단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Williams-Sonoma Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지 재고 회전율이 꾸준히 상승하는 경향을 보여주었으며, 2021년 이후로는 약간의 하락세를 보이고 있으나, 대체로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 재고 효율이 향상된 시기를 지나 약간의 조정을 겪었음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습이다. 특히 2022년에서 크게 상승했으며, 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고객으로부터 현금이 더 빠르게 회수되고 있음을 나타낸다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2019년부터 점차 상승하는 추세를 보여주다가 2023년에 일시적으로 상승 후 2024년에 약간 하락하였다. 전반적으로 공급업체에 대한 지불이 비교적 유연하고 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2020년에 급증하는 모습을 보여주었으며, 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 운전자본이 효율적으로 운용되고 있음을 의미하나, 2024년에는 다시 감소하였다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하여, 재고가 판매될 때까지 걸리는 시간이 짧아지는 추세를 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승하였으며, 2024년에도 약간의 상승세를 유지하고 있어 재고 효율이 다소 후퇴하였음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 매년 거의 일관된 수준을 유지하며 약 5~8일 범위 내에서 변동하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 안정적임을 나타낸다.
- 작동 주기
- 2019년에서 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 이후 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 영업 주기의 효율성 향상 또는 일시적 판매 활동 변화를 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 단기간내에 지급이 이루어지고 있음을 보여주는 지표로, 2019년과 2020년에는 약 50일 이하였으며, 2023년에는 37일로 가장 짧은 기간을 기록하였다. 2024년에는 일부 연장이 되었으나 전반적으로 지급 지연은 크지 않다.
- 현금 전환 주기
- 2019년 이후 다양한 변동을 겪으며 2020년과 2022년에 최단 기간을 기록하였다가, 2023년 일시적으로 급증하였다. 2024년에는 다시 감소하여 전반적으로 영업현금 창출이 비교적 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Williams-Sonoma Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 상품 재고, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 상품 재고, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 해당 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 대비 2024년에는 약 24.4% 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 매출 원가가 높은 증가율을 기록하였으며, 2023년 이후에는 다소 정체되거나 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 원자재 비용 또는 생산 비용의 증감, 또는 판매 구조의 변화와 관련된 가능성을 시사합니다.
- 상품 재고, 순
- 상품 재고는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년의 약 1,124,992천 달러에서 2023년에는 1,456,123천 달러로 늘어났습니다. 2024년에는 일부 감소하여 1,246,369천 달러를 기록하였으며, 이는 재고 조정 혹은 판매 전략의 변화와 연관될 수 있습니다. 재고 수준의 증가는 수요 예측 또는 공급망 문제와도 관련있을 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 3.17에서 3.42까지 상승하였으며, 이후 4.12로 최고치를 기록한 후 2022년에는 3.7로 다소 하락하였다가 2023년에는 다시 3.43으로 나타났습니다. 이 수치는 재고가 판매되는 속도를 나타내며, 전반적으로 효율성이 증대하는 방향성을 보여줍니다. 특히 2021년의 재고 회전율 상승은 재고 활용의 최적화와 관련이 있을 수 있습니다.
매출채권회전율
Williams-Sonoma Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 매출의 추이와 성장세
- 기간 동안 총 매출은 지속적인 증가세를 보인 것으로 나타납니다. 2019년 약 56억 7159만 달러에서 2022년 약 82억 4593만 달러로 성장하였으며, 2023년에는 약 86억 7441만 달러를 기록하여 최고치를 경신하였습니다. 다만, 2024년에는 약 77억 5065만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 하락이나 시장 변화의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 규모와 변화
- 미수금은 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 약 1억 711만 달러에서 2021년에는 약 1억 437만 달러로 최고치를 찍었습니다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 약 1억 3168만 달러가 되었으며, 2023년과 2024년에도 유사한 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 보여 미수금 관리의 일관성을 유지하는 데 주목됩니다.
- 매출채권회전율의 변화
- 매출채권회전율은 상당한 변동성을 나타냈으며, 2019년 52.96에서 2021년 47.19로 하락하였다가 2022년 62.62로 급증하였고, 2023년에는 74.98로 상당히 높아졌습니다. 이후 2024년에는 63.06으로 하락했으나 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권 회수 속도가 빨라지는 추세를 시사하며, 기업이 신용 관리와 고객 지급 조건을 효율적으로 운용하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 매출 규모의 연속적인 증가와 매출채권 회전율의 상승은 기업의 매출 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 미수금은 일정 수준을 유지하며 큰 변동 없이 관리되고 있으며, 이는 고객 지급 능력에 대한 안정성을 암시할 수 있습니다. 다만, 2024년의 매출 감소는 시장 환경이나 내부 전략의 변화 가능성을 시사하며, 향후 수익성과 재무 건전성을 유지하기 위한 적절한 관리가 요구됩니다.
미지급금 회전율
Williams-Sonoma Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 추이
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 대비 2024년에는 약 24.7%의 증가가 있으며, 이는 판매량 또는 가격 인상, 제품 포트폴리오 변화 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2022년부터 2023년까지는 큰 폭의 증가세를 보였으며, 이후 2024년에 다소 감소하는 모습을 보이고 있어 시장 환경 또는 원자재 비용의 변동 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 수준
- 미지급금은 2019년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 이후 2024년까지는 다소 변동성이 존재하는 모습을 보여줍니다. 2019년과 2020년 사이에는 약간의 감소가 있었으나, 이후 다시 증가하며 2024년에는 607,877천 US$로 나타났습니다. 이는 운영상의 지급 조건 변화 또는 공급망 관리 전략에 따른 영향일 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2019년 6.78에서 2023년 9.83으로 큰 폭으로 상승한 후, 2024년에는 7.32로 하락하는 양상을 보입니다. 이 수치는 미지급금이 더 자주 혹은 빠르게 회전하거나 지급이 더 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2023년에는 회전율이 급증하여, 단기 채무 관리 또는 재무 정책의 변화가 있었음을 추정할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Williams-Sonoma Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년까지 운전자본은 상당한 변동을 보였으며, 그 중 2020년 이후 급증하는 모습이 나타났습니다. 특히 2020년에는 운전자본이 크게 증가하여 146,080천 달러로 전년의 61,953천 달러보다 두 배 이상 상승하였고, 이후 2021년에는 약 619,080천 달러로 안정화되는 듯한 모습을 보였습니다. 2022년에는 552,208천 달러로 다소 감소하는 양상을 보인 후, 2023년에는 다시 399,629천 달러로 낮아졌으나 2024년에는 839,482천 달러로 급증하였습니다. 이러한 변화는 재무 전략이나 운영상 필요성에 따라 운전자본이 조정되어 왔음을 시사합니다.
- 순 매출의 성과와 흐름
- 순 매출은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 성장하는 경향을 보였습니다. 2019년 5,671,593천 달러에서 2023년에는 8,674,417천 달러까지 상승하였으며, 이는 매출이 지속적으로 확대되어 왔음을 나타냅니다. 특히 2020년과 2021년에 각각 약 5.9억달러, 6.8억달러로 성장하는 추세를 보여 이후 2022년에는 8.2억달러를 기록하며 성장세를 유지하였고, 2023년 이후 일부 하락(7.75억달러) 세 나타나지만 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 시장 점유율 확대 또는 고객 기반 확대에 힘입은 것으로 추측됩니다.
- 운전자본 회전율의 변화와 시사점
- 운전자본 회전율은 2019년 9.15에서 2020년 큰 폭으로 40.38로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 10.96과 14.93으로 감소하는 양상을 보여줍니다. 2023년에는 다시 21.71로 회복하였으나 2024년에는 9.23으로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변동은 운전자본이 매출 대비 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지에 대한 중요한 지표로서, 2020년 급증은 매출 성장과 운전자본 활용이 매우 효율적이었음을 나타내며, 이후 변화는 운영 효율성을 유지하거나 재조정하는 과정임을 시사합니다. 특히 2024년의 낮은 회전율은 운전자본이 재고 또는 채권 관리에서 더 늦거나 비효율적으로 운용되고 있음을 의미할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Williams-Sonoma Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년 이후로 재고 회전율이 일정한 범위 내에서 변동하고 있으며, 2021년에는 4.12로 최고치를 기록하였다. 이는 재고 관리 효율이 상대적으로 높음을 시사하며, 이후 다소 감소하는 양상을 보이고 있으나 2023년과 2024년에는 각각 3.43과 3.57로 회복되는 추세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 재고 관리의 일관성을 유지하면서도 어느 정도 변동성이 존재함을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 115일에서 2021년 89일로 크게 단축되었다가 이후 2022년 99일, 2023년 106일, 2024년 102일로 다시 증가하는 경향을 나타낸다. 이는 재고가 평균적으로 더 빨리 판매되던 시기(2021년)에 비해, 이후 재고가 더 오래 구매 후 판매될 가능성이 높아졌음을 의미한다. 특히 2021년 이후 일수 차이가 크지 않으며, 일정 수준에서 안정적인 재고 회전 주기를 유지하고 있음을 알 수 있다.
미수금 순환 일수
Williams-Sonoma Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 회사의 매출채권회전율은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다.
- 2019년에는 52.96으로 시작하여 2023년에는 74.98로 증가하였으며, 2024년에는 약간 하락했지만 여전히 63.06으로 높게 유지되고 있다. 이러한 증가는 고객으로부터의 단기 채권 회수 효율이 향상됨을 시사한다.
- 반면, 미수금 순환 일수는 매우 짧은 범위 내에서 변화하고 있으며, 7일 또는 8일 정도를 유지하고 있다.
- 전반적으로 6일에서 8일 사이의 일정한 수준을 유지하고 있어, 채권 회수 기간이 비교적 안정적임을 보여준다. 이와 같은 안정성은 고객 결제 주기가 일관되게 유지되고 있음을 나타낸다.
작동 주기
Williams-Sonoma Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
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- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 89일로 최저치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 99일로 증가하였고, 2023년과 2024년에는 각각 106일과 102일로 나타나며, 2021년 이후 재고 회전속도는 다소 변동이 있었으나, 평균적으로 재고 회전이 다소 느려진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 패턴은 재고 관리 전략이나 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 비교적 안정적이며, 5일과 8일 사이의 작은 변동이 관찰된다. 특히, 2020년과 2024년을 제외하면, 6일 또는 7일로 일정한 수준을 유지하고 있어, 채권 회수 기간이 비교적 안정적으로 관리되고 있는 것으로 보인다. 이는 채권 관리 정책이 체계적임을 시사할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 122일에서 2021년 97일까지 감소하는 추세를 보였으며, 이는 재고 회전 일수와 미수금 회수 기간의 변화와 유사한 패턴을 나타낸다. 이후 2022년에는 105일, 2023년과 2024년에는 각각 111일과 108일로 나타나며, 다시 소폭 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 전체적으로 보면, 작동 주기는 2021년을 저점으로 하여 점차 증가하는 경향이 있고, 이는 전반적인 운영 효율성 또는 공급망 변동에 영향을 받을 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Williams-Sonoma Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 9.83으로 가장 높은 값을 기록하며, 이는 재무상태에서 미지급금이 효과적으로 회전되고 있음을 시사합니다. 높은 회전율은 일반적으로 기업이 거래처에 대한 지급을 일정 기간 내에 빠르게 완료하고 있음을 의미할 수 있습니다. 반면, 2024년에는 7.32로 다시 하락하는 모습을 보여, 일시적인 변동인지 또는 지급 정책의 변화일 수 있는 가능성도 고려할 필요가 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지는 점차 단축되는 경향이 나타났으며, 특히 2023년에는 37일로 가장 짧은 기간을 기록하였습니다. 이는 기업이 공급사와의 지급 기간을 줄여 자금 운용의 효율성을 높였음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 50일로 늘어나면서 단기적인 지급 기간이 다시 연장된 모습을 보여, 이익률이나 현금 흐름 관리 측면에서 어떤 변동이 있었을 수 있음을 시사합니다. 이러한 일수의 변화는 재무전략 또는 공급망의 변화와 관련있을 가능성도 있습니다.
현금 전환 주기
Williams-Sonoma Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | 2019. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 89일로 가장 낮았던 시기를 기록하였다. 이는 재고가 더 빠르게 회전됨에 따라 재고 관리 효율성이 향상되었음을 시사한다. 2023년 이후에는 다시 증가하는 모습을 보여 2022년보다 약간 높아졌지만, 전체적으로는 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전 기간 동안 큰 변동 없이 2019년과 2024년 모두 약 5~8일 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 상대적으로 안정적임을 나타내며, 특별한 변화 없이 미수금 관리가 일정 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 54일에서 2021년 48일로 감소하여 지급 기간이 짧아지고 있음을 보여줬다. 이는 공급처와의 지급 조건이 개선되었거나 지급 관행이 효율화되었을 가능성을 시사한다. 2023년에는 다시 37일로 짧아졌으며, 2024년에는 50일로 다소 늘어났지만, 대체로 지급 기간은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 68일에서 2021년 49일로 단축되었으며, 이는 현금이 더 빠르게 유입되고 회수됨을 의미한다. 그러나 2022년 이후 다시 증가하여 2023년에는 74일로 상승하였고, 이후 2024년에는 58일로 다소 낮아졌다. 이러한 변화는 현금 흐름의 속도에 일시적인 변동이 있었음을 반영하며, 전체적으로는 상당히 변동성이 있는 편이다.