기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Walmart Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 수치는 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 25,255백만 달러에서 2025년 약 36,443백만 달러로 증가하여, 영업 활동이 발생시키는 현금이 전반적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후, 소폭의 변동 속에서도 전반적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 영업 활동의 효율성 개선이나 수익성 향상에 힘입은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2020년부터 2025년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보인 후, 2022년을 정점으로 이후 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2020년 약 16,734백만 달러에서 2021년 급증 후, 2022년 소폭 하락하여 약 13,138백만 달러로 감소하였으며, 이후 다시 소폭 회복되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 투자, 재무 구조 또는 금융 비용 등의 요인과 관련될 수 있으며, 수익성과 현금 창출력에 변동이 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Walmart Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지의 데이터는 실효 소득세율이 전체적으로 변동하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 24.4%였으며, 이후 2021년에는 33.3%로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 그러나 2022년에는 다소 낮아져 25.4%를 기록하였으며, 이후 다시 2023년과 2024년에는 각각 33.6%, 25.5%로 높아졌습니다. 마지막으로 2025년에는 23.4%로 하락세를 보임으로써, 전체 기간 동안 일정한 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 세율 정책이나 기업의 세무 전략의 변화, 또는 세무 환경의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 연간 지급된 이자와 세금의 합계액을 나타내며, 2020년부터 2025년까지 전체적으로 큰 폭의 변동 없이 비교적 일정한 범위 내에서 변화해 왔습니다. 2020년에는 1863백만 달러였으며, 2021년에는 다소 감소하여 1478백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 다시 증가하여 1669백만 달러를 나타냈습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1362백만 달러, 1877백만 달러로 일부 변동이 반복되었으며, 2025년에는 2098백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 증감은 금리의 변동이나 기업의 차입 규모 변경, 세금 정책의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 전체적으로 지급액이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Walmart Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 필수소비재 유통 & 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Walmart Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년 약 374,682백만 달러에서 2025년 약 727,399백만 달러로 증가하는 경향을 보였다. 이 기간 동안 꾸준한 상승이 관찰되며, 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭의 증가가 있었고, 이후 2023년부터 다시 상승세를 지속하였다. 이는 기업의 시장 평가가 전반적으로 긍정적이며, 가치가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2020년 약 16,734백만 달러에서 2021년 급증하여 27,503백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년 감소하여 13,138백만 달러에 이르렀다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복세를 보여 각각 13,516백만 달러와 17,247백만 달러로 증가하였다. 2025년에는 다소 하락하여 15,190백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 보면, 현금 창출 능력은 변동성을 보이면서도 일정 수준을 유지하는 추세를 나타낸다.
- EV/FCFF 비율의 추이
- 이 비율은 수치상 큰 변동을 보였다. 2020년에는 22.39로 비교적 낮았으며, 2021년에는 14.86으로 하락하며 현금 흐름 대비 기업 가치가 높지 않음을 시사했다. 그러나 2022년에는 급증하여 33.26을 기록했고, 이후 2023년과 2024년에 약 30.99와 30.87로 유지되다가, 2025년에는 큰 폭으로 상승하여 47.89에 이르렀다. 이 변화는 시장이 기업의 현금 흐름 대비 높은 기업 가치를 평가하고 있음을 보여주며, 특히 2025년에는 투자자 또는 시장의 기대가 높아지고 있음을 유추할 수 있다.