현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Texas Pacific Land Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	106,594)	114,589)	114,417)	113,110)	105,574)	100,393)	86,568)	99,731)	129,837)	118,894)	97,900)	79,045)	83,837)	57,046)	50,052)	44,791)	46,274)	27,583)	57,401)	69,122)	60,022)	49,586)	139,998)
감가상각, 고갈 및 상각	5,762)	4,093)	3,840)	3,876)	3,584)	3,893)	3,404)	3,153)	3,917)	4,180)	4,126)	4,695)	3,866)	3,858)	3,838)	3,622)	3,760)	3,678)	3,335)	3,620)	2,631)	1,451)	1,204)
주식 기반 보상	2,935)	2,700)	3,354)	2,231)	2,789)	2,850)	2,473)	2,816)	2,121)	1,990)	1,505)	28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연된 세금	1,407)	1,087)	(331)	2,433)	(361)	(367)	(306)	2,103)	113)	(547)	(406)	852)	(250)	(235)	(147)	(2,013)	614)	(645)	(55)	5,831)	4,818)	(5,725)	21,000)
토지 교환에서 인식된 토지 판매 수익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	(15)	—)	(22,000)	—)	—)	—)
영업자산(소득세 제외)	(4,210)	4,414)	5,602)	(4,903)	(5,077)	(12,401)	(2,076)	31,232)	(9,593)	(22,513)	(12,959)	(12,226)	(17,251)	(4,469)	(13,657)	(6,050)	7,850)	22,405)	(5,377)	4,476)	3,240)	(2,187)	(19,331)
영업부채(소득세 제외)	8,751)	7,118)	(11,446)	(5,831)	1,955)	7,400)	640)	3,373)	7,233)	12,996)	(3,328)	(3,709)	4,147)	642)	172)	3,900)	(508)	(4,805)	3,909)	(3,389)	(3,494)	14,276)	4,579)
납부 소득세	1,326)	(35,712)	31,808)	514)	(870)	(17,279)	19,263)	(5,095)	(14,388)	(27,330)	20,897)	21,966)	3,674)	(12,740)	12,129)	1,338)	731)	(12,712)	9,426)	907)	(2,965)	569)	5,153)
선납 소득세	(4,002)	—)	—)	—)	—)	—)	4,809)	(4,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,398)
영업자산 및 부채의 변동	1,865)	(24,180)	25,964)	(10,220)	(3,992)	(22,280)	22,636)	24,701)	(16,748)	(36,847)	4,610)	6,031)	(9,430)	(16,567)	(1,356)	(812)	8,073)	4,888)	7,958)	1,994)	(3,219)	12,658)	(201)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	11,969)	(16,300)	32,827)	(1,680)	2,020)	(15,904)	28,207)	32,773)	(10,597)	(31,224)	9,835)	11,606)	(5,814)	(12,944)	2,335)	797)	11,047)	7,906)	11,238)	(10,555)	4,230)	8,384)	22,003)
영업활동으로 제공되는 현금	118,563)	98,289)	147,244)	111,430)	107,594)	84,489)	114,775)	132,504)	119,240)	87,670)	107,735)	90,651)	78,023)	44,102)	52,387)	45,588)	57,321)	35,489)	68,639)	58,567)	64,252)	57,970)	162,001)
로열티 지분 취득, 마감 후 조정 순	(120,334)	—)	—)	—)	(1,763)	(1,803)	—)	—)	—)	(25)	(1,637)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(9)	(16,936)	—)	—)	(1,599)	(3,418)
사업체 인수	(45,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
취득을 위한 입금	(42,952)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 취득	—)	—)	—)	—)	(21,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 취득	—)	(1,026)	—)	—)	—)	(20,320)	—)	(621)	—)	1)	(13)	(525)	—)	(10)	—)	—)	(54)	(22)	(3,890)	(173)	—)	(27,221)	(47,189)
고정 자산 매입	(7,829)	(6,384)	(2,238)	(4,398)	(5,094)	(3,787)	(1,749)	(6,189)	(6,338)	(3,061)	(3,624)	(4,490)	(6,597)	(3,012)	(1,449)	(760)	128)	(837)	(3,617)	(4,630)	(4,979)	(13,353)	(9,247)
고정 자산 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	10)	—)	96)	7)	1,079)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	87)	—)	30)
투자 활동에 사용된 현금	(216,115)	(7,410)	(2,238)	(4,398)	(28,260)	(25,910)	(1,744)	(6,810)	(6,328)	(3,085)	(5,178)	(5,008)	(5,518)	(3,022)	(1,449)	(761)	74)	(868)	(24,443)	(4,803)	(4,892)	(42,173)	(59,824)
배당금 지급	(256,749)	(26,894)	(26,907)	(24,993)	(24,952)	(24,966)	(25,061)	(23,151)	(23,132)	(177,774)	(23,224)	(21,294)	(21,312)	(21,329)	(21,329)	(77,562)	—)	—)	(124,098)	—)	—)	—)	(46,546)
보통주 환매의 정산	(6,073)	(6,381)	(10,341)	(10,248)	(5,946)	(19,542)	(6,837)	(30,187)	(32,986)	(24,373)	(219)	(8,868)	(8,312)	(2,504)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
세금 원천징수를 위해 교환된 주식	(416)	—)	(1,207)	(780)	(345)	—)	(939)	(1,762)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
독점적 이익 증서(Certificates of Proprietary Interest)의 하위 주식 증서 구매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,353)
재무활동에 사용된 현금	(263,238)	(33,275)	(38,455)	(36,021)	(31,243)	(44,508)	(32,837)	(55,100)	(56,118)	(202,147)	(23,443)	(30,162)	(29,624)	(23,833)	(21,329)	(77,562)	—)	—)	(124,098)	—)	—)	—)	(50,899)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(360,790)	57,604)	106,551)	71,011)	48,091)	14,071)	80,194)	70,594)	56,794)	(117,562)	79,114)	55,481)	42,881)	17,247)	29,609)	(32,735)	57,395)	34,621)	(79,902)	53,764)	59,360)	15,797)	51,278)

순수입: 시간에 따른 순수입은 전반적으로 변동성을 보였다. 2019년 3월 이후 지속적인 증가 추세를 보이며 2021년 12월에는 최고치를 기록하였으나, 이후 2022년 3월과 6월에 하락한 후 다시 회복하는 패턴이 나타났다. 2023년 이후로는 다소 안정된 수준으로 유지되었지만, 2024년 12월에는 다시 감소하는 모습을 보였다.
감가상각, 고갈 및 상각: 이 항목은 전반적으로 일정한 수준 내에서 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년 12월에는 최고치를 기록하였다. 이는 자산의 감가상각 비용이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사한다.
주식 기반 보상: 이 항목은 기록이 2022년 이후부터 급증하기 시작하여 2024년 6월에 정점을 찍었다. 이는 직원 인센티브 프로그램 또는 주식보상 정책의 확대를 의미할 수 있다.
이연된 세금: 이 항목은 변동성이 크며, 일부 기간에는 음수값도 나타나, 세금 관련 조정이 상당히 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다. 2024년 3월과 6월 후에 다시 상승하는 추세를 보여, 세금 조정이 최근 강하게 활성화되고 있음을 알 수 있다.
토지 판매 수익 인식: 일부 기간에만 나타났으며, 특히 2019년 9월과 2020년 6월, 2022년 말에 큰 폭의 인식이 있었다. 이는 자산 매각에 따른 일회성 수익이 반영된 것으로 보인다.
영업자산(소득세 제외) 및 영업부채(소득세 제외): 이 두 항목은 서로 반대 방향의 변동을 보이며, 자산은 일부 기간 급증하는 반면 부채는 주기적으로 증감하였다. 특히 2021년과 2022년의 큰 변동이 두드러지며, 재무 구조 조정이 이루어졌음을 시사한다.
납부 소득세와 선납 소득세: 사이의 차이는 일정하지 않으며, 일부 기간에는 큰 차이를 보여 주었다. 선납 세금은 2022년 이후부터 활발히 반영되기 시작하였으며, 이에 따른 세금 부담 또는 조치의 변화가 있을 수 있다.
영업자산 및 부채의 변동: 이 항목은 일정 기간 동안 양의 값을 보였다가, 2022년 이후에는 대부분 부정적인 값을 나타내며, 재무상태의 변화와 함께 영업자산, 부채의 축소 또는 증감이 복잡하게 상호작용하고 있음을 보여준다.
영업활동으로 제공된 순현금: 2019년과 2020년에는 안정적이었으나, 2021년부터 큰 폭의 변동이 나타났고, 2023년 들어서 다시 증량하는 모습을 보였다. 이는 영업활동이 유입하는 현금 흐름이 상당히 변화하고 있음을 의미한다.
조정된 순현금흐름: 전반적으로 많은 기간 동안 변동성이 컸으며, 특히 2020년과 2022년의 극단적인 피크와 낙폭이 두드러진다. 2024년 상반기에는 큰 감소세를 보였으며, 이는 영업이나 투자활동의 변화, 또는 배당금 및 재무활동에 따른 현금 유출의 영향을 반영할 수 있다.
투자 활동 현금 흐름: 이 항목은 지속적으로 대규모 현금 유출을 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 216,115천 달러에 달하는 큰 유출이 발생하였다. 이는 자산 매입, 투자, 인수 등 투자 활동이 적극적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
배당금 지급 및 주식 환매: 배당금 지급은 꾸준히 이루어지고 있으며, 2024년에는 매우 높은 수준을 기록하였다. 주식 환매 역시 2022년 이후 급증하여, 자사주 매입 정책이 활발히 시행되고 있음을 알 수 있다. 이는 주주 환원 정책이 강화되고 있음을 시사한다.
재무활동에 사용된 현금: 배당금, 자사주 환매, 채무상환 등 재무 활동에 따른 현금 유출이 큰 폭으로 늘어나면서 2024년에는 총액이 급증하였다. 이와 관련하여 금융 전략 또는 자본구조 조정이 적극적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소): 단기적으로 큰 변동을 보였으며, 특히 2020년 3분기 이후 대규모 유출(감소)이 지속되었다가 2023년을 거치며 다시 회복세를 보였다. 2024년 하반기에는 다시 극심한 유출이 있었다. 이는 영업, 투자, 재무활동전반의 현금 흐름 변동성을 강하게 반영한다.

Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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