유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Align Technology Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동성 비율의 전반적인 추세
- 이 기간 동안 현재 유동성 비율이 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 2018년 1.88에서 2022년 1.26으로 낮아졌으며, 이는 회사의 단기 채무 이행 능력이 점차 축소되고 있음을 시사한다. 특히 2019년 이후 두드러진 하락세를 나타내며, 유동성 여유가 점차 줄어들고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율 역시 감소하는 추세를 유지하고 있다. 2018년 1.7에서 2022년 0.97로 하락했으며, 이는 재고를 제외한 즉시 현금화 가능한 자산의 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 보여 준다. 이러한 흐름은 회사가 단기적인 유동성 확보에 어려움을 겪고 있음을 의미할 수 있으며, 재고 관리나 유동성 구조의 재검토가 필요할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율 역시 일관된 하락세를 보이고 있다. 2018년 1.06에서 2022년 0.52로 낮아졌으며, 현금 및 현금성 자산을 활용한 단기 지급 능력이 약화되고 있음을 나타낸다. 이는 회사의 즉시 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 현금 유동성 확보 방안에 대한 검토가 필요하다.
- 전반적인 평가
- 이 데이터상에서는 세 가지 유동성 지표 모두 지속적인 하락 추세를 보여 주며, 이는 회사가 단기 재무 건전성 측면에서 점차 어려움에 직면할 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 재무 전략의 재검토나 유동성 관리 강화가 요구될 수 있음을 의미한다. 향후 계획 수립 시에는 유동성 회복 방안과 재무구조 개선이 중요한 고려 요소가 될 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율
Align Technology Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 24억2439만 달러에 이르고 있다. 이는 회사가 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 확대하는 전략을 지속적으로 수행해 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하고 있는데, 특히 2018년 이후 빠르게 늘어난 모습이다. 2022년 기준으로 약 19억2588만 달러로, 유동 자산 증가폭과 유사한 수준으로 늘어나 유동성 위험을 감수하면서도 단기 부채를 확대하는 전략이 관찰된다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.88에서 2022년 1.26까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 점점 축소되고 있음을 의미하며, 당기순위 유동성 확보에 대한 도전이 증가하고 있음을 시사한다. 그러나 1.0 이상인 점은 여전히 단기 지불 능력을 유지하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Align Technology Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권, 단기 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년의 약 1,174,368천 달러에서 2021년까지 계속해서 성장하였다가 2022년에는 약 1,859,269천 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성과 단기 자산 확보 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 2018년 약 692,073천 달러에서 2022년 약 1,925,887천 달러까지 늘어난 것으로 나타난다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 확대되고 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 기간 내내 하락하는 경향을 보였다. 2018년에는 1.7에서 시작하여 2022년에는 0.97로 약 절반에 가까운 수준으로 떨어졌다. 이는 유동성 확보가 어려워지고 있음을 보여줄 수 있으며, 특히 유동부채가 빠른 자산 증가폭보다 더 빠르게 성장한 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Align Technology Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권, 단기 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2022년에는 약 999,584천 달러로 집계되어 전년 대비 증가를 이어가고 있습니다. 이로 인해 회사는 유동성을 유지하거나 개선하는 방향으로 자산 유동성을 확장하는 모습을 보이고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 약 692,073천 달러에서 2022년 약 1,925,887천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 거의 3배 가까이 증가하는 상승세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무 규모가 커지고 있음을 의미하며, 재무 구조의 변화 또는 경영상 전략 변화의 일환일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.06에서 2022년 0.52로 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 총 현금 자산 대비 유동부채의 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 회사의 단기 지급 능력이 다소 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 급격히 하락하는 모습을 보여 주며 재무적 유연성에 영향을 미칠 가능성을 고려해야 합니다.