기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Williams-Sonoma Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순이익
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 2021년에는 약 680.7백만 달러로 이전 년도 대비 거의 두 배 가까이 증가했으며, 이후 2022년에도 유의미한 상승을 기록하였다. 2023년에는 약 1,127.9백만 달러로 최고치를 기록했으나, 2024년에는 다소 감소하여 약 949.8백만 달러로 나타났다. 이러한 패턴은 순이익이 전반적으로 강한 성장세를 보여 왔음을 시사하며, 2024년에는 일시적인 하락이 관찰된다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 유사한 성장 추세를 나타내며, 2019년부터 2023년까지 눈에 띄게 증가하였다. 2021년에는 약 894.5백만 달러를 기록하여 이전보다 두 배 이상 성장했고, 2022년과 2023년에도 각각 약 1,451.3백만 달러와 1,500.7백만 달러로 지속적인 확대를 보였다. 2024년에는 약 1,273.4백만 달러로 다시 소폭 감소하는 모습이 관찰된다. 이는 기업의 수익성 개선이 지속되고 있었음을 보여주는 동시에, 일부 일시적 변동이 있을 수 있음을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 유사한 상승 패턴을 갖고 있으며, 2019년 약 436.0백만 달러에서 2023년 약 1,498.4백만 달러까지 지속적으로 늘어났다. 2021년과 2022년에 각각 큰 폭의 성장세를 보인 후, 2024년에는 약 1,244.2백만 달러로 감소하였다. 이 지표는 기업의 영업활동에서 발생하는 수익이 강하게 성장했음을 의미하며, 일시적 변동을 제외하면 전반적인 성장 흐름이 유지되고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 지표는 재무 성과의 핵심적인 수익성을 보여주며, 2019년 약 624.8백만 달러에서 2023년 약 1,712.6백만 달러까지 지속 증가하였다. 특히 2020년 이후로 연평균 성장률이 높았으며, 2021년과 2022년에 강한 성장세를 기록하였다. 2024년에는 약 1,476.8백만 달러로 소폭 하락하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 기업의 핵심 운영성과가 개선되고 있음을 확인할 수 있으며, 수익성 향상과 관련된 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 17,246,502) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,476,783) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 11.68 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 19.22 |
| Home Depot Inc. | 17.95 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.25 |
| TJX Cos. Inc. | 19.93 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 18.63 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 47.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 17,654,317) | 7,427,720) | 9,779,733) | 13,118,520) | 3,113,818) | 4,624,223) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,476,783) | 1,712,575) | 1,649,203) | 1,099,352) | 653,633) | 624,761) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 11.95 | 4.34 | 5.93 | 11.93 | 4.76 | 7.40 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.36 | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.56 | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.26 | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.33 | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 18.29 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 17,654,317 ÷ 1,476,783 = 11.95
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2019년부터 2021년까지 크게 증가한 후, 이후 다소 축소된 모습을 보이고 있습니다. 2019년의 약 4,624백만 달러에서 2021년에는 약 13,118백만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 다시 줄어들어 9,779백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 약 7,427백만 달러로 낮아졌습니다. 2024년에는 다시 크게 상승하여 17,654백만 달러에 이르렀으며, 이는 기업의 시장 평가 또는 투자자 기대감이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 전반적으로 성장하는 경향을 보였으며, 2019년 약 625백만 달러에서 2021년 약 1,099백만 달러로 증가했고, 이후 2022년과 2023년에도 유지되거나 소폭 증가하는 양상을 나타냅니다. 2023년에는 약 1,712백만 달러를 기록하면서 수익성의 개선 또는 수익창출 능력의 증가를 보여줍니다. 다만, 2024년에는 약 1,477백만 달러로 약간 하락하는 모습을 보이고 있으나 이는 일시적 변동일 가능성도 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 기업의 가치를 EBITDA에 비추어 평가하는 지표로서, 2019년 약 7.4에서 2020년에는 4.76로 떨어졌으며, 2021년 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 11.93으로 정점을 찍었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 5.93과 4.34로 낮아졌다가, 2024년에는 다시 약 11.95로 급증하였습니다. 이러한 변동은 기업의 시장 가치와 수익성 간의 상관관계와 함께, 투자자 기대감 및 시장평가에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.