Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목에 대한 연간 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 각 항목은 뚜렷한 변화를 보입니다.

전류

전류는 2020년 68,221천 달러에서 2021년 115,658천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 304,017천 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 277,294천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 469,072천 달러로 다시 급격히 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 변화 또는 회계 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

지연

지연은 2020년 -26,117천 달러에서 2021년 -43,178천 달러로 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 2022년에는 -107,606천 달러로 더욱 감소했으며, 2023년에는 -36,512천 달러로 증가(절대값 기준 감소)했습니다. 2024년에는 -128,737천 달러로 다시 감소하여 전체 기간 동안 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 지연의 추세는 수익 인식 또는 비용 발생 시점의 변화를 나타낼 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2020년 42,104천 달러에서 2021년 72,480천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 196,411천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 240,782천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 340,335천 달러로 다시 크게 증가하여 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 소득세 충당금의 증가는 수익 증가 또는 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2024년에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 전류와 소득세 충당금은 크게 증가한 반면, 지연은 감소했습니다. 이러한 추세는 추가적인 조사를 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 지표 변화를 보여줍니다.

미국 법정 연방 소득세율

미국 법정 연방 소득세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 세법 변경이 없었음을 시사합니다.

실효세율

실효세율은 2020년 7%에서 2021년 9%로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년에는 19%로 크게 상승했으며, 2023년에도 19%를 유지했습니다. 2024년에는 24%로 다시 상승했습니다. 이러한 증가는 회사의 세전 이익 구성 요소의 변화, 세액 공제 또는 세금 우대 조치의 감소, 또는 기타 세금 관련 요인에 기인할 수 있습니다. 실효세율의 변동은 회사의 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

전반적으로, 실효세율은 법정세율과 비교했을 때 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 세무 전략 및 재무 성과에 대한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다.

제공된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 여러 재무 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 보이거나 감소하는 추세를 보입니다.

세액 공제 이월

세액 공제 이월은 2020년 197,436천 달러에서 2024년 110,031천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 세액 공제 사용 가능 금액이 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.

준비금 및 적립금

준비금 및 적립금은 2020년 60,272천 달러에서 2024년 103,731천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 불확실성에 대비하거나 특정 목적을 위해 자금을 축적하려는 의도를 나타낼 수 있습니다.

무형 자산

무형 자산은 2020년 578,267천 달러에서 2024년 487,947천 달러로 감소했습니다. 이는 감가상각, 손상차손 또는 자산 매각의 결과일 수 있습니다.

소득세 목적의 자본화된 연구 개발 비용

소득세 목적의 자본화된 연구 개발 비용은 2020년 39,427천 달러에서 2024년 368,085천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가하고 있음을 나타냅니다.

영업 손실 이월

영업 손실 이월은 2020년 5,935천 달러에서 2024년 9,781천 달러로 증가했습니다. 이는 과거의 영업 손실이 누적되고 있음을 의미합니다.

이연소득

이연소득은 2020년 21,170천 달러에서 2024년 79,195천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래에 인식될 수익이 증가하고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상 비용

주식 기반 보상 비용은 2020년 14,656천 달러에서 2024년 34,045천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상을 통한 직원 보상 전략이 강화되고 있음을 시사합니다.

감가상각 및 상각

감가상각 및 상각은 2020년 4,402천 달러에서 2024년 17,228천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소가 증가하고 있음을 나타냅니다.

투자

투자는 2020년 2,521천 달러에서 2024년 20,757천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래 성장을 위한 투자가 확대되고 있음을 시사합니다.

리스 책임

리스 책임은 2020년 31,278천 달러에서 2024년 33,341천 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 972,308천 달러에서 2024년 1,281,002천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면 효과가 증가하고 있음을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -116,419천 달러에서 2024년 -90,603천 달러로 감소했습니다. 이는 자산의 가치 평가가 개선되고 있음을 시사합니다.

순이연법인세 자산

순이연법인세 자산은 2020년 727,356천 달러에서 2024년 951,722천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면 효과가 증가하고 있음을 나타냅니다.

분배되지 않은 해외 소득

분배되지 않은 해외 소득은 2020년 -41,957천 달러에서 2024년 -76,045천 달러로 감소했습니다. 이는 해외 자회사의 수익이 감소하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -128,533천 달러에서 2024년 -238,677천 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 부담이 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 연구 개발 투자 증가, 주식 기반 보상 확대, 자산 가치 감소, 이연법인세 자산 증가 등의 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략, 인적 자원 관리, 자산 관리 및 세금 계획에 대한 통찰력을 제공합니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이연법인세 부채 또한 증가하고 있지만 그 증가폭은 상대적으로 완만합니다.

이연법인세 자산

2020년 말 732,290천 달러에서 시작하여 2024년 말에는 982,057천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 34%의 증가율을 나타냅니다. 2021년과 2022년에도 꾸준한 증가세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 확대되었습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 말 4,934천 달러에서 2024년 말 30,335천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 516%의 상당한 증가율을 나타냅니다. 2022년과 2024년의 증가폭이 특히 두드러집니다. 하지만 이연법인세 부채의 절대적인 규모는 이연법인세 자산에 비해 훨씬 작습니다.

이연법인세 자산과 부채의 동향을 종합적으로 고려할 때, 회사는 미래에 과세 소득을 상쇄할 수 있는 일시적 차이가 증가하고 있음을 시사합니다. 이연법인세 부채의 증가는 미래의 세금 부담 증가를 의미할 수 있지만, 이연법인세 자산의 증가가 이를 부분적으로 상쇄할 수 있습니다. 두 항목의 변동 추이를 지속적으로 모니터링하여 회사의 미래 세금 영향에 대한 정확한 평가를 수행하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 395만 785천 달러에서 2024년에는 897만 4482천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2020년 321만 8495천 달러에서 2024년에는 799만 2425천 달러로 증가했습니다.

총 부채 또한 2020년부터 2024년까지 증가했지만, 2022년과 2023년 사이에 감소하는 기간이 있었습니다. 2020년 145만 7767천 달러에서 2024년에는 430만 904천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 145만 2833천 달러에서 2024년에는 427만 569천 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 249만 3018천 달러에서 2024년에는 467만 3578천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2020년 176만 5662천 달러에서 2024년에는 372만 1856천 달러로 증가했습니다.

순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2020년 59만 644천 달러에서 2023년에는 104만 1144천 달러로 증가했으나, 2024년에는 105만 5484천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 56만 4527천 달러에서 2023년에는 100만 4632천 달러로 증가했으나, 2024년에는 92만 6747천 달러로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 총 부채, 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순수익은 2023년까지 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다.

조정된 수치는 일반적으로 조정되지 않은 수치와 유사한 추세를 보입니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 지표는 변동성을 보이며, 자산 활용도는 개선되는 추세를 나타냈다가 최근 감소했습니다. 재무 레버리지는 증가하는 경향을 보입니다.

수익성

순이익률은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 25.46%를 기록했으나, 2024년에는 22.74%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2023년에 24.56%로 정점을 찍은 후 2024년에는 19.97%로 하락했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선세가 둔화되었음을 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2023년 0.72로 소폭 증가했으나, 2024년에는 0.52로 크게 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 역시 2020년 0.83에서 2023년 0.85로 증가했다가 2024년에는 0.58로 감소하는 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 저하되었음을 의미합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.58에서 2022년 1.87로 증가한 후 2023년에는 1.67로 소폭 감소했지만, 2024년에는 1.92로 다시 증가했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 2.15로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 강화되고 있음을 나타냅니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 23.69%에서 2022년 30.93%로 크게 증가했으나, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했고, 2024년에는 22.58%로 감소했습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 24.9%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2023년 18.36%에서 2024년 11.76%로 감소했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 2023년 20.98%에서 2024년 11.6%로 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 2023년까지 개선되었으나 2024년에는 감소했고, 자산 활용도는 감소했으며, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 향후 경영 전략 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5억 9천 644만 달러에서 2023년에는 10억 4천 114만 4천 달러로 증가했으며, 2024년에는 10억 5천 548만 4천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 5억 6천 452만 7천 달러에서 2023년에는 10억 463만 2천 달러로 증가했지만, 2024년에는 9억 2천 674만 7천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 감소는 2023년의 높은 기저 효과와 관련이 있을 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 22.02%에서 2023년 25.46%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 22.74%로 소폭 감소했습니다. 이는 매출 증가율에 비해 순이익 증가율이 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 순이익률은 2020년 21.04%에서 2023년 24.56%로 증가했지만, 2024년에는 19.97%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 조정된 순이익의 감소와 일관성을 보입니다. 이는 특정 일회성 항목이나 비용의 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보였지만, 2024년에는 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 모두 2024년에 감소했는데, 이는 수익성 측면에서 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

2020년 321만 8495천 달러에서 2024년 799만 2425천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 큽니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2023년 0.72로 소폭 증가했으나, 2024년에는 0.52로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2024년에 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

2020년 0.83에서 2023년 0.85로 소폭 증가했으나, 2024년에는 0.58로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2024년에 감소하여, 자산 활용 효율성 감소 추세를 뒷받침합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율의 감소는 자산 활용 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 특히 2024년의 회전율 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본 및 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 395만 785천 달러에서 2024년 897만 4482천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 321만 8495천 달러에서 2024년 799만 2425천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산 증가율보다 약간 낮지만, 전반적인 자산 규모 확대는 분명합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2020년 249만 3018천 달러에서 2024년 467만 3578천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 176만 5662천 달러에서 2024년 372만 1856천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 나타냅니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 낮은 수치를 보이지만, 증가 추세는 유사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.58에서 2024년 1.92로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 부채를 더 많이 활용하고 있음을 시사합니다. 2022년에 1.87로 최고점을 찍은 후 2023년에 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2024년 2.15로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 비율로, 일반적인 재무 레버리지 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 레버리지 비율의 증가는 부채 활용도가 더욱 높다는 것을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 회사의 자산 규모와 주주 자본이 꾸준히 증가하고 있으며, 부채를 활용한 자산 확장이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 레버리지 비율의 증가는 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있으므로, 부채 관리 전략에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2020년 5억 9천만 달러에서 2023년 10억 4천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 10억 5천만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2023년에는 10억 달러를 넘어섰지만 2024년에는 9억 2천만 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 개선되었음을 시사하지만, 2024년의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

재무 건전성

주주의 자본은 2020년 24억 9천만 달러에서 2024년 46억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 비슷한 증가세를 보였습니다. 이는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 23.69%에서 2022년 30.93%로 증가한 후, 2023년에는 30.58%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 22.58%로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 2024년에 감소했음을 의미합니다.

레버리지

자기자본비율(조정)은 2020년 31.97%에서 2022년 38.89%로 증가한 후, 2023년에는 39.66%로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 24.9%로 크게 감소했습니다. 이는 회사의 재무적 레버리지가 2024년에 감소했음을 나타냅니다. 이는 부채 감소 또는 자본 증가로 인해 발생했을 수 있습니다.

전반적으로 회사는 수익성과 재무 건전성 측면에서 긍정적인 성과를 보였지만, 2024년에는 수익성과 수익률이 감소하고 레버리지가 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고 향후 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보이다가 2024년에 일부 지표에서 변화가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2020년 5억 9천만 달러에서 2023년 10억 4천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 10억 5천만 달러로 소폭 증가했지만, 증가폭은 둔화되었습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년까지 증가하다가 2024년에 9억 2천만 달러로 감소했습니다.

재무 건전성

총 자산은 2020년 39억 5천만 달러에서 2024년 89억 7천만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2020년 32억 1천만 달러에서 2024년 79억 9천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가율은 2023년 대비 2024년에 더욱 가속화되었습니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 14.95%에서 2023년 18.36%로 꾸준히 상승했습니다. 그러나 2024년에는 11.76%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 2020년 17.54%에서 2023년 20.98%로 증가했다가 2024년에는 11.6%로 감소하는 경향을 보였습니다. ROE 비율의 감소는 자산 증가에 비해 수익성 증가가 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

전반적으로 2020년부터 2023년까지는 수익성과 자산 규모 모두에서 긍정적인 성장을 보였으나, 2024년에는 수익성 지표인 ROE 비율이 크게 감소하면서 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 대비 수익 창출 효율성은 감소한 것으로 해석될 수 있습니다.