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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

ServiceNow Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 17,387 13,299 10,798 8,715 6,022
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 1,897 1,470 1,728 1,677 776
덜: 단기 투자 2,980 2,810 1,576 1,415 915
운영 자산 12,510 9,019 7,494 5,623 4,331
영업 부채
총 부채 9,759 8,267 7,103 5,881 3,894
덜: 유동 부채, 순 92
덜: 장기 부채, 순, 더 적은 유동 부분 1,488 1,486 1,484 1,640 695
영업 부채 8,271 6,781 5,527 4,240 3,200
 
순영업자산1 4,239 2,238 1,967 1,383 1,132
대차대조표 기반 총 발생액2 2,001 271 584 251
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 61.79% 12.89% 34.89% 19.95%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Accenture PLC 16.32% 21.70% 27.93% 3.73% 42.14%
Adobe Inc. 1.85% -8.24% 14.14% 8.20% 2.25%
International Business Machines Corp. 2.42% 1.55% -7.39% -9.64%
Intuit Inc. -1.74% 85.68% 139.73% -1.39% 29.27%
Microsoft Corp. 22.96% 42.27% 40.52% 14.41% 46.31%
Oracle Corp. 51.77% 9.90% 5.62% 1.35% 2.79%
Palo Alto Networks Inc. 137.01% -124.73% 85.21% 69.06%
Salesforce Inc. -2.30% 57.74% 10.87% 65.87%
Synopsys Inc. 13.85% 5.01% 0.36% 8.40% 7.93%
대차대조표 기반 발생률부문
소프트웨어 및 서비스 18.82% 29.21% 17.08% 8.21%
대차대조표 기반 발생률산업
정보 기술 9.17% 21.79% 21.33% 2.87%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 12,5108,271 = 4,239

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 4,2392,238 = 2,001

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 2,001 ÷ [(4,239 + 2,238) ÷ 2] = 61.79%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. ServiceNow Inc.는 대차대조표 기준 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

ServiceNow Inc., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 1,731 325 230 119 627
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 3,398 2,723 2,191 1,787 1,236
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (2,167) (2,583) (1,607) (1,507) (724)
현금 흐름표 기반 총 발생액 500 185 (354) (161) 115
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 15.44% 8.80% -21.14% -12.82%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
Accenture PLC -0.19% 11.87% 11.80% -13.65% -1.28%
Adobe Inc. -21.73% -19.93% 9.21% -0.48% -9.78%
International Business Machines Corp. 0.99% -7.22% -1.64% -13.41%
Intuit Inc. -8.74% 25.60% 58.72% -34.22% -15.95%
Microsoft Corp. 5.22% 13.42% 17.68% -8.19% 7.37%
Oracle Corp. 42.79% -30.58% 25.81% -31.35% -74.80%
Palo Alto Networks Inc. -37.95% -196.64% -68.30% -488.47%
Salesforce Inc. -8.49% 21.96% 10.57% -5.62%
Synopsys Inc. 0.20% -4.64% -4.88% 0.92% -0.96%
현금 흐름표 기반 발생률부문
소프트웨어 및 서비스 6.92% 2.20% 12.17% -14.79%
현금 흐름표 기반 발생률산업
정보 기술 1.25% 3.82% 10.69% -8.36%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 500 ÷ [(4,239 + 2,238) ÷ 2] = 15.44%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. ServiceNow Inc.는 현금 흐름표 기준 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.