ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2020년 0.58에서 2024년 0.15로 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 회사의 부채 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 시사한다. 특히 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 하락세를 보여, 전체 부채 구조 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 역시 2020년 0.37에서 2024년 0.13로 낮아지고 있으며, 자본 대비 부채 비중이 감소하는 추세에 있다. 이는 자본 구조의 견고성을 높이고 재무 안정성을 개선하는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 0.19에서 2024년 0.07로 점차 감소해, 자산에 대한 부채 비중이 지속적으로 축소되고 있음을 보여준다. 이러한 경향은 재무 건전성 향상에 기여하는 것으로 해석될 수 있다.

재무 레버리지 비율

이 지표는 2020년 3.07에서 2024년 2.12로 낮아지고 있으며, 전반적인 재무 레버리지 수준이 감소하는 방향을 나타낸다. 이는 부채 의존도가 줄어들면서 재무적 위험이 완화되고 있음을 의미한다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2020년 5.56에서 2024년 76.57로 급증하는 모습을 보이며, 이자 비용을 충당하는 능력이 크게 향상된 것으로 보인다. 이는 수익성 강화 및 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호로 작용한다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2020년 2.29에서 2024년 12.36으로 크게 증가하여, 고정 비용의 비중이 높아지고 있음을 반영한다. 이는 수익 안정성 확보와 비용 구조의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다.

총 부채

2020년부터 2024년까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 1,640백만 달러에서 2022년 1,486백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 약 1,488백만 달러와 1,489백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채를 점진적으로 축소하거나 부채 규모의 성장을 억제하는 방향으로 자본 구조를 조정하고 있음을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 2,834백만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하여 2024년 9,609백만 달러에 도달했습니다. 특히 2021년 이후 강한 성장세를 보였으며, 매년 눈에 띄는 자본 확장이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자본 낮과 유보 이익의 누적 또는 신규 자본 유입이 활발하게 이루어지고 있음을 시사하며, 재무 건전성 강화 및 성장에 따른 자본 증대가 이루어진 것으로 판단됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2020년 0.58에서 2024년 0.15로 점진적으로 감소하는 추세입니다. 이는 회사의 부채에 대한 의존도를 낮추고 자본 기반을 강화하는 재무 구조 개선을 보여줍니다. 낮아진 비율은 전체적인 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 특히, 부채 비율의 지속적 하락은 재무 리스크를 경감하는 신호로 해석될 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 초기에는 2,135백만 달러에서 2021년 2,214백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년 2,232백만 달러로 증가를 지속하였습니다. 2023년에는 2,284백만 달러로 약간의 상승세를 유지했고, 2024년에는 2,278백만 달러로 약간 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 추세는 부채 수준이 꾸준히 증가하는 경향을 시사하며, 일부 해에는 소폭의 감소도 관찰됩니다.

주주의 자본

2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 2,834백만 달러에서 2021년 3,695백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 5,032백만 달러로 상승폭이 확대되었습니다. 이후 2023년에는 7,628백만 달러로 급증하였으며, 2024년에는 9,609백만 달러로 계속 증가하는 흐름을 유지하고 있습니다. 이와 같은 연속적인 증가는 회사의 누적 자산과 가치를 높이고 있으며, 자체 자본의 안정적 확충을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

해당 비율은 2020년 0.75에서 시작하여 2021년 0.6으로 하락하였고, 이후 지속적으로 낮아지는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.44, 2023년에는 0.3, 2024년에는 0.24로 각각 감소하여, 부채에 대한 자본의 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 자본이 부채 대비 비율이 개선되어 회사의 재무 구조가 더욱 안정적임을 시사하며, 부채 부담이 점차 줄어들고 있음을 의미할 수 있습니다.

총 부채 추이

2020년부터 2024년까지 조사 기간 동안 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 1,640백만 달러였던 부채가 2022년에는 1,486백만 달러로 최저점을 기록한 후, 잠시 정체기를 겪다가 2024년에는 1,489백만 달러로 거의 변화가 없습니다. 이는 회사가 부채를 관리하거나 차입 구조를 개선하여 재무 부담을 줄인 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자본금 추이

전체 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 4,475백만 달러에서 2024년에는 11,098백만 달러로 크게 늘었습니다. 이 같은 증가는 회사의 내부 유보금 축적 또는 새로운 자본 투자, 또는 재무 구조의 효율적 운영을 반영하는 것으로 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율 변화

이 비율은 2020년 0.37에서 2024년 0.13으로 지속적으로 낮아지고 있습니다. 이는 총 부채에 비해 자기자본이 빠르게 늘어나거나, 부채 수준이 상대적으로 낮아진 결과로 볼 수 있습니다. 이러한 감소 추세는 재무 안정성과 재무 건전성의 강화로 해석되며, 높은 자기자본 비중이 지속됨에 따라 금융 리스크가 감소한 것으로 평가할 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 증가율은 완만한 수준으로 나타납니다. 2020년에는 2135백만 달러였던 부채가 2024년에는 2278백만 달러로 집계되어, 약 143백만 달러의 증가를 기록했습니다. 이는 회사의 부채 수준이 전반적으로 안정적으로 우상향하는 방향임을 시사하며, 운용리스 부채를 포함한 금융 부채의 부담이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미합니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 4970백만 달러에서 2024년 11887백만 달러로 상당히 큰 폭으로 증가하였으며, 연평균 성장률이 높게 나타납니다. 특히 2021년 이후 빠른 속도로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 강한 재무 성장세와 투자자 신뢰를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2020년 0.43에서 2024년 0.19로 꾸준히 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 전체 자본 대비 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성의 향상을 시사합니다. 부채의 증가 속도가 자본의 증가보다 느린 수준으로 조절되고 있음을 보여주며, 이는 재무 구조의 개선과 함께 위험 부담이 줄어드는 긍정적인 신호로 평가할 수 있습니다.

총 부채

2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1,640백만 달러에서 2021년에는 약간 감소하여 1,576백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 1,486백만 달러로 낮아졌습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1,488백만 달러와 1,489백만 달러로 거의 정체된 모습을 나타내며, 부채 수준은 안정된 상태를 유지하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 8,715백만 달러에서 시작하여 2021년 10,798백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 연평균 증가율을 유지하며 2022년에는 13,299백만 달러, 2023년에는 17,387백만 달러, 2024년에는 20,383백만 달러에 이르는 성장세를 보였습니다. 특히 2021년 이후 급격한 자산 증대가 눈에 띄며, 이는 회사의 성장과 확장, 또는 투자 활동을 반영하는 것으로 판단됩니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 0.19에서 2021년 0.15, 2022년에는 0.11, 2023년에는 0.09, 2024년에는 0.07로 지속적으로 감소하는 추세입니다. 이는 회사의 전체적인 재무 건전성과 안정성을 시사하며, 자산이 빠르게 증가하는 동시에 부채 비율이 감소하여 재무구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 경향은 부채 비중이 낮아지고 자산 규모에 비해 부채 부담이 적어진다는 신호로 해석할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 자산 규모의 지속적 증가와 함께 부채 수준의 안정 또는 감소를 기록하였으며, 자산 대비 부채 비율의 감소는 재무 안정성 향상을 의미합니다. 이는 기업의 성장과 동시에 재무 건전성을 유지하는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 21억 달러였으며, 2021년과 2022년에 각각 소폭 증가하여 22억 달러를 넘어섰다. 2023년에는 22억 8천만 달러에 달했으며, 2024년에는 다소 하락하여 22억 7천만 달러로 나타나지만 전체적으로는 지속적인 증가 추세 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다.

총 자산

총 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년 큰 폭으로 증가하여 1.08兆 달러를 기록했으며, 2022년에는 1.33兆 달러, 2023년에는 1.74兆 달러로 성장하였다. 2024년 말 기준으로는 2.04兆 달러에 조성되어, 전반적으로 강한 성장세를 보이고 있다. 이와 같이 총 자산의 증가는 기업의 규모 확대와 사업 확장에 따른 것으로 추측된다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2020년 0.24에서 시작하여, 2021년 0.21, 2022년 0.17로 점차 낮아지고 있다. 2023년에는 0.13, 2024년에는 0.11로 더욱 감소하며, 부채에 대한 자산의 비중이 축소되고 있음을 보여준다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 비율이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무구조가 개선되고 있거나 부채 비중이 통제되고 있음을 시사한다.

총 자산

2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년의 8,715백만 달러에서 2024년에는 20,383백만 달러까지 성장하였으며, 연평균 성장률은 상당히 높게 유지되고 있다. 이는 회사의 규모 확장과 자산 누적이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.

주주의 자본

주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년의 2,834백만 달러에서 2024년에는 9,609백만 달러로 성장하였으며, 이 과정에서 자본 조달과 내부 유보의 증가에 힘입은 것으로 보인다. 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성과 성장 가능성을 반영한다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.07에서 2024년 2.12로 점차 낮아지고 있다. 이는 부채비율 또는 재무적 레버리지의 감소를 의미하며, 회사가 자본구조를 보다 안정적으로 조정하거나 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 재무 건전성 향상과 관련이 있을 수 있다.

이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세

2020년부터 2024년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2020년에는 182백만 달러였던 EBIT는 2023년에는 1,032백만 달러로 크게 상승했으며, 2024년에도 1,761백만 달러로 계속 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 영업이익이 크게 개선되었음을 시사하며, 매출의 성장 또는 비용 효율성 향상 등 내부적 성장 동력에 힘입은 것으로 추정된다.

이자 비용의 변화

이자 비용은 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 33백만 달러에서 2024년 23백만 달러로 소폭 감소하였다. 이는 회사가 부채 수준을 적절히 관리하며 금융 비용을 최적화하고 있음을 보여주는 신호일 수 있다.

이자 커버리지 비율의 변화

이자 커버리지 비율은 2020년 5.56에서 시작하여 2024년에는 76.57로 급증하였다. 이는 EBIT이 지속적으로 증가하는 것에 비해 이자 비용은 거의 변하지 않아, 재무적 안정성이 매우 향상된 것으로 해석된다. 높은 이자 커버리지 비율은 회사가 채무 이행 능력이 매우 강하다는 것을 나타내며, 금융 위험이 낮음을 보여준다.

이익 주요 항목 분석

2020년부터 2024년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 초기에는 265백만 달러였던 수치는 2021년 377백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 538백만 달러로 상승하였다. 이 추세는 2023년에는 1,161백만 달러, 2024년에는 1,891백만 달러로 급증하는 모습을 보였다. 이러한 성장 폭은 회사의 수익성 향상 또는 규모 확장을 반영할 수 있다.

한편, 고정 요금은 2020년 116백만 달러에서 2021년 128백만 달러로 상승 후, 2022년에 139백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 153백만 달러로 유지되어, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 할 수 있다.

수익성 비율 변화

고정 요금 적용 비율은 2020년 2.29에서 시작하여 점차 상승하여 2021년 2.95, 2022년 3.87로 증가하였다. 특히 2023년에는 7.59, 2024년에는 12.36으로 급등하는 모습을 보여, 고정 요금이 전체 수익에서 점차 더 큰 비중을 차지하고 있음을 시사한다.

이러한 비율 증가는 수익 구조 내에서 고정 요금의 상대적 중요성이 증가하고, 회사의 수익 안정성 또는 수익 구조의 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 특히 2024년의 비율 급증은 고정 요금 수익이 전체 수익에 대하여 매우 중요한 역할을 담당하고 있음을 의미한다.

전체적인 추세 및 통찰

전반적으로, 재무 데이터를 통해 볼 때, 전체 수익성과 이익은 지속적으로 성장하는 경향을 보여주고 있으며, 그 중에서도 고정 수수료 기반 수익이 점차 회사의 수익 구조에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 수익 안정성과 예측 가능성을 높이는 데 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 경영진이 향후 수익 구조를 더욱 견고히 하기 위한 전략을 추진하는 가운데, 고정 요금의 확대가 수익 다변화 및 안정성을 강화하는 요소로 작용할 가능성이 높다.