기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
YUM! Brands Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 2011년부터 2014년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하다가, 2015년에 약간 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 구체적으로, 2012년과 2011년 사이에 약 124백만 달러의 증가가 있었으며, 이후 2013년과 2014년에는 각각 약 75백만 달러와 90백만 달러의 감소를 나타냈습니다. 그러나 2015년에는 다시 90백만 달러 이상 증가하여 2014년 대비 인상된 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 약간의 변동성을 보이지만, 영업활동 현금흐름은 비교적 안정적으로 유지되고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 이 지표는 2011년부터 2014년까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2014년 이후 2015년에 다시 소폭 반등하는 모습입니다. 2011년의 1332백만 달러에서 2014년에는 1099백만 달러로 약 233백만 달러 감소했으며, 이는 기업의 현금 창출 능력에 일시적인 압박이 있었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 다시 1250백만 달러로 회복되어, 전년 대비 증가한 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 재무적 건전성이나 운영 성과에 대한 단기적 변동성을 반영할 수 있으며, 일부 회복세를 나타내고 있다고 해석됩니다.
지급된 이자, 세금 순
YUM! Brands Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
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2 2015 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2011년부터 2015년까지 실효 소득세율은 변동이 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2011년 19.5%에서 시작하여 2013년 31.4%까지 상승하였으며, 이후 2014년 28.5%, 2015년 27.3%로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 세금 구조 또는 세율 적용 방식의 변화, 또는 과세 대상의 조정에 기인할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2011년 160백만 달러에서 2012년 125백만 달러로 감소한 이후, 2013년 185백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보입니다. 이후 2014년 107백만 달러로 큰 폭으로 하락한 후, 2015년에는 다시 112백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사의 이자 비용 지출 혹은 세금 지불 전략의 조정, 또는 이자율의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 각각의 기간 동안의 영업 활동 또는 자본 구조 변경도 영향을 미쳤을 것으로 판단됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
YUM! Brands Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
YUM! Brands Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 26. | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2011년 이후 2012년까지 다소 감소하는 추세를 보인 후, 2013년과 2014년에는 각각 소폭 증가한 것으로 나타납니다. 그러나 2015년에는 다시 하락하여 2014년보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 전체 기간 동안 기업 가치는 변동성을 보이고 있습니다. 이는 시장 또는 기업의 실적 기대치에 따른 단기적 변화로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2011년부터 2015년까지 연평균적으로 안정적인 수준을 유지하며 약간의 변동만이 관찰됩니다. 특히 2012년에서 2014년까지 큰 변동이 없고, 2014년 이후 소폭 증가하는 양상을 나타냅니다. 이는 기업의 영업 기반 현금 흐름이 대체로 안정적임을 시사하며, 기업이 재무 전략 또는 영업 성과를 통해 유리하게 관리하고 있음을 보여줍니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2011년에서 2012년 사이 약간 감소하였다가 2013년과 2014년에 각각 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2014년에는 32.55로 최고치를 기록한 후 2015년에는 다시 하락하여 25.37로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 시장 평가와 기업 현금 흐름 간의 관계를 반영하며, 재무 건전성이나 투자자 기대치의 변화와 연관될 수 있습니다.