현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 10. 27.	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.	2019. 10. 27.
순수입	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
감가상각 및 상각	392)	515)	444)	394)	376)	363)
퇴직금 및 관련 비용	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
이연 소득세	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
주식 기반 보상	577)	490)	413)	346)	307)	263)
다른	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
미수금	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
재고	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
다른 유동 및 비유동 자산	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
미지급금 및 미지급 비용	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
계약 부채	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
납부 소득세	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
다른 책임	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
영업활동으로 제공되는 현금	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
자본 지출	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
투자 판매 및 만기 수익금	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
투자 매입	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
투자 활동에 사용된 현금	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
부채 차입금, 발행 비용 순	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
채무 상환	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
상업 어음 수익금	401)	991)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	243)	227)	199)	175)	174)	145)
보통주 매입	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
금융리스 원금 상환	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
재무활동에 사용된 현금	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간의 시작	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간종료	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).

수익성 지표 분석: 순수익은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 전반적인 수익성이 상승하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후로 수익이 큰 폭으로 성장하였으며, 2024년까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 상승은 회사의 판매 및 비용 통제 효율성을 반영할 가능성이 있다.
영업현금흐름 및 자본 지출: 영업활동으로 인한 현금흐름은 꾸준히 상승하는 경향을 보여 2024년에는 8,677백만 달러로, 2019년 대비 크게 증가하였다. 이에 반해 자본 지출은 2019년부터 매년 증가하는 추세를 보이며, 2024년에는 1,190백만 달러에 이르렀다. 이는 기업이 성장 확대를 위해 설비 투자와 인프라 강화에 집중하고 있음을 나타낸다.
투자 활동 및 자산 변화: 투자 판매 및 만기 수익금은 2019년 이후 상당히 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에 다시 2,451백만 달러로 상승하였다. 반면 투자 매입 금액은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있어, 자산 확보를 위한 적극적인 투자가 계속되고 있음을 알 수 있다. 영업자산 및 부채의 순취득금액은 2024년에 긍정적인 흐름을 보여, 자산 매입이 투자와 병행되어 이루어지고 있음을 시사한다.
부채 및 자본 구조: 부채 차입금과 채무 상환은 2024년까지 정보의 부족으로 상세한 추세를 판별하기 어렵지만, 재무활동에 사용된 현금은 전체적으로 큰 폭으로 변동되고 있다. 특히, 2022년 이후 재무활동에 사용된 현금이 늘어나면서 부채 차입과 배당금 지급이 동시에 증가하는 모습을 보여, 재무구조 개선 또는 자본 조달 활동의 확장을 시사할 수 있다. 또한, 자사주 매입 활동은 지속적으로 활발하게 진행되어 주주가치 제고에 노력을 기울이고 있다.
유동성 및 현금 상태: 현금 및 현금성자산은 2019년 3,440백만 달러에서 2024년 8,113백만 달러로 지속적으로 증가, 회사의 유동성 확보가 이루어지고 있음을 보여준다. 특히, 현금 증가폭이 크고, 기간 종료 시점에서도 높은 현금 보유량을 유지하고 있어 재무 융통성 확보와 유동성 강화를 위한 전략이 지속되고 있음을 알 수 있다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표