수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Align Technology Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년, 2021년 동안은 70%대를 지속하다가 2022년에는 하락하여 70.52%를 기록하였다. 특히 2020년에는 71.33%로 소폭 하락했으나, 2021년에 다시 상승하는 경향을 보였다. 이는 원가 구조 또는 판매가격 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 15.66%로 낮아졌다. 이후 2021년에 상승하여 24.7%를 기록했고, 2022년에는 17.21%로 다시 하락하였다. 이는 영업 효율성 또는 영업 비용 관리에 일정한 변동이 있었음을 의미한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 20%대 후반을 유지하다가 2020년에는 급증하여 71.84%로 크게 상승하였다. 이후 2021년에는 다시 19.53%로 하락했으며, 2022년에는 9.68%로 낮아졌다. 이러한 급격한 변화는 비경상적 항목 또는 일회성 이익/손실의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2018년과 2019년에는 각각 31.94%와 32.89%로 견고한 수준을 유지하였다. 2020년에는 54.92%로 최고치를 기록하며 자본수익률이 매우 높아졌으나, 2021년 이후 급격히 하락하여 2022년에는 10.04%로 낮아졌다. 이는 순이익률과 자본의 이용 효율성 감소를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2018년 19.5%에서 2019년 17.71%로 다소 하락했으나, 2020년에는 36.77%로 급등하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 12.99%와 6.08%로 감소하는 모습을 보였다. 이는 자산 활용 효율이 일시적 또는 지속적으로 변화했음을 의미하며, 2020년의 급증은 특정 비경상적 항목 또는 일회성 이익에 기인한 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Align Technology Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2021년까지 매출 총이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,447,867천 달러에서 2021년 2,935,355천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 연 평균 성장률이 양호한 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 다소 감소하여 2,633,775천 달러로 집계되었으며, 전년 대비 소폭 하락이 관찰됩니다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 전반적으로 상승하는 흐름입니다. 2018년 1,966,492천 달러에서 2021년 3,952,584천 달러로 크게 늘었으며, 이는 기간 내 강력한 성장세를 보여줍니다. 2022년에는 3,734,635천 달러로 약간 감소하였는데, 이는 매출 총이익과 유사한 패턴을 따르고 있습니다. 전체적으로는 전년 대비 차감되는 규모지만, 높은 규모의 매출 증가는 회사의 시장 확장과 수익성 개선을 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2018년 73.63%로 시작하여 2019년과 2020년 각각 72.46%, 71.33%로 점차 낮아졌습니다. 2021년에는 일시적으로 74.26%로 회복했으나, 2022년에는 다시 70.52%로 감소하여 전반적으로는 하락하는 추세를 보입니다. 이는 매출 증가 속도 대비 매출 원가 또는 다른 비용 구조의 변화에 따른 수익성 압박이 일부 작용했음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Align Technology Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
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| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출(US$ 천)
- 2018년부터 2019년까지 매출액이 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약간 둔화된 모습이 관찰됩니다. 이후 2021년에 다시 큰 폭으로 상승했으며, 2022년에는 다소 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 매출은 상당히 성장하는 흐름을 보여주었으나, 2022년에는 약간의 감소세가 확인됩니다.
- 영업이익(US$ 천)
- 2018년부터 2019년까지 영업이익이 지속적으로 증가했으며, 2020년에는 급격히 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년에 큰 폭으로 회복하며 사상 최대치를 기록하였고, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이와 같은 변동은 시장 환경 또는 영업 비용 구조의 변화에 따른 일시적 영향을 반영했을 가능성이 있습니다.
- 영업이익률(%)
- 2018년과 2019년에는 각각 23.73%, 22.54%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 2020년에는 15.66%로 급감하며 수익성에 일시적 하락이 있었음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 24.7%로 회복하였고, 2022년에는 다시 17.21%로 낮아졌는데, 이는 매출과 영업이익률 모두의 변동성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Align Technology Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 순수입은 2018년부터 2022년까지 전반적인 변동이 있으며, 2019년에도 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년에 급증하여 1,775,888천 달러에 달했으며, 이후 2021년에 최고치를 기록한 후, 2022년에 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이로 인해 회사의 순수익은 한 시점에서 큰 폭의 상승 후 조정을 경험한 것으로 평가된다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2018년과 2019년에는 각각 1,966,492천 달러와 2,406,796천 달러로 성장했으며, 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지하다가 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 이러한 매출 증감은 시장 확장 또는 제품 수요 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년(20.35%)과 2019년(18.4%)에 비교적 안정적인 수준을 유지하다, 2020년에 급증하여 71.84%를 기록하였다. 이는 해당 연도에 일회성 이익이나 비용 절감 효과 등의 특수 요인일 수 있다. 이후 2021년에는 다시 낮아져 19.53%, 2022년에는 9.68%로 낮아지면서 수익성 면에서 조정을 겪고 있음을 보여준다. 이와 같은 변동은 사업 환경, 시장 경쟁 강도, 비용 구조 등의 영향을 반영한 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Align Technology Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2018년부터 2020년까지는 연평균 성장률이 상당히 높아, 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 약 17.76백만 달러에서 2021년에는 약 77.20백만 달러로 급증하는 모습을 보여, 전년 대비 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 36.16백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년도 대비 약 53% 감소한 수치입니다. 이러한 변화는 시장 환경, 제품 판매 또는 비용 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2021년까지는 꾸준한 증가세를 보여, 2021년 말 기준 약 3,622백만 달러에 도달하였습니다. 2022년에는 약간의 감소(약 3,601백만 달러)를 보여주었으나, 전반적으로 보면 자본이 지속적으로 증대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 내부 유보금이나 주식 재매입 활동 등을 통해 자본 규모를 확대하는 방향으로 운영되었음을 시사합니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2018년과 2019년 각각 31.94%, 32.89%로 높은 수익성을 유지하다가 2020년에는 54.92%로 급증하는 양상을 보였습니다. 이는 이익률이 최고조에 달했음을 나타냅니다. 하지만 2021년에는 21.31%로 다소 감소하였으며, 2022년에는 10.04%로 크게 하락하는 추세입니다. ROE의 이러한 변동은 순이익의 변동뿐만 아니라 주주의 자본이 증대됨에 따른 효과도 반영되어 있으며, 수익성의 일시적 변화 또는 비용 구조 조정 등 다양한 원인으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Align Technology Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2018년부터 2020년까지는 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 2020년에는 약 1,775,888천 달러로 급증하였습니다. 이후 2021년에는 약 772,020천 달러로 다소 하락하였으나, 2022년에는 다시 하락하여 약 361,573천 달러로 나타나 지속적인 감소 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 변화 또는 기업의 전략적 조정과 관련이 있을 수 있으며, 단기적으로는 수익성의 변동성을 드러내고 있습니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2018년 2,052,458천 달러에서 2022년 약 5,947,947천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 의미하며, 기업이 자산 기반을 확장하는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 자산이 급증하는 모습은 기업이 투자 또는 인수, 설비 확장 등 적극적인 성장 전략을 채택했음을 뒷받침할 수 있습니다.
- ROA(자산수익률)의 변화
- ROA는 2018년 19.5%에서 시작하여 2019년 17.71%로 소폭 하락하였으며, 2020년에는 36.77%로 급증하였습니다. 이는 2020년 해당 기업이 자산 대비 높은 수익성을 실현했음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년에는 12.99%, 2022년에는 6.08%로 점차적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 특히 2021년 이후에는 수익성에 대한 압박이 증가했거나 비용 구조가 변화했을 가능성을 시사하며, 투자 대비 수익률이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.