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최근 몇 년간 충당금 관련 항목에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

현재 충당금

현재 충당금은 2021년 53백만 달러에서 2025년 262백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 증가가 나타났으며, 이는 잠재적인 부채 증가 또는 미래 비용에 대한 보수적인 접근을 시사할 수 있습니다.

이연된 충당금

이연된 충당금은 변동성이 큽니다. 2021년 -34백만 달러에서 2022년 15백만 달러로 전환된 후, 2023년에는 -857백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 98백만 달러, 2025년 251백만 달러로 증가하며 긍정적인 방향으로 회복되는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 수익 인식 시점과 비용 발생 시점의 차이로 인해 발생할 수 있으며, 회계 정책 변경 또는 특정 계약 조건의 변화와 관련될 가능성도 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2021년 19백만 달러에서 2022년 74백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 -723백만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 313백만 달러, 2025년 513백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 세법 변경, 과세 소득의 변동, 또는 세무 조정 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년의 큰 폭의 감소는 일회성 세금 혜택 또는 세무 조정의 결과일 수 있습니다.

전반적으로 충당금 관련 항목들은 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 재무 상태 및 미래 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하고, 지속적인 모니터링을 통해 잠재적인 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 첫 번째 지표는 미국 연방 법정 소득세율이며, 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지됩니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 7.6%로 시작하여 2022년에는 18.6%로 증가했습니다. 2023년에는 -71.7%로 급격히 감소했는데, 이는 세금 공제, 이월된 세금 자산 또는 기타 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2024년에는 18%로 다시 상승했으며, 2025년에는 22.7%로 추가 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략, 수익 구조 또는 세금 관련 법규의 변화를 반영할 수 있습니다.

실효 소득세율의 급격한 감소는 추가적인 조사가 필요합니다. 이는 일시적인 요인으로 인한 것일 수도 있고, 회사의 세무 계획의 근본적인 변화를 나타낼 수도 있습니다. 2024년과 2025년의 지속적인 증가는 회사의 수익성이 증가하거나 세금 공제가 감소했음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 법정 소득세율의 안정성과 실효 소득세율의 상당한 변동성을 보여줍니다. 실효 소득세율의 변동성은 회사의 재무 성과와 세금 전략을 이해하는 데 중요한 요소입니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 추세를 보입니다.

순영업손실 이월수

2021년 10억 6,100만 달러에서 2024년 1억 3,800만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 소폭 증가하여 2억 6,000만 달러로 예상됩니다. 이는 손실 이월 규모가 점차 축소되고 있음을 시사합니다.

크레딧 이월

2021년 3억 1,800만 달러에서 2025년 4억 2,500만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 크레딧 이월 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.

리스 책임

2021년 1억 5,200만 달러에서 2024년 1억 7,100만 달러로 증가했다가 2025년 2억 700만 달러로 소폭 증가합니다. 리스 책임은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자본화된 연구 및 개발

2022년부터 데이터가 존재하며, 2022년 2억 6,200만 달러에서 2024년 4억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 3억 2,300만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 연구 개발 투자가 증가했다가 감소하는 패턴을 보입니다.

감가상각 및 상각

2021년 5억 8,700만 달러에서 2024년 5억 1,400만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 4억 6,500만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산의 감가상각 및 상각 비용이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

미지급 비용

2024년 7,800만 달러, 2025년 9,800만 달러로 증가합니다. 미지급 비용이 증가하는 추세입니다.

이연법인세 자산

2021년 22억 4,400만 달러에서 2025년 18억 6,800만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이연법인세 자산의 규모가 점차 축소되고 있음을 나타냅니다.

가치평가충당금

2021년 -13억 2,600만 달러에서 2025년 -2억 4,100만 달러로 감소폭이 줄어들고 있습니다. 가치평가충당금의 감소세가 완화되고 있습니다.

이연법인세 자산, 평가 충당금 차감

2021년 9억 1,800만 달러에서 2025년 16억 2,700만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 평가 충당금 차감 효과로 인해 이연법인세 자산이 증가하고 있음을 시사합니다.

자산 사용권

2021년 -1억 4,100만 달러에서 2025년 -1억 8,200만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 자산 사용권의 감소폭이 확대되고 있습니다.

감가상각 및 상각 (추가)

2024년 -9,000만 달러, 2025년 -3억 7,500만 달러로 감소합니다. 감가상각 및 상각 비용이 크게 감소하는 추세입니다.

다른 (추가)

2021년 -9,400만 달러에서 2025년 -5,600만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 다른 항목의 감소폭이 완화되고 있습니다.

이연법인세 부채

2021년 -2억 3,500만 달러에서 2025년 -6억 1,300만 달러로 감소폭이 확대되는 추세를 보입니다. 이는 이연법인세 부채가 증가하고 있음을 의미합니다.

순이연법인세자산(부채)

2021년 6억 8,300만 달러에서 2025년 10억 1,400만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 순이연법인세자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 상태가 여러 측면에서 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히, 순영업손실 이월수의 감소, 크레딧 이월의 증가, 자본화된 연구 개발의 변동, 그리고 이연법인세 자산 및 부채의 변화가 두드러집니다. 이러한 추세는 회사의 전략적 방향과 운영 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 6억 9,200만 달러에서 2022년 말에는 6억 3,600만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 15억 800만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 13억 8,500만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 10억 5,600만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.

주요 추세

이연법인세 자산은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있지만, 2023년에 상당한 증가를 경험했습니다. 이러한 변동성은 회계 정책 변경, 세법 변경 또는 일시적인 세무 조정으로 인한 것일 수 있습니다.

이연법인세 부채는 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 말 900만 달러에서 2022년 말에는 1,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4,000만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 4,600만 달러로, 2025년에는 4,200만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

주요 추세

이연법인세 부채는 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있지만, 증가폭은 상대적으로 작습니다. 이연법인세 부채의 증가는 미래에 납부해야 할 세금이 증가했음을 의미할 수 있습니다.

이연법인세 자산과 부채의 변화를 종합적으로 고려할 때, 회사는 세무 전략 및 미래 세금 부담에 대한 관리를 지속적으로 수행하고 있는 것으로 보입니다. 이연법인세 자산의 변동성은 미래 수익에 영향을 미칠 수 있으며, 이연법인세 부채의 증가는 미래 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2021년 107억 9800만 달러에서 2025년 260억 3800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2021년 101억 600만 달러에서 2025년 249억 8200만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

부채

총 부채는 2021년 71억 300만 달러에서 2025년 130억 7400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 2021년 70억 9400만 달러에서 2025년 130억 3200만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 결과일 수 있으며, 부채 수준이 자산 증가 속도보다 빠르게 증가하는지 여부를 추가적으로 검토할 필요가 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2021년 36억 9500만 달러에서 2025년 129억 6400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2021년 30억 1200만 달러에서 2025년 119억 5000만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 증가는 회사의 재무 건전성 강화 및 투자자 가치 증대에 기여합니다.

순이익

순이익은 2021년 2억 3000만 달러에서 2023년 17억 3100만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 14억 2500만 달러로 감소한 후 2025년에는 17억 4800만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 2021년 1억 9600만 달러에서 2023년 8억 7400만 달러로 증가, 2024년에는 15억 2300만 달러로 감소, 2025년에는 19억 9900만 달러로 증가했습니다. 순이익 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략 변화 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로 회사는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 자산과 주주 자본의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 부채 증가 추세와 순이익의 변동성은 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에 19.3%로 크게 증가했으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 12.97%와 13.16%로 다소 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 나타내며, 2025년에는 15.05%에 도달했습니다.

총 자산 회전율은 2021년부터 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다. 그러나 2025년에는 다시 감소하여 0.51로 떨어졌습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 추세를 따랐습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2023년에 22.69%로 크게 증가한 후, 2024년에는 14.83%로 감소하고 2025년에는 13.48%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2024년에 18.42%로 최고점을 기록한 후 2025년에는 16.73%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2023년에 9.96%로 크게 증가한 후, 2024년과 2025년에는 각각 6.99%와 6.71%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 8%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 수익성 지표(순이익률, ROE)는 2023년에 크게 개선되었으나, 이후에는 다소 감소하는 경향을 보입니다.

자산 활용도 지표(총 자산 회전율)는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 약간의 변동성을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하여 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2021년 2억 3천만 달러에서 2022년 3억 2천 5백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 17억 3천 1백만 달러로 급증한 후, 2024년에는 14억 2천 5백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 17억 4천 8백만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보이며, 2023년의 급증이 두드러집니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 1억 9천 6백만 달러에서 2022년 3억 4천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 7천 4백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 15억 2천 3백만 달러로 감소했다가, 2025년에는 19억 9천 9백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 2023년의 높은 증가율과 2024년의 감소를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 3.9%에서 2022년 4.49%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 19.3%로 급격히 상승한 후, 2024년에는 12.97%로 감소했습니다. 2025년에는 13.16%로 소폭 상승했습니다. 순이익률의 변동성은 순수입의 변동성과 일치하며, 특히 2023년의 높은 비율과 2024년의 감소가 눈에 띄게 나타납니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 3.32%에서 2022년 4.69%로 증가했습니다. 2023년에는 9.74%로 상승했으며, 2024년에는 13.87%로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 15.05%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 순수입률보다 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이지만, 조정된 순이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 비용 관리 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 107억 9,800만 달러에서 2025년 260억 3,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 101억 600만 달러에서 2025년 249억 8,200만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 전반적인 자산 규모 확대를 반영합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.55에서 2023년 0.52로 감소한 후 2024년 0.54로 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 0.51로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 전반적으로 다소 낮아지는 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2023년 0.56으로 감소한 후 2024년 0.58로 반등했지만, 2025년에는 0.53으로 감소합니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 수치를 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있지만, 자산 회전율은 다소 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 레버리지 비율 모두에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 107억 9800만 달러에서 2025년 260억 3800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년 101억 600만 달러에서 2025년 249억 8200만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 유지하지만, 증가율은 유사합니다. 이러한 자산의 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2021년 36억 9500만 달러에서 2025년 129억 6400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2021년 30억 1200만 달러에서 2025년 119억 5000만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수치를 나타내지만, 증가 추세는 일관됩니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성을 강화하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.92에서 2025년 2.01로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 3.36에서 2025년 2.09로 감소하는 추세를 보입니다. 레버리지 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 위험을 관리하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 안정성을 향상시키는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 자산과 주주 자본을 꾸준히 늘리고 있으며, 동시에 재무 레버리지를 감소시키고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장과 재무적 안정성을 위한 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2억 3천만 달러에서 2022년 3억 2천 5백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 17억 3천 1백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년에는 14억 2천 5백만 달러로 감소했고, 2025년에는 다시 17억 4천 8백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 1억 9천 6백만 달러에서 2022년 3억 4천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 7천 4백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 15억 2천 3백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 19억 9천 9백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수익보다 낮은 수준이지만, 전반적인 추세는 유사합니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 36억 9천 5백만 달러에서 2022년 50억 3천 2백만 달러, 2023년 76억 2천 8백만 달러, 2024년 96억 9백만 달러, 2025년 129억 6천 4백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 30억 1천 2백만 달러에서 2022년 44억 6백만 달러, 2023년 61억 6천만 달러, 2024년 82억 7천만 달러, 2025년 119억 5천만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 6.22%에서 2022년 6.46%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 22.69%로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 14.83%로 감소했고, 2025년에는 13.48%로 소폭 감소했습니다. ROE는 순수입의 변동성에 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 6.51%에서 2022년 7.72%로 증가했으며, 2023년에는 14.19%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 18.42%로 증가했지만, 2025년에는 16.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익의 변동성에 영향을 받는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 2023년에 급증한 후 2024년에 감소했지만, 2025년에 다시 증가하는 변동성을 보였습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 순수입 및 조정된 순이익의 변동성에 따라 변동했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2억 3천만 달러에서 2022년 3억 2천 5백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 17억 3천 1백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년에는 14억 2천 5백만 달러로 감소했고, 2025년에는 다시 17억 4천 8백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 1억 9천 6백만 달러에서 2022년 3억 4천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 7천 4백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 15억 2천 3백만 달러로 감소했다가 2025년에는 19억 9천 9백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이지만, 절대적인 값은 순수입보다 낮습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1만 798백만 달러에서 2022년 1만 3299백만 달러, 2023년 1만 7387백만 달러, 2024년 2만 383백만 달러, 그리고 2025년에는 2만 6038백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 성장세를 나타냅니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1만 106백만 달러에서 2022년 1만 2663백만 달러, 2023년 1만 5879백만 달러, 2024년 1만 8998백만 달러, 그리고 2025년에는 2만 4982백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 절대적인 값은 총 자산보다 낮습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2.13%에서 2022년 2.44%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 9.96%로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 6.99%로 감소했고, 2025년에는 6.71%로 소폭 감소했습니다. ROE 비율의 변동성은 수익성이 자산 규모 변화에 민감하게 반응함을 시사합니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 1.94%에서 2022년 2.68%로 증가했으며, 2023년에는 5.5%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 8.02%로 증가했다가 2025년에는 8%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 순수입 대신 조정된 순이익을 사용하여 계산되었기 때문에, 순수익의 변동성에 덜 민감하게 반응합니다.