평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄선된 재무 데이터 | ||||||||||||||
현재 주가 (P) | $197.44 | |||||||||||||
발행 보통주 주식 수 | 76,589,114 | |||||||||||||
성장률 (g) | 34.50% | |||||||||||||
주당 순이익 (EPS) | $4.72 | |||||||||||||
내년 예상 EPS | $6.35 | |||||||||||||
주당 영업이익 | $8.39 | |||||||||||||
주당 매출 | $48.76 | |||||||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $47.02 | |||||||||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 41.82 | 31.64 | 18.63 | 8.68 | 21.26 | 17.24 | 78.68 | 30.36 | 21.57 | 23.71 | 23.73 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 31.09 | 29.61 | 16.73 | 8.18 | 18.90 | 14.68 | 69.32 | 29.75 | 18.40 | 21.51 | 21.40 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.21 | 4.61 | 1.64 | 1.42 | 1.70 | 0.99 | 5.83 | 14.83 | 1.25 | 2.31 | 2.18 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 23.53 | 27.95 | 11.27 | 5.27 | 16.72 | 10.70 | 80.07 | 20.80 | 14.92 | 17.53 | 18.39 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.05 | 4.51 | 0.50 | 0.20 | 0.75 | 0.41 | 19.86 | 3.65 | 1.31 | 1.09 | 2.43 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 4.20 | 4.69 | 2.08 | 0.95 | 3.24 | 2.64 | 10.63 | 2.22 | 5.44 | 3.64 | 5.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Align Technology Inc.의 주가순이익비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Align Technology Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Align Technology Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Align Technology Inc.의 주가순자산비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 하락했습니다. |
주가순이익비율 (P/E)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
순수입 (수천 명) | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 4.72 | 9.80 | 22.44 | 5.62 | 5.00 | |
주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 64.55 | 52.31 | 25.27 | 38.84 | 51.76 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | — | |
Cigna Group | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | — | |
CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | |
Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | — | |
Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | — | |
Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | |
UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | — | |
P/E부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 23.02 | 25.01 | 21.10 | 21.63 | — | |
P/E산업 | ||||||
의료 | 21.25 | 21.26 | 29.00 | 21.23 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 361,573,000 ÷ 76,610,319 = 4.72
3 Align Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 304.64 ÷ 4.72 = 64.55
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Align Technology Inc.의 주가순이익비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다. |
영업이익비율 (P/OP)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
운영 수입 (수천 명) | 642,595) | 976,400) | 387,171) | 542,493) | 466,564) | |
주당 영업이익2 | 8.39 | 12.39 | 4.89 | 6.89 | 5.83 | |
주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 36.32 | 41.36 | 115.91 | 31.70 | 44.40 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | — | |
Cigna Group | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | — | |
CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | — | |
Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | — | |
Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | — | |
Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | |
UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | — | |
P/OP부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 17.02 | 18.57 | 15.61 | 15.23 | — | |
P/OP산업 | ||||||
의료 | 16.46 | 17.55 | 21.50 | 17.39 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 642,595,000 ÷ 76,610,319 = 8.39
3 Align Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 304.64 ÷ 8.39 = 36.32
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Align Technology Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
순수익 (수천 명) | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
주당 매출2 | 48.75 | 50.16 | 31.24 | 30.56 | 24.58 | |
주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 6.25 | 10.22 | 18.15 | 7.14 | 10.53 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | — | |
Cigna Group | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | — | |
CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | — | |
Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | — | |
Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | — | |
Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | — | |
P/S부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 1.06 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | — | |
P/S산업 | ||||||
의료 | 2.18 | 2.31 | 2.25 | 2.16 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 3,734,635,000 ÷ 76,610,319 = 48.75
3 Align Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 304.64 ÷ 48.75 = 6.25
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Align Technology Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
주주 자본 (수천 명) | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 47.01 | 45.98 | 40.87 | 17.09 | 15.66 | |
주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 6.48 | 11.15 | 13.88 | 12.77 | 16.53 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | — | |
Cigna Group | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | — | |
CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | — | |
Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | — | |
Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | — | |
Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | — | |
Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | — | |
P/BV부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 3.54 | 3.77 | 3.20 | 3.08 | — | |
P/BV산업 | ||||||
의료 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2022 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 3,601,358,000 ÷ 76,610,319 = 47.01
3 Align Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 304.64 ÷ 47.01 = 6.48
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Align Technology Inc.의 주가순자산비율은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 하락했습니다. |