시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Align Technology Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.0001; 발행되지 않음 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| Align의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2 투자 자본. 자세히 보기 »
- 시장(공정) 가치
- 2008년 이후 시장 가치는 변동성을 나타내며, 2018년 20억 7천만 달러에서 2019년 약 16억 9천만 달러로 감소한 후, 2020년 약 45억 달러로 급증하는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 40억 3천만 달러와 23억 4천만 달러로 하락하며 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 시장 평가가 외부 요인이나 회사의 실적 변화에 따라 민감하게 반응하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 1억 5천만 달러 수준에서 시작해 2019년 거의 동일하게 유지되다가, 2020년 약 2억 4천만 달러로 급증합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 2억 9천만 달러와 3억 3천만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 투자가 꾸준히 확대되고 있음을 의미하며, 회사가 성장 또는 확장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2018년 19억 2천만 달러에서 2019년 약 15억 4천만 달러로 감소했으나, 2020년 약 42억 5천만 달러로 크게 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 37억 3천만 달러와 20억 1천만 달러로 다시 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 시장 내 경쟁력이나 가치 평가에 큰 영향을 미치는 변수를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2020년의 급증은 특정 사건이나 시장 환경의 변화, 또는 재무 성과 개선과 관련이 있을 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Align Technology Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년부터 2019년까지는 시장 부가가치가 상당히 감소하는 경향을 보였으며, 2020년에는 급증하여 42,503,935천 US달러로 정점에 달했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 37,324,891천 US달러와 20,021,487천 US달러로 다시 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 환경 변동, 경쟁 심화 혹은 기타 외부 요인에 의한 일시적 또는 지속적 시장 가치 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년과 2019년 거의 변동이 없었으며, 2020년부터 2022년까지 점차 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 1,516,250천 US달러에서 2022년 3,344,477천 US달러까지 확대되었으며, 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 의미합니다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략 또는 신규 사업 및 기술개발에 대한 투자 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2018년 1266.13%에서 2019년 1011.03%로 소폭 하락하다가, 2020년에는 1728.36%로 두 배 이상 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 1248.07%와 598.64%로 급감하는 양상을 보였습니다. 이 지표는 시장 부가가치 대비 투자 자본의 비율을 나타내며, 2020년의 급증은 시장가치 창출이 투자 자본 대비 매우 높은 상태였음을 시사합니다. 반면 2022년의 급감은 시장 가치의 축소 또는 투자 대비 효율성 저하와 관련될 수 있으며, 기업의 수익성 또는 시장 경쟁력에 영향을 미치는 변화로 고려할 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
Align Technology Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 분석
- 시장 부가가치는 2018년부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2020년에는 약 42.5억 달러를 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 37.3억 달러와 20억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 특히 2022년에는 급격한 하락이 관찰됩니다. 이는 전체 시장 가치에 다소 변동성이 있음을 시사하며, 2022년 데이터의 큰 폭의 감소는 글로벌 경제 상황이나 업계 내부 요인 등에 의해 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 2018년 이후 2019년, 2020년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2021년에는 약 4.4억 달러를 기록하였고, 2022년에도 약 3.95억 달러로 높은 수준을 유지하였으나 약간의 감퇴가 나타났습니다. 이는 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 의미하지만, 2022년의 소폭 감소는 일부 시장이나 운영상의 변수로 인해 수익이 일시적으로 둔화된 것으로 보입니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2018년 912.27%, 2019년 593.72%, 2020년 1566.61%로 큰 변동성을 보이며 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년에는 급증하여 마진이 매우 높았음을 알 수 있으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 847.97%와 506.95%로 하락하는 추세입니다. 이 비율의 변동은 시장 부가가치와 조정된 순수익의 연동성과 함께 수익성 구조의 변화 또는 재무 구조와 관련된 내부 요인이 영향을 미쳤음을 시사합니다. 전체적으로 높은 마진 비율은 높은 수익성을 내고 있음을 보여주며, 하락은 일부 경쟁 또는 비용 구조 변화와 연관될 수 있습니다.