듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 43.35%에서 2020년 4분기 30.8%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기 27.48%까지 하락했다가 2021년 4분기 35.33%로 반등했습니다. 2022년 2분기에는 49.65%로 최고점을 기록했으며, 이후 2022년 4분기 45.54%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2023년 4분기 35.08%를 기록했고, 2024년 2분기에는 38.17%로 다시 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 1.22에서 2020년 4분기 1.18로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.16에서 1.19 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.15에서 1.19 사이에서 변동했으며, 2023년에는 1.11에서 1.15 사이로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 2분기에는 1.12를 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 53.02%에서 2020년 4분기 36.28%로 감소했습니다. 2021년에는 32.83%에서 41.43% 사이에서 변동하며 회복세를 보였습니다. 2022년 2분기에는 58.84%로 최고점을 기록했으며, 이후 2022년 4분기 52.47%로 감소했습니다. 2023년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2023년 4분기 38.88%를 기록했고, 2024년 2분기에는 42.65%로 다시 증가했습니다.
- ROA 추세
- 초기 감소 후 회복, 이후 변동성을 보이며 전반적으로 30%대 후반에서 40%대 초반을 유지하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다. 2023년 하락세가 관찰됩니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 초기 감소 후 회복, 이후 변동성을 보이며 전반적으로 30%대 후반에서 50%대 초반을 유지하는 경향을 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 59.66%에서 2024년 3분기 65.34%로 상승했습니다. 특히 2022년 4분기에 66.88%로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
자산회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 0.73에서 2021년 1분기 0.47로 감소한 후, 2022년 2분기에 0.78로 최고점을 기록했습니다. 이후 다시 감소하여 2024년 3분기 0.58로 마감되었습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 기간 동안 일관성을 유지하지 못했습니다.
재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 1.22에서 2024년 3분기 1.12로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 안정성은 부채 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 1분기 53.02%에서 2021년 1분기 32.83%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 4분기에 58.84%로 최고점을 기록하며 회복세를 보였지만, 2023년 4분기에는 40.67%로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 42.65%로 소폭 상승했습니다. ROE의 변동성은 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 복합적인 영향으로 분석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세이며, 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 변동성이 크며, 자산 활용 효율성은 일관성을 보이지 않습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 부채 관리가 양호한 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 변동성이 크며, 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 영향을 받습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 59.66%에서 2024년 3분기 65.34%로 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에는 66.88%까지 상승했으나, 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다.
자산회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보입니다. 2020년 1분기 0.73에서 2021년 1분기 0.47까지 감소한 후, 2022년 2분기에 0.78로 최고점을 기록했습니다. 이후 다시 감소하여 2024년 3분기 0.58 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 안정적인 추세라기보다는 변동성이 큰 양상을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 43.35%에서 2020년 4분기 30.8%로 감소한 후, 2022년 2분기에 49.65%로 급격히 상승했습니다. 이후 2023년 4분기에 64%로 감소했다가 2024년 3분기 38.17%로 다시 감소하는 등, 상당한 변동성을 나타냅니다. ROA는 순이익률과 자산회전율의 곱으로 계산되므로, 두 비율의 변화에 영향을 받습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세이며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 보이며, 2022년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 감소하는 추세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 가장 큰 변동성을 보이며, 순이익률과 자산회전율의 변화에 따라 크게 영향을 받습니다.