현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Applied Materials Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 10. 27.	2023. 10. 29.	2022. 10. 30.	2021. 10. 31.	2020. 10. 25.	2019. 10. 27.
순수입	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
감가상각 및 상각	392)	515)	444)	394)	376)	363)
퇴직금 및 관련 비용	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
이연 소득세	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
주식 기반 보상	577)	490)	413)	346)	307)	263)
다른	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
미수금	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
재고	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
다른 유동 및 비유동 자산	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
미지급금 및 미지급 비용	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
계약 부채	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
납부 소득세	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
다른 책임	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
영업자산 및 부채의 변동, 순취득금액	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
영업활동으로 제공되는 현금	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
자본 지출	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
투자 판매 및 만기 수익금	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
투자 매입	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
투자 활동에 사용된 현금	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
부채 차입금, 발행 비용 순	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
채무 상환	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
상업 어음 수익금	401)	991)	—)	—)	—)	—)
상업 어음의 상환	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	243)	227)	199)	175)	174)	145)
보통주 매입	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
귀속 주식 보상에 대한 세금 원천징수 지급	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
주주에 대한 배당금 지급의 건	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
금융리스 원금 상환	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
재무활동에 사용된 현금	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 증가(감소)	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간의 시작	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
현금, 현금성자산 및 제한현금성자산, 기간종료	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Applied Materials Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Applied Materials Inc.의 투자 활동에 사용된 현금은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.
재무활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Applied Materials Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

현금 흐름표