주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 장기 부채1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 28. | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,127,861) |
| 2023. 1. 29. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,701,051) |
| 2022. 1. 30. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,664,207) |
| 2021. 1. 31. | 0.18 | = | 299,350) | ÷ | 1,651,185) |
| 2020. 2. 2. | 0.24 | = | 299,818) | ÷ | 1,235,860) |
| 2019. 2. 3. | 0.26 | = | 299,620) | ÷ | 1,155,714) |
| 2018. 1. 28. | 0.25 | = | 299,422) | ÷ | 1,203,566) |
| 2017. 1. 29. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,248,220) |
| 2016. 1. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,198,226) |
| 2015. 2. 1. | 0.00 | = | 1,968) | ÷ | 1,224,706) |
| 2014. 2. 2. | 0.00 | = | 3,753) | ÷ | 1,256,002) |
| 2013. 2. 3. | 0.00 | = | 5,477) | ÷ | 1,309,138) |
| 2012. 1. 29. | 0.01 | = | 7,273) | ÷ | 1,255,262) |
| 2011. 1. 30. | 0.01 | = | 8,672) | ÷ | 1,258,863) |
| 2010. 1. 31. | 0.01 | = | 10,259) | ÷ | 1,211,595) |
| 2009. 2. 1. | 0.02 | = | 24,961) | ÷ | 1,147,984) |
| 2008. 2. 3. | 0.02 | = | 25,972) | ÷ | 1,165,723) |
| 2007. 1. 28. | 0.02 | = | 28,675) | ÷ | 1,151,431) |
| 2006. 1. 29. | 0.03 | = | 33,354) | ÷ | 1,125,318) |
| 2005. 1. 30. | 0.04 | = | 42,589) | ÷ | 957,662) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
1 US$ 단위 천
- 장기 부채 분석
- 2005년부터 2009년까지는 장기 부채가 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2005년에는 약 42,589천 달러였던 부채는 2009년까지 24,961천 달러로 절반 이하로 감소하였으며, 이후 잠시 동안은 2012년 기준 7,273천 달러까지 낮아졌습니다. 2013년 이후로는 부채가 다시 급증하는 모습을 보여주었으며, 2018년에는 약 299,350천 달러에 이르렀습니다. 이후 약 2년 간 미세한 변동 이후 2022년까지 거의 유지되다가, 2023년 데이터에서 잠시 누락되었으며, 2024년에는 약 299,818천 달러로 거의 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 전체적으로 장기 부채는 과거 단기간에 급감하는 경향이 있으나, 최근 몇 년간은 대체로 일정한 수준을 유지하는 것으로 판단됩니다.
- 주주의 자본 및 변화
- 2005년부터 2023년까지 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2005년에는 약 957,662천 달러였으나, 시간이 지남에 따라 점차 늘어나 2023년에는 약 1,661,185천 달러에 도달하였으며, 이는 꾸준한 자본 확장세를 나타냅니다. 특히, 2018년 이후에는 1,700,000천 달러를 넘어서면서 상승폭이 가파른 모습을 볼 수 있습니다. 주주의 자본 증가추세는 회사의 자기자본 확대로 투자 또는 재무구조가 안정화되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2005년부터 2009년까지는 부채 비율이 매우 낮아 0.02~0.04 범위 내에서 안정적인 상태를 유지하였으며, 이는 회사의 재무 건전성을 보여줍니다. 그러나 2013년 이후에는 비율이 0.25, 0.26까지 증가하며 부채 수준이 상대적으로 높아졌음을 알 수 있습니다. 특히, 2018년 이후에는 부채 비율이 다시 0.18로 낮아지거나 일정한 수준에서 유지하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사의 재무구조 조정 및 부채 관리를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 자본이 증가함에 따라 부채 비율이 점차 안정화되는 모습을 보여줍니다.
경쟁사와의 비교
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 28. | 0.00 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 2023. 1. 29. | 0.00 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022. 1. 30. | 0.00 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021. 1. 31. | 0.18 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020. 2. 2. | 0.24 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019. 2. 3. | 0.26 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018. 1. 28. | 0.25 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017. 1. 29. | 0.00 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016. 1. 31. | 0.00 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015. 2. 1. | 0.00 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014. 2. 2. | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013. 2. 3. | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012. 1. 29. | 0.01 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011. 1. 30. | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010. 1. 31. | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009. 2. 1. | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008. 2. 3. | 0.02 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007. 1. 28. | 0.02 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006. 1. 29. | 0.03 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005. 1. 30. | 0.04 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Williams-Sonoma Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2024. 1. 28. | 0.00 | 0.49 |
| 2023. 1. 29. | 0.00 | 0.71 |
| 2022. 1. 30. | 0.00 | 0.93 |
| 2021. 1. 31. | 0.18 | 0.77 |
| 2020. 2. 2. | 0.24 | 0.86 |
| 2019. 2. 3. | 0.26 | 1.03 |
| 2018. 1. 28. | 0.25 | 1.24 |
| 2017. 1. 29. | 0.00 | 1.54 |
| 2016. 1. 31. | 0.00 | 1.15 |
| 2015. 2. 1. | 0.00 | 1.04 |
| 2014. 2. 2. | 0.00 | 0.88 |
| 2013. 2. 3. | 0.00 | 0.53 |
| 2012. 1. 29. | 0.01 | 0.49 |
| 2011. 1. 30. | 0.01 | 0.36 |
| 2010. 1. 31. | 0.01 | 0.33 |
| 2009. 2. 1. | 0.02 | 0.43 |
| 2008. 2. 3. | 0.02 | 0.55 |
| 2007. 1. 28. | 0.02 | 0.41 |
| 2006. 1. 29. | 0.03 | 0.22 |
| 2005. 1. 30. | 0.04 | 0.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).
업계와의 비교: 임의소비재
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Williams-Sonoma Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 1. 28. | 0.00 | 1.06 |
| 2023. 1. 29. | 0.00 | 1.28 |
| 2022. 1. 30. | 0.00 | 1.44 |
| 2021. 1. 31. | 0.18 | 1.41 |
| 2020. 2. 2. | 0.24 | 2.17 |
| 2019. 2. 3. | 0.26 | 2.60 |
| 2018. 1. 28. | 0.25 | 2.59 |
| 2017. 1. 29. | 0.00 | 2.55 |
| 2016. 1. 31. | 0.00 | 2.21 |
| 2015. 2. 1. | 0.00 | 1.88 |
| 2014. 2. 2. | 0.00 | 1.60 |
| 2013. 2. 3. | 0.00 | 1.25 |
| 2012. 1. 29. | 0.01 | 1.19 |
| 2011. 1. 30. | 0.01 | 1.09 |
| 2010. 1. 31. | 0.01 | 1.26 |
| 2009. 2. 1. | 0.02 | 2.58 |
| 2008. 2. 3. | 0.02 | 4.06 |
| 2007. 1. 28. | 0.02 | 2.62 |
| 2006. 1. 29. | 0.03 | 2.96 |
| 2005. 1. 30. | 0.04 | 2.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03), 10-K (보고 날짜: 2018-01-28), 10-K (보고 날짜: 2017-01-29), 10-K (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-02-01), 10-K (보고 날짜: 2014-02-02), 10-K (보고 날짜: 2013-02-03), 10-K (보고 날짜: 2012-01-29), 10-K (보고 날짜: 2011-01-30), 10-K (보고 날짜: 2010-01-31), 10-K (보고 날짜: 2009-02-01), 10-K (보고 날짜: 2008-02-03), 10-K (보고 날짜: 2007-01-28), 10-K (보고 날짜: 2006-01-29), 10-K (보고 날짜: 2005-01-30).