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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

US$22.49

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경제적 부가가치 (EVA)

Microsoft Excel

EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

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경제적 이익

Williams-Sonoma Inc., 경제적 이익계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
세후 순영업이익 (NOPAT)1
자본 비용2
투자 자본3
 
경제적 이익4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 NOPAT. 자세히 보기 »

2 자본 비용. 자세히 보기 »

3 투자 자본. 자세히 보기 »

4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= × =


세후 순영업이익 (NOPAT)

Williams-Sonoma Inc., NOPAT계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
순이익
이연소득세비용(급여)1
기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소)2
자기자본 등가물의 증가(감소)3
이자이익(비용), 순이익
이자비용, 운용리스부채4
조정이자수익(비용), 순이익
이자수입(비용)·순이익의 세무 급부5
조정이자수익(비용), 순이익, 세후6
세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

2 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) 추가.

3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

5 2024 계산
이자수입(비용)·순이익의 세무 급부 = 조정이자수익(비용), 순이익 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

6 순이익에 세후 이자 비용 추가.


순이익의 추세와 변동 분석
2019년부터 2021년까지 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 680,714천 달러로 크게 성장하였습니다. 이후 2022년에는 1,126,337천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가하였고, 2023년에는 약 1,127,904천 달러로 정점을 기록하였으나, 2024년에는 하락하여 949,762천 달러에 그쳤습니다. 이러한 흐름은 2021년과 2022년의 수익 성장 이후 일부 조정 또는 시장 변화에 따른 수익 감소가 반영된 것으로 보입니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세와 변동 분석
세후 순영업이익 역시 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하였으며, 2021년에는 약 799,145천 달러로 급증하였고, 2022년에는 1,237,417천 달러로 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 2023년에도 약 1,172,531천 달러로 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 1,034,060천 달러에 머무르게 되었습니다. 이는 수익성 측면에서 2022년의 최고점을 기준으로 일부 조정을 겪으며 안정세를 찾는 경향으로 해석됩니다.

현금 영업세

Williams-Sonoma Inc., 현금 영업세계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
소득세 충당금
덜: 이연소득세비용(급여)
더: 이자수익(비용)으로부터의 절세·순
현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).


소득세 충당금
2019년부터 2024년까지 소득세 충당금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 95.6백만 달러에서 시작하여 2021년 초까지 급격하게 상승하였고, 이후 일정 수준을 유지하는 모습입니다. 2022년부터 2024년까지는 소득세 충당금의 증가폭이 다소 완화되었으며, 2024년에는 약 323.6백만 달러로 나타나 소폭 하락세를 보였습니다. 이는 회사가 예상하는 세무 관련 부담액이 점차 높아지고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 세무 부채 또는 잠재적 세무 리스크에 대한 적립이 계속되고 있음을 의미합니다.
현금 영업세
현금 영업세 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 약 83.3백만 달러에서 시작하여 2020년 이후 연평균 성장세를 유지하며 2024년에는 약 357.7백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2020년과 2021년, 2022년 초에 걸쳐 큰 폭의 상승이 관찰되며, 영업활동에서 발생하는 세금 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 매출 또는 영업이익의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 회사의 영업 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만 2024년에는 다소 하락하는 경향이 관찰되어, 일시적 또는 구조적 변화 가능성도 고려해야 합니다.

투자 자본

Williams-Sonoma Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
유동 부채
장기 부채
운용리스 책임1
보고된 총 부채 및 임대
주주의 자본
순이연법인세(자산) 부채2
기프트 카드 및 기타 이연 수익3
지분 등가물4
누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제5
조정된 주주 자본
공사 진행 중6
투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 자본화된 운영 리스의 추가.

2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

3 기프트 카드 및 기타 이연 수익 추가.

4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.

5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

6 진행 중인 공사 빼기.


총 부채 및 임대
2020년부터 2022년까지는 총 부채 및 임대액이 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년과 2023년 사이에 부채가 소폭 회복된 것으로 보여지는데, 이는 자금 조달이나 재무 구조의 일부 변경을 반영할 수 있다. 2024년에는 부채가 다소 감소하며, 안정적인 부채 수준을 유지하려는 움직임이 관찰된다.
주주의 자본
주주의 자본은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 이후로 지속적인 상승세를 기록했으며, 특히 2021년 이후에는 가파른 증가를 보여, 내부 이익잉여금 축적 또는 자본 재조정이 있었던 것으로 분석할 수 있다. 2024년에는 약 21,278백만 달러로 정점에 달하며, 회사의 재무적 안정성과 자본 기반 강화를 보여준다.
투자 자본
투자 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2019년 대비 2024년에는 상당한 증액을 기록하였으며, 이는 투자를 통해 사업 확장 또는 장기적 성장 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다. 투자 자본의 증가는 자금 배분의 효율성과 기업 성장 전략이 어느 정도 성과를 내고 있음을 시사한다.

자본 비용

Williams-Sonoma Inc., 자본 비용계산

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-30).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »

자본금 (공정가치)1 무게 자본 비용
주주의 자본2 ÷ = × =
장기 부채3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
운용리스 책임4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 US$ 단위 천

2 주주의 자본. 자세히 보기 »

3 장기 부채. 자세히 보기 »

4 운용리스 책임. 자세히 보기 »


경제적 스프레드 비율

Williams-Sonoma Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
경제적 이익1
투자 자본2
성능 비율
경제적 스프레드 비율3
벤치 마크
경제적 스프레드 비율경쟁자4
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 투자 자본. 자세히 보기 »

3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


경제적 이익 마진 비율

Williams-Sonoma Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
경제적 이익1
 
순 매출
더: 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소)
조정된 순수익
성능 비율
경제적 이익 마진 비율2
벤치 마크
경제적 이익 마진 비율경쟁자3
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =

3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.