기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Williams-Sonoma Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 운영 활동을 통해 창출된 현금 흐름의 추세를 보여줍니다. 2019년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 나타내면서, 2021년에는 약 1,271,848천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년까지도 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 일시적인 감소세를 보여 1,052,822천 달러로 하락하였으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,680,273천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 패턴은 운영상의 강한 현금 창출 능력을 시사하며, 특히 2024년에는 이전보다 더욱 개선된 성과를 반영합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 해당 지표는 기업이 영업활동 후에 남기는 현금 흐름을 나타내며, 투자 및 재무활동을 고려하지 않은 순수 영업 순수익을 가늠할 수 있는 지표입니다. 2019년부터 2021년까지 꾸준히 성장하여, 2021년에는 약 1,119,296천 달러에 달했으며, 그 이후에도 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2022년 이후로는 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승세를 유지하였으며, 2024년에는 약 1,492,439천 달러로 전체적으로 강한 성장세를 보여줍니다. 이는 회사의 기본 영업 기반이 탄탄하며, 현금 창출 능력이 꾸준히 증대되고 있음을 반영합니다.
지급된 이자, 세금 순
Williams-Sonoma Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 837 × 25.40% = 213
- 실효 소득세율 (EITR)
- 2019년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 거의 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2019년 22.3%에서 시작하여 2024년에는 25.4%에 이르렀으며, 이 증가 추세는 약 3.1%포인트 정도의 상승을 나타냅니다. 이러한 상승은 회사의 전반적인 세금 부담이 증가하거나 세제 정책의 변화, 또는 수익 구조의 변동에 따른 것일 수 있습니다. 세율의 지속적 상승은 향후 세부담이 늘어날 잠재적 요인으로 고려될 필요가 있습니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 데이터를 통해 회사가 이자 비용 차원에서 지불하는 금액이 전반적으로 변동하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 2019년에는 8,876천 달러, 2020년에는 9,879천 달러로 증가했고, 이후 2021년에는 13,961천 달러까지 급증하는 양상을 보여줍니다. 이는 아마도 부채 규모의 증대 또는 이자율 상승 등에 의한 결과로 해석될 수 있습니다. 그러나 2022년에는 이 수치는 급감하여 2,398천 달러로 줄어들었으며, 이후 2023년에는 다시 593천 달러로 낮아졌고, 2024년에는 소폭 상승하여 624천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 개편, 차입 정책의 조정, 또는 이자 비용 부담의 일시적 변동과 관련 있을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Williams-Sonoma Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 17,246,502) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,492,439) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 11.56 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 60.32 |
| Home Depot Inc. | 25.77 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.35 |
| TJX Cos. Inc. | 35.90 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 44.97 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 94.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Williams-Sonoma Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 17,654,317) | 7,427,720) | 9,779,733) | 13,118,520) | 3,113,818) | 4,624,223) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,492,439) | 699,298) | 1,147,028) | 1,119,296) | 430,897) | 404,760) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 11.83 | 10.62 | 8.53 | 11.72 | 7.23 | 11.42 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 17,654,317 ÷ 1,492,439 = 11.83
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2020년까지 기업 가치는 상당한 감소를 보였으며, 이후 2021년에는 급증하여 최고치를 기록하였다. 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가 또는 자산 가치에 큰 폭의 변화가 있었음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2019년부터 2021년까지 점진적으로 증가하여 2021년 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 상당한 회복세를 보여서 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 창출하는 현금 흐름이 일부 변동을 겪었지만, 장기적으로는 회복하는 경향을 나타내고 있다는 점에 주목할 만하다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 11.42로 시작하여 2020년 7.23까지 낮아졌다가 2021년에는 다시 11.72로 상승하였다. 2022년과 2023년에는 각각 8.53과 10.62로 나타나, 일부 변동성을 보여주었으며 2024년에는 11.83으로 다시 높아졌다. 이러한 변화는 기업의 평가가 현금 흐름 대비 높거나 낮은 시기를 반복하며, 투자자들이 기업의 수익성과 가치 평가에 대해 일관된 신뢰를 갖기 어려운 상황을 반영할 수 있다.