장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Raytheon Co., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
- 순고정자산 회전율
- 해당 지표는 일정 기간 동안의 순고정자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 보여줍니다. 분석 기간 내내 약간의 변동이 지속되었으며, 2015년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후에는 9.5 근처로 낮아졌으며, 이는 자산의 효율성이 다소 저하되고 있음을 시사합니다. 이는 기업이 고정자산을 통한 매출창출에 있어 점차 비효율적인 운영을 하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2015년 이후 지속적인 감소 경향을 나타내고 있으며, 2018년 이후에는 6.9와 같은 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 이로 인해 자산 전반과 비교했을 때, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 경우에도 자산운용 효율이 매우 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 금융 상품화 또는 자산 활용 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업 전체 자산의 매출 창출 능력을 나타냅니다. 분석 기간 내내 약 0.79에서 0.88 사이에서 변화하며, 전반적으로 큰 폭의 하락과 회복의 변동성을 보이고 있습니다. 2018년 이후에는 0.84로 안정된 수준을 유지하고 있지만, 낮은 수준을 지속하고 있어 자산 운용의 효율성에 제한이 있음을 시사합니다. 이는 자산 규모에 비해 수익 창출이 충분치 않음을 보여주는 지표입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 주주 자본이 어느 정도의 매출을 창출하는지 평가하는 비율로, 지난 기간 동안 크고 일관된 수준을 유지하며 2.21에서 2.54 사이를 오가고 있습니다. 다만, 2018년 이후에는 약간의 변동성을 보였으며, 최고치 이후에는 일부 하락 양상을 나타내고 있습니다. 이는 자기자본의 활용 효율이 약간 저하되었음을 의미할 수 있으며, 향후 이는 자본 구조 개선 또는 운용 전략 수정이 필요함을 나타낼 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Raytheon Co., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 분기별 매출액은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 초기에는 2015년 3월 분기에 5,288백만 달러였던 매출이 2019년 12월 기준 7,446백만 달러로 증가했고, 이 기간 동안 안정적 성장을 보여 주었습니다. 이러한 증가는 시장 확대 또는 신제품 출시와 같은 전략적 요인에 힘입은 것으로 보입니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변동
- 재산, 식물 및 장비의 규모는 꾸준한 증가 경향을 나타내며, 2015년 3월에는 1,906백만 달러였던 것이 2019년 12월에는 3,353백만 달러로 확대되었습니다. 이는 회사가 생산능력 증대 또는 시설 투자를 확대하고 있음을 시사합니다. 추가적으로, 이와 연계된 자본 지출이 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2015년 이후 데이터가 누락된 상태로 보이나, 2016년부터 2019년까지 점진적인 하락 양상을 나타내고 있습니다. 2016년 4월에는 11.76이었던 값이 2019년 12월에는 8.70으로 낮아졌으며, 이는 해당 기간 동안 고정자산이 매출에 대해 덜 효율적으로 기여하거나, 고정자산의 증가가 매출 성장에 비해 빠른 수준임을 시사할 수 있습니다. 회전율의 감소는 자산의 활용 효율성 저하 또는 장기 자산 투자의 집중을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Raytheon Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세와 성장
- 분기별 순 매출액은 전체적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2015년 초에는 약 5,288백만 달러였던 매출이 이후 점차 상승하여 2019년 말에는 7,846백만 달러에 달하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2018년부터 2019년까지 매출이 상당히 꾸준히 증가하는 모습이 두드러집니다. 이러한 증가는 시장 확대, 수주 증가 또는 제품군의 강한 수요에 따른 성과를 반영할 수 있습니다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순 자산의 변화와 자산 증가
- 이 항목의 자산 가치는 전체 기간 동안 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 1,906백만 달러였던 자산이 2019년에는 4,228백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 나타냅니다. 이는 기업이 시설 확장 또는 투자, 또는 신규 프로젝트를 위한 자산 구매를 통해 운영 능력을 강화하고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 효율성
- 순고정자산 회전율은 2016년부터 2019년까지 점진적으로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 2016년에는 약 11.77로 높은 수준을 유지했으며, 이후 2019년에는 약 6.9까지 낮아졌습니다. 이와 같은 하락은 자산의 활용 효율이 떨어지고 있음을 의미할 수 있으며, 자산의 증가 속도보다 매출 증가가 다소 느린 것에 따른 결과일 수 있습니다. 이는 자산 투자와 관련된 전략 재조정 또는 운영상의 효율성 검토가 필요할 수 있음을 시사합니다.
- 전반적인 분석 요약
- 분기별 데이터를 종합하면, 매출과 자산 모두 지속적인 증가 추세를 보이고 있으나, 자산의 활용도(고정자산 회전율)의 하락은 효율성 저하를 나타내고 있습니다. 기업은 성장세를 유지하면서도 효율성을 높이기 위한 전략적 조정을 모색할 필요가 있으며, 향후 시장 조건과 내부 운영상의 개선에 따라 성과가 더욱 향상될 수 있을 것으로 기대됩니다.
총 자산 회전율
Raytheon Co., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 및 성장
- 분기별 매출액은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며 2015년 초기에는 약 5,288백만 달러에서 2019년 말에는 약 7,846백만 달러에 이르기까지 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2018년부터 2019년까지는 연간 매출이 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 시장에서의 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 판단된다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 규모는 약 27,798백만 달러에서 34,566백만 달러로 점차 증가하는 추세를 보여주고 있다. 초기에는 변동이 크지 않거나 약간의 감소도 있었으나, 전반적으로는 꾸준한 자산 확장을 나타내고 있으며, 이는 회사의 자산 기반이 안정적으로 확장되고 있음을 의미한다.
- 총 자산 회전율의 변동성
- 총 자산 회전율은 2016년 이후 약 0.79에서 0.88까지 넓은 범위 내에서 변화하였다. 이 비율이 높아질수록 자산을 통한 매출 창출 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 2018년 이후에는 평균적으로 0.84에서 0.87 사이를 유지하는 등, 운영 효율성이 긍정적으로 변화하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Raytheon Co., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 27. | 2015. 6. 28. | 2015. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-29).
1 Q4 2019 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 기간 전반에 걸쳐 꾸준한 증가세가 관찰되며, 특히 2016년 이후로 매출이 높은 수준을 유지하거나 성장하는 양상을 보이고 있다. 2015년 1분기 약 5,288백만 달러였던 매출은 2019년 4분기에는 7,846백만 달러로 약 50% 이상 증가하였다. 이러한 증가는 연평균 성장률이 견고하였음을 시사하며, 기업의 시장 경쟁력과 수요가 강하게 유지되고 있음을 반영한다. 또한, 일부 분기별 변동성이 존재하나, 전체적인 상승경향이 뚜렷하게 나타난다.
- 주주 자본 합계 변화
- 가장 최근 분기 기준 자본은 약 12,223백만 달러로 집계되었으며, 전체 기간 동안 꾸준한 증가를 보여준다. 2015년 상반기 9,707백만 달러였던 자본은 지속적인 자본 확대를 통해 2019년 말에는 12,223백만 달러에 도달하였다. 이와 같은 증가는 기업의 축적자본이 장기적으로 양호한 상태임을 보여주며, 이는 내부 유보금 증가 또는 신규 주식 발행 등을 통한 자본 확충의 결과일 수 있다.
- 주주 자기자본회전율 추이
- 이 비율은 2.3에서 시작하여 전체 기간 동안 대체로 안정적인 범위 내에서 변화하였다. 특정 분기에는 약간의 변동이 있으나, 평균적으로 2.3에서 2.5 사이를 유지하며 기업의 자본 이용 효율이 일정 수준에 머무르고 있음을 시사한다. 이 지표는 매출 대비 자본이 어느 정도 효율적으로 활용되고 있음을 보여주며, 전반적 업계 특성과 함께 안정적인 운용 상태를 반영한다.