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경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
12개월 종료 | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | |
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세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
자본 비용2 | |||||||
투자 자본3 | |||||||
경제적 이익4 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
세후 순영업이익 (NOPAT)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자수입(비용)·순이익의 세무 급부 = 조정이자수익(비용), 순이익 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익의 추세와 변동 분석
- 2019년부터 2021년까지 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 680,714천 달러로 크게 성장하였습니다. 이후 2022년에는 1,126,337천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가하였고, 2023년에는 약 1,127,904천 달러로 정점을 기록하였으나, 2024년에는 하락하여 949,762천 달러에 그쳤습니다. 이러한 흐름은 2021년과 2022년의 수익 성장 이후 일부 조정 또는 시장 변화에 따른 수익 감소가 반영된 것으로 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세와 변동 분석
- 세후 순영업이익 역시 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하였으며, 2021년에는 약 799,145천 달러로 급증하였고, 2022년에는 1,237,417천 달러로 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 2023년에도 약 1,172,531천 달러로 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 1,034,060천 달러에 머무르게 되었습니다. 이는 수익성 측면에서 2022년의 최고점을 기준으로 일부 조정을 겪으며 안정세를 찾는 경향으로 해석됩니다.
현금 영업세
12개월 종료 | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | |
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소득세 충당금 | |||||||
덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
더: 이자수익(비용)으로부터의 절세·순 | |||||||
현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2024년까지 소득세 충당금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 95.6백만 달러에서 시작하여 2021년 초까지 급격하게 상승하였고, 이후 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 2022년부터 2024년까지는 소득세 충당금의 증가폭이 다소 완화되었으며, 2024년에는 약 323.6백만 달러로 나타나 소폭 하락세를 보였습니다. 이는 회사가 예상하는 세무 관련 부담액이 점차 높아지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 세무 부채 또는 잠재적 세무 리스크에 대한 적립이 계속되고 있음을 의미합니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 약 83.3백만 달러에서 시작하여 2020년 이후 연평균 성장세를 유지하며 2024년에는 약 357.7백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2020년과 2021년, 2022년 초에 걸쳐 큰 폭의 상승이 관찰되며, 영업활동에서 발생하는 세금 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 매출 또는 영업이익의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 회사의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만 2024년에는 다소 하락하는 경향이 관찰되어, 일시적 또는 구조적 변화 가능성도 고려해야 합니다.
투자 자본
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 기프트 카드 및 기타 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채 및 임대액이 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년과 2023년 사이에 부채가 소폭 회복된 것으로 보여지는데, 이는 자금 조달이나 재무 구조의 일부 변경을 반영할 수 있다. 2024년에는 부채가 다소 감소하며, 안정적인 부채 수준을 유지하려는 움직임이 관찰된다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 이후로 지속적인 상승세를 기록했으며, 특히 2021년 이후에는 가파른 증가를 보여, 내부 이익잉여금 축적 또는 자본 재조정이 있었던 것으로 분석할 수 있다. 2024년에는 약 21,278백만 달러로 정점에 달하며, 회사의 재무적 안정성과 자본 기반 강화를 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2019년 대비 2024년에는 상당한 증액을 기록하였으며, 이는 투자를 통해 사업 확장 또는 장기적 성장 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다. 투자 자본의 증가는 자금 배분의 효율성과 기업 성장 전략이 어느 정도 성과를 내고 있음을 시사한다.
자본 비용
Williams-Sonoma Inc., 자본 비용계산
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29).
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-30).
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
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주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
합계: |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
경제적 스프레드 비율
2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
경제적 이익1 | |||||||
투자 자본2 | |||||||
성능 비율 | |||||||
경제적 스프레드 비율3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
경제적 이익 마진 비율
2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
경제적 이익1 | |||||||
순 매출 | |||||||
더: 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
조정된 순수익 | |||||||
성능 비율 | |||||||
경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.