장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
United Rentals Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 2019년 1분기 0.84에서 2019년 4분기 0.9로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에는 0.93으로 정점을 찍었지만, 이후 2021년 4분기에는 0.86으로 감소했습니다. 2022년에는 다시 0.82로 하락하는 경향을 보였습니다.
운용리스 및 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 0.79에서 2019년 4분기 0.85로 증가했으며, 2020년 2분기에는 0.88로 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 3분기에는 0.8로 감소했고, 2022년 4분기에는 0.78로 최저치를 나타냈습니다.
총 자산 회전율은 2019년 1분기 0.45에서 2019년 4분기 0.49로 완만하게 증가했습니다. 2020년에는 0.5로 정점을 찍었지만, 2021년 4분기에는 0.45로 감소했습니다. 2022년 2분기에는 0.51로 소폭 상승했지만, 2022년 4분기에는 0.48로 다시 하락했습니다.
주주 자기자본회전율은 2019년 1분기 2.5에서 2020년 1분기 2.57로 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 4분기에는 1.88, 2021년 4분기에는 1.62로 감소했으며, 2022년 4분기에는 1.65로 최저치를 기록했습니다. 전반적으로 주주 자기자본회전율은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2019년 증가, 2020년 정점 후 감소, 2022년 추가 감소
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율과 유사한 추세
- 총 자산 회전율
- 2019년과 2020년 증가 후 감소, 2022년 소폭 변동
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 초까지 증가 후 지속적인 감소
순고정자산 회전율
United Rentals Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2117백만 달러에서 2022년 4분기 3296백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하다가 2020년 1분기에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2021년과 2022년에 더욱 높은 수준을 기록했습니다.
재산 및 장비(임대 및 비임대), 순은 2019년 1분기 10018백만 달러에서 2022년 4분기 14116백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2022년에 가속화되는 경향을 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 0.82에서 0.93 사이의 범위에서 변동합니다. 2019년에는 0.84에서 0.9로 점진적으로 증가했습니다. 2020년에는 0.9에서 0.93 사이를 유지했습니다. 2021년에는 0.83에서 0.87로 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 다시 0.82로 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적으로 유지되지만, 2021년과 2022년에 약간의 감소세가 관찰됩니다.
수익 증가와 함께 재산 및 장비의 규모도 증가했지만, 순고정자산 회전율의 변동은 자산 활용의 효율성이 시기별로 달라짐을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년의 회전율 감소는 자산 활용도에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 나타냅니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 재산 및 장비 또한 증가하고 있습니다. 순고정자산 회전율은 비교적 안정적이지만, 최근 몇 분기 동안 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
United Rentals Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순 | |||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 재산 및 장비(임대 및 비임대), 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 2019년 1분기 2117백만 달러에서 2022년 4분기 3296백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2019년에는 수익이 꾸준히 증가하여 3분기에 2488백만 달러로 정점을 찍었지만, 4분기에 소폭 감소했습니다. 2020년에는 1분기에 2125백만 달러로 시작하여 2분기에 1939백만 달러로 감소한 후 3분기와 4분기에 다시 증가하여 각각 2187백만 달러와 2279백만 달러를 기록했습니다.
2021년에는 수익이 지속적으로 증가하여 4분기에 2776백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 1분기 2524백만 달러에서 4분기 3296백만 달러로 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.
재산 및 장비(임대 및 비임대, 운영 리스, 사용권 자산 포함)의 순액은 2019년 1분기 10640백만 달러에서 2022년 4분기 14935백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2022년에 더욱 빨라졌습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2019년 1분기 0.79에서 2021년 3분기 0.87로 증가한 후 2021년 4분기 0.81, 2022년 1분기 0.85, 2분기 0.86, 3분기 0.86으로 변동했습니다. 2022년 4분기에는 0.78로 감소했습니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2021년과 2022년에 특히 가파른 증가세를 보입니다.
- 자산 추세
- 재산 및 장비의 순액은 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년에 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 회전율 추세
- 순고정자산 회전율은 2019년부터 2021년까지 증가했지만, 2022년에는 변동성을 보이며 4분기에 감소했습니다.
총 자산 회전율
United Rentals Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
총 자산 회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2117백만 달러에서 2022년 4분기 3296백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하다가 2020년 1분기에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2021년과 2022년에 더욱 높은 수준을 기록했습니다.
총 자산은 2019년 1분기 18586백만 달러에서 2022년 4분기 24183백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭의 변동을 보이다가 2020년에는 감소세를 보였습니다. 이후 2021년부터는 다시 증가하는 추세를 나타냈으며, 특히 2022년에 증가폭이 두드러졌습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 0.45에서 0.52 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 점진적으로 증가하여 0.49를 기록했고, 2020년에는 0.48에서 0.5 사이로 변동했습니다. 2021년에는 0.45에서 0.48 사이로 감소했다가 2022년에는 다시 0.51과 0.52로 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 기간별로 약간의 변동성이 관찰됩니다.
수익 증가율은 총 자산 증가율보다 높은 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년에는 수익의 상당한 증가와 함께 총 자산 회전율도 증가하여 이러한 경향이 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
2020년의 수익 감소는 외부 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복은 시장 상황 개선 또는 사업 전략의 효과적인 실행에 따른 것일 수 있습니다. 총 자산의 변동은 투자 활동, 자산 매각 또는 감가상각과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
United Rentals Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 2117백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기에 3296백만 달러에 도달했습니다. 2019년 연간 수익은 꾸준히 증가했지만, 2020년 1분기에 감소한 후 회복세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다.
주주의 자본은 수익과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 3375백만 달러에서 2022년 4분기 7062백만 달러로 증가했습니다. 2020년 1분기에는 감소세를 보였지만, 이후 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 증가폭이 더욱 확대되었습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2019년 2.5에서 2022년 1.65로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년과 2020년 상반기에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년 하반기부터 감소하기 시작하여 2021년과 2022년에 더욱 감소했습니다. 이는 수익 증가에 비해 주주 자본이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
수익은 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있지만, 주주 자기자본회전율의 감소는 자본 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 주주 자본의 증가가 수익 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있을 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 향후 자본 배분 전략 및 수익성 개선 노력에 영향을 미칠 수 있습니다.
2020년 초에 수익과 주주 자본 모두 감소세를 보인 것은 외부 요인에 의한 일시적인 영향일 수 있습니다. 그러나 2020년 하반기 이후의 회복세와 함께 주주 자기자본회전율의 지속적인 감소는 내부적인 요인과 관련이 있을 가능성이 높습니다.