지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Time Warner Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2013년 0.65로 시작하여 2018년 0.75에 이르기까지 점차 높아지고 있습니다. 2014년 하반기부터 2015년까지는 일정한 수준을 유지하다가, 2015년 이후 일부 변동성을 보이면서도 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 회사가 자기자본에 대해 상대적으로 더 많은 부채를 활용하는 구조로 전환되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2013년과 2014년에는 약 0.39~0.40의 안정된 구간을 유지하였으며, 이후 2015년부터 2016년 초까지 약간 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2015년 이후에는 0.46~0.51 사이를 나타내며, 부채 비중이 상대적으로 증가하는 패턴을 보여줍니다. 이는 자본 구조가 점진적으로 부채 의존도가 높아지고 있다는 신호일 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 0.29에서 시작하여 2018년 0.32까지 점진적 상승세를 나타내고 있으며, 2014년 이후 안정적인 범위 내에서 변동이 있습니다. 상승 추세는 자산 대비 부채 비중이 약간 증가하는 경향을 보여주며, 이는 재무 레버리지를 활용하는 비중이 조금씩 늘어나고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.23에서 2.31까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2014년 이후에는 약 2.5 이상으로 유지되면서 재무 레버리지 수준이 점차 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 금융구조의 변화로 인해 부채 활용도가 높아지고 있음을 반영하며, 동시에 재무적 위험 요인도 함께 증가하는 가능성을 내포하고 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Time Warner Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 및 변화
- 2013년 1분기부터 2018년 1분기까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2014년 6월 이후부터 2015년 말까지 급격한 증가는 관찰되지 않지만, 이후로는 지속적인 증가 또는 일부 하락을 기록하며 변동성을 나타내고 있다. 2015년 12월 이후 다시 상승세를 타며 2016년 말에는 최고치를 기록했으며, 이후 2017년과 2018년 초까지 유지되는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 일정 수준 이상 유지되면서 시장 환경 또는 자금 조달 전략의 변화에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주주 지분(자본) 변화
- 주주 지분은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 움직임을 보이고 있으며, 소폭의 증가와 감소를 반복한다. 2013년 말 약 29,904백만 달러에서 2018년 3월에 약 29,805백만 달러로 종결되고 있으며, 전체적으로 큰 변동 없이 유지되고 있다. 이와 함께, 기간 중 일부에서는 다소 하락했으나, 다시 회복되는 모습을 볼 수 있다. 이러한 흐름은 회사의 자본 유지 또는 배당 정책, 또는 내부 유보액의 변동과 관련이 있을 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2013년 1분기 0.65 수준에서 시작하여 2014년 말경에는 0.93까지 상승하는 등 일시적인 증가를 보였다. 이후 2015년과 2016년 초에는 거의 1에 근접하거나 다소 넘는 수준까지 상승하였지만, 2016년 말 이후부터는 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월에는 약 0.75로 저점에 가까운 수치를 기록하여 부채와 자본의 비율이 안정 또는 개선되고 있음을 시사한다. 전반적으로 부채 수준이 자본에 비해 점차 낮아지는 방향성을 나타내며, 이는 재무 안정성 확보 혹은 부채 관리 전략의 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Time Warner Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년부터 2015년까지 총 부채는 일정한 수준에서 변동하며 점차 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2014년 6월 이후 급격한 증가는 없었으나, 2015년 이후로 2016년까지는 다시 소폭 상승하는 추세를 나타냈습니다. 이후 2017년 이후에는 다소 안정된 모습이 관찰되며, 2018년 3월에는 22,055백만 달러로 마감되어 전체 기간 동안 부채가 약간 증가하는 흐름이 확인됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2013년 49432백만 달러에서 2018년 3월 기준 52058백만 달러로 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 대부분의 기간 동안 안정적이거나 소폭 상승하는 추세를 보이며, 2017년 이후에는 상당한 폭의 증가세를 보이고 있습니다. 이는 재무 구조의 자본 측면이 점진적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 0.39에서 2018년 3월 0.43까지 점진적으로 상승하는 방식을 보여줍니다. 기간 동안 부채 비율이 꾸준히 높아지는 것은 자본에 비해 부채가 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 2016년 이후 급격한 변화 없이 안정적인 증가를 유지하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 흐름은 재무 레버리지의 확대를 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Time Warner Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 전반적인 추세
-
분기별 재무 데이터를 통해 총 자산과 총 부채가 각각 변화하는 모습을 관찰할 수 있다. 총 자산은 2013년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타내었으며, 2018년 3월에는 약 68,997백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 자본이 확장되고 재무적 기반이 견고해지고 있음을 시사한다.
반면, 총 부채는 초기에는 2013년 3월 약 19,441백만 달러였으나, 이후 약간의 변동을 보이며 2018년 3월 기준으로 약 23,055백만 달러까지 증가하였다. 부채의 증가는 일부 시점에서 상당히 큰 폭으로 늘어난 모습도 관찰되며, 이는 자산 증대와 연계된 부채의 증가를 반영한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산에 대한 부채의 비율은 일정한 추세를 보인다. 2013년 초에는 0.29였으며 시간이 지나면서 약간 상승하여 2015년까지 0.38까지 높아졌다가 이후 점차 낮아지는 모습을 보였다. 2018년 3월에는 약 0.32로 안정화되었으며, 이는 부채 비율이 다소 조정되고 자산 대비 부채 수준이 관리되고 있음을 의미한다.
이와 같이 부채비율이 일정하게 유지되거나 소폭 증가와 감소를 반복하는 패턴은 회사가 재무 구조를 조절하며 재무 건전성을 유지하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 경제적 또는 경영환경에 따른 변화 가능성
- 총 자산과 부채의 장기적인 증가는 긍정적인 성장 신호를 제공하지만, 동시에 부채 증가 속도가 자산 증가와 맞물려 일정 수준에서 안정화되는 양상을 보인다. 이는 재무 전략이나 시장환경에 따라 자산 확장과 부채의 조절이 동시에 이루어지고 있음을 시사할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Time Warner Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q1 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 총 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 66,947백만 달러부터 68,343백만 달러 사이에서 변동하고 있다. 일부 분기에서는 약간의 증가 또는 감소가 관찰되지만, 전반적으로 큰 폭의 변화는 없으며, 2013년 이후 3만~7만 달러 범위 내에서 유지되고 있다. 최근 분기에는 다소 상승하는 추세를 보여, 2018년 3월 기준 약 68,343백만 달러로 기록되어 있다.
- 주주 지분 합계의 변화
- 주주 지분은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2013년 29,991백만 달러에서 시작하여, 2018년 3월에는 약 29,805백만 달러로 증가하였다. 특히 2014년부터 2017년까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2017년 하반기 이후에는 가파른 증가세를 보인다. 이는 분기별 실적 개선이나 자사주 매입 등으로 인해 자본 구조에 긍정적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.23에서 시작하여, 2014년 2.49까지 상승하는 흐름을 보였다. 이후 전반적으로 안정적이거나 약간 하락하는 경향을 나타내며, 2018년 3월 기준 약 2.31로 표현된다. 이는 부채와 자기자본의 관계에 있어 일정 수준을 유지하며, 재무구조가 점차 보수적으로 조정되고 있음을 시사한다. 증가 시기에는 부채가 증가하며 레버리지 비율이 상승했으나, 이후에는 재무 안정성을 위해 부채를 감축하는 방향으로 변화한 것으로 보인다.