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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 10. 29. 2022. 10. 30. 2021. 10. 31. 2020. 10. 25. 2019. 10. 27. 2018. 10. 28.
순수입 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
감가상각 및 상각 515 444 394 376 363 457
퇴직금 및 관련 비용 (4) 148
이연 법인세 24 (223) 80 80 49 94
다른 40 36 (70) 60 (19) 4
주식 기반 보상 490 413 346 307 263 258
미수금 903 (1,109) (1,989) (427) (207) (226)
재고 207 (1,590) (405) (421) 248 (792)
기타 유동 및 비유동 자산 (48) (16) (602) (161) (86) (93)
미지급금 및 미지급 비용 (138) 390 465 327 (247) 179
계약 부채 (167) 1,039 755 (16) 135 (318)
납부해야 할 소득세 (20) (541) 396 (10) 44 886
기타 부채 38 35 36 70 (2) 25
영업 자산 및 부채의 변화, 취득 금액 순 775 (1,792) (1,344) (638) (115) (339)
영업 활동에서 제공하는 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정 1,844 (1,126) (446) 185 541 474
영업 활동으로 제공되는 현금 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
자본 지출 (1,106) (787) (668) (422) (441) (622)
인수를 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순 (25) (441) (12) (107) (28) (6)
판매 및 투자 만기에서 발생하는 수익 1,268 1,363 1,471 1,754 1,940 3,276
투자 구매 (1,672) (1,492) (2,007) (1,355) (1,914) (2,077)
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고) (1,535) (1,357) (1,216) (130) (443) 571
상업 어음 수익금 991
상업 어음의 상환 (900)
부채 차입금, 발행 비용 순 2,979
부채 상환 (2,882)
보통주 발행 수익금 227 199 175 174 145 124
보통주 환매 (2,189) (6,103) (3,750) (649) (2,403) (5,283)
기득권 지분 보상에 대한 세금 원천징수 지급 (179) (266) (178) (172) (86) (164)
주주에 대한 배당금 지급 (975) (873) (838) (787) (771) (605)
금융리스 원금 상환 (7)
재무 활동에 사용되는 현금 (3,032) (7,043) (4,591) (1,337) (3,115) (5,928)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 등가물의 증가(감소) 4,133 (3,001) (365) 2,337 (311) (1,570)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간의 시작 2,100 5,101 5,466 3,129 3,440 5,010
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간종료 6,233 2,100 5,101 5,466 3,129 3,440

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Applied Materials Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Applied Materials Inc.의 투자 활동으로 제공되는 현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Applied Materials Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.