듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 전반적인 수익성을 측정하는 데 중요한 역할을 하며, 제공된 기간 동안 의미 있는 변동성을 보여줍니다. 2019년에는 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 초까지 지속적으로 높아지는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 후반부터 2021년까지 ROA는 대부분 30% 후반에서 50% 초반을 기록하며 강한 수익성을 보였습니다. 2022년과 2023년 역시 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 일부 감소 추세를 보이지만 여전히 35% 내외를 유지하고 있어 수익성의 지속성을 보여줍니다. 이러한 상승 및 안정된 수준은 경영 효율성과 수익 창출 능력이 전반적으로 강하다는 점을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 재무 구조의 안정성과 부채 수준을 나타내며, 2019년부터 2024년까지 전체적으로 약간 하락하는 경향을 보입니다. 2019년에는 약 1.21로 시작하여, 이후 점차 1.09~1.12 구간에서 움직이고 있습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있거나, 자기자본이 점진적으로 증가함으로써 재무 구조가 더 견고해지고 있음을 의미할 수 있습니다. 안정된 수치를 유지하면서도 감소하는 추세는 재무적 위험이 점차 줄어들고 있다고 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 자기자본에 대한 순이익 비율을 보여주며, 2019년 데이터는 제공되지 않다가 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보입니다. 특히 2020년부터 2022년까지 40% 후반에서 50% 초반까지 상승하여 상당한 수익률을 기록하였으며, 2022년 하반기 이후 일부 하락세가 나타나지만 여전히 38%에서 43% 수준을 유지하는 등 높은 수익률을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 수익 창출력 및 자기자본 활용도가 높음을 시사하며, 전체 재무 성과의 양호함을 반영합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 초반에는 데이터가 제공되지 않으며 이후 2020년부터 꾸준히 제공되기 시작하였다. 전체적으로 높은 수준을 유지하며 2021년과 2022년 동안 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년 말에는 66.88%로 정점에 이른 후, 2023년 동안 안정된 범위(63-65%) 내에서 유지되고 있으며, 2024년에도 유사한 수준을 지속하고 있다. 이러한 현상은 수익성이 안정적이면서도 강하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 6월 이후부터 2024년 9월까지 지속적으로 하락하며, 0.82에서 0.51까지 점차 낮아지고 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 약화되고 있거나, 자산 규모 또는 운영 방식에 변화가 있었을 가능성을 반영한다. 다만, 일부 기간에 잠시 상승하는 모습도 관찰되어 일시적 또는 변동성의 일부를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변화하며, 1.21에서 1.09까지 약간의 하락을 보이고 있다. 이는 재무적 구조가 과도하게 부채에 의존하는 수준에서 다소 낮아지고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 그러나 큰 변동은 없으며, 전체적으로 안정적이라고 평가된다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 2019년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 58.84%로 정점을 찍았다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수준(약 37-59%)를 유지하며, 전반적으로 기업의 자기자본 기반이 강력한 상태임을 보여준다. 특히, 2021년 이후 상당한 성장세를 나타내며 수익성과 재무적 안정성을 모두 확보하는 방향으로 움직이고 있음을 알 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Texas Pacific Land Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 지표는 2019년 3월부터 데이터를 제공하지 않으며, 2020년 3월 이후부터 꾸준히 측정되고 있다. 2020년 이후로 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 6월 기준 65.34%로 상당히 안정되고 높은 수익성 수준을 유지하고 있다. 이 기간 동안 수익성에 대한 긍정적 신호를 확인할 수 있으며, 이는 영업 수익이 증가하거나 비용 효율성이 개선된 결과일 가능성을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 6월 0.82로 출발하여 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보이고 있다. 2024년 6월에는 0.51로 낮아졌으며, 이는 기업이 자산을 활용하는 효율성이 점차 약화되고 있음을 의미한다. 자산을 통한 매출 또는 수익의 발생률이 낮아진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 하락은 사업 규모 축소, 생산성 저하, 또는 자산 활용 전략 변경 등에 기인할 수 있다.
- 자산수익률(ROA, Return on Assets)
- 해당 지표는 2020년 6월 53.28%에서 2024년 6월 34.02%로 점차 감소하는 추세를 기록하고 있다. 이는 자산 대비 수익률이 하락하는 방향으로, 자산의 수익 창출 능력이 약화되고 있음을 나타낸다. 비록 점진적인 감소세이지만, 2020년대 초반 이후로 수익성 측면에서 일부 타격을 받고 있음을 보여준다. 일관된 낮아지는 ROA 값은 비용 구조의 변화, 경쟁 환경의 변화 또는 성장 전략의 재조정 필요성을 고려할 수 있다.