활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

장기 활동 비율(요약)
순고정자산 회전율
총 자산 회전율
주주 자기자본회전율

Parker-Hannifin Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.
순고정자산 회전율	6.05	5.93	7.47	7.19	6.94	6.69	6.33	6.02	5.87	5.93	5.97	6.19	6.08	7.54	8.10	8.12	8.09	7.89	7.71	7.20	6.89	6.45	6.21	—	—	—
총 자산 회전율	0.56	0.55	0.61	0.69	0.68	0.74	0.71	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.67	0.72	0.81	0.93	0.95	0.93	0.93	0.86	0.84	0.80	0.78	—	—	—
주주 자기자본회전율	1.84	1.86	1.79	1.74	1.75	1.75	1.71	1.83	1.90	2.08	2.24	2.26	2.24	2.33	2.40	2.41	2.50	2.36	2.44	2.38	2.42	2.29	2.29	—	—	—

순고정자산 회전율의 추세: 2017년 이후부터 2022년까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 6월 이후 8.09에 정점에 이른 후, 이후 감소하는 모습도 관찰되나, 2020년 6월 이후 다시 상승세로 전환되며 6.05까지 유지되고 있다. 이는 고정자산의 효율적 활용 수준이 일정 기간 동안 개선되었음을 시사하며, 경쟁력 향상이나 자산 배분의 효율성이 증대된 것으로 해석할 수 있다.
총 자산 회전율의 변화와 의미: 이 지표는 2016년 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보이며, 2018년 이후 안정적인 수준(약 0.93~0.95)에 도달하였다. 이후 2020년 말까지 소폭 하락하는 모습이 있으나, 전반적으로는 2019년 이후 자산 효율성이 유지되고 있음을 보여준다. 이는 자산을 활용하여 매출 창출에 있어서 어느 정도의 안정성을 확보했음을 의미한다.
주주 자기자본회전율의 변화와 해석: 이 비율은 비교적 낮은 수준으로 지속되어 왔으며, 2017년 이후 큰 변동 없이 소폭 상승하는 트렌드를 나타낸다. 2018년 이후 2.4 내외의 범위에서 유지되다가, 2020년 이후 1.79로 다소 하락하는 양상을 보인다. 이는 자기자본을 활용한 수익성 또는 자본 활용 효율이 일정 기간 동안 정체되거나 다소 악화되었음을 의미한다. 기업의 자본 운용에 있어 개선 또는 조정이 필요한 시점일 수 있음을 시사한다.

Parker-Hannifin Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액	4,674,811)	4,232,775)	4,187,832)	4,086,387)	3,824,580)	3,762,809)	3,958,869)	3,746,326)	3,411,905)	3,230,540)	3,160,603)	3,702,432)	3,497,974)	3,334,511)	3,681,467)	3,687,518)	3,472,045)	3,479,294)	3,817,477)	3,749,591)	3,370,673)	3,364,651)	3,496,238)	3,119,139)	2,670,804)	2,743,131)
재산, 식물 및 장비, 그물	2,839,524)	2,753,607)	2,122,758)	2,174,237)	2,202,932)	2,223,534)	2,266,476)	2,249,122)	2,302,142)	2,292,880)	2,292,735)	2,296,990)	2,335,940)	1,880,157)	1,768,287)	1,779,892)	1,793,805)	1,828,034)	1,856,237)	1,941,799)	1,937,074)	1,962,846)	1,937,292)	1,945,739)	1,506,201)	1,562,933)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율¹	6.05	5.93	7.47	7.19	6.94	6.69	6.33	6.02	5.87	5.93	5.97	6.19	6.08	7.54	8.10	8.12	8.09	7.89	7.71	7.20	6.89	6.45	6.21	—	—	—
벤치 마크
순고정자산 회전율경쟁자²
Boeing Co.	7.04	6.72	6.31	5.85	5.72	5.68	5.70	5.65	5.44	4.85	4.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	5.10	4.91	4.70	4.62	4.36	4.18	3.99	3.84	3.59	3.32	3.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	6.75	6.67	6.59	6.80	6.50	6.38	6.41	6.45	6.25	6.08	6.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.58	5.84	5.08	5.04	4.83	4.73	4.55	4.53	4.45	4.33	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	6.59	6.57	6.48	6.54	6.45	6.27	6.18	6.28	6.15	5.88	5.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	8.46	8.33	8.27	8.48	8.48	8.70	8.83	9.05	9.17	9.15	9.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	4.61	4.53	4.42	4.50	4.43	4.37	4.30	4.39	4.25	4.10	3.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022}) ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387) ÷ 2,839,524 = 6.05

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

추세 분석

전체적으로, 순 매출액은 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여주며 시장 기반의 성장 흐름을 반영하고 있다. 2016년 후반부터 2022년 말까지, 연평균 매출은 전반적으로 상승하는 모습을 보이며 특히 2020년 이후 강한 성장을 기록하였다. 이는 회사의 제품 수요 증가 또는 시장 점유율 확대에 따른 결과일 가능성이 크다.

한편, 재산, 식물 및 장비의 총액은 변동성을 보이기 시작하였으며, 2020년 초 이후 상당한 증가를 기록하였다. 이는 투자 확대 또는 업데이트된 설비 투자의 일환으로 보이며, 투자활동의 활성화를 시사한다. 2020년 3월 말 이후, 자산 규모는 지속적으로 늘어나며, 2022년 말에는 이전 대비 상당한 수준에 도달하였다.

운영 효율성 및 자산 활용도

순고정자산 회전율은 해당 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년까지 명확했는데, 이후에는 변동성을 보이면서도 평균적으로는 향상되고 있다. 이러한 증가세는 자산 활용도 향상 또는 생산성 개선을 나타낼 수 있으며, 기업이 투자한 설비와 자산을 더욱 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.

특히 2018년 이후에는 회전율이 7 이상으로 안정적으로 유지되면서, 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 자산 운영 전략이 성공적임을 암시한다.

주요 관찰점

전반적으로, 매출 증가는 지속적인 성장을 보여주며, 이에 따른 자산 투자 확대와 효율성 향상이 병행되고 있다는 점이 눈에 띈다. 재무 구조와 성과의 배열은 안정적이라고 판단할 수 있으며, 향후 매출 성장세 유지와 자산 활용의 계속적 개선이 예상된다.

Parker-Hannifin Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액	4,674,811)	4,232,775)	4,187,832)	4,086,387)	3,824,580)	3,762,809)	3,958,869)	3,746,326)	3,411,905)	3,230,540)	3,160,603)	3,702,432)	3,497,974)	3,334,511)	3,681,467)	3,687,518)	3,472,045)	3,479,294)	3,817,477)	3,749,591)	3,370,673)	3,364,651)	3,496,238)	3,119,139)	2,670,804)	2,743,131)
총 자산	30,520,887)	29,954,907)	25,943,943)	22,545,320)	22,395,475)	20,236,871)	20,341,200)	19,841,546)	19,827,429)	19,785,917)	19,738,189)	20,365,280)	21,043,989)	19,568,589)	17,576,690)	15,477,935)	15,307,687)	15,425,042)	15,320,087)	16,237,484)	15,965,181)	15,731,279)	15,489,904)	15,325,333)	11,731,613)	11,970,914)
장기 활동 비율
총 자산 회전율¹	0.56	0.55	0.61	0.69	0.68	0.74	0.71	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.67	0.72	0.81	0.93	0.95	0.93	0.93	0.86	0.84	0.80	0.78	—	—	—
벤치 마크
총 자산 회전율경쟁자²
Boeing Co.	0.55	0.52	0.49	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.38	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.72	0.70	0.69	0.66	0.63	0.61	0.58	0.57	0.53	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.60	0.60	0.59	0.59	0.56	0.56	0.58	0.57	0.52	0.52	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.42	0.43	0.39	0.40	0.39	0.37	0.36	0.30	0.30	0.29	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.58	0.60	0.57	0.58	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.51	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.18	1.21	1.25	1.24	1.24	1.28	1.32	1.28	1.28	1.28	1.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.44	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022}) ÷ 총 자산
= (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387) ÷ 30,520,887 = 0.56

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출액(intitle="순 매출액") 및 총 자산의 변화 추이

분기별 매출액은 전체적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 특히 2020년 이후 상당한 성장세를 보이고 있다. 2016년 첫 데이터를 기준으로 약 2,743,131천 달러에서 시작하여, 2022년 마지막 분기에는 4,082,387천 달러에 이르렀으며, 전반적으로 안정적인 상승 흐름을 나타낸다. 이 상승은 제품 또는 서비스 수요의 확대 또는 시장 점유율 확대로 인한 것으로 해석할 수 있다.

반면, 총 자산은 2016년 약 11,971,014천 달러에서 2022년 12월 말 기준 30,520,887천 달러로 지속적인 증가를 기록하고 있다. 이는 자산 규모의 확장, 자본 투자 또는 인수합병 등 기업의 성장 전략을 반영한다. 두 지표 간에 비교적 일치하는 상승세는, 매출 증가와 더불어 자산 투자가 병행되고 있음을 시사한다.

총 자산 회전율의 변화와 의미

총 자산 회전율은 특정 분기별 매출액을 총 자산으로 나눈 비율로, 기업의 자산 활용 효율성을 나타낸다. 데이터에 따르면 2016년 이후 2017년까지는 약 0.78에서 0.8 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 이후 지속적인 변동을 보인다.

2020년을 전후로 회전율이 하락하는 경향이 두드러지며, 2022년 말에는 0.61로 떨어졌다. 이는 기업이 동일 자산 규모로 더 높은 매출을 달성하는 데 어려움을 겪거나, 자산 투자가 성과에 비해 지연되고 있을 가능성을 내포한다. 하지만, 자산 증대와 매출 상승이 병행됨에 따라 전반적인 성장세는 유지되고 있다.

결론적으로, 관찰된 데이터는 매출과 자산이 동반 성장하는 가운데, 자산 활용의 효율성이 점차 저하되고 있음을 보여준다. 이는 기업이 확장 과정에서 운영 효율성 개선이 필요할 수 있다는 점을 시사하며, 향후 재무 전략의 조정을 고려할 필요가 있다.

Parker-Hannifin Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액	4,674,811)	4,232,775)	4,187,832)	4,086,387)	3,824,580)	3,762,809)	3,958,869)	3,746,326)	3,411,905)	3,230,540)	3,160,603)	3,702,432)	3,497,974)	3,334,511)	3,681,467)	3,687,518)	3,472,045)	3,479,294)	3,817,477)	3,749,591)	3,370,673)	3,364,651)	3,496,238)	3,119,139)	2,670,804)	2,743,131)
주주 자본	9,322,380)	8,762,521)	8,848,011)	8,959,866)	8,755,082)	8,490,781)	8,398,307)	7,392,202)	7,105,982)	6,528,964)	6,113,983)	6,295,990)	6,330,175)	6,096,616)	5,961,969)	6,009,978)	5,815,209)	6,101,380)	5,859,866)	5,870,353)	5,513,401)	5,524,940)	5,261,649)	4,742,139)	4,527,709)	4,647,281)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율¹	1.84	1.86	1.79	1.74	1.75	1.75	1.71	1.83	1.90	2.08	2.24	2.26	2.24	2.33	2.40	2.41	2.50	2.36	2.44	2.38	2.42	2.29	2.29	—	—	—
벤치 마크
주주 자기자본회전율경쟁자²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	3.39	3.24	3.57	3.45	3.26	2.92	2.92	2.74	2.57	2.43	2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.23	1.23	1.22	1.26	1.21	1.19	1.20	1.22	1.24	1.18	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	2.21	2.24	2.02	2.29	2.06	1.82	1.76	1.92	2.15	2.10	2.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	2.09	2.13	2.12	1.97	1.96	1.87	1.85	1.94	1.89	1.81	1.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	7.29	6.86	7.12	5.41	5.61	6.57	6.12	6.89	10.24	10.46	10.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.97	0.94	0.92	0.94	0.93	0.89	0.88	0.89	0.88	0.84	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023} + 순 매출액_{Q4 2022} + 순 매출액_{Q3 2022}) ÷ 주주 자본
= (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387) ÷ 9,322,380 = 1.84

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

전체적인 매출 추세는 2016년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특정 분기에는 일시적인 하락 또는 정체 현상이 관찰되기도 하지만, 전반적으로 2020년 이후 두드러진 성장 흐름을 유지하고 있어 시장수요 또는 운영 능력의 확장으로 인한 성과를 시사한다. 특히 2020년 이후 분기별 매출이 꾸준히 상승하는 모습은 COVID-19 팬데믹 이후 회복 및 성장 모멘텀의 형성을 보여준다.

주주 자본 역시 2016년 단계에서 4,647,281천 달러에서 2022년까지 약 9,3백만 달러까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 지속적 이익잉여금 적립과 자본 규모 확장을 통해 재무 건전성을 유지하는 데 성공했음을 의미한다. 특히 2021년과 2022년에는 8,400만 달러 이상의 자본이 형성되면서 회사의 재무안전성을 강화하는 모습이 돋보인다.

한편, 주주 자기자본회전율은 2017년 이후 변동이 있으며, 2.29에서 점차 감소하는 흐름을 보였다. 2017년 이후 낮은 비율이 지속됨에 따라, 자본의 활용 효율이 상대적으로 저하되었거나, 기타 재무적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 2020년 이후 다소 회복하는 경향이 있지만, 여전히 2.0대 초반의 낮은 수준에서 움직이고 있어 고수익성 또는 효율성 개선이 필요한 영역일 수 있다.

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

장기 활동 비율 분석 분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터