수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Walmart Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2020년 기준으로 약 24% 중반에서 시작하여 2023년까지 소폭 상승하는 추세를 나타내며, 이후에는 23.4%에서 24.2% 사이를 반복하는 패턴을 보인다. 이는 원가 통제와 판매 가격 정책이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 이후로 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 2020년 초에는 4% 초반이었으나, 점차 증가하여 2024년에는 4.2% 내외에 달하는 모습을 확인할 수 있다. 이와 같은 추세는 영업활동의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 단기적인 변동성도 존재하며, 일부 기간에는 일시적으로 하락하는 모습도 관찰된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 일정 수준 내에서 등락을 거듭하는 모습을 보여주며, 2020년 초 글로벌 팬데믹의 영향 이후 일부 기간 동안 저조하게 유지되었다가 2024년 이후에는 회복세를 보이고 있다. 전반적으로 2.4%에서 3% 구간에서 변동이며, 2024년에는 일부 기간에 3%를 넘는 모습을 보여 수익성 향상의 신호를 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 변동성이 크면서도 점차 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년 후반부터 2023년까지 일부 기간에는 저점(약 12%)에 머무르다가, 이후 회복되어 2024년에는 22%대를 기록하였다. 이는 주주가치 창출이 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 자본을 효율적으로 활용하는 능력이 좋아지고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 안정적인 상승세를 보이며, 2020년 이후 전반적으로 4%에서 7.9%까지 증가하는 양상을 보여준다. 특정 기간에는 3.28%로 하락하는 모습도 있으나, 대체로 전반적인 수익성 개선과 자산 활용의 효율이 높아지고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walmart Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 4월부터 2025년 7월까지의 기간 동안, 매출이 지속적으로 성장함에 따라 관련 이익도 상승하는 모습이다. 특히 2020년 초와 2021년 초에는 매출 증가의 가속화가 관찰되어, 공급망 운영의 효율성과 소비자 수요의 증대가 반영된 것으로 해석할 수 있다. 2023년 이후에도 매출 총이익은 꾸준히 늘어나며 시장 내 강력한 수요와 회사의 안정적인 수익 구조를 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 전 기간 동안 상승세를 유지하였다. 특히 2020년 초와 2021년 초를 기점으로 빠른 성장이 나타났으며, 이후에는 계절적 요인과 시장 수요에 힘입어 지속적인 증대를 기록하였다. 2019년부터 2025년 초까지의 데이터는 전반적으로 판매 활동이 확장되고 있음을 시사하며, 최근의 수치들이 최고치를 기록하는 모습에서 강력한 시장 점유율과 상품 수요가 유지되고 있음이 드러난다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 값의 변화가 크지 않으며, 대부분 23.4% 내외의 범위 내에서 안정적인 모습을 보여준다. 2019년부터 2025년까지의 기간 동안 약간의 변동이 있으나, 전반적으로 23.4%에서 24.2% 사이를 유지하는 강한 수익성 안정성을 시사한다. 이는 원가관리 및 판매 전략이 효과적으로 작동하고 있음을 반영하며, 경쟁력 있는 가격 정책이 시행됨으로써 마진을 견고히 유지하고 있음을 보여준다.
영업이익률
Walmart Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액(순 매출액)의 추세 및 변화
-
해당 기간 동안 전반적으로 매출액은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 1분기에는 약 1229억 달러였던 매출액이 2025년 7월 기준 약 1757억 달러에 달하며, 이는 약 40% 이상의 성장률을 보여주고 있다.
이러한 증가세는 전 연령기와 분기별로 거의 일관되게 유지되고 있어, 영업활동을 통한 매출 성장 전략이 성공적임을 시사한다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 일부 분기에서는 다소 축소되거나 정체된 모습도 관찰되었으나, 이후 빠르게 회복하며 성장세를 유지하고 있다.
- 영업이익과 영업이익률 동향
-
영업이익은 2019년 1분기 약 49억 달러에서 시작하여 2025년 7월에는 약 71억 달러로 상승하였다. 기간 가운데 일부 분기(2022년 이후)에 일시적으로 정체 또는 약간의 하락이 있었지만, 전반적으로는 업계 평균을 상회하는 성장세를 보여 준다.
영업이익률은 2019년 4분기 약 3.96%에서 2024년 4분기 약 4.37%로 점차 증가하는 모습을 보이는데, 이는 매출 대비 영업이익의 비중이 개선되고 있음을 의미한다. 연평균 영업효율성이 향상되고 있으며, 수익성 향상에 기여하고 있는 것으로 보인다.
- 전반적 분석 및 시사점
-
분기별 매출액과 영업이익 모두 지속적인 성장 추세를 나타내고 있어, 해당 기업이 장기적 성장 전략을 잘 수행하고 있음을 알 수 있다. 매출 확대와 함께 수익성 역시 일정 수준 이상 유지하거나 개선되고 있어, 재무적 건강 상태가 양호하다고 평가할 수 있다.
특히 영업이익률의 꾸준한 상승은 비용 통제와 운영 효율성 향상을 시사하며, 향후 시장 확장 또는 신규 사업 추진 시 양호한 수익성을 기대할 수 있는 신호로 해석할 수 있다. 이러한 긍정적인 트렌드가 지속된다면, 기업의 경쟁력 강화와 재무 안정성 제고에 기여할 것으로 기대된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walmart Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025)
÷ (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
-
연속된 기간 동안의 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2020년 초에 일부 변동성을 겪었으나, 이후 점차적으로 증가세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 다시 견고한 성장세를 나타내고 있다. 2020년 4월 이후 순이익이 지속적으로 상승하는 모습을 통해, 이 기간 동안의 성과 향상 또는 전략적 개선이 있었음을 짐작할 수 있다.
반면, 2021년 1월과 2021년 4월 사이에는 일부 하락세가 관찰되었으며, 2023년 이후에는 다시 강한 성장세를 기록하고 있다. 2025년까지 예상되는 데이터가 없지만, 최근 추세를 감안할 때 앞으로도 안정적인 수익성 향상이 기대된다.
- 매출액 현황
- 매출액은 전 기간에 걸쳐 지속적인 성장세를 유지해왔다. 2019년부터 2025년까지, 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며 특히 2023년 이후에는 연평균 수요 증가에 힘입어 높은 성장률을 기록하는 것으로 나타난다. 연도별 구체적 수치를 통해 매출은 꾸준히 상승하고 있으며, 2024년과 2025년에는 178억 달러, 175억 달러 내외의 규모를 유지하고 있어 전체 시장 규모의 확충과 지속적인 고객 수요가 작용한 것으로 판단된다.
- 수익률 분석
-
순이익률은 2019년 이후 분석 가능 기간 동안 비교적 안정된 범위 내에서 변동했으며, 일부 기간에는 3% 이상으로 고점을 기록하였다. 2020년 4월 이후에는 2.4%부터 3.6%까지 변화하며, 2021년과 2022년에도 2.1%~2.9% 범위 내에서 유지되었다. 이 수치는 기업이 수익성을 꾸준히 유지 또는 향상시키는 데 성공했음을 시사하며, 일정 수준 이상의 비용 통제와 가격 전략의 효과를 보여준다.
전체적으로 보면, 매출 증가와 함께 수익성도 안정적으로 개선되어 가는 양상을 띠고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 시장 경쟁력을 반영하는 긍정적인 지표라고 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Walmart Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025)
÷ Walmart 주주 자본 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익의 추세와 변동성
- 기간 중 순이익은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동성을 보여주고 있다. 2019년과 2020년 초반에는 3,000만 달러에서 6,400만 달러까지 안정적인 수준을 기록하였다. 2020년 이후에는 순이익이 일시적으로 2021년 1분기에는 마이너스(-2,091만 달러)를 기록하는 등 일부 분기에서 부진을 겪었으나, 이후 다시 회복세를 보여 2021년 4분기와 이후 분기에는 4,500만 달러를 상회하는 강세를 보였다. 2022년 이후에는 4,000만 달러 대에서 변동하며 최고 7,026만 달러까지 도달하는 등 수익성이 회복되고 있음을 확인할 수 있다. 전반적으로 일시적 부진 이후 회복하는 모습을 볼 수 있으며, 시즌별 변동이 존재한다.
- 자본 구조와 재무 안정성
- 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 68,205백만 달러에서 2025년에는 90,110백만 달러 수준에 이르러 자본 규모가 확장되고 있다. 이는 기업이 주주 자본 확보를 통해 성장 기반을 강화하려는 전략적 방향성을 보여준다. 이러한 자본 증가는 재무 안정성을 높이면서 신규 투자 또는 부채감소를 가능하게 할 수 있음을 시사한다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화와 의미
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 변화하는 모습이다. 2020년에는 약 20%를 넘어가면서 높은 수익성을 유지하였으며, 이후 2021년에는 약 16%로 다소 하락하였다. 2022년 이후에는 매 분기마다 차이를 보이지만, 20% 내외의 수익성을 유지하는 추세를 지속하고 있다. 특히 2023년 이후에는 20%를 상회하는 ROE를 기록하면서 회사의 이익창출 능력이 강해지고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 기업이 효율적인 자본 활용과 수익성 제고를 지속하고 있음을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Walmart Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 31. | 2025. 4. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q2 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q1 2026
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q4 2025
+ Walmart에 귀속된 연결 순이익(손실)Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 분기별 연결 순이익은 여러 기간에 걸쳐 변동이 있으며, 전체적으로는 큰 폭의 증감이 나타나고 있다. 2019년 초반에는 순이익이 안정적인 수준을 보여주었으나, 2020년에는 일부 분기에서 급격한 감소와 적자를 기록하였다. 예를 들어, 2020년 1분기 이후 일부 분기에는 대규모 손실이 발생하였으며, 이는 경기변동이나 글로벌 경제 상황의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2021년 중반부터 다시 이익이 회복되는 모습이 확인되며, 2022년 이후에는 전반적으로 순이익이 증가하는 추세를 보여준다. 특히 2023년 이후로는 다시 강한 수익성을 보여주는 양상이다.
- 자산 규모와 변화
- 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2019년 대비 2025년에는 대체로 200,000백만 달러 이상으로 확대된 모습을 볼 수 있다. 특히 2022년과 이후에는 자산 규모가 꾸준히 증가하는 경향이 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 확장과 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 전체적으로 자산 구조의 안정성을 나타내는 것으로 평가할 수 있다.
- 수익성 지표 - ROA
- 자산 수익률(ROA)은 2020년 이후 강한 수준을 유지하며, 평균적으로 4% 수준에서 7% 사이를 오가는 모습을 보여준다. 2019년 말에는 정확한 수치는 제공되지 않았으나, 이후의 수치는 지속적인 수익성을 보여주는 지표로 해석할 수 있다. 특히 2021년과 2022년, 그리고 2023년 중반기에는 6% 내외의 안정적인 수익률을 기록하며, 재무 성과가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.