수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Walmart Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Walmart Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간에 걸쳐서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 23% 후반에서 24% 초반대로 다소 변동하는 모습이다. 특히 2020년 초까지만 해도 24%를 조금 넘는 수준이었으나, 이후 2022년과 2023년을 거치면서 약간의 변동성을 보이고 있다. 전체적으로 매출총이익률은 일정 범위 내에서 유지되고 있어, 원가 통제와 수익성 유지에 대한 효과를 보여주는 것으로 해석된다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 이후 대체로 3.3%에서 4.5% 사이에서 움직이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 4%대 후반까지 상승하는 추세를 보였으며, 그 이후 하락세는 제한적이나 3.4%에서 4.3% 범위 내에서 변동하는 경향이다. 이는 전반적인 영업 효율성과 비용 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2.4%에서 3.6% 사이의 범위에서 오르내림을 반복한다. 2019년과 2020년에는 약 2.8%에서 3.6%로 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 2.4%에서 2.9% 사이로 변동하였다. 이와 같은 흐름은 수익 구조가 계절적이나 시장 변화에 일부 영향을 받았음을 보여주며, 이익률은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전반적으로 변동성이 있으며, 2019년 9.75%에서 2022년 23.3%까지 상승하는 추세를 보인다. 특히 고객 가치와 자본 활용도의 개선으로 ROE가 높아졌음이 엿보인다. 이후 2023년 초반에는 다소 하락하는 모습도 있으나 전반적으로 자기자본 활용률은 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 자기자본 대비 수익률이 증대됨을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 3.28%에서 7.87%까지 변화하며, 전반적으로 안정적인 양상을 보인다. 2020년부터 2023년까지 대부분 5%대 후반에서 7%대 초반에서 움직이면서, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 수익률이 비교적 높게 유지되고 있으며, 이에 따라 자산운용의 효과성을 확인할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walmart Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 매출 추이
- 분석 기간 동안 전체 매출(순 매출액)은 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2019년 1분기에는 약 1230억 달러에서 2025년 1분기에는 약 1788억 달러로 성장하였다. 특히 2020년 초 이후, 코로나19 팬데믹 영향으로 인한 소비 패턴의 변화와 온라인 쇼핑의 증가 등이 일부 분기에서 매출 상승을 견인하였다. 연도별 평균 성장률은 대체로 긍정적인 흐름을 나타내며, 지속적인 매출 확대가 기대된다.
- 매출 총이익 및 수익성
- 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 흐름을 보여주고 있으며, 2019년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2019년 4월 기준 29,915백만 달러에서 2025년 4월에는 39,678백만 달러에 이르러, 업계 내 경쟁력 강화와 수익성 확보를 위한 노력이 반영된 것으로 판단된다. 다만, 매출총이익률은 24.1%를 정점으로 유지하다가 2023년 후반기 이후 약간의 변동성을 보이고 있으나, 전체적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 이익률 안정성과 변화
- 매출총이익률은 2019년 이후 대체로 23.4% 내외로 안정세를 유지하고 있으며, 2023년 이후 24% 내외에서 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사가 원가 관리 또는 가격 정책에 있어 효율성을 높이고 있음을 시사한다. 수익성 측면에서 큰 변동성은 없지만, 점진적으로 상승하는 경향은 긍정적으로 평가될 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 해당 기간 동안 매출과 매출총이익이 꾸준히 증가하였으며, 수익성도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 성장세는 지속되고 있으나, 소폭의 변동이 있으면서도 큰 부침 없이 안정성을 보여주는 모습이다. 앞으로도 매출 성장과 함께 수익성 확보를 위한 전략적 노력이 기대되며, 시장 환경 변화에 따른 적극적인 대응이 중요할 것으로 보인다.
영업이익률
Walmart Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년 4월부터 2020년 초까지 영업이익은 대체로 일정한 수준을 유지하다가, 2020년 4월 이후부터 가파른 증가세를 보여주었다. 특히 2021년 이후에는 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2022년과 2023년 초에 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년 초와 중반, 말에 일부 부진이 발생하며 다시 소폭 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로 영업이익은 화폐적 규모에서 증가하는 추세를 보이며, 회사의 기본 수익력은 개선되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2020년 초까지는 상대적으로 안정된 상태를 유지하다가, 2020년 이후에는 꾸준한 상승을 보여주었다. 특히 2021년에 들어서면서 매출액이 크게 증가하였으며, 이는 코로나19 이후 소비자의 비용 지출 증가 또는 시장 확장의 결과일 수 있다. 이후 2022년과 2023년 역시 매출액은 지속적으로 증대하였으며, 2024년 초까지 계속해서 높은 수준을 유지하였다. 이와 같은 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 신규 사업 확장 등 매출 성장을 견인하는 요인으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 이후 영업이익률은 전체적으로 3.4%에서 4.5% 사이에서 안정적으로 유지되었다. 몇 차례 일시적인 감소와 회복을 반복했지만, 대체로 연평균 영업이익률은 보수적이고 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다. 2021년 이후에는 4%를 약간 웃돌거나 근처에 머물며, 수익성 개선이 어느 정도 이루어졌음을 알 수 있다. 다만 2024년 초와 중반에는 이익률이 다소 낮아지는 모습이 관찰되며, 이는 비용 구조나 경쟁 압력에 따른 일시적 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walmart Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 매출 추세
-
기간 동안의 순 매출액은 대체로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있다.
2020년 상반기에는 약 133.7억 달러에서 2021년 상반기까지 150.9억 달러로 상승하였다가 이후 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가하였다. 이러한 매출 증가는 전반적으로 시장 점유율 확대 또는 매출 규모의 확대를 시사한다.
- 순이익(손실)과 총이익률
-
순이익은 2019년 이후 다소 변동성을 보이나, 전반적으로 증가하는 흐름을 나타낸다. 2020년 이후 일부 분기에는 훼손된 순이익도 관찰되었지만, 2022년과 2023년에는 회복세를 보여 준다.
특히, 2020년 1분기 이후 점차 순이익이 회복되면서 2021년과 2022년에는 전체적으로 긍정적인 수익성을 유지했다. 2024년에도 순이익은 지속적이었으며, 일부 분기에서는 높은 수익률을 기록하였다.
- 순이익률 변동 및 수익성 흐름
-
순이익률은 변동성을 보이지만, 2020년 이후 대체로 안정적인 수치 범위(1.41%~3.62%) 내에서 유지되고 있다. 특히, 2021년과 2022년 일부 분기에는 수익성 개선이 뚜렷이 나타났다.
이와 같은 수익률의 변동은 경기 변동, 판촉 및 비용 관리의 영향일 가능성이 있으며, 전반적으로 수익성은 회복 추세를 타고 있다.
- 전반적 분석
-
기간에 걸친 재무 데이터는 매출과 이익이 대체로 상승하는 방향으로 움직이고 있음을 보여준다. 시장 확장 혹은 고객 기반 확대로 해석될 수 있으며, 수익성도 점차 회복 및 강화되고 있다.
다만, 일부 분기에서는 순이익이 급증하거나 감소하는 변동성도 확인되며, 이는 시장 환경, 경쟁 상황, 운영 비용 등에 영향을 받았을 것으로 보인다.
전반적으로 지속적인 매출 성장과 수익성 개선은 긍정적 신호를 나타내며, 자세한 실적 안정성을 위해서는 분기별 비용 구조와 경쟁력에 대한 추가 분석이 필요하다.
자기자본비율 (ROE)
Walmart Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2025)
÷ Walmart 주주 자본 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 순이익 추세
- 분기별 연결 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 급격한 증감이 관찰됩니다. 2019년 하반기에는 3,288백만 달러에서 2020년 초까지 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 7월 이후에는 큰 폭의 변동이 나타내어졌습니다. 특히, 2021년 1분기에 일시적으로 손실이 발생한 이후 회복세를 보여 2021년 4월부터는 다시 강한 수익성을 나타냈습니다. 2022년과 2023년에도 양호한 수익 흐름이 유지되었으며, 2024년까지 지속적인 이익이 기록되었습니다. 다만, 일부 분기에는 손실 또는 낮은 이익이 발생하는 모습도 관찰됩니다.
- 자본 구조 및 주주 자본의 변동
- 주주 자본은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2024년 4분기 기준으로 88,013백만 달러에 이르고 있습니다. 증가율이 일정하며, 이는 회사가 지속적으로 내부 유보 이익을 축적하거나 배당 정책 및 주가 상승 등에 힘입어 자본 규모를 확장하는 결과로 해석됩니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무 안정성 및 성장 잠재력을 보여줄 수 있는 지표입니다.
- 수익성 지표 (ROE)의 변화
- ROE는 2019년 초반에는 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 이후부터는 전반적으로 12%에서 24% 사이의 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 16%에서 18% 내외의 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 20%를 초과하는 시기도 관찰됩니다. 이는 자본 대비 수익률이 비교적 개선되고 있음을 의미하며, 일부 분기별 변동은 내부 수익성 또는 외부 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Walmart Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면에서의 분석
- 연결 순이익은 전체 기간 동안 변동성을 보였으며, 2019년 초에 강한 성장을 기록한 이후 2020년 초와 중반기에 급격히 감소하는 모습을 보였다. 특히 2020년 1분기에는 약 4,141백만 달러에서 2020년 2분기에는 약 3,990백만 달러로 약간의 감소를 보인 이후, 2020년 3분기와 4분기에는 회복세를 나타내어 각각 약 6,476백만 달러와 5,149백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년 초와 2022년에도 높은 수익성을 유지하며 상승세를 이어갔으며, 특히 2021년 7월 분기에는 6,275백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 2022년 후반부터 2023년 초까지 일시적인 하락세를 보이고, 이후 다시 회복하는 흐름이 나타난다. 2024년 이후에는 순이익이 다시 상승하는 모습을 보여주고 있으나, 2025년 초의 수익은 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변동성은 시장 변화, 운영 전략, 또는 외부 경제적 충격에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2019년 234,544백만 달러에서 2025년 4월까지 약 260,823백만 달러에 이르러, 전반적으로 안정적이면서도 점진적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2020년 이후에 자산이 약간씩 증가하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 기업의 확장 또는 재무 구조 개선을 나타낼 수 있다.
- 수익성 지표 - ROA
- 총 자산 대비 순이익을 나타내는 ROA는 2020년 후반부터 2023년까지 4%에서 7%대까지 다변하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 6.29%에서 출발해 2020년 말에 7.87%까지 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 5%에서 7% 범위 내의 안정적인 수준을 유지하였다. 2023년에도 비슷하거나 약간 높은 수준을 기록하며 수익성과 자산 효율성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 지표는 회사가 자산을 효율적으로 운용하여 수익을 창출하는 능력을 나타내고 있다.