단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Align Technology Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Align Technology Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 9.32에서 2022년 3.25로 감소하며, 이는 재고의 평균 보유 기간이 늘어나고 있음을 시사한다. 재고 회전이 낮아졌다는 것은 재고가 더 오래 보유되고 있거나 재고 판매 효율이 저하되고 있음을 의미할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 연평균 큰 변화없이 대체로 안정적인 모습을 보이고 있으며, 2018년 4.48에서 2022년 4.34로 미세하게 낮아졌다. 이는 매출채권 회수 기간이 크게 변하지 못하고 있음을 시사하며, 채권 회수에 대한 효율은 유지되고 있지만 극적인 개선은 기대하기 어려운 것으로 평가된다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 8.07에서 2022년 8.61로 상승하였다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 모습을 보여주며, 이는 공급자에 대한 지급이 더 느려지고 있거나 지급 조건이 강화된 것으로 해석될 수 있다. 이는 단기 유동성 또는 공급망 관리에 영향을 미칠 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2018년 3.22에서 2022년 7.49로 증가하였다. 이는 효율적인 자본 운용이 이루어지고 있으며, 기업이 운전자본을 보다 효과적으로 이용하고 있다고 평가할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 값은 2018년 39일에서 2022년 112일로 증가하였다. 가시적으로 재고 보유 기간이 길어지고 있음을 보여주며, 이는 재고 회전율 하락과도 일치한다. 재고 관리에 대한 재고 수준이 높아졌거나 판매 속도가 둔화된 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 비교적 안정된 수준을 유지하며 2018년 81일에서 2022년 84일로 약간의 변동만 있다. 이는 매출채권 회수 기간이 큰 변화 없이 일정하게 유지되고 있음을 나타낸다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 120일에서 2022년 196일로 상당히 늘어났다. 이는 유동자산과 유동부채의 회전 주기가 길어지고 있음을 보여주며, 기업의 운영 리듬이 느려지고 있음을 시사할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2018년 45일에서 2022년 42일로 크게 변동이 없으며, 지급 기간은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 공급자에 대한 지급 조건이 유지되고 있음을 의미한다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 2018년 75일에서 2022년 154일로 거의 두 배 가까이 길어졌다. 이는 영업활동에서 발생한 현금이 실제 현금으로 전환되는 데 걸리는 기간이 늘어나고 있음을 보여주며, 유동성 또는 현금 유입 관련 문제가 예상될 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Align Technology Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수익 비용 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 순수익 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 비용
- 2018년부터 2022년까지 순수익 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 10.17억 달러와 11.01억 달러로, 전년 대비 상당한 증가를 기록하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장은 기업의 전반적인 재무 성과가 향상되고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 재고
- 재고의 총액도 꾸준히 증가하는 경향이 나타납니다. 2018년 55,641천 달러에서 2022년 338,752천 달러로 증가하였으며, 이는 제품 재고의 확충 또는 판매 증가에 따른 재고 축적을 반영할 수 있습니다. 재고 수준의 증가는 생산 또는 판매 활동이 활발했음을 보여주는 것일 수 있지만, 동시에 재고 정리 또는 재고 과잉 문제도 고려할 필요가 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 9.32에서 2022년 3.25로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 일정 기간 동안의 재고가 판매된 빈도를 의미하는 지표로, 값이 낮아질수록 재고가 상대적으로 오래 머무르고 있음을 나타냅니다. 재고 회전율의 감소는 재고 관리 효율성 저하 또는 제품 판매 속도 둔화를 의미할 수 있으며, 이러한 변경이 재무 성과에 어떤 영향을 미치는지 추가 분석이 필요합니다.
매출채권회전율
Align Technology Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 감소하는 모습을 나타냈다. 2018년에서 2021년까지는 연평균 성장률이 상당히 높아 양호한 판매 증가를 시사한다. 그러나 2022년 매출은 전년 대비 감소하여 시장 또는 내부적 요인에 의한 변동 가능성을 시사한다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2018년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에도 계속해서 높은 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이는 매출 증가에 따른 미수금이 증가하거나, 의심스러운 계정에 대해 충당금이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이와 함께 충당금은 회사의 위험 대비 태세를 반영하는 지표이기도 하다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 거의 일정하게 유지되거나 소폭 변동하는 모습을 보이면서, 약 3.76에서 4.48 사이에서 안정적인 수준을 보여준다. 이러한 변동은 매출 채권 회수기간이 일정 수준 내에 있음을 시사하며, 매출 대비 채권 회전이 크게 영향을 받지 않음을 의미한다. 단기적인 변화는 크지 않으나, 몇 차례의 소폭 상승 또는 하락이 관찰되며, 채권 회수 효율성을 보여주는 지표로서 안정적인 재무운영을 시사한다.
미지급금 회전율
Align Technology Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수익 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 순수익 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 비용
- 분석 기간 동안 순수익 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 약 2배 이상의 성장을 기록하고 있습니다. 2018년의 약 519백만 달러에서 2022년에는 약 1,100백만 달러에 이르러, 매출액 증가와 수익성 향상을 시사할 수 있습니다. 이와 같은 성장세는 회사의 수익 구조가 확대되거나 비용이 병행해서 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 미지급금
- 미지급금 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 64,256백만 달러에서 2021년 163,886백만 달러까지 상승하였으나, 2022년에는 다시 감소하여 127,870백만 달러를 기록하였습니다. 이는 공급망 또는 지불 조건 조정과 같은 운영상의 변화 또는 일시적인 유동성 조절 전략의 결과일 수 있습니다. 전반적으로는 미지급금의 증가는 매출과 비용 증가에 따른 자연스러운 결과로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사의 미지급금을 지급하거나 활용하는 속도를 보여줍니다. 2018년 8.07에서 시작하여 2019년에는 7.6으로 약간 감소하였으나, 이후 2020년에는 4.99로 급격히 하락하였고, 2021년부터 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 2022년에는 8.61로 최고치를 기록하며, 미지급금 활용이나 지불 주기가 유연하게 조정된 것으로 보입니다. 이러한 변동은 회사의 현금 흐름 관리 또는 공급 체인 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
운전자본 회전율
Align Technology Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 전반적으로 증감하는 추세를 보여주며, 2018년 이후 일부 변동성을 보이고 있다. 2018년과 2019년 사이에 증가하였으며, 2020년에 일시적으로 감소하였지만, 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 운영자본의 규모와 자산 관리 전략에 따른 일시적 변동을 반영할 수 있다.
- 순 매출
- 순 매출은 매년 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년에서 2021년까지는 강한 성장세를 보여줬으며, 2022년에도 높은 수준을 유지하였지만 약간의 축소가 관찰된다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 혁신에 따른 수익 증대를 시사할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 해마다 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3.22에서 2022년 7.49로 증가하였으며, 이는 운전자본의 효율적 운용이 개선되고 있음을 의미한다. 높은 회전율은 자산 활용의 효율성을 나타내며, 매출 증대에 따른 자산 활용이 적극적임을 반영할 수 있다.
재고 순환 일수
Align Technology Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 변화와 의미
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2018년의 9.32에서 2022년에는 3.25로 낮아졌으며, 이는 재고가 덜 자주 판매되거나 보유 기간이 증가했음을 시사한다.
- 재고 순환 일수의 변화와 의미
- 재고 순환 일수는 2018년 39일에서 2022년 112일로 상당히 증가하였다. 이는 동일 기간 동안 재고가 판매되기까지의 평균 소요 기간이 상당히 길어졌음을 보여준다. 이러한 변화는 재고 관리의 어려움, 수요 감소 또는 생산·유통 과정의 병목 현상 등을 반영할 수 있다.
- 상관관계와 시사점
- 두 지표는 서로 연관되어 있으며, 재고 회전율이 낮아지고 재고 순환 일수가 증가함에 따라 재고의 회전 속도가 느려지고 있다. 이러한 트렌드는 재고 관련 비용 증가, 재고 과잉 문제, 또는 시장 수요의 변화와 관련될 가능성이 있다. 회사는 향후 재고 관리 전략을 재검토하여, 재고 회전율을 개선하고 재고 보유 기간을 단축하는 방안을 모색하는 것이 바람직하다.
미수금 순환 일수
Align Technology Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 주어진 기간 동안 매출채권이 평균적으로 몇 차례 회전하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 대체로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년에 각각 4.48과 4.37로 최근 기간보다 다소 높았음을 알 수 있습니다. 2020년에 잠시 하락하는 경향이 있었으나, 이후 다시 2021년과 2022년에 각각 4.41과 4.34로 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 매출채권 회전이 비교적 안정적임을 시사하나, 2020년에는 잠시 회전율이 떨어졌던 것으로 볼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수로, 81일에서 97일 사이의 변동을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 각각 81일과 83일로 비교적 짧은 기간이었으나, 2020년에는 97일로 증가하여 미수금 회수 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 83일과 84일로 감소하며, 2020년에 늘어난 회수 일수가 이후 소폭 회복된 모습입니다. 이러한 변화는 고객으로부터 미수금 회수까지 소요되는 기간이 일정 흐름을 보이고 있음을 나타내며, 2020년의 일시적 길어짐은 해당 연도 또는 당시의 고객 신용조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
작동 주기
Align Technology Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 시간에 따라 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년의 39일에서 2022년에는 112일로 확대되었습니다. 이는 재고가 더 오래 보유되는 경향이 지속되고 있음을 시사하며, 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성이나 재고 수준의 증가와 관련된 가능성을 내포하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 2018년 81일에서 2022년 84일로 거의 변동이 없습니다. 연도별로 큰 차이를 보이지 않으며, 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 상대적으로 일정한 기간이 소요되고 있음을 보여줍니다. 이는 고객 신용 정책 또는 채권관리의 안정성을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 120일에서 2022년 196일로 지속적으로 연장되고 있습니다. 이 지표는 기업의 전반적인 운영 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 이는 재고 회전 일수와 미수금 회수 기간이 함께 증가하는 것과 맥락을 같이 합니다. 작업 효율성 또는 공급망 관리와 관련된 내부 프로세스의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
지급 계정 순환 일수
Align Technology Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 해당 지표는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에는 미지급금 회전율이 상당히 낮아졌으나, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 공급업체에 대한 지급을 빠르게 처리하거나, 미지급금의 규모가 축소되면서 재무 효율성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 변동성을 보이고 있으며, 2018년과 2019년에는 각각 45일과 48일로 안정적인 수준을 유지하고 있었습니다. 2020년에는 일수가 급증하여 73일을 기록하였는데, 이는 지급 기간이 길어졌던 시기를 나타냅니다. 이후 2021년에는 단축되어 59일로 줄어들었으며, 2022년에는 다시 단축되어 42일로 나타났습니다. 이 패턴은 회사가 지급 정책을 조정하거나 유동성 관리를 통해 지급 기간을 최적화하려는 노력을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Align Technology Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고를 현금으로 전환하는 데 걸리는 평균 일수로 해석됩니다. 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2018년 39일에서 2022년 112일로 약 3배 이상 상승하였으며, 이는 재고 회전률이 느려지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 생산 전략에 변화가 있었거나 재고 수준이 증가했을 가능성을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 대금이 회수되는 평균 일수입니다. 2018년 81일에서 2020년 97일로 상승한 후 2021년 83일, 2022년 84일로 다소 안정된 모습을 보이고 있습니다. 전체적으로 미수금 회수 기간은 상당히 일정하게 유지되었으며, 크게 변화하지 않고 있음을 알 수 있습니다. 이는 결제 정책이나 고객 신용관리에 대한 통제 수준이 일정하게 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 공급자에 대한 지불 기간을 나타내며, 2018년 45일에서 2020년 73일로 증가한 후 2021년 59일, 2022년 42일로 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2022년에는 2018년보다 짧은 지급 일수를 기록하고 있어, 지급 기간이 단축된 것으로 해석됩니다. 이는 현금 흐름 관리를 위해 지불 조건을 보다 적극적으로 조정했거나 공급업체와의 협상력이 향상된 결과일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 재고, 미수금, 지급 계정을 종합하여 현금이 다시 유동화되기까지 걸리는 전체 기간을 나타냅니다. 2018년 75일에서 꾸준히 증가하여 2022년에는 154일에 달하며, 약 2배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 이는 전체 현금 흐름 순환이 느려지고 있음을 의미하며, 자금 운용 효율성 또는 운영 효율성의 저하를 시사할 수 있습니다. 특히 2022년의 급증은 재고 순환의 지연과 더 긴 지급 기간이 복합적으로 작용했기 때문으로 보입니다.