현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 추세
- 순수입은 2020년에서 2022년까지 지속적으로 상승하여 8749백만 달러에 도달했으며, 이후 2023년에는 감소하여 6510백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 다시 하락하여 4799백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이는 수익의 일시적 변동성을 반영할 가능성이 있다.
- 영업 활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 2020년부터 안정적으로 높은 수준을 유지했고, 2023년까지 8720백만 달러 이상을 기록하였다. 2024년에는 약간 감소하여 6318백만 달러를 기록했으나 여전히 강력한 현금 창출력을 보여준다.
- 투자 활동의 현금 흐름
- 단기 투자 매입이 지속적으로 대규모 발생하여 전반적으로 현금 유출을 야기하였다. 2020년부터 2024년까지 투자를 위한 자금 지출이 상당했으며, 특히 2020년과 2021년에 많았던 투자유출액이 큰 폭으로 나타난다. 자산 매각 대금으로 일부 회수되었으나, 투자를 위한 현금유출이 더 컸다.
- 재무 활동의 현금 흐름
- 재무 활동에서는 배당금 지급과 자사주 매입이 주도적이었으며, 2020년부터 2024년까지 지속적인 현금 유출을 초래하였다. 특히 2022년과 2023년에 활발히 자사주를 매입하였으며, 배당금도 꾸준히 늘어나고 있다.
- 현금 및 현금성자산의 변화와 유동성
- 기간 시작 시점과 종료 시점의 현금액은 비교적 안정적이었으며, 2020년 이후 2024년까지 전체적으로 현금이 증가하는 경향을 보여준다. 2024년 말 현금 및 현금성자산은 3200백만 달러로, 전년 대비 소폭 증가하였다.
- 기타 관찰 사항
- 감가상각 및 자본화된 소프트웨어의 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 자산 감가상각 비용이 높아지고 있음을 시사한다. 또한, 이연세금과 미수금, 재고와 관련된 항목들은 일부 변동성을 보이거나 일시적으로 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 운영상의 변화 또는 일시적 재무적 효과를 반영한다.
- 전체적인 재무 상태와 현금 흐름
- 종합적으로 볼 때, 회사는 강력한 영업 현금흐름을 바탕으로 상당한 투자와 배당, 자사주 매입을 지속하고 있으며, 현금 보유액도 안정적으로 유지되고 있어 재무 건전성을 확보하고 있음을 알 수 있다. 다만, 투자 활동의 현금 유출은 크지만, 장기 채권 발행 등 재무활동으로 이를 상쇄하는 자금 조달이 이어지고 있는 점 또한 중요한 특징이다.