장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
United Rentals Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 6월 이후로 순고정자산 회전율은 점진적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 초에 0.93까지 높아졌습니다. 이후 약간의 변동성을 보이면서 2022년 마지막 분기에는 다소 하락하는 모습을 보였지만, 전체적으로 보았을 때 전반적인 상승 곡선을 그립니다. 이는 고정자산 운용 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2019년부터 2022년까지 거의 일관된 증가세 또는 안정적인 수준을 유지하며 자산 활용도가 좋아졌다는 판단이 가능합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 큰 폭의 변동 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2019년 후반에는 일시적으로 다소 하락하는 모습을 보여줍니다. 2020년 이후에는 다시 소폭 증가하는 경향으로 전환되어 2022년 마지막 분기에는 약 0.78로 나타납니다. 운용리스와 사용권 자산을 포함한 회전율은 순고정자산 회전율보다 낮거나 비슷한 수준으로 유지되며, 지속적으로 운용 자산의 활용도 제고를 위해 노력하는 것으로 파악됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 2018년 이후 점차 상승하는 경향을 보여줍니다. 2018년 0.44였던 것이 2022년 마지막 분기에는 0.52로 상승하였으며, 이는 회사의 자산 활용효율이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히, 2020년 이후 점진적인 증대세를 보여주며, 자산 운용의 효율성 증대에 기여하는 운용 최적화가 지속되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보입니다. 2018년 2.36에서 2022년 1.75로 떨어졌으며, 일부 기간 동안 일시적인 반등이 있었으나 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본이 상대적으로 더 자주 활용되고 있거나, 수익성 또는 자본 효율성에 일시적인 어려움이 존재할 가능성을 시사합니다. 자본 투입 대비 매출 또는 자산 활용이 낮아지고 있다는 분석이 가능합니다.
순고정자산 회전율
United Rentals Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2018년 1분기부터 2022년 4분기까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년 시작 시점의 약 1,734백만 달러에서 2022년 마지막 분기에는 약 3,296백만 달러에 도달하였다. 특히 2021년 이후에 수익이 가파른 상승세를 보여, 연평균 성장률이 높았던 시기를 확인할 수 있다. 이 기간 동안 계절적 변동은 뚜렷하지 않으며, 수익은 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있다.
- 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순의 변화
- 이 항목은 2018년 시작 시점의 8,145백만 달러에서 2022년 말에는 약 14,116백만 달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 장기적인 자산 확장 추세를 반영하며, 특히 2021년과 2022년에는 연속적인 증가폭이 두드러져 자산의 규모 확장이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 자산 증가는 수익 성장과 함께 회사의 사업 확장 또는 인수 등 전략적 투자 활동이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2018년 이후 일정하지 않은 모습을 보이나, 대부분의 기간 동안 0.79에서 0.93 사이의 범위 내에서 변동하였다. 특히 2018년 이후 일부 기간에는 지표가 낮아진 모습도 있으나, 2020년과 2021년에는 상대적으로 안정적인 수준(약 0.86~0.93)을 유지하며, 자산의 활용 효율성이나 운영효율이 일정 부분 회복된 것으로 볼 수 있다. 2022년에는 약 0.82로 하락하였는데, 이는 자산의 증대 속도에 비해 매출이 일정 부분 증가하지 않은 것으로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
United Rentals Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년 1분기부터 2022년 4분기까지의 수익은 일정한 성장세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세가 나타나며, 2018년 3월 약 1,734백만 달러에서 2022년 12월 약 3,296백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이러한 성장에는 시장 수요의 증가 또는 회사의 사업 확대가 기여했을 가능성이 높다. 또한, 전염병 확산이 시작된 2020년 이후 상당한 회복세를 보이며 지속적인 매출 증대를 기록하고 있다.
- 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순
- 해당 자산 항목은 2018년 3월 약 8,145백만 달러에서 2022년 12월 약 13,002백만 달러로 증가하였다. 기간 동안 지속적인 증가세가 관찰되며, 자산 규모는 2020년 이후 가파르게 상승하는 모습을 보인다. 이는 회사의 자산 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 장비 및 재산의 확장 또는 재투자가 지속되고 있음을 반영한다. 특히 2021년과 2022년 초반에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 회사의 성장 전략 또는 수익 확보를 위한 자산 증대에 따른 것일 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 일정한 범위 내(약 0.77에서 0.88)에서 변동하며, 2020년 이후 전체적으로 상승하는 경향을 보인다. 이 수치는 회사의 고정자산이 매출에 효율적으로 기여하고 있음을 의미하며, 2021년과 2022년에 이르러 비교적 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년대 초반에는 0.88까지 도달하며, 자산 활용 효율이 높아졌음을 나타낸다. 따라서 회사는 자산운용의 효율성을 향상시키는 방향으로 전략을 추진하고 있음을 유추할 수 있다.
총 자산 회전율
United Rentals Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
총 자산 회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 분석
- 2018년부터 2022년까지 기간 동안 회사의 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 연간 수익이 약 6억 달러를 넘기지 않다가, 2020년 이후로는 매 분기마다 지속적인 성장세를 보였다. 특히 2021년과 2022년에는 수익이 연평균 증가율을 유지하며 3억 달러를 넘어서고 있으며, 2022년 마지막 분기에는 3억 5천만 달러를 관측하였다. 이러한 수익 증가는 회사의 시장 확장 혹은 매출 규모 확대에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 변화 및 흐름
- 총 자산은 2018년 약 1,468억 달러에서 2022년 약 2,418억 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후 강한 성장세를 이어가며 자산 규모가 지속적으로 확대된 모습이다. 이 기간 동안 자산 증가는 수익의 증가와 병행하여, 회사의 자산 포트폴리오가 확장되고 있음을 보여준다. 2022년 말에는 전년 대비 약 2,420억 달러에 달하는 수준으로, 전년과 비교하여 일정 수준의 성장세를 유지하였다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2018년부터 2022년까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 데이터가 없지만, 이후 0.44에서 시작해 2022년에는 0.52에 이르기까지 꾸준히 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 자산이 수익 창출에 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 회사의 자산 운용 효율성이 개선됨에 따라 매출과 자산 간의 비율이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성과 자산 활용도 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
주주 자기자본회전율
United Rentals Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년 3월부터 2022년 12월까지의 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초의 약 17억 3400만 달러에서 시작하여, 2022년 말에는 30억 5100만 달러에 달하는 등 꾸준한 성장 흐름이 관찰된다. 이 기간 동안 일부 분기에서는 일시적인 하락이 있었지만, 전체적으로는 상승세를 유지하며 기업의 수익 규모 확대를 보여주고 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2018년 말에는 약 3,830백만 달러였던 것이 2022년 말에는 7,062백만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 이 자본 증가는 기업의 재무 안정성을 강화하며, 내적 성장과 함께 자본 확충이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 구체적인 2018년 데이터는 제공되지 않으나, 2019년 이후부터 관찰할 수 있다. 2.36에 이르던 값이 시간이 지남에 따라 점차 하락하는 경향을 보이고 있는데, 이는 주주의 자본이 증가하는 동안 효율성 또는 자본 회전율이 감소했음을 의미한다. 2022년 마지막 분기에는 1.65로 낮아졌으며, 이는 자본의 규모가 커지는 가운데 기업이 생성하는 수익성 또는 자본 활용 효율이 완화된 것으로 해석할 수 있다.