현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)	5,017)
감가 상각	1,175)	925)	755)	733)	708)
취득 관련 무형 자산의 상각	—)	—)	142)	198)	288)
자본화 된 소프트웨어의 할부 상환	63)	54)	57)	61)	54)
주식 보상	362)	289)	230)	224)	217)
자산 매각 이익	—)	(3)	(57)	(4)	(23)
이연법인세	(299)	(191)	15)	(137)	81)
미수금	108)	(194)	(287)	(340)	133)
재고	(1,242)	(847)	45)	46)	216)
선불 비용 및 기타 유동 자산	46)	6)	57)	(79)	265)
미지급금 및 미지급 비용	(33)	106)	33)	63)	(93)
미지급 보상	29)	22)	7)	63)	(15)
납부해야 할 소득세	(7)	94)	(20)	(181)	(193)
운영 자본의 변화로 인한 증가 (감소)	(1,099)	(813)	(165)	(428)	313)
퇴직 계획의 자금 조달 상태 변경	45)	114)	62)	(9)	29)
다른	(337)	(404)	(52)	(94)	(35)
순이익 조정	(90)	(29)	987)	544)	1,632)
영업 활동으로 인한 현금 흐름	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)	6,649)
자본 지출	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)	(847)
자산 매각 수익	3)	3)	75)	4)	30)
단기 투자 구매	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)	(3,444)
단기 투자 수익	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)	2,309)
다른	24)	37)	(62)	(36)	32)
투자 활동으로 인한 현금 흐름	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)	(1,920)
장기 부채 발행 수익금	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)	1,491)
부채 상환	(500)	(500)	(550)	(500)	(750)
배당금 지급	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)	(3,008)
자사주 매입	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)	(2,960)
보통주 거래로 인한 수익금	263)	241)	377)	470)	539)
다른	(57)	(41)	(46)	(36)	(42)
재무 활동으로 인한 현금 흐름	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)	(4,730)
현금 및 현금성 자산의 순 변동	(86)	(1,581)	1,524)	670)	(1)
기간 초의 현금 및 현금 등가물	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)	2,438)
기간 종료 시점의 현금 및 현금 등가물	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Texas Instruments Inc.의 영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
투자 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Texas Instruments Inc. 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동으로 인한 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Texas Instruments Inc.의 재무활동으로 인한 현금흐름은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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