지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Texas Pacific Land Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 초반 이후, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준에서 변동을 보여 왔으며, 1.15에서 1.19 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 약간의 변동이 있으나, 전반적으로 큰 변동 없이 유지되고 있어 회사의 재무구조가 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 안정성은 기업이 일정한 재무 정책을 유지하고 있거나, 재무 구조 조정이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Texas Pacific Land Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= ÷ =
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- 일반적인 자본 구조의 추세
- 분석 기간 동안 총 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 3월의 약 3억 3천만 달러에서 2024년 6월까지 약 11억 2천만 달러에 이르는 상승세를 기록하고 있습니다. 이 기간 동안 자본의 증가는 회사의 자산 기반 확장 및 자본 조달 활동을 반영할 가능성이 높습니다.
- 변동성 및 안정성
- 총 자본은 일정 기간 동안 증가 추세를 유지했으나, 2022년 12월 이후 한 차례 하락하는 모습을 보였습니다. 예를 들어, 2022년 12월의 자본은 약 10억 5천만 달러에서 2023년 3월에 약 9억 4천만 달러로 하락했으나, 이후 다시 상승하며 최고치를 경신하는 모습입니다. 이는 시장의 변동성 또는 내부 재무 전략의 변경 가능성을 시사합니다.
- 부채 비율과 재무 건전성
- 비공개된 수치(총 부채 및 부채 비율)의 변화는 제공된 데이터 범위 내에서는 명확히 관찰되지 않으나, 일반적으로 총 자본의 증가와 함께 부채 구조의 안정성 여부를 판단하는 것이 중요합니다. 부채 비율이 낮거나 안정적이면 재무 안정성을 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 재무 상황
- 전반적으로, 자본의 안정적인 증가는 회사의 성장 또는 확장 전략이 긍정적으로 진행되고 있음을 시사합니다. 시장 금융 환경이나 내부 재무 전략 변화에 따른 단기적 변동성은 있으나, 장기적으로는 성장세가 유지되고 있습니다. 이는 투자자 관점에서도 꾸준한 성장 잠재력을 내포하는 지표로 평가될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Texas Pacific Land Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본금의 변화 추이
- 2019년 초 333,799천 US달러에서 시작하여 점진적인 증가를 보인 후, 2022년에는 727,876천 US달러까지 상승하는 경향이 관찰된다. 이후에는 잠시 하락하는 기간도 있었으나, 2024년 6월 기준 1,122,449천 US달러로 다시 상승하여 꾸준한 자본 확충이 이루어진 것으로 보인다. 이러한 추세는 기업이 누적된 이익 또는 신규 유상증자 등을 통해 자본을 계속 증가시켜 왔음을 시사한다.
- 총 자본금의 증감과 관련된 맥락
- 2000년대 후반부터 2020년대에 걸쳐자본금이 지속적으로 상승하는 모습에서, 재무 구조를 안정화하거나 성장을 위해 적극적 자본 확충을 추진한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 변동을 보이면서도 전반적으로 성장세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 장기적 재무 전략이 안정적임을 뒷받침한다.
- 재무 비율(총자본비율 대비 부채비율)에 대한 정보 부족
- 해당 부문에 대한 값은 제공되지 않아 구체적인 부채비율 추세나 재무 안정성을 평가하는 데는 제약이 있으나, 자본금이 꾸준히 증가하고 있다는 점은 상대적으로 재무 건전성 유지에 긍정적 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 추후 추가 데이터가 확보된다면 부채 수준과의 상관관계를 분석하는 것이 적절하다.
- 전반적 분석적 요약
- 전체적으로 볼 때, 기업은 기간 동안 지속적인 자본 축적을 실현하며 성장 기조를 유지해 왔다. 부채 규모와의 상관관계에 관한 구체적 데이터는 제한적이지만, 자본금의 꾸준한 증가는 기업의 재무 안정성을 높이는 데 기여했을 것으로 예상된다. 기업의 재무 구조 변화와 성장 가능성을 전반적으로 긍정적으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Texas Pacific Land Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 규모의 지속적인 확대
- 2019년 1분기에는 약 404,906천 미국 달러였던 총 자산이 점차 증가하여 2024년 3분기까지 약 1,159,398천 미 달러에 이르렀다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 이후부터는 빠르게 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 회사가 지속적인 자산 확대를 통해 성장하고 있음을 시사한다.
- 변동성 있는 부채 수준
- 전체 부채에 대한 구체적 수치는 제공되지 않았지만, 자산 증가와 함께 부채도 증가했을 가능성을 고려할 수 있다. 총 자산이 확대되는 가운데, 자산대비 부채비율 등 금융구조의 안정성 부문에서의 자세한 분석 자료는 부족하지만, 자산 증가와 함께 부채의 적절 관리 여부가 중요한 고려사항으로 보인다.
- 총 자산의 성장과 변동
- 자산은 2019년 이후 지속적으로 늘어나 2022년 통상 최고치인 약 1,316,791천 달러를 기록하였다. 이후 2023년 하반기까지 어느 정도 유지되었으며, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였다. 이러한 패턴은 회사의 확장 전략이 지속적임을 보여준다.
- 연도별 변동 및 성장률
- 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고 자산은 빠르게 증가했으며, 이후 2021년과 2022년 사이에 상당한 규모의 성장이 지속되었다. 2023년 이후 잠시 정체 또는 소폭 조정을 거친 것으로 보이나, 2024년에는 다시 상승세를 이어가고 있으며, 이와 같은 장기적 성장 흐름은 안정적인 사업 기반을 보여준다.
- 전반적인 재무 흐름의 평가
- 전체 자산 증가와 함께 회사는 확장과 성장 전략을 지속적으로 추진하는 것으로 판단된다. 부채 데이터는 명확하게 제공되지 않았으나, 자산 대비 부채비율 등의 비율 분석이 추가적으로 필요하다. 현재 데이터를 바탕으로는, 재무 구조는 전반적으로 성장하는 방향으로 보이지만, 부채 비율 및 재무 안정성은 추가 검토를 통해 확인할 필요가 있다.
재무 레버리지 비율
Texas Pacific Land Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1분기에는 약 404.9백만 달러였던 것이, 2024년 3분기에는 약 1,159.4백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였다. 특히, 2021년부터 2023년까지는 연평균 증가율이 높았으며, 연말 기준 자산 규모가 1,000백만 달러를 넘는 모습을 확인할 수 있다. 다만, 2024년 1분기에는 이전 분기 대비 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적 조정 또는 시장 변동성의 영향을 받을 가능성을 시사한다.
- 총 자본
- 총 자본의 변화는 총 자산과 유사하나, 절대값의 변동폭이 다소 크다. 2019년 1분기 약 333.8백만 달러였던 총 자본은 점진적으로 증가하여 2023년 6월 기준 1,122.4백만 달러에 이르렀다. 이후 2023년 12월에는 일시적으로 하락하여 1,052.1백만 달러를 기록했으나, 이후 다시 회복하는 양상을 보였다. 이는 내부 자본 구조 또는 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.09에서 1.21까지 등락을 거듭하는 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 대부분 1.12 이하로 낮아졌으며, 이는 부채 활용도가 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 2024년 이후에는 1.09에서 1.12 사이의 값을 유지하며, 재무 구조의 안정성을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 부채 의존도를 적절히 조절하거나 자본 구조의 최적화를 시도한 결과로 해석될 수 있다.