 전체적으로는 일시적 또는 변동성 높은 양상임을 시사합니다.
- 유동부채
- 2018년 3월의 2,051백만 달러에서 점차 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2019년 이후 2,000백만 달러를 상회하며 지속적으로 상승하여 2023년 6월에는 1,517백만 달러에 이르고 있습니다. 전반적인 부채 증가와 함께 유동 부채의 성장률이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 장기 부채
- 2018년 초에는 약 7,092백만 달러였으며, 이후 꾸준한 증가를 보여 2023년 6월에는 12,728백만 달러에 도달하였습니다. 만기 연장 또는 신규 차입을 통해 구조적 증가를 보이고 있으며, 부채 규모 증가는 회사의 부채 부담이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
- 이연 소득세
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보이며 2023년 6월 기준 2,168백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 잠재적인 세금 부담에 대한 적립 또는 이연 세금 자산의 증가를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 비유동 운용 리스 부채
- 2019년 후반부터 점차 증가하여 2023년 6월에는 63백만 달러입니다. 이는 리스 계약에 따른 부채가 점차 늘어나고 있음을 의미합니다.
- 기타 지연된 크레딧 및 연기된 크레딧 및 기타 부채
- 양 지표 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 연기된 크레딧은 2018년부터 2023년까지 상승세를 유지하며, 2023년 6월에 2,561백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 정책적 또는 회계상의 변동으로 인해 장기적인 부채로 전환되어 가는 경향을 보여줍니다.
- 총 부채
- 2018년 9,563백만 달러에서 점차 상승하여 2023년 6월에는 17,832백만 달러에 이르렀습니다. 부채 규모가 전반적으로 커지고 있으며, 특히 장기 부채와 유동 부채의 증가가 이 전체 상승을 견인하는 양상을 보입니다.
- 우선주
- 해당 항목은 데이터가 제공되지 않으며, 주로 보통주의 액면가 및 납입 자본금이 안정적 또는 소폭 변동하는 모습이 관찰됩니다.
- 납입 자본금
- 2018년 7,735백만 달러에서 점차 하락하다가 2023년 6월에는 7,270백만 달러 수준으로 거의 변동이 없거나 완만한 감소 양상을 보이고 있습니다. 이는 자본 구조의 변화보다는 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 기타 종합적손실 누적 및 이익잉여금
- 기타 종합적손실은 일부 기간 동안 큰 변동성을 보이며 2019년 이후 다시 적자 상태가 지속되고 있습니다. 2023년 6월에는 -75백만 달러로 가까스로 손실 지속을 보여줍니다. 이익잉여금은 일부 기간에 적자 상태를 보였으며, 2022년 이후 다시 플러스로 전환되어 증가하는 추세입니다.
- 국채, 원가
- 일관되게 약 -700백만 달러 내외의 부채로 유지되고 있으며, 전반적으로 안정적인 수준을 보여줍니다.
- 주주 지분
- 2018년 6,701백만 달러에서 2023년 6월에는 7,218백만 달러로 점진적으로 증가하고 있습니다. 이는 회사의 자본적 안정성과 배당 가능성 확보를 반영할 수 있으며, 자본의 가치를 어느 정도 유지하거나 성장시키는 모습이 나타납니다.
- 총 자본
- 전반적인 성장세를 보여 2023년 6월에 7,218백만 달러에 이르러, 자본의 축적이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 총 부채 및 자본
- 2018년 16,432백만 달러에서 2023년 6월에는 24,038백만 달러로 증가, 부채와 자본 모두 증가하여 전체 재무구조의 확장 및 자본 전략의 변화가 시사됩니다.