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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Align Technology Inc., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 미실현 이익(손실)의 변화, 세수 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순수입 추이
- 2018년과 2019년에는 순수입이 400,235천 달러에서 442,776천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증한 후, 2021년에는 772,020천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 361,573천 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 400,521천 달러에서 2019년 443,075천 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 1,775,694천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 771,525천 달러로 감소했고, 2022년에는 358,443천 달러로 추가 감소했습니다.
- 순수입과 조정된 순이익 비교
- 전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 거의 유사한 수준을 유지했습니다. 각 연도별 차이는 미미한 수준으로 관찰됩니다. 이는 조정 항목이 순수입에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년의 급격한 수익 증가는 일시적인 요인에 기인했을 가능성이 있으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 수익이 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소 추세의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2021년과 2022년의 수익 감소는 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Align Technology Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 2018년과 2019년에는 약 20% 내외의 순이익률을 유지했습니다. 그러나 2020년에 71.84%로 급증한 후, 2021년에는 19.53%로 감소했고, 2022년에는 9.68%로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률은 2018년 31.94%에서 2019년 32.89%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 54.92%로 크게 상승했지만, 2021년에는 21.31%로 감소했고, 2022년에는 10.04%로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 자기자본이익률은 이와 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률은 2018년 19.5%에서 2019년 17.71%로 감소했습니다. 2020년에는 36.77%로 크게 증가했지만, 2021년에는 12.99%로 감소했고, 2022년에는 6.08%로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로 2020년에 수익성 및 자본 효율성 지표가 크게 개선되었지만, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 이러한 지표들이 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 순이익률과 자산수익률의 감소폭이 두드러집니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
Align Technology Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 순수입
- 2018년과 2019년에는 순수입이 4억 달러 초반에서 중반으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에 들어서면서 순수입은 급격히 증가하여 17억 7천 5백만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년에는 7억 7천 2백만 달러로 감소했고, 2022년에는 3억 6천 1백만 달러로 더욱 감소했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익의 추세는 순수입과 유사합니다. 2018년과 2019년에는 4억 달러 초반에서 중반으로 안정적인 수준을 보이다가, 2020년에 17억 7천 5백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 7억 7천 1백만 달러로 감소했고, 2022년에는 3억 5천 8백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 20.35%, 2019년 18.4%로 비교적 유사한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 71.84%로 급증했지만, 2021년에는 19.53%로 감소했고, 2022년에는 9.68%로 더욱 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 순수입의 변동성과 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 20.37%, 2019년 18.41%로 유사한 수준을 유지하다가, 2020년에는 71.83%로 급증했습니다. 2021년에는 19.52%로 감소했고, 2022년에는 9.6%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 2020년에 수익성이 크게 증가했지만, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 수익성이 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률의 급격한 변동성은 수익 구조의 변화 또는 일회성 요인의 영향을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증한 후 2021년에는 772,020천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 361,573천 달러로 추가 감소했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 400,521천 달러에서 2019년 443,075천 달러로 증가했으며, 2020년에는 1,775,694천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 771,525천 달러로 감소했고, 2022년에는 358,443천 달러로 더욱 감소했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 31.94%에서 2019년 32.89%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 54.92%로 크게 증가했지만, 2021년에는 21.31%로 감소했습니다. 2022년에는 10.04%로 추가 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 31.97%에서 2019년 32.91%로 소폭 증가했으며, 2020년에는 54.91%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 21.3%로 감소했고, 2022년에는 9.95%로 더욱 감소했습니다. 이는 전반적인 하락 추세를 나타냅니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 2020년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2021년과 2022년에 감소했습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율 모두 2020년에 최고점을 찍은 후 2021년과 2022년에 감소하여 수익성 측면에서 하락하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 400,235천 달러에서 2019년 442,776천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,775,888천 달러로 급증한 후 2021년에는 772,020천 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 361,573천 달러로 추가 감소했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 400,521천 달러에서 2019년 443,075천 달러로 증가했으며, 2020년에는 1,775,694천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 771,525천 달러로 감소했고, 2022년에는 358,443천 달러로 더욱 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 19.5%에서 2019년 17.71%로 감소했습니다. 2020년에는 36.77%로 크게 증가했지만, 2021년에는 12.99%로 감소했고, 2022년에는 6.08%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 변동성을 보이며, 최근 몇 년간 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순수입에 대한 ROE 비율과 거의 동일한 추세를 보였습니다. 2018년 19.51%에서 2019년 17.72%로 감소했으며, 2020년에는 36.77%로 급증했습니다. 2021년에는 12.98%로 감소했고, 2022년에는 6.03%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 최근 몇 년간 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 2020년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2021년과 2022년에 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 순이익의 변동성을 반영하여 유사한 추세를 보였으며, 최근 몇 년간 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성과 효율성에 영향을 미치는 요인에 대한 추가 조사를 필요로 합니다.