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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Walmart Inc., FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
Walmart에 귀속되는 연결 순이익 11,680 13,673 13,510 14,881 6,670 9,862
비지배 지분으로 인한 연결 순(소득) 손실 (388) 267 196 320 509 661
순 비현금 수수료 14,996 16,838 14,396 10,381 20,279 14,571
특정 자산 및 부채의 변화, 인수 및 처분의 영향 순 2,553 (6,597) 7,972 (327) 295 3,243
영업 활동으로 제공되는 순 현금 28,841 24,181 36,074 25,255 27,753 28,337
지급된 이자, 세금 순1 1,362 1,669 1,478 1,863 1,538 1,661
재산 및 장비에 대한 지불 (16,857) (13,106) (10,264) (10,705) (10,344) (10,051)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금 170 394 215 321 519 378
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 13,516 13,138 27,503 16,734 19,466 20,325

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Walmart Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Walmart Inc.의 FCFF은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 약간 증가했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Walmart Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 33.60% 25.40% 33.30% 24.40% 34.50% 32.20%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자 지급 2,051 2,237 2,216 2,464 2,348 2,450
덜: 지급된 이자, 세금2 689 568 738 601 810 789
지급된 이자, 세금 순 1,362 1,669 1,478 1,863 1,538 1,661

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

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2 2023 계산
지급된 이자, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 2,051 × 33.60% = 689


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Walmart Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 516,433
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 13,516
밸류에이션 비율
EV/FCFF 38.21
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Costco Wholesale Corp. 47.90
Target Corp.
EV/FCFF부문
필수소비재, 유통 및 소매 43.38
EV/FCFF산업
필수소비재 35.86

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Walmart Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31. 2019. 1. 31. 2018. 1. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 418,859 436,928 408,829 374,682 336,210 305,237
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 13,516 13,138 27,503 16,734 19,466 20,325
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 30.99 33.26 14.86 22.39 17.27 15.02
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Costco Wholesale Corp. 36.07 74.47 38.43 26.70 37.24 32.89
Target Corp. 20.94 11.33 14.93 17.80 10.10
EV/FCFF부문
필수소비재, 유통 및 소매 35.73 17.09 22.18 19.99
EV/FCFF산업
필수소비재 32.43 21.67 24.49 24.78

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 418,859 ÷ 13,516 = 30.99

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Walmart Inc.의 EV/FCFF은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 약간 감소했습니다.