경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
ServiceNow Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭의 성장률을 보이고 있다. 2020년 886백만 달러에서 2024년 2283백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 영업수익성과 수익창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자본 비용
- 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하였으며, 소폭의 상승이 관찰된다. 14.64%에서 14.81%로 변화하며, 자본 조달 비용이 다소 증가하였음을 보여준다. 이는 회사의 자본 구조 또는 시장금리 변화와 관련 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년 4325백만 달러에서 2024년 9898백만 달러로 계속해서 증가하는 경향을 보인다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확장하거나 투자 활동을 확대하고 있음을 반영하며, 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2020년 253백만 달러에서 2024년 817백만 달러로 증가하였다. 2020년과 2021년 사이에는 약간의 하락세를 보였으나, 이후 2022년 이후 급격한 상승을 기록하며, 투자 대비 실질적 가치를 창출하는 능력이 향상되고 있음을 나타낸다. 이러한 패턴은 투자 규모와 수익률 간의 관계 또는 효율성 향상과 관련이 있을 수 있다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
ServiceNow Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2020년부터 2024년까지 순수입은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주었다. 2020년 1억 1900만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 약 2억 3000만 달러와 3억 2500만 달러로 증가하였다. 특히 2023년에는 기대 이상의 성장세를 보이며 17억 3100만 달러를 기록하였고, 이후 2024년에는 약 14억 2500만 달러로 다소 감소하였으나, 전체적으로는 큰 규모의 매출이 유지되고 있다. 이러한 증가는 신규 시장 진입이나 제품 다각화 등으로 인한 수익 증대의 결과일 가능성이 있다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 2020년 8억 8600만 달러에서 시작하여 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2021년에는 약 11억 80만 달러로 약 25% 이상 증가하였으며, 2022년에도 약 11억 480만 달러로 소폭의 상승을 유지하였다. 2023년에는 18억 1400만 달러, 2024년에는 22억 8300만 달러로 각각 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 이익 증가는 매출 성장과 함께 비용 효율성 향상 또는 고수익 제품이나 서비스의 확대에 따른 결과일 가능성이 크다.
현금 영업세
ServiceNow Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 2020년부터 2022년까지 점진적인 감소 추세를 보여 왔으며, 2023년에는 큰 폭의 감소와 함께 적자로 전환되었습니다. 2024년에는 급증하여 2020년 수준을 넘어서는 높은 금액(백만 달러 단위)이 기록되어, 기업의 세금 관련 충당금 또는 혜택이 급변하는 패턴을 확인할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 변동은 세무 정책 또는 예측의 변화, 또는 일회성 항목의 영향을 받은 것으로 보여집니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하려는 움직임이 관찰됩니다. 2020년부터 2022년까지 소폭의 변동만 있었으며, 보고 기간이 지난 후 2023년과 2024년에 각각 증가하는 경향을 보여 주었습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증대되어 총 백만 달러 단위로 상당히 늘어난 것으로 나타나, 기업의 영업활동으로 인한 현금 유입이 강화된 것으로 해석됩니다. 이는 영업활동의 개선 또는 수금 전략의 변경에 따른 것일 수 있습니다.
투자 자본
ServiceNow Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 판매가능채증권의 공제.
- 보고된 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채 및 임대액은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2135백만 달러에서 2024년 2278백만 달러로 약 6.7%의 증가를 기록하였으며, 이 기간 동안 일부 해에는 소폭의 변동이 있으나 대체로 꾸준한 상승세를 유지하였습니다. 이는 회사가 부채 또는 임대 채무를 지속적으로 확대하는 방향으로 재무구조를 조정했음을 시사합니다.
- 주주의 자본
-
2020년 2834백만 달러에서 2024년 9609백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높음을 보여줍니다. 이러한 증가세는 순이익의 누적, 유보 이익 증가 또는 새로운 자본 조달 활동에 따른 것일 수 있으며, 회사의 재무 안정성과 자본 규모 확대를 반영합니다.
특히 2021년 이후 2022년과 2023년에 걸쳐서 빠른 성장률을 보이고 있으며, 2024년에도 상승세를 유지하고 있어, 재무 구조상 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 투자 자본
-
투자 자본은 2020년 4325백만 달러에서 2024년 9898백만 달러로 상당히 확대되었으며, 자본의 성장과 함께 회사의 장기적 성장 잠재력 또는 확장 활동이 강화된 것으로 보입니다. 특히 2021년 이후 가파른 증가를 기록하며 연평균 성장률이 높았던 것으로 나타나, 전략적 투자가 활발히 이루어지고 있음을 의미합니다.
이러한 자본 증가는 회사가 시장 내 경쟁력을 확보하거나 새로운 사업기회를 모색하는 데 자원을 배분하는 과정을 반영하는 것으로 판단됩니다.
자본 비용
ServiceNow Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
ServiceNow Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2022년까지 경제적 이익은 점차 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 이후 상당히 급증하는 추세를 나타낸다. 특히 2023년과 2024년에 각각 613백만 달러와 817백만 달러로 대폭 상승했으며, 이는 회사의 전체 수익 환경이 개선되었거나, 일회성 또는 특별한 이익이 반영된 결과일 가능성이 있다. 이전에는 일정 수준의 이익이 유지되어 왔지만, 2022년 이후의 급격한 증가로 인해 수익성 또는 영업 환경에 큰 변화가 있었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 매년 증가하는 모습을 볼 수 있다. 2020년 4325백만 달러에서 2024년에는 9898백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업이 지속적으로 자본을 확장하거나 투자를 확대하고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 성장 전략 또는 확장 계획의 일환으로 해석될 수 있으며, 장기적인 수익 창출 능력의 잠재력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2020년 5.85%에서 2022년 3.02%까지 감소하는 모습을 보인 후, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 7.54%와 8.26%에 달하였다. 이 수치는 특정 기간 동안 기업의 수익성과 자본 비용 간의 차이를 나타내며, 2022년 이후에는 이러한 차이가 다시 확대된 것으로 해석된다. 이는 기업의 이익률이 개선되고 있음을 시사하며, 동시에 기업의 투자 또는 운영 효율성이 향상되었을 가능성을 내포한다. 전체적으로 볼 때, 이 비율의 증가는 수익성 개선과 자본 수익률이 높아지고 있음을 보여준다.
경제적 이익 마진 비율
ServiceNow Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2022년까지 경제적 이익은 점진적인 감소세를 보였으나, 2023년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타낸다. 특히 2023년에는 613백만 달러로 크게 상승했으며, 2024년에는 817백만 달러에 달하여 이전 기간보다 상당히 높아졌다. 이러한 변화는 기업의 재무적 성과가 개선되었음을 시사하며, 특정 기간 동안의 성장 동력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 전체적으로 꾸준한 상승 추세를 유지하고 있다. 2020년 5,302백만 달러에서 2024년에는 12,032백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 매출 성장률이 지속적으로 높아지고 있음을 보여준다. 이는 기업의 시장 점유율 확장이나 고객 기반 확대와 같은 긍정적인 운영 성과를 반영하는 것으로 평가된다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2020년 4.78%에서 2022년 2.43%로 하락했으나, 이후 2023년 6.07%와 2024년 6.79%로 다시 반등하는 모습을 보였다. 마진의 회복은 수익성 향상과 비용 효율성 증대와 관련된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2023년 이후 강력한 재무 성과와 효율적 운영이 이루어지고 있음을 나타낸다.