현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2022년에 걸쳐 꾸준한 상승세를 보여왔으며, 2021년과 2022년에 각각 230백만 달러, 325백만 달러를 기록함. 2023년 급증하여 1,731백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2024년에 1,425백만 달러로 다소 감소하였으나, 여전히 높은 수익 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 크게 성장한 후 일정한 수준으로 안정화되는 모습을 반영한다.
- 감가상각 및 상각
- 2020년 336백만 달러에서 2021년 472백만 달러로 증가한 후 2022년 433백만 달러로 소폭 하락했으며, 이후 2023년 562백만 달러로 다시 증가했고 2024년에는 564백만 달러로 유지되어 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 비유동자산 감가상각이 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다.
- 이연된 수수료의 상각
- 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년 550백만 달러를 기록하였다. 이는 수수료 관련 비용이 점진적으로 늘어나고 있다는 의미로 해석할 수 있다.
- 주식 기반 보상
- 2020년 870백만 달러에서 2021년 1,131백만 달러로 증가하였고, 2022년 1,401백만 달러, 2023년 1,604백만 달러, 2024년 1,746백만 달러로 지속해서 상승하였다. 이와 같은 증가는 주식 보상 비용이 계속해서 확대되었음을 시사한다.
- 이연 소득세
- 2020년과 2021년 각각 -24백만 달러, -34백만 달러의 부채로 나타났으며, 2022년 15백만 달러로 플러스 전환하였다. 그러나 2023년 857백만 달러의 상당한 부담으로 급증했으며, 2024년에는 98백만 달러로 크게 축소되었다. 이러한 변동은 세무 관련 항목의 일시적 변동 혹은 잠정적 조정에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 현금흐름 관련 주요 항목
- 영업활동으로 제공된 순현금은 각 연도별로 꾸준히 증가하며, 2024년에는 4,267백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 영업이익에서 현금성 수익이 계속해서 늘어나고 있음을 보여 준다. 반면, 투자 활동에서의 현금 유출은 계속해서 심화되어 2024년에는 5,031백만 달러에 이르며, 부동산, 장비 구매, 사업결합, 투자 매입 등 여러 항목에서 지속적인 현금 유출이 관찰된다.
- 투자와 금융활동
- 투자 매입액은 전체적으로 증가하는 경향이며, 2024년에는 5,031백만 달러로 증가했고, 투자의 판매 및 만기 역시 상승하여 3,752백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 적극적인 투자 활동과 포트폴리오 확장을 반영한다. 재무활동에서 제공된 순현금은 2020년 이후 지속적으로 부정적 흐름을 보여, 특히 2024년에는 -1,343백만 달러로 나타나 구조적 자본 배분 혹은 부채 상환 압력을 시사한다.
- 현금 및 현금등가물
- 기간말 현금은 연도별로 지속 증가하는 추세를 보여 2024년에는 2,310백만 달러를 기록하였다. 이는 전반적인 재무 건전성과 유동성 유지에 긍정적 신호를 제공한다. 또한, 제한현금의 변동 역시 안정적으로 관리되고 있음을 알 수 있다.