대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Cadence Design Systems Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 부채 구조 및 규모 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2020년에서 2024년까지 총 부채는 약 2배 이상 성장하여 약 1,457,767천 달러에서 4,300,904천 달러로 확대되었습니다. 이는 장기 부채 및 유동 부채 모두의 증대에 기인하며, 특히 장기 부채는 2022년 이후 효과적으로 증가하였고, 2024년 말에는 2,930,799천 달러에 이르렀습니다. 유동부채 역시 전반적으로 증가하였다가 2024년에 감소하는 경향을 보였으며, 이는 2023년 이후 유동 부채 규모가 고점에 달한 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석됩니다.
- 자본 구조와 주주 자본의 변화
- 자본 부문에서 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하였으며, 2020년 2,493,018천 달러에서 2024년에는 4,673,578천 달러에 달하였습니다. 이와 함께, 이익잉여금 역시 꾸준히 상승하여 자본 내 핵심적인 축으로 자리 잡고 있는데, 2020년 약 2,350,333천 달러에서 2024년에는 약 5,991,868천 달러로 성장하였습니다. 이는 기업의 수익성 및 내부 유보가 양호하게 유지된 결과로 보입니다. 반면, 기타 종합적 손실 누적은 적자 규모를 늘리면서 자본 감소에 일조하였으며, 2024년에는 약 -190,448천 달러로 집계되어 전체 자본의 성장세를 일부 제약하는 요인으로 작용하였습니다.
- 이자율과 부채 비용 관련 지표
- 장기 부채는 2020년 기준 660,959천 달러였으나, 2022년에는 1,044,262천 달러로 급증하였으며 이후 2024년에는 2,930,799천 달러에 도달하였습니다. 특히, 유동 부채와 결합된 장기 부채 규모의 증가는 재무 구조에 큰 부담이 될 수 있음을 시사합니다. 또한, 국채 원가와 관련된 항목은 2020년 -2,057,829천 달러에서 2024년 -5,309,579천 달러로 계속 증가하며, 이는 채무 비용의 상승 또는 금융 비용의 증대를 의미할 수 있습니다.
- 운영 및 영업 관련 유동성 지표
- 운영 유동성의 주요 지표인 유동부채는 2020년 796,808천 달러에서 2024년 약 1,370,105천 달러로 계속 증가했고, 이와 동시에 이연 수익의 현재 부분과 장기 부분 역시 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 매출 또는 수익 유입으로부터 예정보다 오래 남아있는 미수금 또는 미지급금이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 재무 유동성에 일시적 압력을 가하는 데 영향을 미칠 수 있으나, 동시에 영업 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.