현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Texas Instruments Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년에서 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 크게 감소했습니다. 그러나 2025년에는 소폭 증가하여 5001백만 달러에 도달했습니다.
- 수익 및 비용
- 감가 상각은 2021년 755백만 달러에서 2025년 1918백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자본화된 소프트웨어의 상각도 비슷한 추세를 보였습니다. 주식 보상 역시 2021년 230백만 달러에서 2025년 419백만 달러로 증가했습니다.
- 자산 매각에 따른 손실은 2021년 -57백만 달러에서 2024년 -127백만 달러로 증가했다가 2025년에는 2백만 달러의 이익으로 전환되었습니다.
- 미수금은 2021년 -287백만 달러에서 2023년 108백만 달러로 증가했다가 2024년 68백만 달러, 2025년 -244백만 달러로 감소했습니다.
- 재고는 2022년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 2023년에는 -1242백만 달러에 도달했지만, 2025년에는 -277백만 달러로 감소폭이 줄었습니다.
- 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 2021년 8756백만 달러에서 2023년 6420백만 달러로 감소한 후 2024년 6318백만 달러, 2025년 7153백만 달러로 변동했습니다.
- 자본 지출은 2021년 -2462백만 달러에서 2023년 -5071백만 달러로 증가한 후 2024년 -4820백만 달러, 2025년 -4550백만 달러로 감소했습니다.
- 단기 투자 매입은 2021년 -10124백만 달러에서 2025년 -3524백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 단기 투자 수익금은 2021년 8478백만 달러에서 2025년 6308백만 달러로 감소했습니다.
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 2021년 -3137백만 달러에서 2022년 -6718백만 달러로 크게 감소한 후 2023년 -2144백만 달러, 2024년 -2880백만 달러, 2025년 -5689백만 달러로 변동했습니다. 특히 배당금 지급은 2021년 -3886백만 달러에서 2025년 -4999백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 현금 및 현금성 자산의 순 변동은 2021년 1524백만 달러에서 2022년 -1581백만 달러로 감소한 후 2023년 -86백만 달러, 2024년 236백만 달러, 2025년 25백만 달러로 변동했습니다.
- 기타
- 미국 반도체 및 과학법(CHIPS Act) 인센티브 수익금은 2025년에 335백만 달러로 처음 발생했습니다.
- 순이익 조정은 2021년 987백만 달러에서 2022년 -29백만 달러로 감소한 후 2025년 2152백만 달러로 크게 증가했습니다.