현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Align Technology Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	361,573)	772,020)	1,775,888)	442,776)	400,235)
이연된 세금	(39,495)	15,455)	(1,491,577)	307)	(15,680)
감가상각 및 상각	125,793)	108,729)	93,538)	78,990)	54,727)
주식 기반 보상	133,367)	114,336)	98,427)	88,184)	70,763)
비현금 운용리스 비용	30,520)	26,807)	22,467)	18,475)	—)
중재 판정 이득	—)	(43,403)	—)	—)	—)
수명이 긴 자산에 대한 손상	—)	—)	—)	28,498)	—)
투자대상자의 손실에 대한 자본	—)	—)	—)	7,528)	8,693)
임대 종료에 대한 이익	—)	—)	—)	(6,792)	—)
지분법 투자 매각으로 인한 이익	—)	—)	—)	(15,769)	—)
기타 비현금 영업 활동	41,288)	24,363)	33,743)	29,860)	17,252)
미수금	21,549)	(262,066)	(139,777)	(121,014)	(109,224)
재고	(130,097)	(112,450)	(29,110)	(58,269)	(24,109)
선불 비용 및 기타 자산	(65,514)	(124,626)	(21,130)	(31,529)	(9,122)
미지급금	(36,523)	19,747)	52,206)	22,099)	25,045)
미지급 부채 및 기타 장기 부채	(121,942)	158,543)	42,168)	60,240)	36,250)
장기 소득세 납부	6,327)	12,449)	(2,802)	14,611)	(36,548)
이연된 수익	241,886)	462,640)	228,133)	189,075)	136,399)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	(84,314)	154,237)	129,688)	75,213)	18,691)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	207,159)	400,524)	(1,113,714)	304,494)	154,446)
영업활동으로 인한 순현금 제공	568,732)	1,172,544)	662,174)	747,270)	554,681)
인수, 순 현금 취득	(12,304)	(8,002)	(420,788)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 구매	(291,900)	(401,098)	(154,916)	(149,707)	(223,312)
유가증권 매입	(28,002)	(200,928)	(5,341)	(693,284)	(180,191)
유가증권의 만기로부터의 수익금	23,785)	498)	42,641)	290,754)	375,105)
유가증권 매각대금	97,316)	3,114)	278,817)	194,677)	9,560)
무담보 약속 어음에 대한 상환	—)	4,594)	26,925)	21,820)	—)
중재 판정 수익금	—)	43,403)	—)	—)	—)
비상장회사 투자매입	—)	—)	—)	—)	(5,000)
지분투자대상자의 대출금 상환	—)	—)	—)	—)	30,000)
다른 투자 활동	(2,211)	(5,011)	1,156)	(14,704)	765)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(213,316)	(563,430)	(231,506)	(350,444)	6,927)
보통주 발행 수익금	26,149)	25,623)	20,314)	17,907)	16,635)
보통주 매입	(435,036)	(375,038)	—)	(399,999)	(300,002)
자사주 매입 가속화 계약 관련 주식선도계약 대금 지급의 건	(40,000)	—)	—)	—)	—)
주식 보상 귀속 시 지불되는 급여세	(52,799)	(108,917)	(51,122)	(57,675)	(86,067)
금융 리스 매입	—)	—)	—)	(45,773)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(501,686)	(458,332)	(30,808)	(485,540)	(369,434)
환율변동이 현금, 현금성자산, 제한현금에 미치는 영향	(11,514)	(12,117)	10,480)	2,282)	(4,733)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(157,784)	138,665)	410,340)	(86,432)	187,441)
현금, 현금등가물, 연초에 제한된 현금	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)	450,125)
현금, 현금등가물, 연말의 제한된 현금	942,355)	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Align Technology Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Align Technology Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2020∼2021년 감소했으나 2021∼2022년 증가해 2020년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Align Technology Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

현금 흐름표