장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 순고정자산 회전율
-
2019년부터 2021년까지는 점진적인 증가세를 보여 2021년에는 7.76으로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년 들어 다소 하락하였으며, 2023년에는 8.14로 다시 상승하는 모습을 보였다. 2024년에는 7.65로 약간 감소했으나, 전반적으로 2021년 이후 높은 수준을 유지하며 자산 활용도가 전반적으로 안정적임을 시사한다.
이 수치는 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 3년 전 이후 향상된 경향을 보여주며, 일부 변동은 있지만 전반적인 운용 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
-
이 비율은 2019년부터 2021년까지 크게 하락하는 모습을 보였다. 2019년에는 6.1이었으나 2020년에는 2.81로 크게 낮아진 이후 2021년 3.46으로 조금 반등하였다. 이후에는 2022년 4.02, 2023년 3.69, 2024년 3.46으로 지속적인 하락 또는 유사한 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
이 추세는 자산의 운용 또는 사용권 자산 측면에서 변동성이 크거나, 해당 자산의 효율성이 과거에 비해 저하된 점을 시사할 수 있다. 특히, 2020년 코로나19 팬데믹 등의 외부 요인으로 인한 일시적 영향을 고려할 수 있으며, 이후 일정 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율
-
이 비율은 2019년 2.02에서 2020년 1.45로 크게 하락하였으며, 2021년에는 1.46으로 유사한 수준을 유지하였다. 2022년 1.78, 2023년 1.86으로 증가하는 모습을 보인 반면, 2024년에는 1.47로 다시 하락하였다.
전체적으로 보면, 2019년 이후 회전율이 낮아졌으며, 특히 2021년에서 2022년까지는 회전율이 반등하는 모습을 보여 자기자산 활용 효율이 일시적으로 개선되었음을 알 수 있다. 그러나 2024년에는 다시 낮아지면서 전반적인 회전효율은 일정 수준 이하로 유지되고 있다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 2019년 4.91에서 2021년 4.11로 하락하였으며, 2022년에는 4.95로 소폭 반등하였다. 이후 2023년에는 5.1로 다시 상승한 후, 2024년에는 3.64로 상당히 낮은 수준을 기록하였다.
이 패턴은 기업이 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 일시적으로 향상되었다가, 2024년에는 다시 하락하는 추세를 보이고 있음을 의미한다. 특히, 2024년의 하락은 자기자본의 활용 효율이 저하된 것으로 해석될 수 있다.
순고정자산 회전율
Williams-Sonoma Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 7.65 | 8.14 | 8.96 | 7.76 | 6.35 | 6.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | |
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 7,750,652 ÷ 1,013,189 = 7.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 추이
- 2019년부터 2023년까지 순 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이였으며, 2022년에는 전년 대비 상당한 증가를 나타냈다. 특히 2021년에서 2022년 사이에는 약 14.9%의 매출 증가가 관찰된다. 그러나 2024년에는 전년 대비 매출이 감소하는 모습을 보여 감소폭도 크다. 이는 단기적인 시장 변화 또는 내외부 요인에 따른 일시적인 매출 하락일 가능성을 시사한다.
- 재산 및 장비
- 이 항목은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년부터 2024년까지 큰 변동이 없었다. 다만, 2023년에 약간의 증가 후 2024년에 다소 감소하는 경향이 있으며, 이는 감가상각 또는 자산투자의 일시적 조정에 따른 것일 수 있다. 전체적으로 초자산 규모는 1억 달러 이상으로 비교적 안정적이다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 6.1에서 2022년 8.96까지 꾸준히 상승하는 모습을 보였다. 이는 회사가 일정 수준의 재산 및 장비를 활용하여 매출을 효율적으로 창출하고 있음을 의미한다. 2023년에는 약 8.14로 소폭 하락했으며, 2024년에는 7.65로 낮아졌다. 이러한 변화는 자산의 효율성에 일시적인 압력이 가해졌음을 나타내는 것으로 보인다. 전반적으로, 이 비율은 기업이 자산 활용 효율성을 높여왔음을 보여주지만, 최근 감소는 향후 자산 운용의 효율성을 재점검할 필요성을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Williams-Sonoma Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 1,229,650) | 1,286,452) | 1,132,764) | 1,086,009) | 1,166,383) | —) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 2,242,839) | 2,351,833) | 2,053,537) | 1,959,903) | 2,095,421) | 929,635) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 3.46 | 2.81 | 6.10 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 7,750,652 ÷ 2,242,839 = 3.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2019년부터 2023년까지 순 매출은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 성장하였습니다. 특히 2020년부터 2022년까지 매출은 디지털 전환 및 다양한 마케팅 전략의 효과로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 그러나 2024년에는 매출이 하락하는 모습을 보여, 시장 환경의 변화 또는 일시적 어려움의 가능성을 시사합니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 2020년과 2023년 사이에 상당한 폭의 성장을 기록하였으며, 이는 회사가 자산 투자를 통해 사업 확장 또는 장기적 운영구조 개선을 추진했음을 반영할 수 있습니다. 다만, 2024년에는 약간의 감폭이 나타나, 자산 규模의 정체 또는 일부 축소 가능성을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 6.1로 시작하여 2020년과 2021년에 급격히 하락하였고, 이후 2022년까지 회복하는 모습이 관찰됩니다. 2023년에는 다시 하락하는 추세로, 이는 자산 효율성에 다소 변동이 있음을 의미하며, 자산의 활용 효율성에 대한 개선 또는 문제점이 복합적으로 작용할 수 있음을 시사합니다. 전체적으로 보면, 자산의 운용 효율성은 변화하는 가운데 있으며, 일정한 수준의 안정성을 기대하기 어려운 상황입니다.
총 자산 회전율
Williams-Sonoma Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 총 자산 | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.47 | 1.86 | 1.78 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 7,750,652 ÷ 5,273,548 = 1.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2019년부터 2023년까지 최근까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2022년 최고치를 기록한 이후 약간의 감소를 보이고 있다. 특히 2019년에서 2022년까지는 연평균 성장률이 상당히 양호했으며, COVID-19 팬데믹 이후의 경제 회복과 고객 수요 증가가 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 그러나 2024년 들어서는 매출이 다시 감소하는 흐름을 나타내고 있어, 시장 경쟁 심화 또는 소비자 트렌드 변화에 따른 영향일 가능성도 고려된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년에서 2024년까지 지속적이고 안정적인 증가를 기록하였다. 2019년의 2,812,844천 달러에서 2024년에는 5,273,548천 달러로 약 87% 이상 증가하였다. 이는 회사가 운영 규모를 확장하면서 자산 규모가 확대된 결과로 해석할 수 있으며, 상당한 수준의 자본 투자가 이루어진 것으로 보인다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 2.02에서 2020년에는 1.45로 크게 하락한 뒤, 2021년에는 1.46으로 소폭 회복하였으며, 이후 2022년에는 1.78로 다시 상승하는 모습을 보였지만, 2023년과 2024년에는 각각 1.86과 1.47로 다시 하락하였다. 이러한 변화는 자산 대비 매출 효율이 최근 몇 년간 다소 저하되고 있음을 시사하며, 자산 증대에 비해 매출 성장률이 상대적으로 둔화되었음을 보여준다. 특히 2024년에는 매출이 감소하는 가운데 회전율이 다시 하락한 점은 주의가 필요하다.
주주 자기자본회전율
Williams-Sonoma Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 주주의 자본 | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.64 | 5.10 | 4.95 | 4.11 | 4.77 | 4.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | |
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ 주주의 자본
= 7,750,652 ÷ 2,127,861 = 3.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2021년과 2022년에 각각 상당한 매출액 증가를 기록하였다. 특히 2021년에는 약 67억 8천만 달러로 큰 폭의 상승을 보여 2022년까지 그 성장세가 유지되었다. 그러나 2024년에는 매출액이 감소하는 추세를 보여, 약 77억 5천만 달러로 하락하였다. 이러한 매출 변화는 시장 환경, 소비자 수요 또는 경쟁 구도 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 약 16.5억 달러에서 16.6억 달러로 소폭 성장하였다. 2023년 이후에는 약 21.3억 달러로 상당한 증대를 기록하였다. 이는 회사의 재무 구조 개선과 내부 축적이 지속되었음을 시사한다. 다만, 2024년에는 데이터가 누락되어 변화 추이를 확정짓기 어렵다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년과 2020년, 2022년에는 약 4.77에서 4.95 사이의 범위 내에서 비교적 안정적이었으며, 2021년에는 다소 낮아져 4.11을 기록하였다. 2023년에는 다소 상승하여 5.1을 기록했지만, 2024년에는 3.64로 하락하였다. 자기자본회전율은 주주 자본 대비 매출의 효율성을 나타내는 지표로서, 이 값의 변화는 자본 활용의 효율성이 시간에 따라 변동했음을 의미한다. 특히 2024년 급락은 자본 활용의 비효율성이 증가했거나, 기타 외부 요인에 따른 영향일 가능성을 시사한다.