CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 특정 항목에 대한 연간 추세를 보여줍니다. 데이터는 크게 세 가지 항목, 즉 '전류', '지연', '소득세 충당금'으로 구성되어 있습니다. 모든 값은 천 달러 단위로 표시됩니다.

전류

‘전류’ 항목은 2020년 2,678천 달러에서 2025년 81,033천 달러로 꾸준히 증가하는 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 2022년에는 86,311천 달러에 도달합니다. 이후 2023년에는 21,096천 달러로 감소하지만, 2024년 35,619천 달러, 2025년 81,033천 달러로 다시 증가합니다. 전반적으로 이 항목은 상당한 성장세를 보입니다.

지연

‘지연’ 항목은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년 -681천 달러, 2021년 -1,452천 달러로 음수 값을 유지하며 감소하다가, 2022년에는 -13,956천 달러로 크게 감소합니다. 2023년에는 1,306천 달러로 양전환되지만, 2024년에는 -3,387천 달러로 다시 음수로 전환됩니다. 2025년에는 -9,903천 달러로 더욱 감소합니다. 이 항목은 전반적으로 불안정한 추세를 보이며, 2022년과 2025년에 가장 큰 음수 값을 기록합니다.

소득세 충당금

‘소득세 충당금’ 항목은 2020년 1,997천 달러에서 2025년 71,130천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4,760천 달러, 2022년 72,355천 달러로 급격히 증가하며, 2023년에는 22,402천 달러로 감소하지만, 2024년 32,232천 달러, 2025년 71,130천 달러로 다시 증가합니다. ‘전류’ 항목과 유사하게, 이 항목 또한 전반적으로 상당한 성장세를 나타냅니다.

전반적으로 ‘전류’와 ‘소득세 충당금’ 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보인 반면, ‘지연’ 항목은 변동성이 크고 불안정한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과와 관련된 특정 요인에 대한 추가적인 조사를 필요로 할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 세율 정보를 보여줍니다. 연방 법정 세율은 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -1.43%로 시작하여 2021년에는 -5.42%로 감소했습니다. 2022년에는 -45.22%로 크게 감소했으며, 이는 상당한 세금 공제 또는 이익으로 인한 것일 수 있습니다.

2023년에는 실효세율이 -14.01%로 증가하여 감소 추세가 완화되었음을 나타냅니다. 2024년에는 26.24%로 크게 증가하여 법정 세율에 더 가까워졌습니다. 그러나 2025년에는 130.43%로 급증하여 실효세율이 법정 세율을 크게 초과했습니다. 이러한 급증은 일회성 항목 또는 회계 조정으로 인해 발생했을 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다.

주요 관찰 사항:

실효세율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다.

2022년과 2025년의 실효세율은 특히 주목할 만하며, 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 실효세율의 변동성은 회사의 세금 전략, 이익 구조 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세를 이해하려면 추가적인 재무 정보와 맥락이 필요합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 항목에서 상당한 변화가 관찰됩니다. 특히 이연된 수익, 자본화된 연구 및 개발, 총 이연 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순영업손실 이월수

초기에는 증가세를 보이다가 2023년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1월 31일 166083천 달러에서 2023년 1월 31일 441352천 달러로 증가했지만, 2024년 1월 31일에는 420803천 달러, 2025년 1월 31일에는 400277천 달러로 감소했습니다.

Research and other credit carryforwards(연구 및 기타 크레딧 이월)

분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 15355천 달러에서 2025년 1월 31일 144068천 달러로 크게 증가했습니다.

무형 자산

2022년 이후 상당한 증가세를 보입니다. 2022년 1월 31일 61008천 달러에서 2025년 1월 31일 117620천 달러로 증가했습니다.

주식 기반 보상

2021년까지는 크게 증가했지만, 이후에는 변동성을 보입니다. 2020년 1월 31일 8716천 달러에서 2021년 1월 31일 20154천 달러로 증가한 후, 2024년 1월 31일에는 33885천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 60290천 달러로 증가했습니다.

이연된 수익

분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 21012천 달러에서 2025년 1월 31일 209357천 달러로 크게 증가했습니다.

미지급 비용

꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 2555천 달러에서 2025년 1월 31일 29833천 달러로 증가했습니다.

운용리스 부채

2021년부터 증가하기 시작하여 2023년에 최고점을 찍은 후 2024년에 감소했습니다. 2021년 1월 31일 10718천 달러에서 2023년 1월 31일 13013천 달러로 증가한 후, 2024년 1월 31일에는 20613천 달러로 감소했습니다.

자본화된 연구 및 개발

분석 기간 동안 급격하게 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1월 31일 154625천 달러에서 2025년 1월 31일 473889천 달러로 크게 증가했습니다.

총 이연 자산

분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 214749천 달러에서 2025년 1월 31일 1466650천 달러로 크게 증가했습니다.

가치평가충당금

분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 -207596천 달러에서 2025년 1월 31일 -1192366천 달러로 감소했습니다.

이연법인세 자산

분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 7153천 달러에서 2025년 1월 31일 274284천 달러로 크게 증가했습니다.

재산 및 장비, 그물

분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 -2534천 달러에서 2025년 1월 31일 -64576천 달러로 감소했습니다.

자본화된 수수료

분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 -4456천 달러에서 2025년 1월 31일 -171349천 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채

분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 -6990천 달러에서 2025년 1월 31일 -259699천 달러로 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)

분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 163천 달러에서 2025년 1월 31일 14585천 달러로 증가했습니다.

전반적으로, 이연된 수익과 자본화된 연구 및 개발의 증가는 미래 성장에 대한 투자를 나타낼 수 있습니다. 가치평가충당금의 감소는 자산 가치에 대한 평가가 변경되었음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 주주 지분 및 순이익에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1월 31일에 140만 달러 수준이었던 총 자산은 2025년 1월 31일에 870만 달러 수준으로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

총 주주 지분 및 조정된 총 주주 지분

총 주주 지분과 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 1월 31일에 74만 달러였던 총 주주 지분은 2025년 1월 31일에 328만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익(손실) 및 조정된 순이익(손실)

순이익(손실)과 조정된 순이익(손실)은 2020년과 2021년, 2022년에는 손실을 기록했지만, 2023년에는 이익으로 전환되었습니다. 2023년에는 8만 9천 달러의 이익을 보고했습니다. 그러나 2024년에는 다시 손실을 기록하여 -1만 9천 달러의 손실을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인들이 존재함을 시사합니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사가 성장하고 있지만 수익성을 유지하기 위해 지속적인 노력이 필요함을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성을 나타내는 다양한 비율의 추세를 보여줍니다.

수익성

순이익률은 2020년 -29.45%에서 2023년 2.92%로 크게 개선되었지만, 2024년에는 -0.49%로 다시 감소했습니다. 조정 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 수익성이 개선되었다가 다시 악화되는 패턴을 나타냅니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2022년 0.4로 꾸준히 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.45와 0.46으로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2022년 3.53으로 증가한 후 2024년 2.65로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 성장했지만, 최근에는 부채 수준을 줄이려는 노력을 기울이고 있음을 나타냅니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -19.1%에서 2023년 3.88%로 크게 개선되었지만, 2024년에는 -0.59%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자기자본 수익성이 개선되었다가 다시 악화되는 패턴을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -10.09%에서 2023년 1.34%로 개선되었지만, 2024년에는 -0.22%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 수익성이 개선되었다가 다시 악화되는 패턴을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 수익성 및 자기자본 수익률이 개선되었다가 다시 악화되는 추세를 보여줍니다. 자산 활용도는 꾸준히 개선되고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년부터 2022년까지 순이익은 지속적으로 적자를 기록했습니다. 2020년에는 -141,779천 달러, 2021년에는 -92,629천 달러, 2022년에는 -234,802천 달러로 적자 규모가 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 89,327천 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년에는 다시 -19,271천 달러로 적자를 기록하며 변동성을 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 적자를 지속하며, 2020년에는 -142,460천 달러, 2021년에는 -94,081천 달러, 2022년에는 -248,758천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 85,940천 달러로 흑자 전환되었으나, 2024년에는 -29,174천 달러로 다시 적자를 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -29.45%에서 2021년 -10.59%, 2022년 -16.18%, 2023년 2.92%로 변화했습니다. 2024년에는 -0.49%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 적자에서 흑자로 전환되는 과정에서 순이익률이 개선되었으나, 최근 다시 감소하는 경향을 보입니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년 -29.59%에서 2021년 -10.76%, 2022년 -17.14%, 2023년 2.81%로 변화했으며, 2024년에는 -0.74%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 흑자 전환 이후 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 2023년에 흑자 전환에 성공했으나, 2024년에 다시 적자를 기록하면서 수익성 측면에서 변동성이 나타나고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 흑자 전환 이후 감소하는 추세를 보이고 있어, 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1월 31일에 1,404,906천 달러에서 2025년 1월 31일에 8,701,578천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1월 31일에 1,404,743천 달러에서 2025년 1월 31일에 8,686,993천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2022년 0.40으로 증가한 후, 2023년과 2024년에 각각 0.45와 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 약간 감소했지만, 전반적으로 2020년 대비 증가한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.34에서 2022년 0.40으로 증가한 후, 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.46으로 유지되어, 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율 또한 소폭 개선되는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 점진적으로 향상되고 있음을 의미합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1월 31일에 1,404,906천 달러에서 2025년 1월 31일에 8,701,578천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후에는 증가율이 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1월 31일에 1,404,743천 달러에서 2025년 1월 31일에 8,686,993천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치합니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2020년 1월 31일에 742,107천 달러에서 2025년 1월 31일에 3,279,494천 달러로 크게 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1월 31일에 741,944천 달러에서 2025년 1월 31일에 3,264,909천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분의 증가 추세는 총 주주 지분의 증가 추세와 거의 일치합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1월 31일에 1.89에서 2022년 1월 31일에 3.53으로 증가한 후, 2023년 1월 31일에 3.43으로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 2.88로 감소했으며, 2025년 1월 31일에는 2.65로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1월 31일에 1.89에서 2022년 1월 31일에 3.54로 증가한 후, 2023년 1월 31일에 3.44로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 2.89로 감소했으며, 2025년 1월 31일에는 2.66으로 추가 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 추세는 재무 레버리지 비율의 추세와 거의 일치합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2020년에는 -141,779천 달러, 2022년에는 -234,802천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 손실이 감소하여 -92,629천 달러를 기록했고, 2023년에는 89,327천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 그러나 2024년에는 다시 -19,271천 달러의 손실을 기록하며 변동성이 지속되고 있습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -142,460천 달러, 2022년에는 -248,758천 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -94,081천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 85,940천 달러의 이익을 기록했지만, 2024년에는 -29,174천 달러의 손실로 전환되었습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 변동 패턴을 나타냅니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 742,107천 달러에서 2025년에는 3,279,494천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년(870,574천 달러), 2022년(1,025,764천 달러), 2023년(1,463,641천 달러), 2024년(2,303,950천 달러)에 걸쳐 지속적으로 이루어졌습니다.

조정된 총 주주 지분 또한 총 주주 지분과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 741,944천 달러에서 2025년에는 3,264,909천 달러로 증가했습니다. 2021년(869,334천 달러), 2022년(1,021,037천 달러), 2023년(1,459,188천 달러), 2024년(2,296,724천 달러)에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -19.1%, 2021년에는 -10.64%, 2022년에는 -22.89%, 2023년에는 -12.52%를 기록했습니다. 2023년에 3.88%로 양수 전환되었지만, 2024년에는 -0.59%로 다시 감소했습니다.

조정된 자기자본비율(ROE) 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -19.2%, 2021년에는 -10.82%, 2022년에는 -24.36%, 2023년에는 -12.47%를 기록했습니다. 2023년에 3.74%로 양수 전환되었지만, 2024년에는 -0.89%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본비율(ROE)은 자기자본이익률(ROE)과 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 손실이 발생했으며, 2020년 손실 규모가 더 컸습니다. 2021년에는 손실 규모가 감소했지만 여전히 손실이었습니다. 2023년에는 이익으로 전환되었지만, 2025년에는 다시 손실로 전환될 것으로 예상됩니다.

순이익(손실) 추세

2020년 -141,779천 달러에서 2023년 89,327천 달러로 증가했지만, 2025년에는 -19,271천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 추세

순이익(손실)과 유사한 추세를 보이며, 2020년 -142,460천 달러에서 2023년 85,940천 달러로 증가했지만, 2025년에는 -29,174천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,404,906천 달러에서 2025년 8,701,578천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

총 자산 증가

2020년 1,404,906천 달러에서 2025년 8,701,578천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

조정된 총 자산 증가

총 자산과 거의 동일한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 -10.09%에서 2023년 1.34%로 개선되었지만, 2025년에는 -0.22%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 ROE 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

ROE 비율 추세

2020년 -10.09%에서 2023년 1.34%로 개선되었지만, 2025년에는 -0.22%로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산 활용의 효율성이 개선되었다가 다시 악화될 수 있음을 시사합니다.

조정된 ROE 비율 추세

ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 자산은 꾸준히 증가했지만, 수익성은 변동성이 컸으며, ROE 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 향후 수익성 개선이 자산 증가와 함께 이루어지지 않으면 ROE 비율은 더욱 악화될 수 있습니다.