대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 유동 부채 추세
- 2019년부터 2020년까지 유동 부채는 급증하여 1,609,555천달러를 기록하였으며, 이후 다소 감소하는 경향을 보였으나 2024년 기준으로는 1,880,315천달러로 다시 증가하였습니다. 이는 회사의 유동성 필요성이나 단기 채무 부담이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채 추세
- 장기 부채는 2019년 582,318천달러에서 2020년뿐만 아니라 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 약 1,174,009천달러의 큰 폭의 증가를 보이면서 2021년에는 1,162,239천달러에 달하였습니다. 이후 서서히 조정되어 2024년에는 1,265,372천달러로 나타났습니다. 이로써 장기 부채는 기업의 장기적 금융 전략이나 확장 계획의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 총 부채액
- 전체 부채는 2019년 1,657,130천달러 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 3,145,687천달러를 기록하였습니다. 특히 2020년에 강한 상승을 보인 이후 안정적인 증가세를 유지하고 있어, 부채 구조의 장기적인 성장 또는 자본 조달 활동이 지속되었음을 시사합니다.
- 자본 구조 및 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 1,155,714천달러에서 2024년 2,127,861천달러로 두드러게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2021년 이후 빠른 성장세를 보여 2024년에는 약 4배 가까운 규모를 기록하였으며, 이는 주주의 투자 증가 또는 이익잉여금의 누적에 기인한 것으로 판단됩니다.
- 이익잉여금
- 이익잉여금은 2019년부터 지속적으로 증가하여, 2024년에는 1,551,595천달러에 달하는 강력한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 이익을 축적하거나 배당 정책이 조정되며 내부 유보금을 확충하는 전략을 지속했음을 의미할 수 있습니다.
- 기타 종합적손실 누적 및 국채 원가
- 기타 종합적손실 누적은 2019년부터 꾸준히 증가하여 2024년에는 약 15,552천달러로 집계되었으며, 국채 원가 역시 약간의 변동성을 보여 2024년에는 1,426천달러에 이르고 있습니다. 이러한 항목들은 회사의 재무 상태에 일부 영향을 미치고 있으며, 금융 비용이나 포괄손익 변동성과 관련이 있을 수 있습니다.
- 기타 항목 - 미지급금 및 이연 수익
- 미지급금은 다소 변동을 보이나 2024년 기준 607,877천달러 수준으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이연 수익은 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년에는 573,904천달러에 이르러 고객으로부터 선수금 또는 미수수익이 늘어나고 있음을 보여줍니다.