대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적으로 부채 및 주주 자본은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 27억 3천만 달러에서 2026년에는 110억 8천만 달러로 증가했습니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2021년 8억 6천만 달러에서 2026년에는 41억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 미지급금, 미지급 비용, 누적된 급여 및 복리후생 항목이 증가에 크게 기여했습니다. 이연된 수익, 현재 항목 또한 상당한 증가세를 보였습니다.
- 비유동 부채
- 비유동 부채는 2021년 9억 9천만 달러에서 2026년에는 24억 3천만 달러로 증가했습니다. 장기 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 이연된 수익, 비유동 항목과 기타 부채, 비유동 항목이 증가했습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 18억 6천만 달러에서 2026년에는 66억 1천만 달러로 증가했습니다. 이는 유동 부채와 비유동 부채 모두의 증가에 기인합니다.
- 주주 자본
- 총 주주 자본은 2021년 8억 7천만 달러에서 2026년에는 44억 7천만 달러로 증가했습니다. 추가 납입 자본금의 증가가 주된 요인이며, 누적된 적자는 2021년 -7억 3천만 달러에서 2026년 -12억 8천만 달러로 증가했습니다. 그러나 기타 포괄손익 누적(손실) 항목은 2026년에 1천 6백만 달러로 긍정적인 전환을 보였습니다.
- 미지급금 및 미지급 비용
- 미지급금과 미지급 비용은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 사업 운영의 확장과 관련된 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익, 현재 및 비유동 항목 모두 2021년부터 2026년까지 상당한 증가를 보였습니다. 이는 계약 의무 증가와 미래 수익 인식 가능성을 시사합니다.
전반적으로 재무 데이터는 회사가 성장하고 있지만, 부채 수준도 증가하고 있음을 보여줍니다. 주주 자본도 증가하고 있지만, 누적된 적자는 여전히 상당한 규모입니다. 이연된 수익의 증가는 미래 수익에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.