시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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장기부채의 공정가치1 | |||||||
운용리스 책임 | |||||||
보통주의 시장 가치 | |||||||
우선주: 액면가 $0.01; 발행되지 않음 | |||||||
Williams-Sonoma의 시가(공정)가치 | |||||||
덜: 투자 자본2 | |||||||
MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- Williams-Sonoma의 시가(공정)가치
- 2019년에서 2021년까지는 시가(공정)가치가 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년을 정점으로 이후 감소하는 양상을 나타냈다. 2022년에는 일시적인 하락을 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하는데, 특히 2024년에는 약 20,306,945천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 시장 평가가 상당히 변동적임을 시사하며, 일부 기간 동안 강한 시장 관심과 투자자 기대가 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년보다 2024년에는 약 21% 정도 증가하였으며, 이는 기업이 장기적인 성장이나 확장을 위해 지속적인 투자를 수행하고 있음을 암시한다. 투자 자본이 꾸준히 늘어난 것과 병행하여, 기업이 자본 구조를 안정적으로 유지하며 성장 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년부터 2021년까지 급증하는 모습을 보였으며, 2021년을 정점으로 이후 하락하였다. 특히 2022년과 2023년에 감소폭이 컸으며, 2023년 이후 다시 반등을 시작하여 2024년에 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 변동은 시장이 기업의 장기적 가치창출 잠재력에 대해 평가가 지속적으로 변화했기 때문으로 보이며, 2024년에는 다시 높은 기대와 긍정적 전망이 반영된 것으로 해석된다.
시장 부가가치 스프레드 비율
2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
투자 자본2 | |||||||
성능 비율 | |||||||
시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지 시장 부가가치는 급격히 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년에는 약 12,0억 달러를 기록하며 세 기간 중 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이는 기업의 시장 가치가 크게 증가했음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후에는 상당한 하락세를 보여, 2024년에는 약 16.4억 달러로 줄어드는 모습을 보였습니다. 이 추세는 글로벌 경제 상황이나 회사의 시장평가 변동을 반영할 수 있으며, 초기에는 성장세를 보였으나 이후 조정을 받은 것으로 분석됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며 전체적으로 조금씩 증가하는 모습을 나타냅니다. 2019년 약 3.19억 달러에서 2024년에는 3.9억 달러 수준으로 상승하였는데, 이는 기업이 투자 활동을 지속적으로 확대해 왔음을 의미할 수 있습니다. 투자 자본의 증가는 기업이 미래 성장 기회를 위해 자본을 확보하거나 재투자하는 전략을 이루고 있음을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 전반적으로 매우 높은 수준을 유지하며, 2019년 101.95%에서 시작하여 2021년에는 급격히 343.9%까지 치솟았습니다. 이후 수치는 다소 변동이 있는데, 2022년과 2023년 중에는 낮아졌다가 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 높은 비율은 기업이 투자자에게 상당한 가치를 제공하고 있음을 암시할 수 있으며, 특히 2021년의 폭증은 시장 가치와 투자 자본 간의 차이가 크게 벌어졌음을 나타냅니다. 이 비율은 기업의 수익성이나 투자 수익률에 영향을 미치는 핵심 지표로서, 시장 평가와 기업 가치를 빠르게 성장시킨 요인으로 작용했을 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
순 매출 | |||||||
더: 기프트 카드 및 기타 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
조정된 순수익 | |||||||
성능 비율 | |||||||
시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년부터 2021년까지 시장 부가가치는 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년에는 $12,049,828천으로 급증하였습니다. 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 감소하는 양상을 나타내었는데, 2022년부터 2024년까지는 다시 상당한 상승세를 기록하며 2024년에는 약 $16,399,718천에 이르렀습니다. 이러한 추세는 회사의 시장 가치가 급격하게 변동하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년의 급증은 시장 내에서의 성과 또는 평가의 급등을 반영할 가능성이 있으며, 이후의 조정은 시장 상황이나 외부 요인에 따른 일시적 변동으로 해석될 수 있습니다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 5,661,431천 달러에서 2024년 7,845,327천 달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 영업성과가 지속적으로 개선되어 왔음을 시사하며, 매출 증대, 비용 효율화 또는 기타 수익성 향상 요인들이 기여했을 수 있습니다. 다만, 2020년을 제외하면 매년 일정한 증가세를 유지하고 있으며, 2024년에는 2022년보다 소폭 하락하는 모습을 보여, 성장세의 둔화 또는 일시적 변동 가능성도 고려해야 합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2019년 57.5%에서 급격히 낮아진 2020년 29.82%를 기록한 후, 2021년에는 175.48%로 급증하는 등 큰 변동성을 보여줍니다. 이후 2022년부터 2024년까지는 계속해서 높은 수준인 103.14%, 65.95%, 209.04%를 기록하며 상당한 변동성을 나타냅니다. 이 수치는 시장 부가가치와 조정된 순수익 간의 비율을 보여주는 것으로, 각각의 해에 따라 비율의 급변은 수익성 또는 비용 구조의 변화, 또는 비정상적인 계산이나 일시적 요소의 영향임을 시사할 수 있습니다.