Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 11월 3일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Align Technology Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 10.04% = 6.08% × 1.65
2021. 12. 31. 21.31% = 12.99% × 1.64
2020. 12. 31. 54.92% = 36.77% × 1.49
2019. 12. 31. 32.89% = 17.71% × 1.86
2018. 12. 31. 31.94% = 19.50% × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률ROE(ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Align Technology Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
2021. 12. 31. 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
2020. 12. 31. 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
2019. 12. 31. 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
2018. 12. 31. 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Align Technology Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 10.04% = 0.60 × 1.00 × 16.04% × 0.63 × 1.65
2021. 12. 31. 21.31% = 0.76 × 1.00 × 25.61% × 0.67 × 1.64
2020. 12. 31. 54.92% = 4.69 × 1.00 × 15.33% × 0.51 × 1.49
2019. 12. 31. 32.89% = 0.80 × 1.00 × 23.06% × 0.96 × 1.86
2018. 12. 31. 31.94% = 0.87 × 1.00 × 23.29% × 0.96 × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Align Technology Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 6.08% = 9.68% × 0.63
2021. 12. 31. 12.99% = 19.53% × 0.67
2020. 12. 31. 36.77% = 71.84% × 0.51
2019. 12. 31. 17.71% = 18.40% × 0.96
2018. 12. 31. 19.50% = 20.35% × 0.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Align Technology Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 6.08% = 0.60 × 1.00 × 16.04% × 0.63
2021. 12. 31. 12.99% = 0.76 × 1.00 × 25.61% × 0.67
2020. 12. 31. 36.77% = 4.69 × 1.00 × 15.33% × 0.51
2019. 12. 31. 17.71% = 0.80 × 1.00 × 23.06% × 0.96
2018. 12. 31. 19.50% = 0.87 × 1.00 × 23.29% × 0.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Align Technology Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 9.68% = 0.60 × 1.00 × 16.04%
2021. 12. 31. 19.53% = 0.76 × 1.00 × 25.61%
2020. 12. 31. 71.84% = 4.69 × 1.00 × 15.33%
2019. 12. 31. 18.40% = 0.80 × 1.00 × 23.06%
2018. 12. 31. 20.35% = 0.87 × 1.00 × 23.29%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.