지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
YUM! Brands Inc., 지급 능력 비율
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 시간 경과에 따라 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2011년 1.82에서 2015년 4.37로 증가했으며, 이는 회사가 자본 대비 부채 의존도를 높인 것으로 해석될 수 있다. 특히 2014년과 2015년의 급증은 재무 구조가 부채 중심으로 변화하고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2011년 0.65에서 2015년 0.81로 지속적으로 증가하였다. 이는 자본에 비해 부채가 차지하는 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 자본의 안정성보다 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 점차 상승하는 모습을 보여 2011년 0.38에서 2015년 0.49로 증가하였다. 이는 자산 대비 부채 규모가 커지고 있음을 나타내며, 궁극적으로 회사의 재무 레버리지가 강화되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2011년 4.85에서 2015년 8.86으로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 활용하는 재무적 레버리지가 증가하는 추세임을 보여주며, 부채를 통한 자금 조달이 확대되고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 범위 내에서 변화하였다. 2012년 정점인 13.69를 기록한 후, 2013년에 일시적으로 낮아졌지만 이후 다시 10선으로 회복하였다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 커버하는 능력이 유지되고 있음을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2011년 3.05에서 2015년 3.00으로 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 일부 변동이 있으나 안정적인 수익 구조와 관련된 중요한 지표로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
YUM! Brands Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년에서 2015년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2011년에는 약 33억 1천만 달러였으나, 2015년에는 약 39억 7천만 달러로 증가하였으며, 특히 2014년 이후에 더 가파른 증가를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 부채를 늘려서 자본 확장이나 투자를 실시했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2011년부터 2013년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2013년에는 약 21억 6천만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2014년에는 약 15억 5천만 달러로 급감했고, 2015년에는 약 9억 1천만 달러로 더욱 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 자본의 축소를 의미하며, 기업이 자사주 매입, 배당금 지급 또는 손실 등으로 자본을 감소시켰을 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2011년 1.82에서 2012년 1.37로 낮아졌다가 다시 2013년에는 1.38을 기록하였고, 2014년에는 2.16으로 상승, 2015년에는 4.37으로 급증하는 양상을 보입니다. 이러한 상승은 부채 증가가 주주 자본 감소보다 더 빠르게 이루어진 결과로서, 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 부채 리스크가 확대되고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
YUM! Brands Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2015년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2011년에는 약 3,317백만 달러였으며, 2012년 이후 소폭의 감소를 거쳐 2013년에는 2,989백만 달러로 낮아졌으나, 이후 2014년과 2015년에 다시 증가하여 각각 3,344백만 달러와 3,977백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 부채 수준이 점차 상승하는 방향임을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2011년 5,140백만 달러에서 2012년 5,096백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2013년 5,155백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2014년과 2015년에는 각각 4,891백만 달러와 4,888백만 달러로 다소 감소하였으며 수평적 유지 양상을 나타내고 있다. 전반적으로 큰 변동은 없으며, 자본 규모는 상대적으로 안정적이다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 0.65였으며, 2012년과 2013년에는 각각 0.58로 낮아졌다. 그러나 2014년에 0.68로 다시 상승했고, 이후 2015년에는 0.81로 크게 증가하였다. 이는 부채가 자본 대비 상대적으로 더 증가하거나 자본이 감소하는 방향으로 변화했음을 보여주며, 재무 구조의 위험이 점차 높아지고 있음을 암시한다.
자산대비 부채비율
YUM! Brands Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2015년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2011년의 3,317백만 달러에서 2015년에는 3,977백만 달러로 약 20% 이상 증가하였으며, 이는 회사의 부채 규모가 점차 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 다소 변동성이 있으나, 전체적으로는 감소하는 경향을 보여준다. 2012년 최고치를 기록한 후(9,011백만 달러), 2015년에는 8,075백만 달러로 하락하였다. 이는 자산 규모가 점차 줄어들고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2011년부터 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2011년 0.38에서 2015년에는 0.49로 상승하였는데, 이로 인해 회사의 부채 비중이 자산 대비 증가하는 양상을 확인할 수 있다. 이는 재무 구조 상 부채 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
YUM! Brands Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본, YUM! 브랜즈, Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2011년부터 2015년까지 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2012년에는 일시적인 증가가 있었으나, 2013년부터 다시 하락세를 지속하며 2015년에는 2011년보다 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 자산 규모의 축소 또는 매각, 또는 자산 가치를 반영하는 평가 손실과 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2012년과 2013년에 증가하는 모습을 나타내었으나, 2014년과 2015년에는 급격히 감소하였다. 특히 2015년에는 약 911백만 달러로 2011년의 절반 이하로 축소되었으며, 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 적자 발생 등으로 인한 자본감소를 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2011년 4.85에서 점차 낮아졌다가 2014년까지 안정된 수준을 유지하였다. 이후 2015년에는 크게 상승하여 8.86으로 나타났다. 이는 부채비율의 증가를 의미하며, 회사가 자본에 비해 부채 의존도가 높아졌거나 부채 규모가 급증했음을 보여준다. 이러한 변화는 재무 안정성 또는 재무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
이자 커버리지 비율
YUM! Brands Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2011년부터 2014년까지는 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2012년과 2015년에 비교적 높은 수준을 나타내고 있습니다. 2013년에는 최저치를 기록하였으나, 이후 2014년과 2015년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로는 연평균적으로 안정적인 수익성을 보여주고 있으나, 일시적인 하락세도 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로는 비교적 낮은 수준을 유지하며, 2013년을 제외하고는 낮은 증가 또는 감소 폭을 보이고 있습니다. 2013년의 경우 270백만 달러로 다른 연도에 비해 일시적으로 상승하였으며, 이후 다시 하락하거나 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채 구조가 일정 부분 조정을 거쳤을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2011년 10.02에서 시작하여 2012년에는 13.69로 크게 상승하였다가, 2013년에는 6.74로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2014년에는 다시 10.39로 회복되고 2015년에는 12.53으로 상승하는 등 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 이자비용을 충분히 감당할 수 있는 수익력을 보여줍니다. 특히 2012년과 2015년에 높은 비율을 기록하여 이익 대비 이자 비용의 부담이 적음을 의미합니다.
고정 요금 적용 비율
YUM! Brands Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, YUM! 브랜즈, Inc. | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 임대료, 최소 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 임대료, 최소 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 2011년부터 2013년까지는 이익이 다소 변동이 있었으며, 2012년에는 3,035백만 달러로 정점을 찍었다가 2013년에는 2,580백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2014년에는 다시 2,345백만 달러로 하락하였으며, 2015년에는 2,679백만 달러로 회복하는 추세를 나타냈다. 이러한 흐름은 일정 기간 동안 이익이 변동하는 패턴을 보여주며, 2012년과 2015년에 각각 최고점을 기록하였다.
- 고정 요금
- 이 항목은 2011년 809백만 달러에서 시작하여 2012년 890백만 달러로 증가하였다. 이후 2013년에는 1,029백만 달러로 더욱 상승했으며, 2014년에는 약간 하락하여 918백만 달러를 기록했다. 2015년에는 다시 892백만 달러로 약간의 감소세를 보였으나 전반적으로는 2011년 대비 증가된 수준을 유지하고 있다. 이 흐름은 수익 원천의 변화 또는 계약 조건의 변동 등을 시사할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2011년 3.05에서 시작하여 2012년 3.41로 증가하였다. 이후 2013년에는 2.51로 크게 하락하며 비율이 낮아졌고, 2014년과 2015년에는 각각 2.55와 3으로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이 패턴은 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비율이 일정 기간 동안 변동을 겪고 있음을 보여주며, 특히 2013년에 크게 낮아졌다가 그 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다.