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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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단기 활동 비율 분석 

Microsoft Excel

Short-term activity ratios (요약)

Williams-Sonoma Inc., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
회전율
재고 회전율 3.57 3.43 3.70 4.12 3.42 3.17
매출채권회전율 63.06 74.98 62.62 47.19 52.78 52.96
미지급금 회전율 7.32 9.83 7.53 7.64 7.21 6.78
운전자본 회전율 9.23 21.71 14.93 10.96 40.38 9.15
평균 일수
재고 순환 일수 102 106 99 89 107 115
더: 미수금 순환 일수 6 5 6 8 7 7
작동 주기 108 111 105 97 114 122
덜: 지급 계정 순환 일수 50 37 48 48 51 54
현금 전환 주기 58 74 57 49 63 68

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 재고 회전율은 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 매출채권회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 미치지 못했다.
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 미지급금 회전율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
운전자본 회전율 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 운전자본 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. 2022년부터 2023년까지 Williams-Sonoma Inc. 재고의 순환 일수가 악화되었다가 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다.
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Williams-Sonoma Inc. 미지급금의 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 감소했지만 2023년에서 2024년으로 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Williams-Sonoma Inc.의 현금 전환 주기는 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

재고 회전율

Williams-Sonoma Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가 4,447,051 4,996,684 4,613,973 4,146,920 3,758,916 3,570,580
상품 재고, 순 1,246,369 1,456,123 1,246,372 1,006,299 1,100,544 1,124,992
단기 활동 비율
재고 회전율1 3.57 3.43 3.70 4.12 3.42 3.17
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 9.15 8.40 8.34 9.80 8.08
Home Depot Inc. 4.85 4.20 4.55 5.25 5.00 5.10
Lowe’s Cos. Inc. 3.41 3.50 3.65 3.71 3.73 3.85
TJX Cos. Inc. 6.36 6.21 5.82 5.66 6.13 6.08
재고 회전율부문
소비자 임의 유통 및 소매 6.18 6.10 6.36 6.83 6.07
재고 회전율산업
임의소비재 6.99 6.67 7.04 7.48 7.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 상품 재고, 순
= 4,447,051 ÷ 1,246,369 = 3.57

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 회전율 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 재고 회전율은 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

매출채권회전율

Williams-Sonoma Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출 7,750,652 8,674,417 8,245,936 6,783,189 5,898,008 5,671,593
미수금, 순 122,914 115,685 131,683 143,728 111,737 107,102
단기 활동 비율
매출채권회전율1 63.06 74.98 62.62 47.19 52.78 52.96
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 16.86 19.32 23.26 26.09 22.26
Home Depot Inc. 45.87 47.45 44.12 44.15 52.34 55.89
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 102.49 88.70 93.79 69.69 108.00 112.54
매출채권회전율부문
소비자 임의 유통 및 소매 23.15 26.52 30.59 35.28 33.53
매출채권회전율산업
임의소비재 17.84 17.95 21.21 21.81 21.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 순
= 7,750,652 ÷ 122,914 = 63.06

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
매출채권회전율 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 매출채권회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 미치지 못했다.

미지급금 회전율

Williams-Sonoma Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가 4,447,051 4,996,684 4,613,973 4,146,920 3,758,916 3,570,580
미지급금 607,877 508,321 612,512 542,992 521,235 526,702
단기 활동 비율
미지급금 회전율1 7.32 9.83 7.53 7.64 7.21 6.78
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 3.59 3.63 3.46 3.22 3.51
Home Depot Inc. 10.13 9.14 7.45 7.52 9.33 9.16
Lowe’s Cos. Inc. 6.61 6.16 5.65 5.51 6.42 5.85
TJX Cos. Inc. 9.83 9.53 7.77 5.09 11.17 10.53
미지급금 회전율부문
소비자 임의 유통 및 소매 4.61 4.48 4.19 4.25 4.75
미지급금 회전율산업
임의소비재 5.18 4.80 4.66 4.74 5.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 4,447,051 ÷ 607,877 = 7.32

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미지급금 회전율 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 미지급금 회전율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

운전자본 회전율

Williams-Sonoma Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산 2,719,797 2,036,080 2,323,894 2,467,080 1,755,635 1,694,343
덜: 유동부채 1,880,315 1,636,451 1,771,686 1,848,000 1,609,555 1,074,812
운전자본 839,482 399,629 552,208 619,080 146,080 619,531
 
순 매출 7,750,652 8,674,417 8,245,936 6,783,189 5,898,008 5,671,593
단기 활동 비율
운전자본 회전율1 9.23 21.71 14.93 10.96 40.38 9.15
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Amazon.com Inc. 77.32 24.33 60.82 32.92
Home Depot Inc. 19.67 16.81 417.56 24.87 76.81 59.68
Lowe’s Cos. Inc. 24.66 50.26 245.54 24.92 530.50
TJX Cos. Inc. 24.50 23.22 17.40 6.51 23.97 13.27
운전자본 회전율부문
소비자 임의 유통 및 소매 42.11 21.83 63.17 38.37
운전자본 회전율산업
임의소비재 14.99 18.57 11.02 13.68 25.90

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= 7,750,652 ÷ 839,482 = 9.23

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
운전자본 회전율 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Williams-Sonoma Inc.의 운전자본 회전율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

재고 순환 일수

Williams-Sonoma Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터
재고 회전율 3.57 3.43 3.70 4.12 3.42 3.17
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1 102 106 99 89 107 115
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Amazon.com Inc. 40 43 44 37 45
Home Depot Inc. 75 87 80 70 73 72
Lowe’s Cos. Inc. 107 104 100 98 98 95
TJX Cos. Inc. 57 59 63 65 60 60
재고 순환 일수부문
소비자 임의 유통 및 소매 59 60 57 53 60
재고 순환 일수산업
임의소비재 52 55 52 49 47

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 3.57 = 102

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
재고 순환 일수 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. 2022년부터 2023년까지 Williams-Sonoma Inc. 재고의 순환 일수가 악화되었다가 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

미수금 순환 일수

Williams-Sonoma Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율 63.06 74.98 62.62 47.19 52.78 52.96
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1 6 5 6 8 7 7
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Amazon.com Inc. 22 19 16 14 16
Home Depot Inc. 8 8 8 8 7 7
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 4 4 4 5 3 3
미수금 순환 일수부문
소비자 임의 유통 및 소매 16 14 12 10 11
미수금 순환 일수산업
임의소비재 20 20 17 17 17

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 63.06 = 6

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
미수금 순환 일수 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다.

작동 주기

Williams-Sonoma Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 102 106 99 89 107 115
미수금 순환 일수 6 5 6 8 7 7
단기 활동 비율
작동 주기1 108 111 105 97 114 122
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Amazon.com Inc. 62 62 60 51 61
Home Depot Inc. 83 95 88 78 80 79
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 61 63 67 70 63 63
작동 주기부문
소비자 임의 유통 및 소매 75 74 69 63 71
작동 주기산업
임의소비재 72 75 69 66 64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 102 + 6 = 108

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
작동 주기 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다.

지급 계정 순환 일수

Williams-Sonoma Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율 7.32 9.83 7.53 7.64 7.21 6.78
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1 50 37 48 48 51 54
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Amazon.com Inc. 102 101 105 113 104
Home Depot Inc. 36 40 49 49 39 40
Lowe’s Cos. Inc. 55 59 65 66 57 62
TJX Cos. Inc. 37 38 47 72 33 35
지급 계정 순환 일수부문
소비자 임의 유통 및 소매 79 81 87 86 77
지급 계정 순환 일수산업
임의소비재 70 76 78 77 66

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 7.32 = 50

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
지급 계정 순환 일수 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. Williams-Sonoma Inc. 미지급금의 순환 일수는 2022년에서 2023년으로 감소했지만 2023년에서 2024년으로 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

현금 전환 주기

Williams-Sonoma Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수 102 106 99 89 107 115
미수금 순환 일수 6 5 6 8 7 7
지급 계정 순환 일수 50 37 48 48 51 54
단기 활동 비율
현금 전환 주기1 58 74 57 49 63 68
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Amazon.com Inc. -40 -39 -45 -62 -43
Home Depot Inc. 47 55 39 29 41 39
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc. 24 25 20 -2 30 28
현금 전환 주기부문
소비자 임의 유통 및 소매 -4 -7 -18 -23 -6
현금 전환 주기산업
임의소비재 2 -1 -9 -11 -2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 102 + 650 = 58

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

단기 활동 비율 묘사 회사
현금 전환 주기 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. Williams-Sonoma Inc.의 현금 전환 주기는 2022년부터 2023년까지 악화되었지만 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.