장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
ServiceNow Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- - 2020년부터 2022년까지는 안정적인 수준을 보였으며, 이후 2023년에 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 6.85에서 2023년 6.61로 감소하였으며, 2024년에 다시 약간 하락하여 6.23에 이르렀다. 이는 자산의 효율적 활용이 약간 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- - 전체적으로 2020년부터 2024년까지 점진적 향상세를 보이고 있다. 2020년 4.06에서 2024년 4.47로 증가하였으며, 특히 2021년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 운용리스 또는 사용권 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- - 2020년부터 2022년까지 약 0.52~0.55의 범위 내에서 변동하며 안정세를 보였다. 2023년에는 0.52로 잠시 정체된 후, 2024년에는 0.54로 소폭 증가하였다. 이는 총 자산이 수익 창출에 관여하는 정도가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- - 2020년 이후 지속적인 하락세를 보여 왔다. 2020년 1.59에서 2021년 1.6으로 약간 상승한 후, 이후 꾸준히 감소하여 2024년에는 1.14에 이르렀다. 이는 자기자본이 효율적으로 활용되고 있지 않거나, 수익성이 낮아졌을 가능성을 반영한다.
순고정자산 회전율
ServiceNow Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| Fair Isaac Corp. | 44.65 | 138.02 | 78.34 | 47.17 | 27.89 | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | 3.10 | 3.76 | 4.50 | 4.74 | 5.16 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 10,984 ÷ 1,763 = 6.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년의 45억 1천만 달러에서 2024년에는 약 109억 8천만 달러에 달하며, 연평균 성장률이 상당히 높은 편이다. 이러한 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 매출 확대 전략이 성공적임을 시사한다. 동시에, 이 기간 동안 수익 증가는 매출 기반의 확대와 함께 사업 영역의 확장 또는 수요 증가에 기인했을 가능성이 있다.
- 재산 및 장비, 그물
- 2020년의 6억 6천만 달러에서 2024년에는 17억 6천만 달러로 늘어나며, 상당한 설비 투자와 자산 축적이 이뤄졌음을 보여준다. 자산 규모의 증가는 회사의 성장에 따른 인프라 확장 또는 자본적 지출의 증가와 관련될 수 있다. 이러한 증가는 기업의 생산력 또는 서비스 제공 능력을 높이기 위한 전략적 투자의 일환으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 6.85에서 2024년 6.23으로 감소하는 추세를 보인다. 이는 고정자산 대비 매출이 상대적으로 적게 발생하거나, 단일 자산이 보다 오래 사용되거나, 자산의 활용 효율이 일시적으로 낮아졌음을 의미할 수 있다. 또는 자산이 증가하는 속도보다 매출 증가가 더 빠르게 진행되어 상대적 효율이 낮아졌을 가능성도 있다. 이러한 변화는 자산 활용 전략 혹은 영업 효율성에 영향을 미칠 수 있는 지표로 해석된다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
ServiceNow Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 693) | 715) | 682) | 591) | 454) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | 1,114) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| Fair Isaac Corp. | 25.24 | 41.28 | 25.38 | 17.51 | 12.44 | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| Software & Services | 2.55 | 3.05 | 3.50 | 3.59 | 3.82 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 10,984 ÷ 2,456 = 4.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 지속적인 증가
- 2020년부터 2024년까지 수익이 연평균 이상의 성장세를 보이며 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 45억1천9백만 달러에서 2024년 109억8천4백만 달러에 이르기까지, 전체적으로 약 2배 이상 성장하였다. 이러한 수익 증가는 회사의 매출 확장과 시장 점유율 증가에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 규모의 확대와 안정적 성장
- 순재산 및 장비 규모도 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 11억1천4백만 달러에서 2024년 24억5천6백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 자산 증가는 회사의 투자 확대 또는 인수합병 활동의 결과일 가능성이 있으며, 자산증가와 수익 증대로 대체로 긍정적인 기업 성장 신호로 평가될 수 있다.
- 자산 효율성의 변화
- 순고정자산 회전율은 4.06에서 4.47로 지속적으로 증가하는 동안, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사한다. 이러한 비율 상승은 투자된 자산 대비 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여주는 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 그러나 이 비율의 상승 속도와 함께 시장 환경 및 업계 평균과 비교하는 것도 중요하다.
- 전반적인 재무 성과 평가
- 전반적으로, 수익과 자산이 함께 성장하는 모습은 회사의 비즈니스 확대와 운영 효율성 증대를 반영한다. 특히, 수익 증가와 자산 활용도 향상은 재무 건전성과 수익성 개선의 가능성을 시사한다. 다만, 향후 성장 지속 여부와 경쟁 환경, 비용 구조 변화 등에 대한 추가 분석이 필요하다.
총 자산 회전율
ServiceNow Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 총 자산 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| Software & Services | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 10,984 ÷ 20,383 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 연평균적으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년의 45억1천9백만 달러에서 2024년의 109억8천4백만 달러까지 증가했으며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있다. 이와 같은 꾸준한 수익 증가는 회사의 시장 점유율 확대 및 매출원 다각화 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 동일 기간 동안 꾸준한 증가를 나타내고 있으며, 2020년의 약 87억1천5백만 달러에서 2024년 약 203억8천3백만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이같은 자산 증가는 회사의 확장 전략과 투자 활동의 적극성, 그리고 자본적인 측면에서 강한 재무 기반을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.52에서 2021년 0.55로 소폭 상승했으며, 이후 2022년과 2024년에는 각각 0.54와 0.52로 변동하였다. 이 비율은 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성을 반영하는데, 전체적으로 보면 큰 변화 없이 안정적이면서도 약간의 변동성을 보이고 있다. 이는 자산 활용 측면에서의 효율성이 유지되고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
ServiceNow Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 주주의 자본 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 3.91 | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| Software & Services | 1.16 | 1.30 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 10,984 ÷ 9,609 = 1.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있습니다. 특히, 2023년과 2024년에는 각각 약 23.5%와 23.1%의 성장률을 기록하며 전년 대비 상당한 이익 증가를 보여줍니다. 이는 시장 점유율 확대 또는 새로운 제품/서비스 도입에 따른 효과로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 해당 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 가파른 성장을 나타냈습니다. 이후 2022년부터 2024년까지 성장률은 다소 둔화되었으나, 여전히 양호한 증가를 유지하고 있습니다. 이는 재투자와 내부 유보금의 누적, 이익잉여금의 확대로 인한 성장으로 보입니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년부터 2024년까지 점진적으로 하락하는 모습을 보입니다. 이는 자기자본에 대비한 수익성 또는 효율성이 보통의 수준에서 조금씩 떨어지고 있음을 시사합니다. 이 비율의 하락은 자본이 증가함에 따라 매출 또는 수익의 증가율이 다소 둔화되거나, 자본 투입 대비 효율이 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.