기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Bristol-Myers Squibb Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실) 분석
- 2020년에는 상당한 순손실이 기록되었으며, 약 9,015백만 달러에 달했음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 이익이 급증하면서 약 6,994백만 달러로 전환되었고, 이후 2022년에도 지속적으로 긍정적인 순이익(약 6,327백만 달러)을 유지하였습니다. 2023년에는 다시 상승하여 약 8,025백만 달러로 정점을 찍었으나, 2024년에는 큰 폭의 손실(약 8,948백만 달러)이 발생하였습니다. 이러한 패턴은 주기적인 수익성 변동성 또는 일회성 손실 또는 비용 증가로 인한 결과일 가능성이 있습니다.
- 세전 이익 (EBT) 분석
- 2020년의 세전 적자는 약 6,871백만 달러였지만, 이후 2021년에는 약 8,098백만 달러의 이익으로 전환되며 크게 증가하였음을 보여줍니다. 2022년에도 7,713백만 달러의 세전 이익을 기록하며 강세를 유지했고, 2023년에도 약 8,440백만 달러로 증대하였으나, 2024년에는 다시 약 8,379백만 달러로 약간 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성 및 재무 상태가 일정 수준 안정적으로 유지되고 있음을 의미할 수 있으며, 2024년의 소폭 하락은 변동성을 보여줍니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 분석
- 이자 및 세전 이익 역시 강한 성장세를 보여왔습니다. 2020년에는 약 5,451백만 달러의 적자였으나, 이후 2021년에는 약 9,432백만 달러로 크게 증가했고, 2022년에도 8,945백만 달러로 유지되었습니다. 2023년에는 약 9,606백만 달러로 약간 상승하였으며, 2024년에는 감익하며 약 6,432백만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로 EBIT은 2024년까지도 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2024년의 급락은 비용 또는 기타 재무적 요인과 관련된 가능성을 시사합니다.
- EBITDA 분석
- EBITDA는 2020년 약 4,929백만 달러에서 시작하여 2021년에는 급증하여 20,118백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에도 각각 19,221백만 달러, 19,366백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년에는 약 3,168백만 달러로 급격히 감소하였는데, 이는 잠재적인 일회성 비용 또는 영업 환경의 악화, 또는 회계상의 조정에 따른 결과일 수 있습니다. 전반적으로 EBITDA는 회사의 영업 이익성을 반영하며, 2024년의 큰 하락은 관심이 필요한 지표입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Bristol-Myers Squibb Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 137,073) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,168) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 43.27 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 28.91 |
| Amgen Inc. | 15.55 |
| Danaher Corp. | 22.72 |
| Eli Lilly & Co. | 45.84 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.98 |
| Johnson & Johnson | 17.87 |
| Merck & Co. Inc. | 9.14 |
| Pfizer Inc. | 10.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 195.58 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 21.02 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 19.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Bristol-Myers Squibb Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 152,789) | 126,048) | 181,761) | 173,993) | 169,334) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,168) | 19,366) | 19,221) | 20,118) | 4,929) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 152,789 ÷ 3,168 = 48.23
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 상당한 하락세를 기록하였다. 특히 2023년에는 약 126,048백만 달러로 크게 감소한 반면, 2024년에는 다시 상승하여 152,789백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 평가 혹은 기업 가치 평가 기준의 변동을 반영할 수 있으며, 시장 환경 또는 기업 실적의 변동에 따른 것으로 분석된다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년과 2021년에 걸쳐 급격한 상승을 보인 이후, 2022년에는 약간 하락하거나 정체된 모습을 보여주었다. 2021년에는 20118백만 달러로 급증했으며, 이는 기업의 영업 수익성 개선 또는 특정 일회성 수익의 반영일 수 있다. 2022년에는 19221백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 소폭 상승하다가 2024년에는 급격하게 3,168백만 달러로 감소하였다. 이는 기업의 영업 활동에서 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 34.35에서 2021년 8.65로 급감하였으며, 이후 2022년에는 9.46으로 다소 상승하였다. 2023년에는 6.51로 낮아졌다가, 2024년에는 다시 48.23으로 급등하였다. 이러한 패턴은 기업 가치 대비 EBITDA의 변화와 관련 있으며, 2024년의 비율 급등은 기업의 수익성 하락 또는 시장에서의 과도한 기대치 변화 또는 평가 재조정을 반영할 가능성이 있다. 전반적으로, 이 비율은 최근 2년 동안 높은 변동성을 보여주고 있으며, 기업의 재무 건전성 또는 시장 평가의 불안정을 시사할 수 있다.