지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 부채비율 및 재무 안정성 분석
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일반적으로 주주 자본에 대한 부채 비율은 2019년과 2020년 사이에 약간의 변동성을 보인 후, 2021년과 2022년에 정점을 기록하고 이후 점차 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)은 2020년에 급증했으나 이후 지속적인 감소세를 보이며 재무 안정성을 향상시키는 방향으로 움직이고 있습니다. 이는 회사가 부채 구조를 조정하거나 리스크 관리를 강화한 결과로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율도 2019년부터 2021년까지 낮은 수준을 유지하다가 2020년에 일시적으로 증가했으나, 이후 다시 하락하는 경향이 나타났습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율은 2020년 큰 폭으로 증가했으며, 이는 영업리스 채무의 증가를 반영하는 것으로 보여집니다. 이후 점차 안정화되고, 2024년에도 비교적 낮은 수준을 유지하여 재무 안정성 확보의 신호를 제공하고 있습니다.
자산 대비 부채비율 역시 2019년에 있으며, 2020년 급증한 후 2021년과 2022년에는 다시 낮아지는 추세를 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 자산대비 부채비율도 유사한 패턴을 보이며, 2020년의 급증 이후 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자산 대비 부채 수준이 전반적으로 축소되고 있음을 의미합니다.
- 지렛기관리를 보여주는 재무 레버리지 및 이자 커버리지 비율 분석
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재무 레버리지 비율은 2019년 2.43에서 2020년 3.28로 급증했고, 이후 2021년 2.82, 2022년 2.78, 2023년 2.74, 2024년 2.48로 점차 하락하는 양상을 보입니다. 이는 자본구조의 리스크를 점차 낮추고, 자본 효율성을 높이기 위한 조치로 해석할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 65.01에서 2020년 52.62로 약간의 감소 후, 2021년에 다시 상승하며 56.11을 기록합니다. 2022년에는 매우 높은 779.15까지 급증한 후 데이터가 누락되어 있어 전체 추세를 다 파악하기는 어렵으나, 전반적으로 안정적인 이자 부담 능력을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다. 높은 이자 커버리지는 영업이익이 채무 이자비용을 충분히 커버하고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 및 비용 구조의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 전반적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2019년 2.54에서 2021년 4.2, 2022년 이후에는 6.5-6.61 범위 내에서 유지됨으로써, 고정 비용이나 수익 구조의 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 이는 변동성에 대응한 안정적 수익구조 확립의 일환일 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 평가
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 약 299억 달러 수준에서 큰 변화 없이 안정적으로 유지되어 왔으며, 이후 데이터에서는 부채 정보가 제공되지 않아 연속적인 추세를 평가하기 어렵다. 그러나 2019년과 2021년 사이에 큰 변동이 없는 것으로 보아, 부채 규모는 일정한 수준을 유지하고 있었음을 유추할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화 및 성장 추세
- 2019년 약 1,155억 달러였던 주주의 자본은 2020년 1,235억 달러로 증가하였으며, 2021년에는 1,651억 달러로 가파르게 상승하였다. 이후 2022년에는 약 1,664억 달러, 2023년에 1,701억 달러를 기록하고 있으며, 2024년에는 2,128억 달러로 계속 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 지속적인 내부 유보와 이익 실현을 통해 자본 규모를 확대해 왔음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 경향
- 2019년 0.26, 2020년 0.24, 2021년 0.18로 낮아지는 추세를 보여주었으며, 이후 데이터에서는 해당 비율이 제공되지 않기 때문에 상세한 분석은 제한적이다. 그러나 2019년부터 2021년까지의 낮은 비율은 부채에 대한 의존도를 낮추며 재무적 안정성을 유지하려는 노력으로 해석할 수 있다. 주주의 자본이 지속적으로 증가하는 가운데 부채 비율이 낮아졌던 것은 재무 건전성 확보의 일환일 가능성을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 큰 폭으로 증가하였으며, 특히 2020년에 급증하는 경향을 보였다. 이 시기 동안 부채는 거의 다섯 배 가까이 증가하였고, 이후 2021년과 2022년에는 일부 조정을 거쳐 감소 또는 정체하는 모습을 나타냈다. 2023년과 2024년에는 다시 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2024년의 부채는 2019년 수준보다 높게 유지되고 있다. 이러한 변화는 자산구조 또는 재무 전략의 조정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보여주었다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 큰 폭의 상승세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가하였다. 2024년에는 약 2백12억 달러를 기록하며, 초기인 2019년보다 두 배 이상 크게 성장하였다. 이는 회사의 자본적 기반이 강화되고 있음을 나타내며, 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.26으로 매우 낮았으며, 2020년에 1.31로 급증하는 모습을 보였다. 이는 2020년 당시 부채가 급증하면서 자본 대비 부채 비율이 크게 높아졌음을 의미한다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.93, 0.77로 하락하는 추세를 보여, 부채의 비율이 점차 안정되고 있음을 나타낸다. 2023년과 2024년에는 각각 0.85와 0.65로 계속 낮아졌으며, 이는 부채 부담이 점차 완화되고 있고 자본 대비 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 약 299억 달러 수준에서 유지되었으며, 별다른 큰 변동 없이 안정적인 모습을 보였습니다. 이후 2022년 이후 데이터가 누락되었으며, 이는 해당 기간 동안 부채 관련 정보가 확인되지 않거나 보고되지 않은 것으로 판단됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 약 1,455백만 달러에서 2021년 1,950백만 달러까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 기업이 자기자본을 확충하거나 유보이익을 통해 자본 구조를 강화한 결과로 해석됩니다. 이후 2022년 이후 자본금이 다소 감소하는 추세를 보였으나 2024년에는 다시 증가하여, 자본구조가 점차 안정되고 있음을 암시합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2019년 0.21, 2020년 0.20, 2021년 0.15로 점차 낮아지고 있는데, 이는 기업의 부채 비중이 감소하거나 자본이 증가함에 따라 재무구조가 더 견고해지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년에는 부채 비율이 가장 낮았으며, 이후 데이터 부재로 추가적 변화는 확인할 수 없습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년에서 2020년 사이 급격한 증가가 있었으며, 이후 2021년과 2022년까지 계속해서 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년에 가장 큰 폭의 증가를 보였으며, 2023년과 2024년에는 다소 감소하거나 안정된 모습을 나타내었으나, 2024년과 2023년의 부채 수준은 여전히 2020년 이전보다 높습니다. 이러한 추이는 회사가 운용리스 부채를 포함한 부채 규모를 크게 확장했음을 시사하며, 성장 전략 또는 재무 구조 조정의 일환일 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 and 2021년에는 특히 큰 폭의 상승이 있었으며, 2022년과 2023년에도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2024년에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 전반적 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 자본이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 내부 유보 이익 또는 신주 발행 등을 통해 재무구조를 강화하는 전략을 수행했을 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2020년까지 크게 상승했으며, 2021년 이후 다소 하락하는 경향을 보여줍니다. 2020년의 비율은 0.57로 최근 두 해에 비해 높은 수준이며, 이후 2021년(0.48), 2022년(0.44), 2023년(0.46), 2024년(0.40)으로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 부채의 비중이 점차 늘어나면서 자본 대비 부채 비율이 증가했음을 의미하며, 자본 대비 부채 부담이 다소 가중되고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사가 설비투자 또는 사업 확장을 위해 자본 조달 방식을 활용했을 가능성을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Williams-Sonoma Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 부채 | |||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2021년까지 총 부채는 거의 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보였습니다. 2019년과 2020년에 각각 약 299,620천 달러와 299,818천 달러로서, 안정적인 수준을 나타냈으며, 2021년에는 약간 감소하여 299,350천 달러로 집계되었습니다. 이후 데이터는 누락되어 있어 정확한 변화 추이를 파악하기 어렵지만, 부채 규모가 크지 않거나 안정적으로 유지되고 있다는 점을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 2,812,844천 달러에서 2020년 약 4,054,042천 달러로 증가했고, 이후 2021년까지 계속 확대되어 4,661,424천 달러에 이르렀으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 각각 약 4,625,620천 달러, 4,663,016천 달러, 5,273,548천 달러로 집계되어 전반적인 상승세를 보이고 있습니다. 이는 지속적인 자산 규모의 확장을 반영하며, 사업 규모 또는 자본 기반이 확대되고 있음을 암시합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 약 0.11, 2020년 0.07, 2021년 0.06으로 최근으로 갈수록 낮아지는 추세를 보여, 부채가 자산에 비해 점점 더 적은 비중을 차지하게 된 것을 의미합니다. 이는 재무구조가 점차 개선되고 있음을 시사하며, 회사의 부채 부담이 낮아지고 안전성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 다만, 이후 기간에 대한 비율은 누락되어 있어 추가적인 분석은 제한적입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Williams-Sonoma Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
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| 장기 부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2019년에 약 2,996만 달러였던 부채는 2020년 큰 폭으로 상승하여 약 16,223만 달러로 급증했으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 약 15,342만 달러와 12,842만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 소폭 증가하여 약 14,436만 달러에 달했으며, 2024년에는 약 13,906만 달러로 약간 감소하였다. 이는 회사의 부채 수준이 일정 기간 동안 급증한 후, 일부 조정이 있었음을 시사한다.
- 총 자산
- 2019년 약 2억 8,128만 달러였던 자산은 지속적인 증가세를 보여 2020년과 2021년에 각각 약 4억 540만 달러와 4억 6614만 달러로 확대되었다. 이후 2022년과 2023년까지도 큰 변화 없이 안정적으로 유지되다가, 2024년에는 약 5억 2735만 달러로 다시 증가하였다. 자산의 증가는 회사의 확장 또는 자본적 확보 활동이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.11로 낮았으며, 이후 2020년 0.4로 급증하였다. 이는 2020년 부채 증가와 함께 상대적으로 자산이 일정 수준 유지되며 부채비율이 높아진 것을 의미한다. 이후 2021년과 2022년 사이에는 각각 0.33과 0.28로 비율이 감소하는 경향을 보여, 부채 증가에 비해 자산이 어느 정도 안정적으로 증가했음을 알 수 있다. 마지막으로 2023년과 2024년에는 각각 0.31과 0.26으로 더욱 낮아지고 있으며, 이는 회사가 자산 증대에 따른 부채 증감 방식을 조절하거나, 부채 비율의 관리를 강화하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
-
2019년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2019년의 약 2,812,844천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 5,273,548천 달러에 이르렀으며, 이는 자산이 약 두 배 이상 증가한 것을 의미한다.
이 기간 동안 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 자산이 늘었으며, 2022년과 2023년에는 성장세가 둔화된 모습이 관찰된다. 총 자산 증가는 회사의 규모 확장 및 재무적 자산 축적의 증거로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본의 변화
-
주주의 자본은 2019년 1,155,714천 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하였다. 2020년 이후 안정적인 증가 추세를 보이며 2024년에는 약 2,127,861천 달러에 도달하였다.
이러한 증가는 회사의 수익성 및 내부 유보 자본의 축적, 또는 신규 자본 유입에 기인할 가능성이 있으며, 주주 가치 증대에 긍정적 신호를 제공한다.
- 재무 레버리지 비율
-
재무 레버리지 비율은 2019년 2.43에서 2020년 3.28로 급증했으며, 이후 2021년 2.82, 2022년 2.78, 2023년 2.74, 2024년 2.48로 다소 안정되고 낮아지고 있다. 특히, 2024년에는 최저 수준을 기록하였다.
이 비율의 하락은 부채 수준이 상대적으로 낮아지거나, 자본이 증가하면서 레버리지 효과가 줄어듦을 시사한다. 이는 재무 구조가 점차 안정세를 찾고 있음을 나타낸다.
- 전체 분석
-
전반적으로 볼 때, 회사는 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 자산 및 주주의 자본이 모두 증가하는 추세를 유지하고 있다. 재무 레버리지 역시 점차 낮아지고 있어, 재무 구조가 보다 안정적이고 보수적으로 변화하는 방향에 있음을 알 수 있다.
이러한 패턴은 회사가 확장 과정에서 재무 건전성을 유지하며, 이익을 축적하고 있다는 긍정신호로 해석될 수 있다. 그러나, 향후 성장 속도와 재무 구조의 변화 추이를 지속적으로 관찰하는 것이 중요하다.
이자 커버리지 비율
Williams-Sonoma Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자이익(비용), 순이익 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2023년까지 EBIT는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 1,453,116천 달러로 정점을 기록하였다. 특히 2022년에 큰 폭의 증가를 보여 장기 성장의 가속기를 마련한 것으로 볼 수 있다. 그러나 2024년에는 약 1,244,193천 달러로 약 200,000천 달러 이상의 하락이 나타났으며, 이는 지난해보다 일부 축소된 수익성을 시사한다.
- 이자이익(비용), 순이익
- 순이익은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가했으며, 2021년에는 16,231천 달러로 정점을 형성하였다. 이후 2022년에는 이익이 급감하여 1,865천 달러로 크게 하락했고, 이러한 하락세는 2023년(-2,260천 달러)과 2024년(-29,162천 달러)에도 계속되었다. 이는 수익성 악화와 함께 비용 구조 또는 기타 재무적 문제를 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년과 2021년 사이에서 변동이 있었으며, 2019년 65.01, 2020년 52.62, 2021년 56.11로 보여진다. 2022년에는 현저히 상승하여 779.15를 기록했는데, 이는 당시 영업이익이 이자 비용을 훨씬 뛰어넘어 재무적 안정성을 나타낸다. 그러나 이후 데이터는 제공되지 않아 2023년과 2024년의 자세한 재무 건전성을 평가하기에는 제한적이다. 전체적으로, 2022년까지의 수치는 재무 건전성과 수익성 측면에서 양호한 상태임을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Williams-Sonoma Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자이익(비용), 순이익 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자이익(비용), 순이익 | |||||||
| 운용 리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 증가 추세
- 2019년부터 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 지속적인 상승을 보여 왔으며, 2021년 이후 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 2019년 707,475천 달러에서 2023년 1,773,508천 달러에 이르기까지 상당한 개선을 보였으며, 특히 2020년에서 2021년으로 넘어갈 때 전년 대비 큰 폭의 증가가 관찰된다. 다만, 2024년 경에는 다소 감소하는 모습을 보여 수익성 유지 또는 성과 조정이 필요한 시점일 수 있다.
- 고정 요금의 안정적 유지와 미묘한 변화
- 고정 요금은 전 기간에 걸쳐 큰 변동 없이 유지되어 왔으며, 2019년 278,228천 달러에서 2024년 267,617천 달러 사이에서 변화하였다. 이는 회사가 수익 구조의 안정성을 유지하려는 전략 혹은 시장 조건에 따라 고정 요금 정책이 적절히 조절되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 증가와 변동성
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 2.54%에서 2022년 이후 4.2%까지 상승하였으며, 2023년 6.5%로 정점에 달한 후 2024년 5.76%로 소폭 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사가 수익성 확보를 위해 고정 요금 비율을 점차 높이고자 하는 전략적 움직임을 보여주며, 시장이나 경쟁 환경에 따라 조절되고 있음을 의미한다.