자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Williams-Sonoma Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가했으며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보였지만, 2023년에는 다시 감소세를 이어갔으며 2024년에는 최저치를 기록하였다. 이는 영업 이익의 변동성을 반영하며, 특정 연도에 수익성이 일시적으로 높았던 시기와 비교해 개선 또는 하락의 추세가 나타난 것으로 해석된다. 이러한 변화는 회사의 영업 활력과 이익률 유지 노력에 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 초에는 약간의 감소가 있었으나, 이후 계속 증가하여 2024년에는 거의 3,907,227천 미국달러에 달한다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투입을 확대하고 있음을 시사하며, 자본 규모의 확장과 함께 재무 구조의 성장세를 보여준다고 볼 수 있다. 투자 자본의 증가와 더불어 향후 성장 전략이 지속될 가능성을 내포하고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년 기준 12.22%에서 출발하여 2021년에는 22.81%로 크게 상승하였다. 특히 2022년에 37.13%로 정점에 도달한 후, 2023년에는 다소 하락하여 33.53%를 기록하고 있으며, 2024년에는 26.47%로 다시 하락하였다. 이는 초기 수익률의 상승과 함께 2022년의 뛰어난 수익성을 보여준 이후, 일부 조정이 이루어지고 있음을 반영한다. ROIC의 증감은 자본 대비 수익의 효율성을 나타내며, 최근에는 수익성 측면에서 다소 압박을 받고 있을 가능성을 시사한다.
ROIC의 분해
Williams-Sonoma Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2019. 2. 3. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지 영업이익률은 안정적이면서 점진적으로 상승하는 추세를 보였다. 2019년과 2020년에는 각각 8.36%와 8.74%를 기록하며 건강한 수준을 유지하였으며, 2021년에 15.13%로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 18.85%로 더욱 개선되었고, 2023년과 2024년에도 각각 18.14%, 17.74%로 유사한 수준을 유지하며 수익성 확보가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 기업의 자본이 얼마나 효율적으로 매출로 전환되는지를 보여준다. 2019년 1.77에서 2020년 1.9로 상승한 이후 2021년에는 1.96으로 약간 높아졌다. 2022년에는 급격히 2.5로 증가하여 상당한 개선을 나타냈으며, 2023년에는 약간 감소하여 2.49를 기록하였다. 2024년에는 다시 하락하여 2.01로 떨어졌으나, 전반적으로 매출 대비 자본의 활용도는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 기업이 실질적으로 세금으로 얼마나 많은 비율을 지출하는지를 나타내며, 낮을수록 세후 수익이 높음을 의미한다. 2019년 82.4%에서 2020년 77.5%로 감소하였으며, 2021년에는 76.94%로 약간 더 낮아졌다. 이후 2022년에는 78.88%로 다소 상승했으나, 2023년과 2024년에는 각각 74.26%, 74.3%로 유지되며, 세금 부담이 상당히 낮은 수준에서 안정적임을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 기업이 투자한 자본에 대해 어느 정도의 수익을 창출하는지를 보여준다. 2019년 12.22%에서 2020년 12.84%로 상승했으며, 2021년에는 22.81%로 급증하여 투자 수익률이 크게 개선되었다. 2022년에는 37.13%로 정점을 찍었으며, 이후 2023년에는 33.53%로 다소 하락했으며, 2024년에 26.47%로 나타나 일부 감소세를 보이고 있다. 전반적으로 높은 수익률을 유지하며, 투자 효과가 긍정적으로 나타나고 있음을 확인할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Williams-Sonoma Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 더: 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 1. 세전 순영업이익 (NOPBT)의 추세와 분석
- 세전 순영업이익은 2019년의 473,444천 달러에서 시작하여 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여주었으며, 특히 2021년에는 1,038,701천 달러로 급증하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,568,818천 달러와 1,578,965천 달러로 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 1,391,712천 달러로 일부 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 전반적으로, 회사는 2021년을 고점으로 큰 수익증가를 경험하였으며, 이후 일부 축소되었지만 여전히 상당한 규모를 유지하고 있습니다.
- 2. 조정된 순수익의 시장적 성장과 안정성
- 조정된 순수익은 2019년 약 5.66백만 달러에서 출발하여 2021년 6.87백만 달러에 도달하였으며, 이후 2022년 8.32백만 달러, 2023년 8.71백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 약 7.84백만 달러로 소폭 하락하였으나, 여전히 높은 수치로서 전반적으로 견조한 성장세를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 경향은 회사가 탁월한 수익성을 지속하는 동안, 일부 수익 감소가 일시적이거나 외부 요인에 기인할 수 있음을 시사합니다.
- 3. 영업이익률 (OPM)의 변화와 수익성 평가
- 영업이익률은 2019년 8.36% 수준에서 시작하여 2021년에는 15.13%로 두 배 이상 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 18.85%와 18.14%로 상당히 높은 수준을 유지하였습니다. 2024년에는 다소 하락하여 17.74%에 머물렀으나, 여전히 강한 수익성 확보를 보여줍니다. 이러한 수치는 회사가 영업 효율성을 향상시키면서 높은 수익성을 지속하고 있음을 의미하며, 경쟁력 있는 영업 전략이 지속되고 있음을 반영합니다.
자본금회전율(TO)
Williams-Sonoma Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 더: 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 조정된 순수익
- 2019년부터 2022년까지 지속적인 성장 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 8,320만 달러를 기록하여 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 8,706만 달러, 7,845만 달러로, 2022년 정점 이후 약간의 조정을 보이고 있다. 이는 수익성이 안정적으로 성장했음을 보여주나 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타낸다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2019년 3,192만 달러에서 2024년에는 3,907만 달러로 증가하였으며, 이는 장기적 성장 전략과 자본 투입의 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 다만, 2020년과 2021년 사이에 다소 정체 또는 소폭의 감소가 있었지만 이후 다시 상승세를 유지하였다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년 1.77에서 2021년 1.96까지 증가하였다가 2022년에는 2.5를 기록하며 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.49와 2.01로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 기업의 자본 사용 효율이 2022년에 최고점에 도달했음을 시사하며, 이후 일부 조정 가능성을 시사한다. 특히 2022년의 급증은 투자 효율성의 일시적 향상 또는 재고 관리의 개선을 의미할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Williams-Sonoma Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 해당 항목의 수치는 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 406,434천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 영업활동에서 현금으로 확보하는 금액이 지속적으로 상승했음을 시사하며, 강한 현금 창출 능력을 보여준다. 2024년에는 소폭 감소했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 안정된 현금 유입 흐름이 유지되고 있음이 관찰된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 2019년에서 2021년 사이 급격히 증가하였으며, 2021년에는 약 1,038,701천 달러로 큰 폭의 성장세를 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,568,818천 달러와 1,578,965천 달러까지 증가하며 높은 영업이익 수준을 지속하였다. 2024년에는 다소 축소되었으나, 여전히 1,391,712천 달러로 강한 영업성과를 유지하고 있어, 회사가 이익 창출 능력을 확대하는 시기를 거쳤음을 알 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년 17.6%에서 2020년과 2021년에 걸쳐 점진적으로 상승하여, 2021년에는 23.06%에 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 점차 상승하여 25.74%, 25.7%로 나타났다. 이 데이터는 회사의 세금 부담이 전반적으로 커지고 있음을 암시하며, 이로 인해 순이익 증가의 폭이 제한될 가능성도 고려할 수 있다. 다만, 세율의 증가는 영업이익이 계속해서 견고하게 유지되면서도 세금 부담이 가중됨을 반영한다.