보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Align Technology Inc., 현재 평가 비율
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $197.44 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 76,589,114 | ||||||||||
| 성장률 (g) | 34.50% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $4.72 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $6.35 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $8.39 | ||||||||||
| 주당 매출 | $48.76 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $47.02 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 41.82 | 17.14 | 11.66 | 72.52 | 25.04 | 19.07 | 21.79 | 22.36 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 31.09 | 15.59 | 10.40 | 64.17 | 24.65 | 16.58 | 19.63 | 20.18 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.21 | 1.73 | 0.96 | 5.57 | 16.00 | 1.27 | 1.98 | 2.07 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 23.53 | 33.66 | 9.57 | 71.71 | 19.60 | 8.51 | 16.59 | 17.47 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.05 | 5.48 | 0.40 | 20.17 | 3.48 | 0.70 | 1.54 | 3.27 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.20 | 4.82 | 1.69 | 10.25 | 2.43 | 2.97 | 4.01 | 5.55 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Align Technology Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 전체 기간 동안 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지의 값이 점차 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 이후로 상승세를 지속하며 최고치를 기록한 2022년에 이르러 64.55로 나타나, 시장에서 투자자들이 기대하는 수익률 또는 기업의 수익성 평가가 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 수익성 또는 기대감의 변화와 관련될 수 있으며, 향후 재무 성과에 대한 시장의 평가가 상당히 긍정적임을 보여준다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2018년과 2019년, 2022년에 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2020년에 급증하는 특징이 있다. 2020년 115.91로 급증한 것은 해당 연도에 영업이익이 크게 개선되었거나 매출 대비 영업이익률이 높게 평가되었음을 의미할 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 상당히 낮은 수준으로 회복되어, 2021년과 2022년에는 각각 41.36과 36.32로 나타난다. 이러한 변화는 영업 이익의 변동성과 시장의 평가가 연도별로 차이를 보인 것임을 반영한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 10.53과 7.14로 높은 수준을 보였으나, 2020년 이후 급격히 상승하여 2020년 18.15, 그리고 2021년과 2022년에 각각 10.22와 6.25로 하락하는 양상을 나타낸다. 특히 2020년의 급증은 매출 대비 시장 평가가 크게 높아졌거나, 기업의 매출 성장 기대가 시장에 반영된 것으로 해석할 수 있다. 이후 하락은 평가가 축소되거나 시장의 기대감이 변화했음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2018년 16.53에서 2022년 6.48로 감소하였다. 이는 기업의 순자산 가치에 대한 시장의 평가가 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2022년의 낮은 수치는 시장이 기업 자산의 회수 가능성을 낮게 평가하거나, 기업의 자산가치에 대한 기대가 축소된 상황일 가능성을 내포한다.
주가순이익비율 (P/E)
Align Technology Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수천 단위) | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 4.72 | 9.80 | 22.44 | 5.62 | 5.00 | |
| 주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 64.55 | 52.31 | 25.27 | 38.84 | 51.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | — | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 361,573,000 ÷ 76,610,319 = 4.72
3 Align Technology Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 304.64 ÷ 4.72 = 64.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 기간 동안 주가는 전반적으로 변동을 보여왔다. 2018년 말에는 약 259달러로 시작하여 2019년에는 약 218달러로 약간 하락하였다. 이후 2020년에는 큰 폭으로 상승하여 567달러를 기록하며 정체성을 드러냈고, 2021년에는 약 513달러로 다소 하락하였다. 2022년에는 다시 약 305달러로 하락하는 모습이 관찰된다. 이와 같은 흐름은 글로벌 공급망 문제, 시장 수요 변화, 회사의 성장 단계에 따른 주가 변동의 영향을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에는 5달러 수준이었으나 2020년에는 22.44달러로 크게 상승하였다. 이는 회사의 수익성이 크게 향상된 것을 의미한다. 그러나 2021년에는 9.8달러로 하락했으며, 2022년에는 4.72달러로 낮아지는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 일시적 또는 구조적 요인에 따라 수익성에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- PER (주가수익비율)
- PER은 2018년부터 2022년까지 변동성을 보여준다. 2018년에는 51.76으로 시작하여 2019년에는 38.84로 낮아졌다가, 2020년에는 25.27로 계속 낮아지며, 이는 수익성 향상과 함께 투자자들이 기업의 성장 기대를 높게 평가했음을 나타낸다. 그러나 2021년에는 다시 52.31로 급증하고, 2022년에는 64.55로 상승하는데, 이는 회사의 주가가 하락하는 동안 수익이 줄어들었거나, 시장이 미래 성장에 대해 과도한 기대를 하였음을 반영한다. 이러한 패턴은 단기적 변동성과 시장의 기대심리를 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Align Technology Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 642,595) | 976,400) | 387,171) | 542,493) | 466,564) | |
| 주당영업이익2 | 8.39 | 12.39 | 4.89 | 6.89 | 5.83 | |
| 주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 36.32 | 41.36 | 115.91 | 31.70 | 44.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | — | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 642,595,000 ÷ 76,610,319 = 8.39
3 Align Technology Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 304.64 ÷ 8.39 = 36.32
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후부터 2019년까지 주가는 하락세를 보이다가, 2020년에는 대폭 상승하여 567.11달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다소 하락 후 2022년에는 다시 하락하는 흐름이 확인된다. 이러한 변동은 시장의 수요와 공급, 또는 기업의 주가에 영향을 미치는 시장환경의 변화에 기인할 수 있다.
- 주당영업이익
- 2018년과 2019년에는 5.83달러와 6.89달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 약 4.89달러로 소폭 하락하였다. 2021년에는 주당영업이익이 12.39달러로 급증하였으며, 2022년에는 이에 비해 하락하여 8.39달러로 나타난다. 이 추세는 기업의 영업수익성과 비용구조의 변화 또는 일시적인 수익증가와 감소에 따른 결과일 가능성이 있다.
- P/OP (가격/영업이익 배율)
- 이 비율은 2018년 44.4에서 2019년 31.7, 2020년 115.91, 2021년 41.36, 2022년 36.32로 나타나, 2020년에 일시적으로 급증한 후 2021년과 2022년에는 상대적으로 안정된 수준으로 하락 또는 유지되고 있다. 특히 2020년의 급등은 기업의 시장가치가 영업이익에 비해 과도하게 상승했음을 시사하며, 이후 조정 과정을 거친 것으로 보인다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Align Technology Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수천 단위) | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| 주당 매출2 | 48.75 | 50.16 | 31.24 | 30.56 | 24.58 | |
| 주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 6.25 | 10.22 | 18.15 | 7.14 | 10.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | — | |
| P/S부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | — | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,734,635,000 ÷ 76,610,319 = 48.75
3 Align Technology Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 304.64 ÷ 48.75 = 6.25
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2018년부터 2020년까지 주가는 점차 상승하는 경향을 보였으나, 2021년을 기점으로 고점을 형성하고 이후 2022년에는 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 시장의 변동성이나 회사의 주가 평가 변화를 반영할 수 있으며, 특히 2020년 이후에는 상당한 변동성이 관찰된다.
- 주당 매출 (EPS)
- 주당 매출은 지속적으로 성장하는 추세를 보여주었다. 2018년 대비 2019년 큰 폭의 성장을 보였고, 2020년에도 계속 증가하였다. 특히 2021년에는 눈에 띄는 상승이 있었으며, 2022년에는 약간의 조정을 보이면서도 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되었음을 시사한다.
- 주가수익비율 (P/S)
- P/S 비율은 2018년 10.53에서 2019년 7.14로 하락하였다가 2020년에는 다시 급증하여 18.15에 이르렀다. 이후 2021년에는 10.22로 감소 후 2022년에는 6.25로 낮아졌다. 이러한 변화는 주가 수준과 매출 간의 관계에서 일시적 또는 지속적인 시장 평가 조정을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2020년의 피크는 회사의 성장 기대감 또는 투자가치 평가의 일시적 높은 상승을 보여줄 수 있다.
- 전반적인 분석 정리
- 이 데이터는 회사가 2018년부터 2022년까지 지속적인 매출 성장을 기록했음을 보여준다. 주가는 초기 상승 이후 변동성을 보이며 2022년에는 하락하는 경향이 관찰되어, 시장의 기대감과 평가가 조정된 것으로 해석될 수 있다. P/S 비율의 변동은 이러한 시장 평가의 변화와 함께, 성장 기대치의 변동성을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 회사는 강한 매출 성장세와 함께, 시장 평가에 있어 일정한 변칙적 조정을 경험했음을 알 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Align Technology Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 76,610,319 | 78,795,494 | 79,132,723 | 78,753,161 | 79,989,347 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 47.01 | 45.98 | 40.87 | 17.09 | 15.66 | |
| 주가1, 3 | 304.64 | 512.56 | 567.11 | 218.35 | 258.97 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 6.48 | 11.15 | 13.88 | 12.77 | 16.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,601,358,000 ÷ 76,610,319 = 47.01
3 Align Technology Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 304.64 ÷ 47.01 = 6.48
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 연도별 주가를 살펴보면 2018년부터 2019년까지 하락 후, 2020년 급등하는 강한 상승세를 보였습니다. 2021년에는 약간의 조정을 겪었지만 여전히 높은 수준을 유지하다가, 2022년에는 다시 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 회사의 최근 실적 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변동성
- 주당 장부가액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 15.66달러에서 2022년에는 47.01달러로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 자기자본이 지속적으로 성장하고 있음을 시사합니다. 이와 같은 꾸준한 증가세는 회사의 재무 건전성과 자본 축적이 긍정적임을 나타냅니다.
- 주가 대비 장부가액 비율 (P/BV)의 변화
- P/BV 비율은 연도별로 변동하며 2018년 16.53에서 2022년 6.48로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하거나, 시장이 회사의 자산 가치를 과소평가하는 상황이 있을 수 있습니다. 이러한 하락은 투자자들이 회사의 미래 성장 기대에 대해 다소 냉정하게 평가하는 신호일 수 있습니다.