보고 가능한 세그먼트 분석
Align Technology Inc. 는 투명 교정기 및 이미징 시스템과 CAD/CAM 서비스의 2개 부문으로 운영됩니다.
보고 대상 부문 이익률
Align Technology Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리어 얼라이너 | 36.92% | 40.83% | 36.55% | 41.27% | 42.12% |
| 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 | 27.15% | 36.73% | 25.93% | 36.14% | 36.00% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성 지표의 변화
- 클리어 얼라이너 부문의 보고 가능한 부문 이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 42.12%에서 2019년 41.27%로 소폭 하락하였다가 2020년에는 36.55%로 급락하는 경향을 보였다. 이후 2021년에 다시 40.83%로 회복되었으며, 2022년에는 36.92%로 하락하였다. 이러한 변동은 시장 경쟁, 원가 구조 또는 제품 믹스의 변화와 관련될 수 있다.
- 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 부문 이익률
- 이 부문의 보고 가능한 부문 이익률은 2018년 36%에서 2019년 36.14%로 거의 변화가 없었으나, 2020년에는 25.93%로 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 36.73%로 회복되었으며, 2022년에는 27.15%로 소폭 하락하는 추세를 보였다. 이 패턴은 해당 부문의 수익성이 2020년에 일시적인 압박을 받은 후 회복세를 나타내고 있음을 시사한다.
- 종합적 관점
- 양 부문 모두 2020년에 주요 이익률이 급락하는 경험을 겪었으며, 이는 글로벌 시장 상황이나 영업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이후 일부 회복세를 보이나, 전반적으로 2022년 기준으로 이전 수준보다는 낮은 이익률을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 원가 구조, 경쟁 강도, 또는 제품 포트폴리오 조정과 같은 내부 또는 외부 요인에 진입하는 영향을 반영할 가능성이 있다.
보고 대상 부문 이익률: 클리어 얼라이너
Align Technology Inc.; 클리어 얼라이너; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 1,134,420) | 1,325,866) | 768,045) | 835,957) | 712,439) |
| 순 매출 | 3,072,585) | 3,247,080) | 2,101,459) | 2,025,750) | 1,691,467) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 36.92% | 40.83% | 36.55% | 41.27% | 42.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 1,134,420 ÷ 3,072,585 = 36.92%
- 영업이익
- 2018년에서 2019년까지 영업이익은 상당한 상승세를 보여 712,439천 달러에서 835,957천 달러로 증가하였으며, 이후 2020년에는 다소 하락하여 768,045천 달러를 기록하였으나, 2021년에는 급증하여 1,325,866천 달러에 달하였습니다. 2022년에는 다소 감소했으나 여전히 높은 수준인 1,134,420천 달러를 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 영업이익은 전반적인 성장 추세와 함께 일부 변동성을 보여주고 있습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년 1,691,467천 달러에서 지속적으로 상승하여 2021년에는 3,247,080천 달러에 도달하는 등 강한 성장세를 유지하였습니다. 다만, 2022년에는 3,072,585천 달러로 약간 감소하는 모습을 보여 성장세의 일부 조정을 나타내고 있습니다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 확대 또는 제품 수요 증가에 따른 것으로 해석됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 42.12%에서 2019년에는 약간 하락하여 41.27%를 나타냈으며, 2020년에는 더 낮아져 36.55%로 떨어졌습니다. 이후 2021년에는 다시 회복되어 40.83%를 기록하였고, 2022년에는 소폭 하락하여 36.92%를 기록하는 등 이익률 변동이 지속되고 있습니다. 이익률은 매출 대비 순수익성의 지표로서, 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 최근에는 일부 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스
Align Technology Inc.; 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 179,765) | 259,127) | 96,052) | 137,720) | 98,998) |
| 순 매출 | 662,050) | 705,504) | 370,482) | 381,046) | 275,025) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 27.15% | 36.73% | 25.93% | 36.14% | 36.00% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 179,765 ÷ 662,050 = 27.15%
- 영업이익
- 2018년부터 2019년까지 영업이익은 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 잠시 하락한 이후 2021년과 2022년에 다시 크게 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에는 영업이익이 전년 대비 약 170% 이상 급증하였으며, 2022년에도 상당 수준의 이익을 유지하였다. 이는 기업의 영업 활동이 활발해지고 비용 효율성이 개선된 결과일 수 있다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년에 비해 2019년, 2020년, 2021년에 안정적인 성장세를 보였으며, 2021년 이후 2022년까지 약간의 감소가 관찰된다. 2019년과 2020년 사이에는 성장 속도가 둔화되었으나, 2021년 대폭 증가 후 2022년에는 다소 축소되었다. 전체적으로는 매출이 대부분 증가하는 모습을 보이나, 2022년에는 일시적인 정체 또는 약간의 감소가 나타났다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년과 2019년에 36%로 상당히 높은 수준을 유지하다가 2020년에는 25.93%로 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 회복되어 36.73%로 높았던 수준에 근접했지만, 2022년에는 다시 27.15%로 하락하였다. 이익률 변동은 매출 성장과 영업이익의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보이며, 2020년과 2022년의 하락은 비용 또는 시장 경쟁 등의 요인에 기인할 수 있다.
순 매출
Align Technology Inc., 보고 가능한 부문별 순수익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리어 얼라이너 | 3,072,585) | 3,247,080) | 2,101,459) | 2,025,750) | 1,691,467) |
| 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 | 662,050) | 705,504) | 370,482) | 381,046) | 275,025) |
| 합계 | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출 추이
- 2018년부터 2022년까지 전체 매출이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2021년과 2022년에 두드러진 성장세가 나타났으며, 2021년에는 약 3,952백만 달러로 정점에 달하였으나 2022년에는 약 3,735백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 전통적인 클리어 얼라이너 제품의 매출이 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 전체 매출이 상당히 확대된 것을 반영한다.
- 클리어 얼라이너 매출
- 이 항목은 가장 두드러진 성장세를 기록하며, 2018년 약 1,691백만 달러에서 2022년 약 3,073백만 달러에 이르기까지 연평균 증가율이 높음을 보여준다. 특히 2021년에는 약 3,247백만 달러로 급증하였으며, 이후에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 이는 제품의 수요 증가 또는 시장 확장에 따른 수익 확대를 시사한다.
- 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 매출
- 이 부문은 2018년 275백만 달러에서 2022년 662백만 달러로 점진적으로 증가해, 전반적으로 안정적인 성장 흐름을 나타낸다. 2019년과 2020년에 비교적 낮은 증가율을 보였으나, 2021년과 2022년에 강한 성장세를 기록하며, 다양한 기술 서비스 제공에 힘쓰고 있음을 알 수 있다. 이 시장은 회사의 기술적 역량 강화와 고객 기반 확대를 반영한다.
- 전체 매출 성장세
- 전체 매출은 2018년 약 1,966백만 달러에서 2022년 약 3,734백만 달러에 이르기까지 연평균 상승세를 유지하였다. 특히, 2021년 큰 폭의 성장 후 2022년에는 소폭 감소하였으나, 여전히 높은 매출 수준을 유지하고 있다. 이는 시장 확대와 신제품/서비스 도입에 의한 긍정적 효과를 보여주며, 회사의 성장 동력을 뒷받침한다.
영업이익
Align Technology Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리어 얼라이너 | 1,134,420) | 1,325,866) | 768,045) | 835,957) | 712,439) |
| 이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스 | 179,765) | 259,127) | 96,052) | 137,720) | 98,998) |
| 할당되지 않은 기업 비용 | (671,590) | (608,593) | (476,926) | (431,184) | (344,873) |
| 합계 | 642,595) | 976,400) | 387,171) | 542,493) | 466,564) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 추세 분석
-
2018년부터 2022년까지의 영업이익 데이터는 전체적으로 변동성을 나타내고 있으며, 다양한 부문에서 상이한 변화를 보여줍니다. 특히, '클리어 얼라이너' 부문은 연평균 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 두드러진 성장을 기록하였습니다. 2021년과 2022년에는 해당 부문의 영업이익이 크게 증가하였는데, 이는 제품 또는 시장 확장을 반영할 수 있습니다. 2022년에는 약 1134백만 달러로 전년 대비 성장했으며, 이는 회사의 핵심 제품 부문이 강한 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
반면, '이미징 시스템 및 CAD/CAM 서비스' 부문은 비교적 변동이 적거나 작은 폭의 성장을 보인 것으로 나타납니다. 2018년부터 2019년 사이에는 수익이 증가하였으나, 이후에는 2020년을 저점으로 다시 회복세를 보였으며, 2021년과 2022년에 각각의 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 2021년 이후 수익이 다시 상승하는 경향은 기술적 혁신이나 시장 수요의 반등을 보여줄 수 있습니다.
'할당되지 않은 기업 비용'은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 반년 또는 연간 기준으로 비용이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이 비용 증가는 기업 운영 또는 구조적 비용상의 부담을 나타낼 수 있으며, 수익성에 영향을 미치는 요인으로 작용할 수 있습니다.
전체 영업이익의 추이(합계)는 2018년 처음 466백만 달러에서 점차 증가하여 2021년 이후에도 상당한 성장세를 유지하다가 2022년에는 약 642백만 달러로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 일부 부문의 고성장이 전체 수익성에 긍정적 영향을 미쳤음을 시사하지만, 기업 비용의 계속 증가가 전체 수익성에 도전을 가져왔음을 보여줍니다.