CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 세 가지 주요 항목, 즉 전류, 지연, 소득세 충당금의 변동을 보여줍니다. 각 항목은 US$ 단위 천으로 표시됩니다.

전류

전류는 2021년 1월 31일에 6,212 US$ 단위 천으로 시작하여 2022년 1월 31일에 86,311 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 21,096 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 35,619 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 81,033 US$ 단위 천으로 더욱 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 48,973 US$ 단위 천으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2025년까지 증가 추세를 보이다가 2026년에 감소합니다.

지연

지연은 2021년 1월 31일에 -1,452 US$ 단위 천으로 시작하여 2022년 1월 31일에 -13,956 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년 1월 31일에는 1,306 US$ 단위 천으로 양수로 전환되었지만, 2024년 1월 31일에 -3,387 US$ 단위 천으로 다시 음수로 돌아갔습니다. 2025년 1월 31일에는 -9,903 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2026년 1월 31일에는 -14,797 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 음수 값을 유지하는 경향이 있으며, 2023년에 일시적으로 양수로 전환되었지만 이후 다시 음수로 돌아갔습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2021년 1월 31일에 4,760 US$ 단위 천으로 시작하여 2022년 1월 31일에 72,355 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 22,402 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 1월 31일에 32,232 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 71,130 US$ 단위 천으로 더욱 증가했으며, 2026년 1월 31일에는 34,176 US$ 단위 천으로 감소하는 추세를 보입니다. 전류와 유사하게 상당한 변동성을 보이며, 2025년까지 증가 추세를 보이다가 2026년에 감소합니다.

세 항목 모두에서 2022년과 2025년에 상당한 증가가 관찰됩니다. 또한 2026년에는 세 항목 모두 감소하는 공통된 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 사업 운영, 세금 정책 변화 또는 기타 외부 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 미국 연방 법정 세율과 실효세율을 보여줍니다. 미국 연방 법정 세율은 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

2021년에는 -5.42%로 기록되었으며, 이는 법정 세율보다 낮은 세금 부담을 나타냅니다. 이는 세금 공제, 면제 또는 이월된 세금 자산으로 인한 결과일 수 있습니다.

2022년에는 실효세율이 -45.22%로 크게 감소했습니다. 이는 상당한 세금 혜택 또는 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.

2023년에는 실효세율이 -14.01%로 상승했지만 여전히 음수 값을 유지했습니다. 이는 세금 혜택이 지속되었음을 시사합니다.

2024년에는 실효세율이 26.24%로 양수로 전환되어 법정 세율에 더 가까워졌습니다. 이는 세금 혜택의 감소 또는 과세 소득의 증가를 반영할 수 있습니다.

2025년에는 실효세율이 130.43%로 급증했습니다. 이는 비정상적으로 높은 세금 부담을 나타내며, 일회성 항목, 회계 변경 또는 세금 관련 조정의 영향을 받을 수 있습니다.

2026년에는 실효세율이 -26.9%로 다시 감소했습니다. 이는 2025년의 급격한 증가에 대한 반작용으로 해석될 수 있으며, 세금 전략의 변화 또는 일회성 항목의 영향일 수 있습니다.

전반적으로 실효세율은 상당한 변동성을 보이며, 법정 세율과 큰 차이를 보입니다. 이러한 변동성은 세금 혜택, 일회성 항목, 회계 변경 또는 세금 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 실효세율의 추세를 이해하려면 추가적인 분석과 관련 정보가 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이 데이터는 상당한 성장과 함께 특정 영역에서 상당한 변동성을 나타냅니다.

순영업손실 이월수

순영업손실 이월수는 2021년 289,889천 달러에서 2026년 675,515천 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이에 약간의 감소가 있었지만, 전반적인 추세는 증가하는 것입니다.

Research and other credit carryforwards(연구 및 기타 크레딧 이월)

연구 및 기타 크레딧 이월은 2021년 22,778천 달러에서 2026년 210,753천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 크레딧이 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 시사합니다.

무형 자산

무형 자산은 2022년에 처음 보고된 61,008천 달러에서 2025년 117,620천 달러로 증가한 후 2026년에는 104,051천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 무형 자산의 가치 평가 또는 취득과 관련이 있을 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2021년 20,154천 달러에서 2026년 85,705천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 직원 유치 및 보상을 위해 주식 기반 보상을 활용하는 회사의 전략을 반영합니다.

이연된 수익

이연된 수익은 2021년 21,595천 달러에서 2026년 271,640천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 수익을 인식할 계약을 통해 더 많은 고객을 확보하고 있음을 나타냅니다.

미지급 비용

미지급 비용은 2021년 7,791천 달러에서 2026년 39,562천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 운영 규모가 커짐에 따라 미지급 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

운용리스 부채

운용리스 부채는 2021년 10,718천 달러에서 2026년 26,460천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 사용을 위해 리스 계약을 더 많이 활용하고 있음을 나타냅니다.

자본화된 연구 및 개발

자본화된 연구 및 개발은 2021년 63,158천 달러에서 2025년 473,889천 달러로 크게 증가한 후 2026년에는 463,335천 달러로 약간 감소했습니다. 이는 회사가 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있음을 시사합니다.

총 이연 자산

총 이연 자산은 2021년 436,083천 달러에서 2026년 1,889,197천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 이연 자산이 시간이 지남에 따라 크게 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2021년 -413,828천 달러에서 2026년 -1,523,498천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 회사가 자산 가치 평가에 대한 보수적인 접근 방식을 취하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2021년 22,255천 달러에서 2026년 365,699천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 혜택을 받을 수 있는 일시적인 차이가 있음을 나타냅니다.

재산 및 장비, 그물

재산 및 장비, 그물은 2021년 -4,446천 달러에서 2026년 -104,395천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 감가상각 또는 자산 처분으로 인해 재산 및 장비의 순 가치가 감소했음을 시사합니다.

자본화된 수수료

자본화된 수수료는 2021년 -2,960천 달러에서 2026년 -201,954천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 회사가 자본화된 수수료를 통해 비용을 인식하는 방식에 변화가 있음을 시사합니다.

자산 운용권

자산 운용권은 2021년 -9,610천 달러에서 2026년 -25,230천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 회사의 자산 운용권이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2021년 -21,015천 달러에서 2026년 -336,784천 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 회사가 미래에 세금 납부 의무가 있는 일시적인 차이가 있음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2021년 1,240천 달러에서 2026년 28,915천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 이연법인세 자산이 부채보다 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 상당한 성장을 경험하고 있으며, 특히 이연된 수익, 자본화된 연구 개발, 이연법인세 자산에서 두드러집니다. 그러나 가치평가충당금 및 자본화된 수수료와 같은 특정 항목에서 감소 추세가 관찰됩니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과와 위치에 대한 추가 분석을 통해 더 잘 이해할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2026년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하는 반면, 순이익은 변동성을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2021년 273만 달러에서 2026년 1108만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다. 2021년에서 2026년 사이의 연평균 성장률은 약 30%입니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 그 차이는 미미합니다.

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 지분

총 주주 지분과 조정된 총 주주 지분 역시 2021년 87만 달러에서 2026년 442만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다. 조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 따르며, 그 차이는 크지 않습니다.

순이익 및 조정된 순이익

순이익은 변동성이 큽니다. 2021년과 2022년에는 각각 -9만 2천 달러와 -23만 4천 달러의 손실을 기록했지만, 2023년에는 8만 9천 달러의 이익을 기록했습니다. 그러나 2025년에는 -1만 9천 달러의 손실로 다시 전환되었고, 2026년에는 -16만 2천 달러의 손실을 기록했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인들이 존재함을 시사합니다.

전반적으로 회사는 자산과 주주 지분 측면에서 성장하고 있지만, 수익성은 불안정합니다. 이러한 수익성의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 회사의 장기적인 재무 건전성을 평가하는 데 중요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보이며, 자산 활용도 지표는 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다. 레버리지 비율은 점진적인 감소 추세를 보입니다.

수익성

순이익률은 2021년 -10.59%에서 2022년 -16.18%로 감소한 후 2023년 -8.18%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.92%로 양수 전환에 성공했지만, 2025년에는 -0.49%로 다시 음수로 전환되었고, 2026년에는 -3.38%로 더욱 악화되었습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사하게, 2021년 -10.64%에서 2022년 -22.89%로 감소한 후 2023년 -12.52%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 3.88%로 양수 전환에 성공했지만, 2025년에는 -0.59%로 다시 음수로 전환되었고, 2026년에는 -3.67%로 더욱 악화되었습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 -3.39%에서 2022년 -6.49%로 감소한 후 2023년 -3.65%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 1.34%로 양수 전환에 성공했지만, 2025년에는 -0.22%로 다시 음수로 전환되었고, 2026년에는 -1.47%로 더욱 악화되었습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 0.32에서 2022년 0.40으로 증가한 후 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 0.45로 소폭 감소했고, 2026년에는 0.43으로 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2022년 3.53으로 증가한 후 2023년 3.43으로 감소했습니다. 이후 2024년 2.88, 2025년 2.65, 2026년 2.50으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 변동성이 크지만, 자산 활용도는 비교적 안정적이며, 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 특히, 2024년 이후 수익성 지표의 변동성이 커진 점에 주목할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년부터 2023년까지 순이익은 지속적으로 손실을 기록했습니다. 손실 규모는 2022년에 가장 컸으며, 2023년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 흑자 전환에 성공했지만, 2025년과 2026년에는 다시 손실로 전환되었습니다. 2026년 손실 규모는 2025년보다 확대되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년부터 2023년까지 손실을 기록했으며, 2022년에 가장 큰 손실을 보였습니다. 2024년에는 흑자 전환되었으나, 2025년과 2026년에는 다시 손실을 기록하며, 2026년 손실 규모가 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 -10.59%에서 2022년 -16.18%로 감소했습니다. 2023년에는 -8.18%로 개선되었지만, 2024년 2.92%로 흑자 전환된 이후 2025년 -0.49%, 2026년 -3.38%로 다시 음의 영역으로 돌아섰습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 -10.76%에서 2022년 -17.14%로 감소했고, 2023년에는 -8.12%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.81%로 흑자 전환되었지만, 2025년 -0.74%, 2026년 -3.68%로 다시 음의 영역으로 회귀했습니다. 조정 순이익률 역시 변동성이 큰 경향을 보입니다.

전반적으로, 2024년에 일시적인 흑자 전환이 있었지만, 이후 다시 손실이 발생하며 수익성이 불안정한 모습을 보입니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 변동성이 크며, 장기적인 수익성 개선을 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 1월 31일에 2,732,533천 달러에서 2026년 1월 31일에 11,086,684천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 상당한 규모의 성장을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 1월 31일에 2,731,293천 달러에서 2026년 1월 31일에 11,057,769천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.32에서 2022년 0.40으로 증가한 후 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 소폭 감소했으며, 2026년에는 0.43으로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2021년에서 2024년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 0.32에서 2022년 0.40으로 증가한 후 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.46으로 유지되었고, 2026년에는 0.44로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있는 반면, 자산 회전율은 2024년을 정점으로 하여 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모의 증가가 수익성 증가와 반드시 비례하지 않을 수 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 지분 및 관련 레버리지 비율에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년 273만 달러에서 2026년에는 1108만 달러 이상으로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 그 차이는 미미합니다.

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 지분

총 주주 지분과 조정된 총 주주 지분 역시 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 87만 달러에서 2026년에는 442만 달러 이상으로 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보이며, 그 차이는 미미합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2022년 3.53으로 증가한 후, 2023년 3.43으로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 2.88, 2025년에는 2.65, 2026년에는 2.5로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 3.14에서 2022년 3.54로 증가한 후, 2023년 3.44로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 2.89, 2025년에는 2.66, 2026년에는 2.51로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 거의 동일한 수준을 유지합니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 회사가 성장하면서 부채 의존도를 줄이고 재무 건전성을 강화하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 손실이 발생했으며, 2022년 손실 규모가 더 컸습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었지만, 2025년에는 다시 손실이 발생했고, 2026년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 추세는 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년과 2022년에는 손실이 발생했고, 2023년에는 이익으로 전환되었지만, 이후 다시 손실이 발생했습니다. 조정 순이익(손실)의 규모는 순이익(손실)과 대체로 비슷한 수준입니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2026년까지 매년 증가했으며, 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 주주 지분 역시 총 주주 지분과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 주주 지분은 총 주주 지분과 거의 동일한 수준을 유지하며 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 변동성이 컸습니다. 2021년과 2022년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2023년에 긍정적인 값으로 전환되었지만, 이후 다시 마이너스 값을 기록했습니다. 2026년에는 자기자본이익률이 가장 낮은 수준으로 예상됩니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2023년에 긍정적인 값으로 전환되었지만, 이후 다시 마이너스 값을 기록했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2026년에 가장 낮은 수준으로 예상됩니다.

전반적으로, 회사는 주주 지분 증가를 통해 자본 기반을 강화하고 있지만, 수익성 측면에서는 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율은 수익성 악화를 반영하여 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 손실이 발생했으며, 2022년 손실 규모가 더 컸습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었지만, 2025년에는 다시 손실로 전환되었고, 2026년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년과 2022년에는 손실이 발생했으며, 2022년 손실 규모가 더 컸습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었지만, 2025년에는 다시 손실로 전환되었고, 2026년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보이지만, 금액은 약간 다릅니다.

총 자산

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 273만 2,533천 달러에서 2026년 1108만 6,684천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 꾸준히 진행되었으며, 연간 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 273만 1,293천 달러에서 2026년 1105만 7,769천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2021년 -3.39%에서 2022년 -6.49%로 감소한 후, 2023년에는 1.34%로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -0.22%로 감소했고, 2026년에는 -1.47%로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 ROE 비율은 불안정한 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 -3.44%에서 2022년 -6.88%로 감소한 후, 2023년에는 1.29%로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -0.34%로 감소했고, 2026년에는 -1.6%로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이지만, 수치상 약간의 차이가 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 수익성은 변동성이 컸습니다. 특히 최근 몇 년간 수익성이 악화되는 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 증가에도 불구하고 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 시사합니다.