유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 유동성 비율
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후부터 2020년까지 비율은 다소 낮아졌다가 다시 2021년 및 2022년을 거치면서 회복되는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년에는 1.45로 상승하여, 유동성의 안정성과 단기 지급능력의 개선이 관찰된다. 이러한 추세는 재무적 유동성 관리에 있어서 일시적 또는 구조적 변동이 있었음을 시사하며, 최근에는 유동성 수준이 이전보다 높아졌음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년과 2020년 동안 낮은 수준을 유지하다가 2021년과 2022년에는 상당한 증가를 보여주었다. 특히 2021년에는 0.73까지 상승하며 단기 유동성 확보에 대한 강한 모습을 드러냈다. 이후 2023년과 2024년에 다시 낮거나 높아지는 변동이 있지만, 2024년에는 0.74로 다시 상승하여 신속한 유동성 확보 능력이 강화되었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 재무 구조에 있어 보다 신축적이고 유연한 유동성 관리 전략을 채택했을 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 점차 상승하는 경향을 보여 2021년과 2022년에 급증하였다. 특히 2021년과 2022년에는 0.65와 0.48로 높은 수준을 기록, 현금 또는 현금성 자산의 비중이 높아졌음을 나타낸다. 이후 2023년에는 0.22로 다소 낮아졌으나, 2024년에는 다시 0.67로 급증하며 단기 현금 유동성 확보 능력이 강해졌음을 보여준다. 전반적으로 이 비율의 변화는 기업이 단기적 유동성 리스크 대응을 위해 현금 보유를 적극적으로 조절했음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 이후 2023년, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2019년부터 2024년까지 전체적으로 유동 자산이 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 유동성 확보 및 단기 지급 능력의 강화와 관련 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년부터 2022년까지 상당한 증가세를 보여왔다. 2022년에는 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내었으나, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 회사의 채무관리 전략, 자금 조달 및 상환에 대한 역동성을 반영할 수 있으며, 부채 수준이 증가하는 추세가 유지되고 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년에는 1.58로 비교적 높았으나, 2020년에는 1.09로 크게 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.34, 1.31로 회복하는 모습을 보였다. 2023년에는 다시 소폭 하락했으나, 2024년에는 1.45로 다시 상승하며 유동성 비율이 안정화 또는 개선되고 있음을 시사한다. 이 지표는 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 능력을 보여주며, 위기 상황에 대응할 수 있는 재무 건전성을 지니고 있음을 나타낼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 약 446억 달러에서 2020년 큰 폭으로 증가하여 544억 달러를 기록했고, 2021년에는 1,344억 달러로 급증하였다. 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 982억 달러, 483억 달러, 1,384억 달러로 변동이 있었으며, 2024년에는 정체된 모습이 나타난 것으로 보인다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 연도별로 상당한 변동성을 보이며, 2019년 약 107억 달러에서 2020년 161억 달러로 증가하였으며, 2021년에는 185억 달러로 오름세를 유지하였다. 2022년에는 약 177억 달러로 소폭 감소했으나, 이후 2023년에는 164억 달러로 다시 낮아졌다. 2024년에는 188억 달러로 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 유동부채는 일정 수준의 변동성을 가지고 있으나, 최근 몇 년 간 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 변화가 크고 변동성이 높은 상태를 유지한다. 2019년 약 0.42에서 2020년에는 0.34로 하락하였다. 2021년에는 급격히 0.73으로 상승하며 유동성 상태가 개선된 것으로 보인다. 이후 2022년에는 0.55로 다소 떨어졌으며, 2023년에는 다시 낮아져 0.3을 기록하였다. 그러나 2024년에는 0.74로 다시 크게 상승하였다. 이러한 변화는 회사의 유동성 정책 또는 재무 구조의 조정과 관련이 있을 수 있으며, 2024년에는 유동성의 회복이 두드러지고 있다.
현금 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산 규모의 변화
- 총 현금 자산은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2021년에 큰 폭으로 증가하여 1,200,337천 달러를 기록하였고, 이후 2022년과 2024년 각각 850,338천 달러와 1,262,007천 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 유보 현금 규모가 확대되었음을 의미하며, 재무적 유연성 및 유동성 확보에 기여할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화와 비율
- 유동부채는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 1,074,812천 달러에서 2024년 1,880,315천 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 단기 부채 부담이 늘어난 것을 시사하지만, 증가 속도는 상대적으로 완만한 수준으로 볼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 추이
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.32에서 2021년 0.65로 급증하였다가 2022년 다소 하락하여 0.48을 기록하였으며, 이후 다시 2024년 0.67로 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사의 현금 및 유동자산이 유동부채에 비해 변화하는 성과를 반영하며, 2024년 기준으로는 안정적인 유동성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 급등은 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.