현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 10. 26.	2024. 10. 27.	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.
순수입	6,998)	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)
감가상각 및 상각	435)	392)	515)	444)	394)	376)
구조조정 비용	179)	—)	—)	(4)	148)	—)
이연 소득세	639)	(633)	24)	(223)	80)	80)
투자에 대한 (손익) 손실 및 손해, 순이익	(792)	(15)	(16)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	668)	577)	490)	413)	346)	307)
다른	31)	62)	56)	36)	(70)	60)
미수금	49)	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)
재고	(494)	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)
다른 유동 및 비유동 자산	(119)	287)	(48)	(16)	(602)	(161)
미지급금 및 미지급 비용	307)	281)	(138)	390)	465)	327)
계약 부채	(283)	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)
납부 소득세	250)	389)	(20)	(541)	396)	(10)
다른 책임	90)	51)	38)	35)	36)	70)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	(200)	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	960)	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)
영업활동으로 제공되는 현금	7,958)	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)
자본 지출	(2,260)	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	(29)	—)	(25)	(441)	(12)	(107)
자산 매각 수익금	33)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 및 만기 수익금	5,528)	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)
투자 매입	(6,054)	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)
투자 활동에 사용된 현금	(2,782)	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)
부채 차입금, 발행 비용 순	991)	694)	—)	—)	—)	2,979)
채무 상환	(700)	—)	—)	—)	—)	(2,882)
상업 어음 수익금	503)	401)	991)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(502)	(400)	(900)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	261)	243)	227)	199)	175)	174)
보통주 매입	(4,895)	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(248)	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(1,384)	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)
채권 발행 비용의 지불	(3)	—)	—)	—)	—)	—)
금융리스 원금 상환	—)	(102)	(7)	—)	—)	—)
재무활동에 사용된 현금	(5,977)	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	(801)	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간의 시작	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간종료	7,312)	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).

전반적으로 순수입은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다. 2020년 36억 1900만 달러에서 2024년 71억 7700만 달러로 증가했으며, 2025년에는 69억 9800만 달러를 기록했습니다.

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 3억 7600만 달러에서 2023년 5억 1500만 달러로 증가한 후 2024년에는 3억 9200만 달러로 감소했고, 2025년에는 4억 3500만 달러로 다시 증가했습니다.

구조조정 비용은 2021년에 1억 4800만 달러로 가장 높았고, 2022년에는 -4000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2025년에는 1억 7900만 달러로 다시 증가했습니다.

이연 소득세는 변동성이 컸습니다. 2020년과 2021년에는 각각 8000만 달러로 동일했지만, 2022년에는 -2억 2300만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 2400만 달러로 증가했고, 2024년에는 -6억 3300만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 6억 3900만 달러로 반등했습니다.

주식 기반 보상은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3억 700만 달러에서 2025년 6억 6800만 달러로 증가했습니다.

미수금은 2021년에 -19억 8900만 달러로 가장 낮았고, 2023년에는 9억 300만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 -6900만 달러로 감소했고, 2025년에는 4900만 달러로 소폭 증가했습니다.

재고는 2022년에 -15억 9000만 달러로 가장 낮았고, 2023년에는 2억 700만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 3억 400만 달러로 증가한 후 2025년에는 -4억 9400만 달러로 감소했습니다.

영업활동으로 제공되는 현금은 2023년에 87억 달러로 가장 높았고, 2025년에는 79억 5800만 달러로 감소했습니다.

자본 지출은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 -4억 2200만 달러에서 2025년 -22억 6000만 달러로 증가했습니다.

투자 활동에 사용된 현금은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 -12억 1600만 달러에서 2025년 -27억 8200만 달러로 증가했습니다.

재무활동에 사용된 현금은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 -45억 9100만 달러에서 2025년 -59억 7700만 달러로 증가했습니다.

현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가는 2023년에 41억 3300만 달러로 가장 높았고, 2025년에는 -8억 100만 달러로 감소했습니다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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