기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31).
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요소 | 설명 | 그 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사에 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불 되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Walmart Inc. 자본의 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다. | Walmart Inc. FCFF 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다. |
지불한 이자(세금 제외)
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31).
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2 2022 계산
이자, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 2,237 × 25.40% = 568
기업값 대 FCFF 비율, 현재의
선택한 재무 데이터 (백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 444,110 |
기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF) | 13,138 |
평가 비율 | |
EV/FCFF | 33.80 |
벤치마크 | |
EV/FCFF, 경쟁자1 | |
Costco Wholesale Corp. | 39.63 |
EV/FCFF, 부문 | |
식품 및 스테이플 소매 | 20.06 |
EV/FCFF, 산업 | |
소비재 | 22.27 |
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가됩니다.
기업값 대 FCFF 비율, 역사적
2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | 2018. 1. 31. | 2017. 1. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (백만 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 436,928 | 408,857 | 374,682 | 336,181 | 305,207 | 260,427 | |
기업에 대한 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 13,138 | 27,503 | 16,734 | 19,466 | 20,325 | 23,006 | |
평가 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 33.26 | 14.87 | 22.39 | 17.27 | 15.02 | 11.32 | |
벤치마크 | |||||||
EV/FCFF, 경쟁자4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | — | 35.64 | 25.32 | 37.24 | 32.89 | 16.33 | |
EV/FCFF, 부문 | |||||||
식품 및 스테이플 소매 | — | 18.30 | 23.18 | 20.26 | 17.21 | 12.11 | |
EV/FCFF, 산업 | |||||||
소비재 | — | 21.64 | 22.76 | 22.90 | 19.98 | 21.10 |
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-01-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 436,928 ÷ 13,138 = 33.26
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평가 비율 | 설명 | 그 회사 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름보다 기업 가치는 전체 회사 평가 지표입니다. | EV/FCFF Walmart Inc. 2020년에서 2021년으로 감소했지만 2021년에서 2022년으로 2020수준을 초과했습니다. |