지리적 영역 분석
지리적 영역 자산 회전율
Align Technology Inc., 지역별 자산 회전율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 7.73 | 8.19 | 6.09 | 7.07 | 7.35 |
| 스위스 | 2.28 | 3.05 | 3.14 | — | — |
| 다른 국제 | 1.42 | 1.60 | 1.48 | 2.38 | 2.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 미국 지역의 자산 회전율
- 2018년 이후 미국 지역의 자산 회전율은 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2020년까지 약간 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2021년부터 다시 상승하여 8.19로 반등하였으며, 2022년에 약간 감소하여 7.73을 기록하였습니다. 이러한 변화는 미국 시장 내에서 자산 운용의 효율성이 일정 수준 유지되면서도, 일부 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 스위스 지역의 자산 회전율
- 스위스 지역의 자산 회전율은 2018년 이후 데이터가 없었던 상태에서 2020년부터 측정이 시작되었습니다. 2020년에는 3.14였으며, 이후 2021년과 2022년 각각 3.05와 2.28로 하락하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 볼 때, 스위스 지역의 자산 회전율은 점차 감소하는 경향을 보여주고 있어, 자산 활용 효율성이 다소 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 기타 국제 지역의 자산 회전율
- 기타 국제 지역의 자산 회전율은 2018년과 2019년 각각 2.47과 2.38로 안정적으로 유지되었으며, 2020년에는 1.48로 급감하였습니다. 이후 2021년과 2022년에 각각 1.6과 1.42로 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 패턴은 이 지역에서의 자산 운용이 글로벌 불확실성 및 시장 변화에 따른 영향을 받은 것으로 보이며, 일시적인 하락 후 일부 회복세를 나타내고 있습니다.
지리적 영역 자산 회전율: 미국
Align Technology Inc.; U.S. (미국); 면적 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 1,660,045) | 1,724,296) | 1,099,564) | 1,161,959) | 1,023,559) |
| 수명이 긴 자산 | 214,804) | 210,582) | 180,539) | 164,451) | 139,239) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 7.73 | 8.19 | 6.09 | 7.07 | 7.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 수명이 긴 자산
= 1,660,045 ÷ 214,804 = 7.73
- 순 매출
- 2018년 이후 2019년에 약 135백만 달러의 증가를 보여 1,161,959백만 달러에 도달하였으며, 2020년에는 소폭 감소하여 1,099,564백만 달러를 기록하였으나, 2021년 급증하여 1,724,296백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 약 166만 달러 수준으로 약간 하락하는 모습을 보이지만 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 연간 매출이 큰 변동성을 보이면서도 전반적으로 성장하는 패턴을 나타내고 있음이 관찰된다.
- 수명이 긴 자산
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세로, 2018년 139,239백만 달러에서 2022년 214,804백만 달러까지 상승하였다. 이는 장기 자산에 대한 투자가 꾸준히 확대되어 왔음을 의미하며, 자산의 총 가치가 안정적이면서도 계속 누적되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 7.35에서 2019년 7.07로 약간 하락하였다가, 2020년에는 6.09로 감소하여 낮은 수준을 기록하였다. 그러나 2021년에 다시 8.19로 급증하여 풀리면서 최고치에 근접하였으며, 2022년에는 다소 하락하여 7.73을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이 비율은 자산이 해당 영역에서 얼마나 효율적으로 회전하는지를 나타내며, 어느 시점에서는 회전율이 낮아지는 기간이 있었으나 이후 회복세를 보이며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석된다.
지리적 영역 자산 회전율:스위스
Align Technology Inc.; 스위스; 면적 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 1,216,094) | 1,353,229) | 809,080) | —) | —) |
| 수명이 긴 자산 | 532,921) | 444,205) | 257,337) | —) | —) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 2.28 | 3.05 | 3.14 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 수명이 긴 자산
= 1,216,094 ÷ 532,921 = 2.28
- 순 매출
- 2021년 기준 이후 순 매출은 상당한 성장을 보였으며, 2022년에는 약 12,160만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 전년 대비 다소 감소하는 모습을 보여, 성장이 다소 둔화되는 경향이 관찰된다. 이와 같은 매출 패턴은 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복과 성장의 일시 정체를 반영할 수 있다.
- 수명이 긴 자산
- 2020년 이후 수명이 긴 자산의 규모는 지속적으로 증가하여 2022년에는 약 533만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 장기적 자산 투자를 확장하거나 보유 전략의 변경을 나타낼 것으로 해석된다. 자산 규모의 증가는 향후 매출 성장과 연결될 가능성이 있으며, 기업의 성장 안정성을 보여주는 지표로 볼 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 3.14에서 2021년 3.05로 약간 하락하였고, 2022년에는 2.28로 더욱 낮아졌다. 이 감소는 회사의 지리적 자산 활용 효율성이 축소되고 있음을 시사한다. 시장 침체, 경쟁 심화, 또는 글로벌 시장 전략의 조정이 이러한 변화에 영향을 미쳤을 수 있다. 반면, 자산 회전율이 낮아졌다는 것은 자산이 보다 장기적으로 보유되고 있으며, 빠른 회전이 이루어지지 않고 있음을 의미한다.
지리적 영역 자산 회전율: 기타 국제
Align Technology Inc.; 다른 국제; 면적 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 858,496) | 875,059) | 563,297) | 1,244,837) | 942,933) |
| 수명이 긴 자산 | 603,010) | 548,396) | 379,398) | 523,523) | 382,090) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 1.42 | 1.60 | 1.48 | 2.38 | 2.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 수명이 긴 자산
= 858,496 ÷ 603,010 = 1.42
- 순 매출 추세
- 분석 기간 동안 순 매출은 2018년 대비 2019년에 급증하였으나, 이후 2020년과 2021년 사이에 크게 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 이후 다시 약간 회복되는 모습을 나타내고 있으나, 2022년의 매출은 2019년 수준에 훨씬 미치지 못하는 것으로 보여집니다. 이처럼 불규칙한 매출 흐름은 시장변화 또는 내부적 요인에 의한 영향을 시사할 수 있습니다.
- 수명이 긴 자산
- 이 자산의 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 약 382억 달러였던 값이 2022년에는 603억 달러에 이르러, 4년간 지속적인 성장을 보여줍니다. 이는 회사의 자산 구매 또는 장기 투자 확대를 의미할 수 있으며, 대체로 자산의 증가와 함께 조직의 확장 또는 전략적 포트폴리오 강화가 진행되고 있음을 추측할 수 있습니다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 전체 기간 동안 다소 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 2.47이었던 값이 2022년에는 1.42로 낮아졌으며, 이는 자산이 수익 창출에 덜 효율적이 되었거나 자산의 활용도가 낮아졌음을 시사할 수 있습니다. 또한, 2019년 이후 일정 수준의 하락을 보여주고 있어, 자산 운용 전략 또는 시장 환경 변화와 연관된 가능성이 고려됩니다.
순 매출
Align Technology Inc., 지역별 순수익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 1,660,045) | 1,724,296) | 1,099,564) | 1,161,959) | 1,023,559) |
| 스위스 | 1,216,094) | 1,353,229) | 809,080) | —) | —) |
| 다른 국제 | 858,496) | 875,059) | 563,297) | 1,244,837) | 942,933) |
| 합계 | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출액의 전체적 추세
- 분석 기간 동안 총 매출액은 일관된 증가 추세를 보이다가 2022년에는 약간 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2018년부터 2021년까지는 연평균 성장률이 양호한 편이었으며, 특히 2021년에서 2022년으로 넘어갈 때 성장률이 둔화되었다.
- 지역별 매출 분석
-
북미(미국)의 매출은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하여, 가장 안정적인 성장 흐름을 기록하였다. 2021년에 큰 폭으로 상승한 이후 2022년에는 약간 축소되었지만, 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있다.
스위스와 기타 국제 시장의 매출은 2019년 이후 데이터를 제공하며, 두 지역 모두 2020년 이후 꾸준히 성장하는 특징을 보인다. 특히 스위스 시장은 2020년 이후 빠른 성장세를 기록하였으며, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년 이후에는 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다.
- 지역별 매출 비중과 변화
- 2020년 대비 2021년에는 모든 지역에서 매출이 증가하였으며, 특히 스위스와 기타 국제 시장의 증가폭이 크다. 이는 글로벌 시장에서의 확장 또는 수요 증가가 반영된 결과로 해석될 수 있다. 2022년에는 북미 시장이 다소 축소된 반면, 국제 시장은 일부 감소하는 모습을 보여 지역별 성과가 차이를 보이고 있다.
- 총합의 변동
- 전체 매출은 2018년과 2019년 사이 급격한 상승을 보인 뒤, 2020년에 일시 정체된 모습이 관찰된다. 이후 2021년에는 다시 큰 폭의 성장세를 나타내었으며, 2022년에는 소폭 감소하는 흐름을 보여 지속적인 성장과 조정이 반복되고 있음을 알 수 있다.
수명이 긴 자산
Align Technology Inc., 지역별 수명이 긴 자산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 214,804) | 210,582) | 180,539) | 164,451) | 139,239) |
| 스위스 | 532,921) | 444,205) | 257,337) | —) | —) |
| 다른 국제 | 603,010) | 548,396) | 379,398) | 523,523) | 382,090) |
| 합계 | 1,350,735) | 1,203,183) | 817,274) | 687,974) | 521,329) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수명이 긴 자산의 지역별 구성과 변화 추이
-
2022년까지 수명이 긴 자산의 총액은 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 특히 스위스와 기타 국제 지역에서 의미 있는 성장을 기록하였다. 2018년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 총합이 약 1,590,406천 달러에서 1,350,735천 달러로 전환된 것처럼 보이나, 2021년과 2022년에는 연평균 성장률이 확연히 증가하였다.
스위스 지역의 자산은 2020년 이후부터 데이터가 측정되기 시작된 것으로 보이며, 2020년 대비 2021년과 2022년에 각각 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하였다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에는 약 532,921천 달러에 도달하여 전체 자산 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지하게 되었다.
기타 국제 지역의 자산은 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2022년까지 약 603,010천 달러로 집계되어 전체 자산의 상당 부분을 차지하고 있다. 이 지역의 증가는 글로벌 시장 확장 또는 자산 재평가를 통한 재평가에 따른 것으로 추정된다.
반면, 미국 지역의 수명이 긴 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 기준 약 214,804천 달러를 기록하였다. 하지만, 이 지역의 증가 폭은 상대적으로 스위스 지역과 기타 국제 지역에 비해 적은 편이다.
총합이 긴 자산의 추세는, 상당기간에 걸쳐 지속적인 성장을 보여주며, 특히 2020년 이후에 가속화된 모습을 확인할 수 있다. 이로 인해, 회사는 글로벌 자산 포트폴리오의 다변화와 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있는 것으로 해석될 수 있다.