Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.96으로 동일하게 유지되었으나, 2020년에 0.51로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 0.67로 소폭 상승했고, 2022년에는 0.63으로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.0에서 2019년 1.06으로 증가한 후, 2020년 0.83으로 감소하고 2021년 1.0으로 다시 증가했습니다. 2022년에는 0.9로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.88에서 2022년 1.26으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2018년 4.49에서 2021년 3.32로 감소했다가 2022년 4.31로 다시 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 데이터가 불완전하여 분석이 어렵습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.07에서 2022년 0.04로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 총자본비율(조정) 역시 데이터가 불완전합니다. 조정된 총자본비율은 2018년 0.06에서 2022년 0.03으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2019년 1.86으로 증가한 후, 2020년 1.49로 감소하고 2021년과 2022년에는 각각 1.64와 1.65로 유사한 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.3에서 2022년 1.22로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 20.35%에서 2019년 18.4%로 감소한 후, 2020년에는 71.84%로 급증했습니다. 그러나 2021년 19.53%로 크게 감소했고, 2022년에는 9.68%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2018년 24.88%에서 2022년 13.24%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 31.94%에서 2020년 54.92%로 급증한 후, 2021년 21.31%로 크게 감소했고, 2022년에는 10.04%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2018년 32.52%에서 2022년 14.55%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 19.5%에서 2020년 36.77%로 증가한 후, 2021년 12.99%로 감소했고, 2022년에는 6.08%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 24.97%에서 2022년 11.92%로 감소했습니다.

최근 몇 년간 순매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 19억 6,649만 2천 달러에서 2021년 39억 5,258만 4천 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 37억 3,463만 5천 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2018년 20억 5,245만 8천 달러에서 2022년 59억 4,794만 7천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년까지 가속화되었지만, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.96으로 동일하게 유지되었습니다. 2020년에는 0.51로 크게 감소한 후 2021년에는 0.67로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 다시 0.63으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 순수익은 2018년 21억 438만 2천 달러에서 2021년 44억 170만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 39억 4,938만 6천 달러로 감소했습니다. 순매출과 유사하게, 조정된 순수익도 2022년에 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산은 2018년 20억 9,682만 3천 달러에서 2022년 43억 8,654만 4천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 자산과 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.00에서 2019년 1.06으로 증가했습니다. 2020년에는 0.83으로 감소한 후 2021년에는 1.00으로 다시 증가했습니다. 2022년에는 0.90으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 일반 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 매출과 수익은 증가 추세를 보였지만, 2022년에 감소했습니다. 자산 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 130만 2,479천 달러에서 2021년 말 249만 4,075천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 소폭 감소하여 242만 4,391천 달러를 기록했습니다.

유동 부채 또한 2018년 말 69만 2,073천 달러에서 2021년 말 192만 4,071천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 말에는 192만 5,887천 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 말 1.88에서 2022년 말 1.26으로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 말 130만 4,857천 달러에서 2021년 말 250만 3,320천 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 243만 4,734천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 말 29만 384천 달러에서 2021년 말 75만 5,032천 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 56만 4,371천 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2018년 말 4.49에서 2021년 말 3.32로 감소한 후 2022년 말 4.31로 다시 증가했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높으며, 조정된 유동 자산 및 부채를 고려할 때 회사의 단기 유동성 포지션이 더 강력함을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

유동 자산과 유동 부채 간의 관계를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 1보다 큰 값이 바람직합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채를 사용하여 계산된 비율입니다. 특정 자산 및 부채 항목을 조정하여 보다 정확한 유동성 평가를 제공할 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 125만 2891천 달러에서 2020년 12월 31일 323만 3865천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년에는 362만 2714천 달러, 2022년에는 360만 1358천 달러로 소폭 변동했습니다.

총 부채 데이터는 완전하지 않지만, 조정된 총 부채는 2018년 10만 6676천 달러에서 2022년 12만 6908천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터가 불완전하여 정확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 하지만 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.07에서 2019년 0.03으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 0.03과 0.04를 유지하며 소폭 증가했습니다. 2022년에도 0.04를 유지했습니다. 이는 조정된 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

조정된 주주 자본은 2018년 160만 9786천 달러에서 2022년 359만 1999천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주 자본의 전반적인 증가 추세와 일관됩니다.

전반적으로, 주주 자본은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 조정된 부채는 상대적으로 낮은 수준에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성이 비교적 안정적인 것으로 판단됩니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자본 구조와 관련된 몇 가지 추세를 보여줍니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 12월 31일에 1,252,891천 달러에서 2020년 12월 31일에 3,233,865천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 3,622,714천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3,601,358천 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 2018년부터 2021년까지 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 정체되었습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 1,716,462천 달러에서 2022년 3,718,907천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2020년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가 속도는 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 106,676천 달러에서 2022년 126,908천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 완만하며, 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 가장 작습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.06에서 2019년 0.03으로 감소한 후, 2020년과 2021년에 0.03과 0.04로 변동했습니다. 2022년에는 다시 0.03으로 감소했습니다. 이 비율은 조정된 총 부채를 조정된 총 자본금으로 나눈 값으로, 자본 구조의 변화를 반영합니다. 비율의 변동성은 부채와 자본의 상대적 규모가 시간에 따라 변화하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 자본금의 꾸준한 증가와 함께 부채가 완만하게 증가하는 추세를 보여줍니다. 조정된 총자본비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 회사가 자본을 통해 성장하고 있으며, 부채 수준을 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 2,052,458천 달러에서 2022년 5,947,947천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 2021년 이후 증가세는 둔화되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2018년 1,252,891천 달러에서 2022년 3,601,358천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2019년 1.86으로 증가한 후, 2020년 1.49로 감소했습니다. 이후 2021년 1.64, 2022년 1.65로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 비율은 1.6에서 1.9 사이에서 변동했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 2,096,823천 달러에서 2022년 4,386,544천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년과 2021년에 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 1,609,786천 달러에서 2022년 3,591,999천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.3에서 2022년 1.22로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 1.29, 2020년 1.27, 2021년 1.29로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 증가세가 둔화되는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익

순매출은 2018년에서 2019년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 2020년까지는 완만한 증가세를 유지했습니다. 2021년에는 급격한 증가를 보였으나, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 순수익 또한 유사한 패턴을 따랐습니다.

수익성

순이익률은 2018년 20.35%에서 2019년 18.4%로 감소했습니다. 2020년에는 71.84%로 급증했지만, 2021년에는 19.53%로 감소하고 2022년에는 9.68%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2018년 24.88%에서 2019년 24.63%로 소폭 감소한 후, 2021년 27.18%로 증가했다가 2022년에는 13.24%로 크게 감소했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 모두 2022년에 상당한 감소를 보였습니다.

순이익

순이익은 2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,775,888천 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 772,020천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 361,573천 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익은 변동성을 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 뚜렷한 변화가 나타났습니다. 수익성은 2020년에 급증했지만, 이후 2021년과 2022년에 상당한 감소세를 보였습니다. 조정된 순이익률과 순이익률의 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 772,020천 달러로 감소했고, 2022년에는 361,573천 달러로 더욱 감소했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,252,891천 달러에서 2020년 3,233,865천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 3,622,714천 달러, 2022년에는 3,601,358천 달러로 유지되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 31.94%에서 2019년 32.89%로 소폭 증가했으며, 2020년에는 54.92%로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년에는 21.31%로 감소했고, 2022년에는 10.04%로 더욱 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 523,578천 달러에서 2019년 639,256천 달러로 증가했지만, 2020년에는 575,652천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1,196,495천 달러로 급증했고, 2022년에는 522,792천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,609,786천 달러에서 2020년 2,580,017천 달러로 증가했으며, 2021년에는 3,434,539천 달러, 2022년에는 3,591,999천 달러로 유지되었습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 32.52%에서 2019년 33.65%로 소폭 증가했지만, 2020년에는 22.31%로 감소했습니다. 2021년에는 34.84%로 증가했고, 2022년에는 14.55%로 감소했습니다.

ROE (자기자본이익률)

순수입의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2020년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 순이익과 조정된 주주 자본의 관계를 나타내며, ROE와 유사하게 변동성을 보입니다.

순수입 및 조정된 순이익

2020년에 급증했지만, 이후 감소하는 추세를 보이며, 이는 외부 요인 또는 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본

전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가 속도는 둔화되는 경향이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 772,020천 달러로 감소했고, 2022년에는 361,573천 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2,052,458천 달러에서 2022년 5,947,947천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가세는 둔화되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순수입의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 36.77%로 최고치를 기록했지만, 2021년에는 12.99%로 감소했고, 2022년에는 6.08%로 더욱 감소했습니다. 이는 순수입 감소와 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 575,652천 달러에서 2021년에는 1,196,495천 달러로 증가했지만, 2022년에는 522,792천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2,096,823천 달러에서 2022년 4,386,544천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산을 기준으로 계산되었으며, 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 27.08%로 최고치를 기록했지만, 2022년에는 11.92%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 감소와 조정된 총 자산 증가의 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순수입과 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년 이후 순이익과 ROE 비율이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 측면에서 주의가 필요한 부분으로 판단됩니다.