유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ServiceNow Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.21에서 2021년 1.05로 감소한 후, 2022년에는 1.11로 소폭 회복되었으며, 2023년에는 1.06, 2024년에는 1.10으로 다소 변동성을 보이고 있습니다. 전반적으로 일정 수준 이상의 유동성을 유지하고 있으나, 2021년과 2023년에는 약간의 저하가 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표 역시 2020년 1.16에서 2021년 1.01로 감소 후, 2022년 1.06으로 회복하며 약간 상승하는 추세를 보입니다. 2023년에는 1.00으로 거의 변화가 없으며, 2024년에는 1.02로 소폭 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 단기 유동성 유지에 있어 일관성 있는 수준을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.83으로 높은 편이었으나, 2021년에는 0.67로 하락하였으며, 이후 2022년에는 0.71로 소폭 반등 합니다. 2023년에는 다시 0.66으로 낮아지고, 2024년에는 0.69로 약간 회복된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 현금보유능력에 있어서 일정한 수준을 유지하는 데 있어 다소 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
ServiceNow Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 45억2천만 달러에서 2024년 91억8천만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호이며, 영업 활동의 확장 또는 재투자가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동 부채 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있는데, 2020년 37억3천만 달러에서 2024년 83억5천만 달러로 증가하였다. 유동 부채의 증가는 재무구조의 확대 또는 단기 부채 유지 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.21에서 2021년 1.05로 하락하였다가, 이후 2022년 1.11, 2023년 1.06, 2024년 1.10으로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 유동 자산과 유동 부채의 증감 속도 차이와 관계가 있으며, 전반적으로 1 이상을 유지함으로써 단기 지급능력이 양호함을 나타내고 있다. 그러나 잠재적인 유동성 압력은 존재할 수 있음을 고려할 필요가 있다.
빠른 유동성 비율
ServiceNow Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 이연된 수수료의 현재 부분 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 경향
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 4,330백만 달러에서 2024년 8,519백만 달러에 이르기까지 약 97% 가까이 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성이 전반적으로 개선되고 있음을 반영한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 연평균 성장률보다 조금 더 높은 속도로 증가하여, 2020년 3,737백만 달러에서 2024년 8,358백만 달러로 약 123% 증가하였다. 이는 유동부채의 상승이 빠른 자산의 증가와 병행하여 이루어졌음을 보여주며, 유동성 관리와 관련된 주요 지표로 고려될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.16에서 2022년 1.06로 다소 하락하였으나, 2023년에는 1.00으로 조금 낮아졌고, 2024년에는 다시 1.02로 회복되는 모습을 보여준다. 이는 회사의 유동성 확보 상태가 전반적으로 안정적임을 시사하며, 빠른 자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있는 여력을 유지하고 있음을 의미한다.
현금 유동성 비율
ServiceNow Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산
- 30억 9천2백만 달러에서 2024년 말까지 꾸준히 증가하여 57억 6천2백만 달러에 이른 것으로 나타났다. 이는 회사가 지속적으로 유동성을 확보하고 있으며, 현금 보유고를 확대해 왔음을 보여준다. 이러한 증가는 재무 안정성을 강화하는데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 37억 3천7백만 달러에서 2024년 말까지 지속적으로 증가하였으며, 83억 5천8백만 달러에 달한다. 부채 증가는 기업의 운영 활동 또는 투자 활동의 확대에 따른 것으로 판단될 수 있으나, 증가 속도가 현금 자산 확장보다 빠른 점이 부채비율 등 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.83에서 2021년 0.67로 하락한 후, 2022년에는 다시 0.71로 소폭 상승했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.66과 0.69로 비교적 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이 비율은 회사의 단기 지급 능력을 나타내며, 전반적으로 0.7 내외의 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 다만, 2021년에는 일시적인 하락이 관찰되었으며, 이는 유동성 확보 방안 또는 시장상황 변화에 따른 일시적 변수일 수 있다.