기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Align Technology Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하여 약 1,172,544천 달러에 달하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업활동이 강력한 현금 창출력을 유지하고 있으며, 수익성 또는 영업 효율이 개선되었음을 시사한다. 반면 2022년에는 약 568,732천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적 영업 환경 변화 또는 운전자본 조정 등의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2018년부터 2021년까지 안정적인 상승세를 보여왔으며, 2021년에는 약 771,446천 달러로 정점에 달하였다. 이는 회사가 본질적 가치 창출에 있어 강력한 능력을 유지했음을 나타낸다. 그러나 2022년에는 약 276,832천 달러로 급감하는 양상을 보이고 있으며, 이는 기업의 재무구조 재조정, 자본 지출 증가, 또는 영업 환경의 불확실성 등 다양한 내부 또는 외부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.
지급된 이자, 세금 순
Align Technology Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 0 × 39.60% = 0
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 실효 소득세율은 지속적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2018년 12.4%였던 세율은 2019년 20%로 급증했으며, 이후 2020년 21%, 2021년 23.7%로 소폭 상승하였다. 2022년에는 39.6%로 크게 증가하여 이전 기간보다 두 배 이상 높아졌다. 이러한 세율의 상승은 세금 부담이 점차 가중되고 있음을 시사하며, 이는 회사의 세무 정책 또는 세법 변경, 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 앞으로의 전망에서도 이러한 세율이 계속 높아질 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 해당 항목은 제공된 기간 내에 데이터가 누락되어 있어 자세한 추세를 분석하기 어렵다. 이는 관련 재무 활동이 기록되지 않았거나, 해당 금액이 미확인 또는 미공개되었기 때문일 수 있다. 만약 추가 데이터가 제공된다면, 이자 비용이나 세금 관련 지출의 변화 추이를 분석하여 재무 건전성이나 지출 구조를 평가하는 데 중요한 역할을 할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Align Technology Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 14,122,171) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 276,832) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 51.01 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.96 |
| Elevance Health Inc. | 13.04 |
| Intuitive Surgical Inc. | 117.43 |
| Medtronic PLC | 24.29 |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.74 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 19.30 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 20.85 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Align Technology Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 22,338,984) | 39,216,076) | 43,916,116) | 16,327,126) | 19,979,482) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 276,832) | 771,446) | 507,258) | 597,563) | 331,369) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 80.70 | 50.83 | 86.58 | 27.32 | 60.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 23.24 | 23.47 | 36.94 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 13.32 | 12.74 | 6.04 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 85.45 | 56.01 | 76.70 | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.32 | 33.84 | 21.43 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 19.30 | 22.21 | 15.82 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 22,338,984 ÷ 276,832 = 80.70
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- 기업 가치(Enterprise Value, EV)
- 2018년부터 2019년까지 기업 가치는 현저히 감소하였으며, 2019년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 약 43억 9161만 달러로 전년 대비 급격한 상승을 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다소 조정을 겪으면서도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 시장 내에서 회사의 평가가 변동성을 겪었음을 시사하며, 시장 기대치 또는 투자 심리의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에 급증한 후 2020년에는 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로는 증가하는 방향성을 따르고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 영업현금 창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 암시할 수 있으며, 특히 2019년과 2022년의 큰 폭 증가는 회사의 재무 활동 또는 효율성 향상과 연관될 가능성이 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 60.29에서 2019년 27.32로 큰 폭으로 하락하여 기업 가치를 창출하는 효율성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2020년에는 다시 86.58로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 50.83과 80.7로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가와 내부 재무 성과 간의 불일치를 드러내며, 시장 기대와 기업 내 실적 간의 차이 또는 일시적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 수 있습니다.