지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ServiceNow Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 레버리지 관련 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 지표는 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.43에서 2025년 0.12로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본에 비해 부채 의존도를 줄여나가고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2021년 0.6에서 2025년 0.19로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 비율은 감소하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.3에서 2025년 0.1로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 0.37에서 2025년 0.16으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채 비율 또한 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.15에서 2025년 0.06으로 감소했습니다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 0.21에서 2025년 0.09로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 자산 대비 부채 비율은 감소하는 경향을 나타냅니다.
레버리지 비율 또한 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 2.92에서 2025년 2.01로 감소했습니다. 이는 회사가 재무적 위험을 줄이기 위해 레버리지를 낮추고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 크게 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 9.89에서 2025년 99.3으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 2.95에서 2025년 14.3으로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 고정 요금 부담이 증가했지만, 이자 커버리지 비율의 급격한 증가를 고려할 때, 재무적으로 감당 가능한 수준임을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 부채를 줄이고, 재무적 안정성을 높이며, 이자 지급 능력을 향상시키고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ServiceNow Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재무 데이터 분석 결과, 부채와 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 15억 7,600만 달러에서 2024년 14억 8,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 14억 9,100만 달러로 예상됩니다. 전반적으로 부채 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 36억 9,500만 달러에서 2025년 129억 6,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보이며, 자본 규모가 크게 확대되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.43에서 2025년 0.12로 지속적으로 감소했습니다. 이는 주주의 자본 증가에 비해 부채가 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사하는 지표로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 안정적으로 관리되고 있으며, 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무 위험이 낮아지고 있음을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ServiceNow Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 자본 구조 측면에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 총 부채는 2021년 2214백만 달러에서 2023년 2284백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2278백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 2403백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 증가율은 상대적으로 완만합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 3695백만 달러에서 2025년 12964백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 2022년 5032백만 달러, 2023년 7628백만 달러, 2024년 9609백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성 강화에 기여하는 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.6에서 2025년 0.19로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 2022년 0.44, 2023년 0.3, 2024년 0.24로 점진적으로 감소하며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 비율의 감소는 주주 자본의 빠른 증가와 함께 나타나고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 소폭 증가했지만 주주 자본의 급격한 증가로 인해 부채 비율이 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타내는 중요한 지표입니다. 이러한 추세는 향후 지속될 경우 회사의 장기적인 성장 가능성을 높일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
ServiceNow Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채와 자본금의 추세 및 이들의 비율 관계에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 15억 7,600만 달러에서 2024년 14억 8,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 이후에는 소폭 증가하여 2025년에는 14억 9,100만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 부채 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 52억 7,100만 달러에서 2025년 144억 5,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자본금 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 이는 자본 조달 활동의 증가 또는 이익 유보를 통한 내부 유보금 증가를 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.3에서 2025년 0.1로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채에 비해 자본금이 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 2023년 이후 감소폭이 더욱 커졌으며, 2025년에는 0.1까지 낮아질 것으로 예상됩니다.
종합적으로 볼 때, 부채 규모는 안정적으로 유지되는 반면 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 그 결과 부채비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 전반적인 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ServiceNow Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본 및 자본 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보이며, 그 결과 총자본비율은 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 2214백만 달러에서 2023년 2284백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2278백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 2403백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 비교적 완만하게 진행되었습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 5909백만 달러에서 2025년 15367백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지며, 2024년에도 11887백만 달러로 지속적인 성장을 나타냈습니다. 이러한 자본금의 증가는 회사의 재무적 기반을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 0.37에서 2025년 0.16으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르기 때문에 발생하는 현상입니다. 총자본비율의 감소는 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본을 통해 자금을 조달하는 방향으로 재무 구조가 변화하고 있음을 시사합니다. 다만, 비율이 낮아짐에 따라 재무적 위험이 감소하는 것은 아니므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
요약하자면, 데이터는 자본금의 꾸준한 증가와 함께 부채가 상대적으로 안정적인 수준을 유지하면서 총자본비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있지만, 비율의 변화 추이를 지속적으로 관찰하고 분석하는 것이 중요합니다.
자산대비 부채비율
ServiceNow Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 자산 규모가 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 15억 7,600만 달러에서 2025년 14억 9,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 안정적인 부채 관리를 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 107억 9,800만 달러에서 2025년 260억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 152.3%의 성장률을 나타냅니다. 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.15에서 2025년 0.06으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 부채를 효과적으로 관리하고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다. 부채비율 감소는 회사의 위험 감소 및 장기적인 지속 가능성에 기여할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 자산의 꾸준한 증가와 부채비율의 감소는 회사의 재무 상태가 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 성장 잠재력과 안정성을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ServiceNow Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 부채, 순 | ||||||
| 장기 부채, 순, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 감소 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채, 총 자산, 자산대비 부채비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 2214백만 달러에서 2025년 2403백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021-2022년 1%, 2022-2023년 2.3%, 2023-2024년 -0.2%, 2024-2025년 5.5%로 나타났습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 10798백만 달러에서 2025년 26038백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021-2022년 23.2%, 2022-2023년 30.8%, 2023-2024년 17.3%, 2024-2025년 27.4%의 높은 성장률을 기록했습니다. 이는 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.21에서 2025년 0.09로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채에 대한 자산의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 2021-2022년 0.04 감소, 2022-2023년 0.04 감소, 2023-2024년 0.02 감소, 2024-2025년 0.02 감소하는 추세입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 총 자산의 빠른 성장과 자산대비 부채비율의 감소는 긍정적인 재무적 징조로 해석될 수 있습니다. 부채는 증가하고 있지만, 자산 증가율이 더 높아 부채비율이 낮아지고 있기 때문입니다.
재무 레버리지 비율
ServiceNow Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 107억 9,800만 달러에서 2025년 말 260억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
주주의 자본 또한 2021년 말 36억 9,500만 달러에서 2025년 말 129억 6,400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 주주의 자본 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.92에서 2025년 2.01로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고 있음을 의미합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 재무 위험 감소와 관련됩니다.
총 자산과 주주의 자본 모두 상당한 증가를 보였지만, 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 자산 성장을 위해 부채보다는 자기 자본에 더 의존하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 전반적으로 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 자산 규모를 확장하고 재무 구조를 개선하는 데 성공했음을 보여줍니다. 특히 재무 레버리지 비율의 감소는 장기적인 재무 안정성을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
ServiceNow Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2억 7,700만 달러에서 시작하여 2023년에는 10억 3,200만 달러로 증가했으며, 2024년에는 17억 6,100만 달러, 2025년에는 22억 8,400만 달러로 더욱 증가했습니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 2,800만 달러에서 2022년 2,700만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년부터 2025년까지 2,300만 달러에서 2,400만 달러 사이를 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용의 안정성에 힘입어 상당한 개선을 보였습니다. 2021년 9.89에서 2022년 15.78로 증가했으며, 2023년에는 43으로 급증했습니다. 이러한 추세는 2024년 76.57, 2025년 99.3으로 이어지면서 더욱 강화되었습니다. 이는 회사가 이자 의무를 충당할 수 있는 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 수익성이 개선되고 재무 건전성이 강화되는 추세를 보여줍니다. EBIT의 꾸준한 증가와 이자 커버리지 비율의 상당한 개선은 회사의 재무 성과가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
ServiceNow Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3억 7,700만 달러에서 2025년에는 12억 4,310만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 나타냈습니다.
고정 요금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1억 2,800만 달러에서 2025년에는 1억 7,000만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 증가에 비해 낮은 수준입니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 2.95에서 2025년 14.3으로 급격하게 증가했습니다. 이는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 대비 고정 요금의 비중이 크게 증가했음을 의미합니다. 특히 2022년부터 2024년 사이에 급격한 상승세를 보였으며, 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 꾸준한 증가 추세는 전반적인 사업 성장을 나타냅니다.
- 고정 요금의 증가폭은 이익 증가에 비해 상대적으로 완만하며, 이는 다른 비용 요소의 영향이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 급격한 증가는 수익 구조에 상당한 변화가 있음을 나타냅니다. 이는 고정 요금 기반의 사업 모델로의 전환 또는 고정 요금의 중요성 증가를 의미할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 있으며, 특히 고정 요금의 비중이 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 재무 계획 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.