Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

유동 자산

유동 자산은 2018년 말 130만 2,479천 달러에서 2022년 말 242만 4,391천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 33만 1,000천 달러 증가하여 163만 3,419천 달러를 기록했으며, 2020년에는 21만 6,000천 달러 증가하여 184만 9,538천 달러를 나타냈습니다. 2021년에는 64만 5,000천 달러의 상당한 증가를 보여 249만 4,075천 달러에 도달했습니다. 그러나 2022년에는 69,684천 달러 감소하여 242만 4,391천 달러를 기록하며 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 말 130만 4,857천 달러에서 2022년 말 243만 4,734천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 33만 5,318천 달러 증가하여 164만 175천 달러를 기록했으며, 2020년에는 20만 9,999천 달러 증가하여 185만 9,777천 달러를 나타냈습니다. 2021년에는 64만 5,543천 달러의 상당한 증가를 보여 250만 3,320천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 6,586천 달러 감소하여 243만 4,734천 달러를 기록하며 증가세가 둔화되었습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 증가율이 감소하거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 패턴을 보이며, 두 항목 간의 차이는 미미합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 2,052,458천 달러에서 2022년 5,947,947천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년과 2020년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러졌으며, 2021년과 2022년에는 증가세가 다소 둔화되었으나 여전히 증가하는 모습을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2018년 2,096,823천 달러에서 2022년 4,386,544천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가했으며, 2021년에는 증가폭이 확대되었으나 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 나타내며, 이는 자산에서 특정 항목을 차감한 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적인 추세

두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가율은 기간별로 차이를 보입니다. 2019년과 2020년에 자산이 크게 증가한 후, 2021년과 2022년에는 증가세가 둔화되거나 조정된 총 자산의 경우 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 투자, 자금 조달, 자산 매각 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 692,073천 달러에서 2022년 말에는 1,925,887천 달러로 증가했습니다. 이는 약 2.8배 증가한 수치입니다.

유동부채 증가 추세

2018년에서 2019년 사이에는 40.3%의 상당한 증가가 있었습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 36.6% 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에는 45.1% 증가했습니다. 그러나 2021년에서 2022년 사이에는 증가율이 0.1%로 둔화되었습니다.

조정된 유동부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 290,384천 달러에서 2022년 말에는 564,371천 달러로 증가했습니다. 이는 약 1.9배 증가한 수치입니다.

조정된 유동부채 증가 추세

2018년에서 2019년 사이에는 36.4%의 증가가 있었습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 35.0% 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에는 41.1% 증가했습니다. 하지만 2021년에서 2022년 사이에는 25.1% 감소했습니다.

유동부채와 조정된 유동부채 모두 증가 추세를 보였지만, 2021년에서 2022년 사이에는 증가율이 둔화되거나 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 조정된 유동부채의 감소는 주목할 만합니다. 이러한 변화는 단기적인 재무 전략의 변화 또는 특정 부채 항목의 상환과 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2018년 말 7억 9,956만 7천 달러에서 2022년 말 23억 4,658만 9천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 194%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2021년에도 상당한 증가세를 유지했습니다. 2022년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 증가 추세는 지속되었습니다.

조정된 총 부채

2018년 말 4억 8,703만 7천 달러에서 2022년 말 7억 9,454만 5천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 63%의 증가율을 나타냅니다. 총 부채와 마찬가지로 2019년과 2020년 사이에 증가폭이 컸으며, 2021년에도 증가세를 이어갔습니다. 2022년에는 총 부채 증가율에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 보였지만, 전반적으로 증가 추세는 유지되었습니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 두 지표 모두 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 총 부채는 특정 부채 항목을 제외하여 계산되므로, 총 부채와 비교하여 회사의 부채 구조에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 2022년에는 총 부채 증가율이 둔화된 반면, 조정된 총 부채의 증가율은 상대적으로 낮게 유지되어 부채 구조에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 12월 31일에 1,252,891천 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 1,346,169천 달러로 증가했으며, 이는 약 7.47%의 증가율을 나타냅니다. 2020년에는 3,233,865천 달러로 크게 증가하여 전년 대비 140.28%의 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 급격한 증가는 2021년에도 이어져 3,622,714천 달러로 증가했으며, 이는 약 12.06%의 증가율입니다. 그러나 2022년에는 3,601,358천 달러로 소폭 감소하여 약 -0.31%의 감소율을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 12월 31일에 1,609,786천 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 1,899,478천 달러로 증가하여 약 18.02%의 증가율을 나타냅니다. 2020년에는 2,580,017천 달러로 증가했으며, 이는 약 35.98%의 증가율입니다. 2021년에는 3,434,539천 달러로 크게 증가하여 약 33.08%의 증가율을 보였습니다. 2022년에는 3,591,999천 달러로 증가했으며, 이는 약 4.59%의 증가율입니다. 조정된 주주 자본은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로 주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두 2018년부터 2021년까지 증가 추세를 보였으나, 2022년에는 주주의 자본이 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 2022년에도 증가세를 유지했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 더 높은 성장률을 보였으며, 이는 회계 처리 방식이나 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 주주의 자본은 2018년 12월 31일에 1,252,891천 US$로 시작하여 2020년 12월 31일에 3,233,865천 US$까지 증가했습니다. 이후 2021년에는 3,622,714천 US$로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3,601,358천 US$로 약간 감소했습니다.

총 자본금은 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 12월 31일에 1,252,891천 US$에서 2020년 12월 31일에 3,233,865천 US$로 증가했으며, 2021년에는 3,622,714천 US$로, 2022년에는 3,601,358천 US$로 변화했습니다.

조정된 총 부채는 2018년 12월 31일에 106,676천 US$에서 2021년 12월 31일에 125,375천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 126,908천 US$로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 전반적인 재무 레버리지 증가를 시사할 수 있습니다.

조정된 주주 자본은 2018년 12월 31일에 1,609,786천 US$에서 2021년 12월 31일에 3,434,539천 US$로 크게 증가했습니다. 2022년에는 3,591,999천 US$로 약간 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 나타냅니다.

조정된 총 자본금은 조정된 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 12월 31일에 1,716,462천 US$에서 2021년 12월 31일에 3,559,914천 US$로 증가했으며, 2022년에는 3,718,907천 US$로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 총 자본금은 2018년부터 2020년까지 상당한 증가를 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 총 부채는 꾸준히 증가했지만, 주주 자본 증가에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

조정된 주주 자본과 조정된 총 자본금은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순매출과 조정된 순수익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순매출

2018년 19억 6,649만 달러에서 2019년 24억 679만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 소폭 증가하여 24억 7,194만 달러를 기록했으며, 2021년에는 39억 5,258만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 37억 3,463만 달러로 감소했습니다. 2021년의 높은 성장률 이후 2022년에 감소한 점은 주목할 만합니다.

조정된 순수익

2018년 21억 438만 달러에서 2019년 25억 9,587만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 27억 1,311만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 44억 170만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 39억 4,938만 달러로 감소했습니다. 조정된 순수익 또한 순매출과 유사한 추세를 보이며, 2021년의 높은 성장률 이후 2022년에 감소했습니다.

두 항목 모두 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에 감소한 공통적인 패턴을 보입니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 전반적으로, 2018년부터 2021년까지는 괄목할 만한 성장을 보였으나, 2022년에는 성장세가 둔화된 것으로 해석할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순수입

2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증한 후 2021년에는 772,020천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 361,573천 달러로 추가 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익

2018년 523,578천 달러에서 2019년 639,256천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 575,652천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1,196,495천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 522,792천 달러로 감소하여 2018년과 비슷한 수준을 보였습니다.

순수입과 조정된 순이익 모두 2020년과 2021년에 뚜렷한 변화를 겪었습니다. 특히 2020년 순수입의 급증과 2021년의 급격한 감소는 주목할 만합니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이지만, 변동폭은 상대적으로 적습니다. 두 지표 모두 2022년에 감소하여 이전 기간의 높은 수준에서 벗어났습니다.

전반적으로, 이 기간 동안의 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년과 2021년에 두드러진 변화가 관찰되었습니다. 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.